F_BANKDOCF
Краткое описание :
Не возможно провести возврат платежей через банковскую выпискуОписание :
Ввод банковской выпискиЧто измененно :
Наш клиент планирует учитывать платежи по договорам на обучение
через операцию ввода банковской выписки. В банковской выписки
учитываются как входящие платежи так и исходящие (т.е. возврат
денежных средств по договору на обучение). Но при обработке
банковской выписки такие платежи проходят красным шрифтом и
не обрабатываются. Нужно чтобы и исходящие платежи, тоже можно
было обработать из выписки.
Как измененно :
Добавлена возможность обработки исходящих платежей
F_BANKDOCF
Краткое описание :
Импорт Банковских выписок из формата 1сОписание :
Ввод банковской выпискиЧто измененно :
Импорт Банковских выписок из формата 1с
Большинство банков не имеют универсальных
и\или удобных форматов выгрузки выписок\платежных
документов. У большинства банков есть формат "1с".
Многие заказчики используют обмен данными через
данный формат. И постоянно приходится для них
производить докомпиляцию для разбора\анализа и работы с
данным форматом Данный формат во многом напоминает
структуру ini\cfg файлов с небольшими отличиями. и
значения параметров на русском языке.
Как измененно :
Добавлена возможность импорта банковской выписки из текстовых файлов формата 1с.
Порядок настройки :
1. "Формат файла" = "текстовый (формат 1с)"
2. "Способ определения контрагента" = "По полям Счет, ИНН и БИК"
3. В поле "Кодировка" выбрать кодировку, соответствующую файлу
4. При необходимости настраиваются виды операций и расчетные счета.
5. В нижней панели настраиваем поля:
5.1 для обработки собственных платежек
"Наш Счет" = "ПлательщикСчет"
"Номер документа" = "Номер"
"Дата выписки" = "Дата"
"Дата оплаты" = "ДатаСписано"
"Обороты по дебету" = "Сумма"
"Счет контрагента" = "ПолучательСчет"
"ИНН контрагента" = "ПолучательИНН"
"Наименование контрагента" = "Получатель"
"БИК контрагента" = "ПолучательБИК"
"Наименование банка контрагента" = "ПолучательБанк1"
"Код очередности" = "Очередность"
"Назначение платежа 1" = "НазначениеПлатежа"
"Вид операции" = "ВидОплаты"
5.2 для обработки сторонних платежек
"Наш Счет" = "ПолучательСчет"
"Номер документа" = "Номер"
"Дата выписки" = "Дата"
"Дата оплаты" = "ДатаПоступило"
"Обороты по кредиту" = "Сумма"
"Счет контрагента" = "ПлательщикСчет"
"ИНН контрагента" = "ПлательщикИНН"
"Наименование контрагента" = "Плательщик"
"БИК контрагента" = "ПлательщикБИК"
"Наименование банка контрагента" = "ПлательщикБанк1"
"Код очередности" = "Очередность"
"Назначение платежа 1" = "НазначениеПлатежа"
"Вид операции" = "ВидОплаты"
5.3 для одновременной обработки собственных и сторонних платежек
"Наш Счет" = "ПлательщикСчет"
"Номер документа" = "Номер"
"Дата выписки" = "Дата"
"Дата оплаты" = "ДатаСписано"
"Дебет/кредит: обороты" = "Сумма"
"Счет контрагента" = "ПолучательСчет"
"ИНН контрагента" = "ПолучательИНН"
"Наименование контрагента" = "Получатель"
"БИК контрагента" = "ПолучательБИК"
"Наименование банка контрагента" = "ПолучательБанк1"
"Код очередности" = "Очередность"
"Назначение платежа 1" = "НазначениеПлатежа"
"Вид операции" = "ВидОплаты"
Замечание 1:
Если в файле-выписке информация по одному Р/С, то поле "Наш счет" можно убрать
(в настройке, в поле "Банк" выбрать нужный Р/С).
Замечание 2:
Настройка 5.3 выполняется для исходящих платежей (плательщик собственная организация,
контрагент - получатель). Если наоборот - система определит это автоматически,
т.е. данный пример настройки полей УНИВЕРСАЛЕН.
Сумма загружается в поле "Дебет/кредит: обороты". Ключевыми полями для определения
направления платежа являются поля "ДатаСписано" и "ДатаПоступило".
Поле "Дебет/кредит: признак" не нужно.