Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1F_BANKDOCFRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента94
Количество рещенных задач140
Последная дата обработки компонента2023-12-16 18:40:33
Последная дата файла2023-12-16 17:31:31
Последная версия9.1.57.0

Новые задачи в этом компоненте

F_BANKDOCF
102.125269
F_BANKDOCF ( 9.1.006.0 )

Краткое описание :

добавить номер и сумму документа при обработке банковской выписки

Описание :

Ввод банковской выписки

Что измененно :


Добавить номер и сумму документа при обработке
банковской выписки.
Используем интерфейс обработки банковской выписки,
режим определения организации "по счету, уч.номеру,
БИК/МФО". При обнаружении организаций с совпадающим ИНН
(как на рисунке во вложении это физлица, имеющие ИНН
Сбербанка), система предлагает выбрать, к какому
контрагенту привязать встретившийся в банковской
выписке счёт.
Пользователь сообщает, что ему очень неудобно и
долго искать соответствие по банк-клиенту номера счета
и получателя платежа. Предлагается выводить в заголовок
окна сначала номер и сумму пп, т.е. документа из строки
банковской выписки со встретившимся расч счетом
423078.., в этом случае она бы сразу ориентировалась на
сумму в реестре плат поручений. Согласитесь, что
традиционно финансисты сверку реквизитов проводят не по
20-значному номеру счета, а именно по сумме/номеру
документа.

Как измененно :


В окно выбора организации добавлена информация о платеже:
- Номер
- Дата оплаты
- Сумма
- Расчетный счет
F_BANKDOCF
102.125343
F_BANKDOCF ( 9.1.006.0 )

Краткое описание :

Ввод банковской выписки. Эргономика

Описание :

Ввод банковской выписки

Что измененно :


Окно "Ввод банковской выписки"
1. Наименования реквизитов организации и банка банковской выписки
должны соответствовать настройкам раздела "Настройки Галактики \
Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление атрибутов"
2. Сгруппировать параметры настройки "Разрешение конфликтов".
Выделить группы настроек:
- Поиска документа и контрагента,
- Формат полей
- Макросы в наименовании файла

Окно "Обработка банковской выписки"
1. Добавить панель для просмотра соответствующего документа в БД
2. Окно редактирования документа переименовать в "Временный платежный документ",
привести в порядок.

Как измененно :


Окно "Ввод банковской выписки"

1. Окно редактирования настройки переименовано в
"Настройка импорта банковской выписки"
2. Наименования реквизитов организации и банка в настройке
банковской выписки берутся из раздела "Настройки Галактики \
Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \
Представление атрибутов"
3. Добавлена кнопка "Настройка расчетных счетов" для быстрого доступа к
расчетным (валютным) счетам предприятия, в случае многорасчетности.
4. Параметры настройки "Разрешение конфликтов" сгруппированы
по закладкам:
- Поиска документов (Поиск документов, поиск контрагента)
- Формат полей (Номер, Дата, Разделитель, Дебет кредит,
Назначение платежа)
- Макросы в наименовании файла (Дата, Счетчик, расчетный счет)
Если в наименовании файла нет макросов - закладка с настройкой
макросов не видна
5. Окно "Редактирование полей банковской выписки" переименовано в
"Настройка полей банковской выписки"
6. При запуске процесса выгрузки для валютной БВ запрос параметров
округления не выполняется.
Эквивалент в НДЕ округляется в зависимости от настроек раздела
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Правила округления"

Окно "Обработка банковской выписки"

1. Добавлена панель для просмотра соответствующего документа в БД.
Переход к документу осуществляется по F4
2. Окно редактирования временного документа переименовано
в "Информация о документе по выписке". Поля сгруппированы.
3. Вместо диалогов при обработке превышения по запросу
используются стандартные сообщения.
4. Из окна фильтра убрана сортировка.
Устанавливается стандартными средствами.
F_BANKDOCF
104.20113
F_BANKDOCF ( 9.1.006.0 )

Краткое описание :

Добавление банковских реквизитов при определении по ОКПО

Описание :

Ввод банковской выписки

Что измененно :


Добавление банковских реквизитов при определении по ОКПО
Просьба изменить интерфейс импорта платежных поручений таким образом, чтобы система искала контрагента
в базе по связке ОКПО/Счет/МФО банка и если Счет/МФО не совпадают - добавляла в каталог контрагентов
данные реквизиты.
Похожим образом интерфейс работает в случае если в поле "Организацию определять" стоит значение
"по счету": система ищет организацию по счету и если совпадений не найдено - ищет по наименованию
и в случае совпадения предлагает добавить новые реквизиты к найденной организации.
Существующий вариант поиска "по ОКПО, БИК/МФО, счету" не устраивает клиента тем, что при несовпадении
БИК/МФО или счета система предлагает создать новую организацию, а клиент хочет добавить реквизиты
к существующей, найденной по коду ОКПО.

Как измененно :


При поиске по ОКПО/Счет/МФО банка и если Счет/МФО не совпадают,
система ищет организацию по ОКПО, и предлагает добавить к ней счет.
F_BANKDOCF
106.9697
F_BANKDOCF ( 9.1.006.0 )

Краткое описание :

Работа с банковской выпиской в 3-х уровневой архитектуре.

Описание :

Ввод банковской выписки

Что измененно :


Работа с банковской выпиской в 3-х уровневой архитектуре.
При работе в 3-х уровневой архитектуре была выявлена следующая проблема:
При импорте банковской выписки в "тонком" клиенте
импорт из первого файла проходит успешно, но если не
закрывая клиента выгрузить новую выписку в недавно
загруженный файл, то Данные берутся из первого, а не из
нового файла.

Как измененно :


Доработано.
Перед выгрузкой файл на сервере обновляется.

9.1.57.09.1.56.09.1.55.09.1.54.09.1.53.09.1.52.09.1.51.09.1.50.09.1.49.09.1.47.09.1.46.09.1.45.19.1.45.09.1.48.09.1.44.09.1.43.09.1.42.09.1.41.09.1.40.09.1.39.09.1.38.09.1.37.09.1.036.09.1.35.09.1.035.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.032.09.1.32.09.1.031.09.1.31.09.1.30.29.1.030.29.1.30.19.1.030.09.1.30.09.1.29.09.1.029.09.1.028.09.1.28.09.1.027.09.1.27.09.1.026.09.1.26.09.1.025.09.1.25.09.1.24.09.1.024.09.1.023.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.019.09.1.19.09.1.018.09.1.18.09.1.17.09.1.017.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.14.09.1.014.09.1.13.09.1.013.09.1.12.09.1.012.09.1.11.09.1.010.09.1.10.09.1.009.09.1.9.09.1.8.09.1.008.09.1.7.09.1.007.09.1.6.09.1.006.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.003.09.1.3.09.1.002.09.1.2.09.1.1.09.1.001.0