2016-11-16 17:45:27

Краткое описание :

пересчет валюты при распределении платежа по валюьтному ДО при наличии предоплаты

Описание :

Валютное платежное поручение

Что измененно :

При разноске валютного ДО по нескольким платежным
документам, расчет уже распределенной суммы
рассчитывается от рублевой суммы распределения
умноженной на курс текущего документа, что при различии
курсов в платежных документах приводит к некорректному
расчету суммы доступной для распределения.

Как измененно :

В случае, если включена настройка "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа
по сопроводительным документам \ Разбивать платеж по
накладным из ДО" разбитие хоз.операций в разрезе
накладных может производится двумя способами.
Управляются они настройкой "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа по
сопроводительным документам \ Распределение с учетом
корректировочных накладных". Когда данная настройка
выключена, то выполняется старый алгоритм распределения
по спецификации накладных/актов. Алгоритм в котором уже
распределенная сумма валютных документов рассчитывается
от рублевой суммы. Работа этого алгоритма и приводит к
ошибке.
Когда настройка "Распределение с учетом
корректировочных накладных" включена, работает другой
алгоритм распределения. В этом алгоритме, для валютных
документов, все расчеты ведутся от валюты, что
избавляет от проблем связанных с пересчетами. Кроме
этого, данный алгоритм дробит хоз.операции в разрезе
накладных в порядке их следования и исключая
корректировочные, но при этом учитывая их в расчете
задолженности. Данный алгоритм распределения, на данный
момент, является эталонным и рекомендуется использовать
именно его. Он работает правильно вне зависимости от
присутствия/отсутствия корректирующих и
корректировочных накладных.

Был доработан старый алгоритм распределения (когда
настройка "Распределение с учетом корректировочных
накладных" выключена). Для валютных документов, уже
распределенная сумма рассчитывается не от суммы в НДЕ,
а от суммы в валюте.