Краткое описание :

неверное отображение остаточной стоимости в Разности данных по методам учета

Описание :

Разность данных по амортизации по методам учета

Что измененно :

Формируем Отчеты - Разность данных по амортизации по методам учета. Выбираем формат Текст - Разность данных по методам расширенный в Excel.
По объектам, которые выбыли в течение отчетного периода, в графе "На конец периода / остаточная стоимость" все равно выводиться стоимости из выбывшей карточки ОС из поля Остаточная стоимость. Хотя в графе "За период/выбытие (реализация (ликвидация)" также вывелась сумма из операции Выбытие.

Например, первоначальная стоимость = 1 000 000, 00.

Амортизация никогда не начислялась.

Остаточная стоимость в карточке = 1 000 000, 00.

Выбытие произошло в декабре 2013 г.

В Ведомости по амортизационным льготам выводится за период "декабрь 2013":
"Первоначальная стоимость" = 1 000 000, 00.
"За период/выбытие (реализация (ликвидация)" = 1 000 000, 00
"На конец периода / остаточная стоимость" = 1 000 000,00.

Хотя должно было быть выведено = первоначальная стоимость - выбытие = 1 000 000, 00 - 1 000 000, 00 = 0, 00.

Прошу устранить данную проблему. У клиента огромное количество карточек ОС и много выбывших, которые дают лишнюю информацию в остаточную стоимости для сверки оперативного учета с БУ и НУ и неверные данные для формирования налогового регистра для аудиторов и налоговой инспекции.

Как измененно :

В настройку отчета добавлен параметр
[.] учитывать при расчете данных на конец периода, выбывшие ОС`
Если он установлен по остаточная стоимость, для ОC которые выбыли в период отчета,
в отчет выводится равной нулю (используется только в отчетах типа Бизнес-текст).
Также разницы в период выбытия и позже выводятся равными 0
в отчет "Постоянная и временная разница данных по амортизации" для Бизнес-Текста и Excel.
В отчетах типа "Реестр.." разницы считаются по другому.