2017-04-28 12:06:58

Краткое описание :

Изменение журнала СФ в закрытом периоде. Фиксация журнала

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

Решением ПИР 180.10031 добавлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \ СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и
ручная регистрация)" - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по
несобственным позициям".
При этом стоит настройка "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ
посредника" - "По регистрируемым записям".

При таких настройках мы можем в СФ посредника с собственными затратами
закрытого периода добавить записи регистрации в открытом, например, при
увеличении суммы перевыставляемых услуг делаем собственную запись ("С") с
минусом (в текущий или в доплист, в зависимости от периода), и добавляем
несобственную запись ("Н") с плюсом.

Таким образом меняется сумма НДС в журнале полученных счетов фактур закрытого
периода. Причем это изменение журнала происходит непрерывно по мере внесения
регистрационных записей по счетам фактурам.

Данный принцип получения журнала полученных/переданных счетов-фактур нарушает
один из главных принципов бухгалтерской отчетности - становится не возможным
зафиксировать данные в отчете, т.к. при внесении изменений в базу изменяется
журнал счетов-фактур за любой закрытый период.

Что необходимо сделать для решения данной проблемы:
1. В процедуры формирования журналов добавить еще один параметр: "Дата до
которой анализировать записи книг покупок/продаж" и соответственно внести
изменение в алгоритм формирования журналов таким образом, что сумма НДС по с/ф
для журнала рассчитывается как сумма НДС по с/ф минус регистрируемые записи с
датой регистрации ранее даты указанной в этом параметре. Таким образом будет
достигнута возможность получения фиксированных журналов по состоянию на конец
каждого закрытого квартала.

Замечания:
1. Изменения в журнале с/ф описанные в п.1 нужны в обязательном порядке - иначе
формирование журналов с добавленным параметром не возможно, т.к. нарушается
принцип фиксации данных на дату отчетности.

Как измененно :

Журнал, разработан новый фильтр "по дате записей
регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по
записям регистрации.
Новый фильтр выбирается при настройке "СФ посредника с несобственными
позициями спецификации (и ручная регистрация)" со значениями:
- регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным
позициям
- регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций