2015-06-23 15:52:25

Краткое описание :

Сальдо по взаиморасчетам при удалении данных бухгалтерского контура

Описание :

Удаление данных бухгалтерского контура

Что измененно :

Сальдо по взаиморасчетам при удалении данных бухгалтерского
контура.
При удалении платежных поручений, удаляется также информация по взаиморасчетам
, в результате
на текущий период формируется некорректное сальдо по взаиморасчетам.
Необходимо чтобы после удаления старых документов влияющих на взаиморасчеты с
контрагентами формировался итоговый документ с остатками по взаиморасчетам, как
вариант - бухгалтерская справка с признаком "Участвует во взаиморасчетах" и
соответствующим направлением для
дебетового и кредитового сальдо.

Как измененно :

Доработан функционал "Удаление данных бухгалтерского контура по
срокам хранения".
Перед удалением платежных документов формируется баланс взаиморасчетов с
контрагентами в разрезе валют.

После удаления платежных документов баланс взаиморасчетов формируется повторно
и, на основании различий, формируются бухгалтерские справки с соответствующими
данными: контрагент, сумма, валюта, направление.

Перед выполнением функции настоятельно рекомендуется пересчитать баланс
взаиморасчетов ("Настройка \ Администратор \ Сервисные функции \ Полный
перерасчет сальдо контрагентов").

В результате работы функции возможно появление различий в балансе (т.к., курс
на дату удаляемых документов отличается от курса на дату создания бухгалтерсокй
справки).

Для устранения различий рекомендуется:
1. Сохранить баланс по всем контрагентам до запуска функции ("Расчеты с
поставщиками получателями \ Взаиморасчеты \ Баланс взаиморасчетов с
контрагентами \ Печать баланса по разрезам (Alt+P)")
2. Сравнить его с балансом после
3. При необходимости подкорректировать созданные бухгалтерские справки.