2015-01-30 17:28:02

Краткое описание :

При экспорте платежного поручения, не попадает в баланс взаиморасчетов с контрагентами, нет сальдо на дату и сальдо по разрезу.

Описание :

Импорт

Что измененно :

При экспорте платежного поручения, не попадает в баланс взаиморасчетов с контрагентами, нет сальдо на дату и сальдо по разрезу.

1.   аЕсть ДО.
2. -По ДО сформированы сопроводительные документы, которые списаны, сформирована налоговая накладная.
3. -Собственное ПП(платежное поручение) сформировано из ФРО, причем к ПП может быть привязано несколько ДО. ПОЛЕ ОПЛАЧЕН НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ.
4. -Из интерфейса списка ПП настроен экспорт в DBF. Экспортируем платежки и полученный файл передаем в банк.
5. -Из интерфейса списка ПП настроен импорт из DBF. В настройке импорта поле Повторяющиеся документы = обновлять документы.
6. -Получаем выписку банка и из интерфейса списка ПП импортируем файл выписки = смысл проверить и в случае оплаты заполнить поле ОПЛАЧЕН в ПП.
7. -Выписка импортируется корректно, поле ОПЛАЧЕН заполняется датой из выписки.
8. -Смотрим, что есть в оперативном балансе Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Взаиморасчеты - Баланс взаиморасчетов с контрагентами.
Находим нашего контрагента. Переходим на вкладку Сальдо по разрезам и видим, что нет записи с данными о платежах. ДО по п. 1 с накладной по п.2 есть, а записи с платежами нет. Для того чтобы получить необходимые данные нужно пересчитывать баланс.
Если все делать "ручками" - запись в балансе отражается корректно.
 Н
Платежей в один день много, контрагентов много, пересчет баланса каждый день занимает много времени.
Необходимо, чтобы при обновлении даты оплаты платежного поручения, данная сумма попадала в Сальдо по разрезам.

Во вложении подробное описание в скринах, настройки экспорта и импорта и примеры DBF файлов.
 Н

Как измененно :

Данные по платежкам после обновления попадают в баланс взаиморасчетов с контрагентами.