Краткое описание :

Некорректная разбивка удержаний по перечислению в банк

Описание :

Расчет удержаний (общие вопросы)

Что измененно :

Удержания по перечислению в банк разбивается некорректно при расчете зарплаты.
Пример.
В Галактике указаны настройки:
Настройки Галактики\Управление персоналом\Расчеты с персоналом\Режимы расчетов\Разбивать удержания по подразделениям: аналитике и параметру входящих оплат.
В середине месяца выполнен расчет зарплаты за первую часть месяца, получены результаты расчета.
Здесь разбивка выполнилась корректно - каждой строке из начислений соответствуют определённые строки из удержаний. Например, четко видно, по начислению больничных 347.8.
Соответствие легко проверяется расчетом:
ЕСВ с больничных 2%: 347.8*2%=6.96;
Подоходный налог: (347.8-6.96)*15%=51.13;
Перечисление аванса в банк: 347.8-6.96-51.13=289.71.
Также у начисления и соответствующих ему удержаний одинаковые Доп. аналитики, что позволяет указать нужный фильтр при формировании реестров по перечислению аванса (зарплаты) в банк.
По этим результатам расчета сформированы реестры по перечислению аванса в банк таким образом:
1) Путём использования Аналит. фильтра по Доп. аналитикам сформирован реестр по перечислению в банк больничного за счет ФСС:
2) Сформирован реестр на оставшуюся сумму аванса (без Аналит. фильтров)
Реестры обработаны:
Затем, в конце месяца, выполнен расчет зарплаты за весь месяц.Получены результаты расчета.
Здесь уже удержания по перечислению в банк разбились некорректно.

1) Нужно обеспечить четкую разбивку в разрезе параметров и аналитик входящих оплат. Сейчас ЕСВ и НДФЛ в этом разрезе разбиваются корректно. Что касается удержаний по перечислению в банк, то в результатах расчета за 1-ю часть месяца они разбились корректно, по результатам расчета за весь месяц - нет. По результатам расчета за весь месяц видно, что сумма удержаний по перечислению в банк с доп. аналитикой "ФСС" меньше, чем разность
начислений и удержаний (ЕСВ и НДФЛ) с этой аналитикой, а должна быть ей равна.
2) Даты в удержаниях. Даты в удержаниях должны соответствовать датам из начислений. Если сумма записи удержания рассчитана по нескольким начислениям, тогда в эту запись удержания нужно внести наименьшую и наибольшую даты из всех вошедших начислений.

Почему в результатах расчета у удержания 199 суммы 0.01, -80.16, 2 строки с суммой 289.71? Если по перечислению аванса у нас всего 2 реестра с суммами 289.71 и 1436.78.
Удержание 220 тоже разбито некорректно. Например, в начислениях есть только 2 строки с набором Доп. аналитик "заработная плата начисленная (выплаченная)\ФСС", это начисления с кодом 118. По этим начислениям корректно рассчитались и разбились удержания 92 и 182 с таким же набором Доп. аналитик. А вот удержание 220 с таким набором доп. аналитик рассчиталось и разбилось на суммы: 289.71 и 0.02. Почему такие суммы?
Если рассчитать, то сумма удержания 220 с набором доп. аналитик "заработная плата начисленная (выплаченная)\ФСС" должна быть равна:
347.8(в.о.118)+695.6(в.о.118)-6.96(в.у.92)-13.91(в.у.92)-51.13(в.у.182)-102.25(в.у.182)-289.71(сумма из реестра по авансу или в.у.199)=579.44.
По аналогии должны рассчитываться оставшиеся суммы удержания по перечислению в банк.
По таким результатам расчета, которые получились при расчете за весь месяц, невозможно корректно сформировать отдельный реестр по перечислению в банк больничных за счет ФСС.

Как измененно :

Для Украины доработана функция формирования результатов расчета в части перечисления в банк аванса ( за первую половину месяца) и заработной платы для настроек:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Учет выплат по реестрам"
Настройки Галактики\Управление персоналом\Расчеты с персоналом\Режимы расчетов\Разбивать удержания по подразделениям: аналитике и параметру входящих оплат.

Выполнены следующие доработки.
1. При окончательном расчете заработной платы для удержания по перечислению аванса (код 199) формируется одна запись по одному реестру при совпадении подразделения, ЩПЗ, и дополнительных аналитик.
2.При окончательном расчете заработной платы для удержания по перечислению аванса (код 199)формируется счет/субсчет по дебету согласно входящим начислениям, что позволяет однозначно соотнести с начислением сумму, перечисленную в качестве аванса.
3.Даты в записях на перечисление аванса сопоставлены с датами начисления.
4. За счет доработок по пунктам 1-3 более правильно формируются результаты по суммам к перечислению заработной платы.
Таким образом, выполняется основная задача автора:
обеспечена разбивка в разрезе ШПЗ, параметров и аналитик входящих оплат. В результатах расчета за весь месяц, сумма удержаний по перечислению в банк с доп. аналитикой "ФСС" равна разности начислений и удержаний (ЕСВ и НДФЛ) с этой аналитикой.