Краткое описание :

Нет исполнения Фоб при привязке счета к ПП, связанному с предоплатным ДО

Описание :

Журнал обязательств

Что измененно :

Нет исполнения Фоб при привязке счета к ПП, связанному с
предоплатным ДО Необходимо, чтобы при привязке реального ДО к Хозоперации, где
указан ДО на предоплату, система искала финансовое обязательство по реальному
ДО и отображала на данную сумму исполнение.

Как измененно :

1. Доработки в журнале обязательств

В списке обязательств добавлены колонки "В" где отображается вид платежа:
"Ф" - регламентный, "А" - авансовый, "Ш" - штрафные санкции, "К" - конвертация
и "Аванс" - сумма зачета аванса.

На закладке "Финансовые операции" колонка "Тип операции" переименовано в "Тип",
значения: "ПС" - передача средств, "ВЗ" - взаимозачет, "К" - конвертация.
Для авансовых финансовых обязательств добавлена колонка "Аванс".

В окне редактирования для фактических обязательств отображается сумма зачета
аванса.
Добавлена возможность изменять "Вид платежа" финансовых обязательств после
ввода
финансовых операций (с "регламентный" на "авансовый" и обратно), если финансовое
обязательство еще не участвует в зачете авансов.

В окне редактирования финансовых операций добавлено поле "Вид платежа"
Для фактический операций отображается сумма зачета аванса.

Если авансовая операция передачи средств ссылается на фактическую,
то в средней панели показывается информация по этой операции. Колонки:
- "Фактическое обязательство"
- "Статус" - статус фактического финансового обязательства
- "Сумма" - сумма фактической операции
- "Аванс" - сумма зачета аванса по фактической операции
- "Вал." - валюта операции
- "основание обязательства" - наименование ДО
по Enter, F4 можно перейти к редактированию фактической операции
по F8 можно отвязать фактическую операцию (откат зачета авансов)

В окне редактирования финансовых операций добавлено поле "Вид платежа"
Для фактический операций отображается сумма зачета аванса.

Если к фактической финансовой операции передачи средств привязаны авансовые,
то в средней панели показывается информация по этим операциям. Колонки:
- "Авансовое обязательство"
- "Статус" - статус авансового финансового обязательства
- "Сумма" - сумма авансовой операции
- "Вал." - валюта операции
- "основание обязательства" - наименование ДО
по Enter, F4 можно перейти к редактированию авансовой операции
по F7 добавить связь с авансом (зачет авансов)
по F8 отвязать авансовую операцию (откат зачета авансов)

2. Доработана функция "Разделение финансовой операции"
Разделать можно только финансовые операции с типом "передача средств",
которые не распределены полностью по хозяйственным операциям.
При разделении необходимо указать новую сумму текущей операции в интервале
("сумма исполнения" ... "сумма операции")
Новая финансовая операция формируется на сумму = "Старая сумма" - "Новая сумма".
Для авансовых ссылка на фактическую наследуется.
Для фактических аванс остается привязан к исходной финансовой операции.

3. Доработана функция "Объединение с другой финансовой операцией"
Объединять можно только финансовые операции с типом "передача средств".
Если авансовая операция ссылается на фактическую, то объединять ее можно
только с операциями которые ссылаются на туже фактическую.
При объединении фактических, аванс перепривязывается.

4. В локальное меню финансовых операций добавлена функция
"Зачет авансовых финансовых операций".
Доступна только для финансовых операций передачи средств по фактическим
обязательствам.
При вызове открывается интерфейс выбора финансовых операций (множественный
выбор).
Обязательные фильтры :
- "Вид платежа" = Авансовый
- "Направление" = Направление фактического обязательства
- "Тип по валюте" = типу по валюте фактического обязательства
Дополнительно все стандартные фильтры.
Для выбора доступны ненулевые финансовые операции передачи средств
того же направления по которым еще не зачтен аванс.

5. Зачет авансовых финансовых операций.
При выполнении зачета авансовых финансовых операций:
- Сумма фактической ФОП уменьшается на сумму авансовой
- Если по фактической операции было исполнение а по авансовой небыло, то
исполнение
(часть исполнения) переносится на авансовую ФОП (в ручном режиме по запросу)
- Обновляется исполнение и факт ФОП
- После привязки сумма фактического финансового обязательства уменьшается на
сумму
аванса (в ручном режиме по запросу, если переносили исполнение то уменьшаем
без вопросов)
- Обновляется исполнение и факт ФОБ

6. Откат зачета авансовых финансовых операций.
Откат зачета авансовых финансовых операций происходит при отвязке ФОП в
интерфейсе
редактирования или при удалении ФОП.
При откате зачета авансовых финансовых операций:
- Отвязывается авансовая ФОП
- Если у аванса есть исполнение оно переносится на фактическую ФОП
(в ручном режиме по запросу)
- Обновляется исполнение и факт авансовой ФОП
- Обновляется исполнение и факт фактической ФОП
- Обновляется исполнение и факт авансового ФОБ
- Сумма фактического ФОБ увеличивается (в ручном режиме по запросу,
если переносили исполнение то увеличиваем без вопросов)

7. Удаление финансовых операций
Доработано удаление финансовых операций.
При удалении финансовой операции по которой есть исполнение система
не вынуждает пользователя удалять его, а выдает предупреждение
о том что платежные документы будут отвязаны автоматически.
При удалении фактической ФОП на которую ссылаются авансовые,
система предупреждает что аванс будет отвязан.
При удалении авансовой, которая связана с фактической также
предупреждение. При этом выполняется откат зачета авансов
(сумма фактической ФОП увеличивается на сумму аванса, исполнение переносится)

8. Формирование платежных документов по авансовым обязательствам.
Если финансовая операция ссылается на фактическую, то при формировании
платежного документа по ней в качестве основания будет выступать
ДО из фактического обязательства и дополнительно проставлена ссылка на ДО
предоплаты
При формировании платежных документов по финансовым операциям фактических
обязательств,
по которым зачтен аванс, ссылка на ДО предоплаты не проставляется

9. Распределение/перераспределение платежей по ДО при зачете финансовых
операций.
При зачете авансов
9.1.Если фактическое ФОБ ссылается на ДО, по фактической ФОП нет исполнения, а
по
авансовой есть и авансовое ФОБ ссылается на ДО на предоплату -
проставляем ссылку на ДО фактическое в хозяйственных операциях и документе
9.2.Если нет авансового исполнения, есть фактическое, и фактическое переносится
на аванс,
авансовое ФОБ ссылается на ДО на предоплату, то в хозяйственных операциях и
документе проставляем ссылку на ДО на предоплату
9.3.При откате зачета авансов, если исполнение остается на авансовой ФОП и
сумма исполнения
ровна сумме платежа, то ссылка на ДО фактическое удаляется. Аналогично если
исполнение
остается на фактической ФОП.

10. Зачет авансовых платежей.
Зачетом авансовых платежей будем считать распределение платежа,
сформированного по ДО на предоплату, по фактическому ДО(спецификации).
10.1 Если в ХО, которая ссылается на ДО на предоплату проставляется ссылка на
фактическое ДО,
то если на основании этих ДО были сформированы финансовые обязательства, в
Платежном
календаре автоматически выполняется зачет авансовых финансовых операций
(исполнение переносится на аванс),
если авансы не были зачтены вручную.
Если на основании ДО еще не сформировано обязательство, то при соответствующем
значении настройки :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Автоматическое формирование ФОБ при
привязке ДО в платежных документах"
ФОБ формируется и выполняется зачет авансовых ФОП
10.2 Аналогично, если в ХО сначала проставить ссылку на фактическое ДО, а затем
на авансовое.
При этом проверяется чтобы сумма ХО не превышала сумму ДО авансового. Иначе
считаем что ссылка проставляется
"информативно" и зачет авансов в ПК выполнять не нужно.
10.3 В пакетном режиме (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями") зачет
авансов в ПК выполняется аналогично.

11. Откат зачета авансовых платежей
При удалении ссылки на один из ДО в ХО происходит отказ зачета авансовых ФОП.
При этом если удаляем ссылку на ДО на предоплату исполнение переносится на
фактическом ФОБ,
если удаляем ссылк