2017-06-19 12:41:55

Краткое описание :

КИС ФХД ТПР2 Очередь3 Для документа ФОБ добавить вид документа "Перевод собственных средств"

Описание :

Журнал обязательств

Что измененно :

Необходимо для ФОБ добавить новый вид документа "Перевод
собственных средств". Он нужен для перевода собственных средств между своими
счетами. Для такого типа ФОБ в его ФО нужно запрещать менять валюту в ФО
(исходящий поток и входящий всегда должны быть в одной валюте и валюта должна
соответствовать валюте ФОБа). Также сумма ФО расход должна быть равна сумме ФО
приход. По такому ФОБ должен формироваться один документ - собственное
платежное поручение по ФО расход. Этот ФОБ не должен проходить контроль на
лимиты.

Как измененно :

Добавлен новый вид платежа в ФОБ - "Перевод средств". ФОБ с
видом платежа "перевод средств" могут иметь тип по валюте "в НДЕ" или
"валютный". По ФОБ с таким видом платежа создаются 2 взаимосвязанные финансовые
операции с типом "перевод средств". Валюта в созданных ФОП всегда совпадает с
валютой ФОБ и изменить ее нельзя. Также нельзя изменить тип платежного средства
ФОП: для ФОБ в НДЕ тип ПС всегда "безналичные деньги на расчетном счету", для
ФОБ в валюте - "безналичные деньги на валютном расчетном счете". Сумма обеих
ФОП всегда одинаковая. Тип ФОП "перевод средств" можно установить только для
ФОБ с видом платежа "Перевод средств". Для таких ФОП нельзя изменить тип ПС, ПС
и тип документа с помощью групповой модификации данных ФОБ. Для ФОП по расходу
в НДЕ доступен тип документа "Собственное платежное поручение", для ФОП по
расходу в валюте - "Собственное валютное платежное поручение". Платежный
документ формируется по ФОП по расходу, но привязывается в качестве исполнения
к обеим ФОП. В формируемом платежном документе в качестве плательщика и
получателя платежа выступает собственная организация, счет плательщика
соответствует платежному средству ФОП по расходу, счет получателя - платежному
средству ФОП по приходу. Для ФОБ с видом платежа "перевод средств" недоступна
функция "Взаимозачет финансовых операций". В настройке "Настройки Галактики \
Управление финансами \ Платежный календарь \ Формирование платежных документов
\ Документы, формируемые по умолчанию по ФОП" добавлены два вида ФОП "Перевод
средств: Деньги на Р/С => Деньги на Р/С" и "Перевод средств: Деньги на В/С =>
Деньги на В/С".