2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Механизм формирования актов по суммовым разницам работает неправильно. Необходимо его исключить до реализации из функционала

Описание :

Входящие документы

Что измененно :

Механизм формирования актов по суммовым разницам работает неправильно. Необходимо его исключить до реализации из функционала.
Настройки системы:
Логистика\Сопроводительные документы\Пересчет сумм в НДЕ для накладных и актов\Пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа - Да;
Логистика\Налоги, документы для учета НДС\Услуга по суммовой разнице - Услуга по суммовой разнице
Бухгалтерский контур\Обработка документов\Параметры работы с документами различных типов\Закладка Обработка суммовых разниц - ДА
Описание примера. Сформировал два примера по разным организациям. кол=1 сумма 777 евро и кол=185 сумма 777 евро. Документы в евро валютно - рублевые.
1. Сформировал Платежи авансовые;
2. Сформировал Валютно-рублевый счет ДО на реализацию услуг;
3. Привязал платежи к авансовым платежам;
4. Сформировал Акт по ДО;
5. Распределил авансовые платежи по спецификации накладных;
6. Запустил через механизм операций управления сбытом функцию "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных\актов по курсам на дату оплаты;
Суммы пересчитались. Но при формировании спецификации кол=1 сумма 777 евро и спецификации кол= 185 сумма 777 евро цифры разные. Надо разбираться с алгоритмом.
7. Сформировал по документам счета фактуры электронные с учетом пересчета сумм в НДЕ;
8. Сформировал окончательные платежи с привязкой ДО с автоматическим формированием суммовых разниц.
В результате формирования автоматически сформировались две хозоперации. Одна хозоперация на погашение задолженности по ДО. Вторая хозоперация
на суммовую разницу. Причем сумарно сумма в валюте по данным документам равна сумме оплаты по ДО. На мой взгляд концептуально это ошибка исключающая использование. Согласен формироваться должно две хозоперации. Одна на сумму погашенной задолженности по ДО по курсу на момент
оплаты с входимостью в сумму платежа. Другая хозоперация на сумму сумовой разницы с привязкой к ДО но в обязательном порядке без входимости в сумму платежа с услугой по суммовой разнице. При этом алгоритм расчета суммовой разницы = Курс на дату оплаты - курс на дату акта (не по каталогу крсов валют а по курсу с учетом пересчета=Сумма по накладной в НДЕ деленная на сумму в валюте по ДО) умноженный на сумму зачтенной оплаты.
Данная сумма должна формироваться только в рублях, как и суммы по курсовым разницам.
Как работает реализованный сейчас функционал понять не смог.

Как измененно :

В интерфейсе настроек "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры
работы с документами различных типов", на вкладке
"Суммовая разница" добавлен параметр "Формировать
бухгалтерскую справку на суммовую разницу".
При включении данного параметра активируется новый
алгоритм обработки суммовых разниц. Работает он
следующим образом.
1) Для корректной работы алгоритма необходимо что
бы в платежном документе была указана валюта,
соответствующая валюте ДО, которое будет привязываться
к данному документу.
2) При привязке ВАЛ-НДЕ ДО к платежному документу,
хозоперация не пересчитывается по курсу накладной (как
в старом алгоритме), а остается рассчитанной по курсу
на дату платежа. Производится распределение по
спецификации накладной.
3) После распределения, в случае разницы курсов
платежного документа и накладной, происходит
формирование акта по суммовой разнице.
4) По данному акту формируется бухгалтерская
справка на сумму в НДЕ этого акта и без валютной суммы,
но с сохранением ссылки на валюту. В случае если
ведется несколько типов бух.справок, то она формируется
в текущем рабочем типе бух.справки, а если он не
указан, то в первом типе бух.справок.
5) Бух.справка формируется на дату платежного
документа и имеет нумерацию в разрезе типа бух.справки
и года. При этом нумерация имеет префикс "@".
6) К сформированной бух.справке
привязывается исходное ДО и производится распределение
по спецификации акта сформированного на суммовую
разницу. При этом как в хоз.операции бух.справки, так и
в хоз.операции исходного платежного документа
проставляется признак суммовой разницы. Данный признак
запрещает производить распределение по спецификации
накладных/актов до тех пор пока ДО не будет отвязано от
хоз.операции. Этот признак устанавливает связь между
документами - исходным платежным документом и
бухгалтерской справкой. Увидеть наличие признака можно
в окне редактирования хоз.операции в поле "Статус"
7) Событием, инициирующим разрыв связи между
бух.справкой и платежным документом, является отмена
распределения накладной, по которой был сформирован акт
на суммовую разницу. Отмена распределения происходит в
следующих случаях:
- удаление платежного документа;
- удаление хоз.операции платежного документа;
- отвязка ДО от хоз.операции или платежного
документа;
- удаление даты оплаты документа.
Во всех этих случаях будет выдаваться запрос о
удалении существующей бух.справки на суммовую разницу.
При утвердительном ответе бух.справка будет удалена и
связь с исходным документом будет разорвана. Если
пользователь, на запрос об удалении ответил
утвердительно, но к бух справке нет прав доступа, то
она не удаляется, при этом сообщается причина ошибки и
разрывается связь с исходным документом.
Таким образом, в любом случае, при отказе на
запрос об удалении бух.справки связь между документами
разрывается.
При выполнении отмены распределения в
бухгалтерской справке по акту на суммовую разницу,
происходит его удаление, однако признак суммовой
разницы в хоз.операции сохраняется и будет сохранятся
пока не будет отвязано ДО. Если выполнить отмену
распределения в платежном документе, при отсутствующем
акте на суммовую разницу, то будет выдан запрос на
удаление бухгалтерской справки на суммовую разницу.