2014-01-30 13:05:13

Краткое описание :

Развитие функциональности импорта банковской выписки

Описание :

Ввод банковской выписки

Что измененно :

Развитие функциональности импорта банковской выписки.

1. Разработать функциональность для импорта банковской выписки одновременно содержащей информацию о документах относящихся к нескольким расчетным счетам (рублевым и валютным). Описание формата передачи данных и примеры во вложении

2. Добавить в настройку видов операции возможность выбора импортировать или не импортировать документ с определенным видом операции.

Как измененно :

1. Добавлена возможность загрузки валютной и рублевой выписки в одной настройке.

В окне "Настройка импорта банковской выписки" добавлен доступ к настройке валютных счетов.

В настройке видов операций доступны все документы (НДЕ и валютные).
Добавлена колонка с признаком включения в обработку документов по видам операций (+/-).
По умолчанию все включены.

2. Изменена настройка полей банковской выписки.
Непосредственно в самой настройке (интерфейс по F4) настраивается список полей
(последовательность).
Далее настройка полей "начало", "конец" (для текстового формата),
"Наименование поля в файле" (для DBF) выполняется в нижней панели.
Некорректные поля подсвечиваются.

При запуске процесса выгрузки выполняется проверка корректности настройки полей.
При наличии ошибок процесс прерывается.

3. Добавлен новый формат "DBF (заголовок + обороты)"
В данном формате импорт выполняется из двух файлов. Отдельно настраиваются поля для каждого файла.
Из файла заголовка берутся поля "Дата выписки", "Дата обработки", "Наш счет". Файлы связываются через
поле "Ключ". Поле "Ключ" должно быть настроено для двух файлов.

4. Добавлена возможность импорта документов в указанный раздел.
Ниже, под полем "Банк" отображается строка, которая содержит информацию о правиле поиска раздела учета.
Долее, добавлена галочка "Задать раздел учета явно", при установке которой открываются поля
"Расчетный счет", "Валютные счет".
При явном задании разделов учета, все документы автоматически попадают в указанный раздел,
независимо от поля "Наш счет".