Краткое описание :

Запускать распределение с сортировкой по дате и номеру СФ

Описание :

Пакетное распределение платежей

Что измененно :

Запускать распределение с сортировкой по дате и номеру СФ
Краткое описание бизнес-процесса клиента:
1) 8 мая Формируют ДО и накладную на отгрузку - товар ушел со склада и загружен в вагон. Вагон стоит на ЖД станции и ждет оправки.
2) 10 мая пришел платеж от покупателя
3) 11 мая вагон с товаром отправляется покупателю. Оформляется акт на услуги ЖД транспорта от 11 мая
4) 11 мая весь пакет документов приносят в бухгалтерию, формируются СФ типа- отгрузка от 11 мая. Создание СФ с датой накладной (8 мая) невозможно, т.к.:

В интерфейсе пакетного распределения платежей есть закладки "Документы-основания" и "Накладные". Если находимся на закладке "Документы-основания", то распределение происходит в порядке ДО, а если на "Накладные", то в порядке следования накладных.
В ситуации клиента по некоторым организациям приходится делать на одной закладке, по другим - на другой. Это связано с тем, что по есть отгрузки автотранспортом, а есть и ЖД.
По автотранспорту распределяем на закладке "Накладные"(т.к. отгрузка может быть не в порядке следования ДО), а по ЖД - "Документы-основания"(к одному ДО привязаны и акты, у которых могут быть разные даты, но это все является одной отгрузкой). А у некоторых контрагентов есть разные виды отгрузок - и авто, и ЖД .
Для этого после выборки документов для распределения в интерфейсе приходится выбрать контрагентов для распределения на одной закладке, потом для распределения на другой.
Это занимает много времени.
Предлагается сделать закадку на которой были бы документы в порядке следования СФ, да и отбор сделать тоже по СФ по отрузке. И распределять платежи в порядке следования СФ по отрузке. Таким образом все распределение будет выполнено в правильном порядке.
Кроме того, в интерфесе пактного распределния клиент хочет видеть распределение платежей по ДО.

Как измененно :

В интерфейсе настройки распределения платежей, на
закладке "Разное", в разделе "Прочие настройки",
добавлен новый пункт настройки - "Сортировать накладные
по датам счет-фактур".
Включение данной настройки приводит к тому, на
закладке "Накладные/акты" будут отбираться только те
накладные, которые удовлетворяют настроенным фильтрам и
по которым есть сформированные счет-фактуры. При этом
накладные/акты будут отсортированы по дате + номер
счет-фактуры.
Таким образом, при выполнении пакетного
распределения, с закладки "Накладные/акты", будет
происходить распределение по накладным/актам, в порядке
следования счет-фактур.

Кроме того, в локальном меню, добавлен новый пункт
"Просмотр платежей по ДО". Данную команду можно
выполнить воспользовавшись сочетанием горячих клавиш
Alt+G. Может быть применена к текущему ДО, или текущей
накладной/акту. Результатом выполнения команды является
открытие окна, со списком финансовых сопроводительных
документов текущего ДО (если запускаем с закладки
"Документы-основания") или ДО, текущей накладной/акта
(если запускаем с закладки Накладные/Акты). Из данного
окна можно перейти в платежный документ нажав на
клавишу F4. Для того что бы закрыть окно, необходимо
нажать клавишу Esc.