2015-07-07 13:45:01

Краткое описание :

Неверно формируются проводки по сбору по перечислению алиментов

Описание :

Платежные поручения

Что измененно :

В Постоянных удержаниях вносим удержание 187 -
перечисление алиментов в банк. Указываем процент сбора.
В нижней панели во вкладке "Отнесение затрат" выбираем
счёт, субсчёт и КАУ, которые должны попасть в проводку
по перечислению алиментов. Так как в настройке
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты
с персоналом \ Почтовые переводы, алименты, исп.листы \
Сбор по перечислению удерживать с плательщика" указано
значение "да", то при расчёте зарплаты
формируются два удержания 187 и 189 (сбор по
перечислению).
Функция формирования платёжных
поручений по удержаниям 187 и 189 создаёт два платёжных
поручения. В них обоих проводки с одинаковой
корреспонденцией, хотя по 189-му удержанию должна быть
другая корреспонденция: для этого удержания счёт,
субсчёт, КАУ не должны браться из вкладки "Отнесение
затрат" постоянного удержания, нужно использовать ШПЗ,
указанный в классификаторе удержаний. Т.е. по 187-му
должны быть проводки:
Д76 КАУ=Получатель К51
По 189-му:
Д73 КАУ=Плательщик К51
где Плательщик - это сотрудник, по которому
рассчитываются удержания, Получатель - это
контрагент-физическое лицо, либо пользовательская
аналитика. Сбор по перечислению к счёту 76 никакого
отношения не имеет, поэтому нельзя формировать проводки
и по перечислению алиментов и по оплате сбора по одному
и тому же алгоритму.
Получается, что автоматически сформировать таким
образом проводки в платёжных поручениях в Галактике нельзя.
Надо заметить, что если в постоянном удержании не
заполнять "Отнесение затрат", то тогда дебет для 189
берётся из настроек удержания 187 в классификаторе
удержаний, что тоже ошибочно.

Как измененно :

"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Сбор по перечислению показывать отдельно" - "да"

В функции формирования ПП, выполняемой через пункт меню "ЗП \ Операции \ Формирование проводок \ Платежные поручения,
в проводках на суммы сбора с алиментов (в/у 187) теперь используется счет, указанный в виде удержания для сумм сбора (для алиментов это в/у 189). Аналитика в проводке теперь заполняется в соответствии с параметрами счета и общесистемными настройками:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Автоматическое формирование КАУ по сотрудникам"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Автоматическое формирование КАУ по подразделениям"