F_OS
Краткое описание :
Выгрузка каталога ОС с архивомОписание :
Ведение картотекиЧто измененно :
Необходима функция (отчет) выгрузки информации по ОС в Excel в заданном формате.
Как измененно :
В локальное меню картотеки ОС добавлена функция "Печать - Печать инвентарных карточек в Excel". При выборе данного пункта меню открывается окно настройки, в котором пользователю необходимо указать:
- дату, на которую выполняется выгрузка данных;
- тип выгрузки (информация об ОС или информация об операциях с ОС);
- путь к шаблону для выгрузки данных.
В файл выгружается информация о помеченных ОС; если нет помеченных карточек, то выводится информация по всей картотеке в рамках текущих ограничений.
Выгрузка информации об ОС выполняется в файл:
1) номер ОС по порядку;
2) инвентарный номер ОС - выводится в зависимости от настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Отчеты \ Печать инвентарного номера с учетом вышестоящего" на дату формирования отчета;
3) наименование ОС - выводится значение из окна редактирования карточки ОС;
4) заводской номер - выводится значение из окна редактирования карточки ОС;
5) изготовитель - выводится значение из окна редактирования карточки ОС;
6) подразделение - выводится значение на дату формирования отчета;
7) МОЛ - выводится значение на дату формирования отчета;
8) текущая стоимость - остаточная стоимость по текущему методу учета на дату формирования отчета;
9) первоначальная стоимость - стоимость по текущему методу учета на дату формирования отчета;
10) накопленная амортизация - сумма износа + износ за месяц по текущему методу учета на дату формирования отчета;
11) остаточная стоимость - остаточная стоимость по текущему методу учета на дату формирования отчета;
12) дата ввода в эксплуатацию - дата ввода из окна редактирования карточки ОС;
13) дата принятия к учету - дата поступления из окна редактирования карточки ОС;
14) дата последней переоценки - дата последней (на дату формирования отчета) проведенной по текущему методу учета операции переоценки ОС;
15) дата последней модернизации - дата последней (на дату формирования отчета) проведенной по текущему методу учета операции изменения стоимости ОС;
16) счет учета - если у ОС на дату формирования отчета установлен признак использования с кодом 10, то счет "47", иначе "01";
17) счет начисления амортизации - если у ОС на дату формирования отчета установлен признак использования с кодом 10, то счет не выводится, иначе "02";
18) группа ОС - выводится значение на дату формирования отчета;
19) шифр НССОС - код нормы амортизации на дату формирования отчета;
20) способ отражения расходов по амортизации - анализируется ТХО по текущему плану счетов из поля "Операция амортизации" карточки ОС на дату формирования отчета; если в ТХО одна проводка, то берется дебетовый счет.субсчет (например, 25.1); если две и более проводок, то указывается счет.субсчет;процент;счет.субсчет;процент (например, 25.1;80;44.1.1;20); проводки с дебетом 90.81 исключаются из анализа;
21) способ начисления амортизации - не заполняется;
22) срок полезного использования остаточный - выводится значение на дату формирования отчета;
23) наличие ДМ золото - выводится наличие ДМ с наименованием "Золото" на дату формирования отчета;
24) наличие ДМ серебро - выводится наличие ДМ с наименованием "Серебро" на дату формирования отчета;
25) наличие ДМ платина - выводится наличие ДМ с наименованием "Платина" на дату формирования отчета;
26) наличие ДМ платиновая группа - выводится наличие ДМ с наименованием "Платиновая группа" на дату формирования отчета.
Информация об ОС выводится на дату, указанную в окне настройки. Например, в окне настройки указан "май 2016". Это значит, что если найден архив за май 2016 или более позднюю дату, информация об ОС будет выводится из архива; если архив не найден, то из карточки ОС.
Выгрузка информации об операциях ОС выполняется в файл:
1) инвентарный номер ОС - выводится в зависимости от настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Отчеты \ Печать инвентарного номера с учетом вышестоящего" на дату формирования отчета;
2) наименование ОС - выводится значение из окна редактирования карточки ОС;
3) дата операции - дата операции;
4) операция - наименование операции; если произошло частичное внутреннее перемещение или частичное выбытие или прямая переоценка, то это указывается в наименовании; для изменения стоимости в качестве наименования указывается основание операции;
5) № документа - номер документа, которым оформлена операция;
6) стоимость (предыдущее значение) - стоимость до проведения операции;
7) стоимость (новое значение) - стоимость после проведения операции;
8) величина изменения стоимости - разница между п.6 и п.7;
9) накопленная амортизация (предыдущее значение) - накопленная амортизация до проведения операции;
10) накопленная амортизация (новое значение) - накопленная амортизация после проведения операции;
11) накопленная амортизация изменение (износ за месяц) - разница между п.9 и п.10 (в т.ч. износ за месяц для операции амортизации);
12) остаточная стоимость - разница между п.7 и п.10;
13) подразделение - выводится значение на дату формирования отчета;
14) МОЛ - выводится значение на дату формирования отчета;
15) коэффициент переоценки - заполняется только для операции "переоценка", если она не является прямой;
16) СПИ - выводится значение на дату формирования отчета;
17) группа ОС - выводится значение на дату формирования отчета;
18) счет учета затрат по амортизации - анализируется ТХО по текущему плану счетов из поля "Операция амортизации" карточки ОС на дату формирования отчета; если в ТХО одна проводка, то берется дебетовый счет.субсчет (например, 25.1); если две и более проводок, то указывается счет.субсчет;процент;счет.субсчет;процент (например, 25.1;80;44.1.1;20); проводки с дебетом 90.81 исключаются из анализа;
19) признак использования - выводится значение на дату формирования отчета;
20) признак собственности - выводится значение на дату формирования отчета;
21) в составе сложного объекта (инв. номер) - выводится в зависимости от настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Отчеты \ Печать инвентарного номера с учетом вышестоящего" на дату формирования отчета.
В файл выгружается информация только о проведенных операциях. Информация о инвентарном номере, подразделении, МОЛ и т.д. выводится на начало месяца, в котором произошла операция. Например, в окне настройки указан "май 2016". Это значит, что если найден архив за апрель 2016 или более позднюю дату, то информация об ОС (подразделение, МОЛ, СПИ, группа ОС и т.д.) будет выводится из архива; если архив не найден, то из карточки ОС.