G_TXO
Краткое описание :
При Переразноске ТХО в Плане счетов управленческого учета записи не формируютсяОписание :
Формирование групповых проводок /укажите тип документа/Что измененно :
Доработать функцию "Переразноска в текущем
периоде" для управленческого учета.
Как измененно :
Доработана функция "Переразноска в текущем
периоде" для управленческого учета.
G_TXO
Краткое описание :
Формирование проводок ТХО - информацию о шаблоне проводки в сообщение об ошибкеОписание :
Бухгалтерские справкиЧто измененно :
При формировании бухсправок из модуля Зарплата формируются проводки по
множеству ТХО. Если какая-то ТХО содержит ошибочный шаблон проводки (например,
без счёта по дебету), то большой процесс формирования (иногда многочасовой)
прерывается с выдачей сообщения: "Проводка не сформирована, так как не определён
счёт по дебету!" При этом невозможно даже понять к какой ТХО относится это
сообщение. См. также описание клиента во вложенном файле.
Предлагается:
1. Вывести в сообщение об ошибке информацию о ТХО, плане счетов и порядкового
номера шаблона проводки. Эта информация будет полезна и при разноске ТХО в
других бухгалтерских документах.
2. Вывести в протокол, формируемый по окончании процесса формирования
бухсправок, все такие ошибочные ситуации. Тоже с обязательным указанием ТХО,
плана счетов и порядкового номера шаблона проводки.
3. Рассмотреть возможность вообще убрать выдачу этого сообщения при
формировании бухсправок, чтобы процесс не прерывался - достаточно будет только
протокола с ошибками. Часто ошибки не настолько критические, чтобы повторять
формирование проводок по всему предприятию. Например, в какой-то ТХО случайно
добавили лишнюю проводку и забыли удалить. А процесс прерывается, пока не придёт
расчётчик и не нажмёт "ОК".
Как измененно :
В сообщения об ошибках и предупреждениях добавлена информация о шаблоне и плане счетов, в которых возникла проблема.
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Типовые проводки \ Прерывать разноску ТХО при наличии ошибок в проводках" со значениями:
- "да" (значение по умолчанию) :
при возникновении ошибки - текущая проводка не формируется, выдается сообщение и формирование проводок по документу прерывается; при предупреждении - проводка формируется, выдается сообщение, есть возможность продолжить разноску тхо.
- только для ошибок :
при обнаружении ошибок система работает аналогично предыдущему описанию; предупреждения заносятся в протокол разноски, сообщение не выдается и процесс не прерывается, проводки, в которых возникли предупреждения, формируются.
- нет :
при возникновении ошибок или предупреждений сообщение не выдается, процесс разноски не прерывается, "ошибочная" проводка не формируется, проводка с предупреждением формируется.
Если разноска не прерывалась, но не все проводки были сформированы из-за ошибок или были некорректные проводки из-за предупреждений, в конце разноски выдается сообщение об этом.
В данной настройке анализируются следующие нарушения в проводках:
- отсутствует счет в дебете/кредите проводки;
- не заполнена аналитика при установленном в настройках контроле аналитики ("Контроль аналитики по счету")
- не указано подразделение при ведении учета по подразделениям на счету или установленной настройке "Контроль подразделения по счету"
- настройка "Контроль отражения сумм в НДЕ на валютных счетах"
- отсутствует валюта при валютном учете на счете
G_TXO
Краткое описание :
На результат закрытия влияет параметр "вычисление формул"Описание :
Закрытие счетовЧто измененно :
При значении параметра "вычисление формул" только от суммы, получается две проводки. Если все по списку - четыре проводки.
Не знаю, в чем именно ошибка, возможно в совокупности факторов:
1. В кредите ТХО счет установлен <авто>
2. в алгоритме в НДЕ используется циклический и не циклический алгоритм Oborot
3. В ТХО на дебете ведется аналитика закрываемого счета и она формируется в режиме <авто из дебета проводок>
Подробно во вложенном файле.
Как измененно :
Исправлено.
G_TXO
Краткое описание :
В проводках не выбирается счет, указанный в настройке раздела бух-ких справокОписание :
Бухгалтерские справки (~ФРО)Что измененно :
В настройках расчетных счетов есть привязка к бухгалтерскому счету и субсчету, которые выбираются при формировании проводок по ТХО автоматически.В настройках разделов бухгалтерских справок тоже есть привязка раздела к бух.счету и субсчету, но в проводки, формируемые по ТХО выбрать этои счет и субсчет не удается.
Подробности в вл. файле
Как измененно :
Доработано заполнение счета/субсчета из настройки типа бухгалтерской справки в режиме "Текущий счет бухсправки", а также заполнение аналитики в режиме "Аналитика из текущего Б/С".
G_TXO
Краткое описание :
При привязке ТХО в сформировавшейся проводке не указана счет фактураОписание :
Приходный кассовый ордерЧто измененно :
При привязке ТХО в сформировавшейся проводке не указана счет фактура, хотя в настройке ТХО, она прописана в качестве аналитики.
Более подробно во вложенном файле.
Как измененно :
Доработан режим "Счет-фактура сопроводительного документа" заполнения аналитики "Счета-Фактуры" для платежных документов:
- при наличии СФ по платежному документу: режим работает, как описано в пире 102.85130;
- при отсутствии СФ платежного документа: данный режим заполняет аналитику из накладной/акта, по которой распределен данный платеж. При наличии распределения по нескольким накладным/актам - по первому найденному.
G_TXO
Краткое описание :
ПАТ формула. При явном указании периода не анализировать дату оплаты документаОписание :
Разноска ТХО "Все документы"Что измененно :
В ПАТ идентификаторе явно указан период О[Период:К1.Г2012]Д10
При привязке к документу без даты оплаты, например к бухсправке, выдается последовательно 2 ошибки:
---------------------------
Ошибка
---------------------------
Код периода К1.Г2012: Ошибка при разборе кода периода.
---------------------------
ОК
---------------------------
---------------------------
Ошибка
---------------------------
Не рассчитана сумма по формуле:
О[Период:К1.Г2012]Д10
---------------------------
ОК
---------------------------
При привязке к документу с датой оплаты, отрабатывает корректно.
Предлагается не анализировать дату документа при явном указании периода.
Как измененно :
При разборе ПАТ-формул для ТХО: в случае пустой даты хозоперации по умолчанию параметр автоматической базовой даты заполняется по настройке "Отчетный период бухгалтерского контура".
G_TXO
Краткое описание :
в проводку подставлять контрагента, а не собственную организациюОписание :
Инкассовое поручениеЧто измененно :
в проводку подставлять контрагента, а не собственную организацию
т.е. учитывать направление Инкассового поручения при определении контрагента.
Сейчас независимо от направления контрагент заполняется из поля получатель (верно для закупки).
Как измененно :
Для документа "Инкассовое поручение" (при направлении - продажа) при создании проводки аналитика "Организации" заполняется из поля Плательщик.
G_TXO
Краткое описание :
Доработать алгоритм DPОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Доработать алгоритм DP. При формировании алгоритма в НДЕ для вал-нде ДО, необходима возможность задать курс пересчета:
- по дате документа
- по дате цен (из расширенной информации)
- по полю "курс"(из расширенной информации)
Как измененно :
Доработан идентификатор &DP: добавлен параметр "Курс пересчета" со значениями:
- по умолчанию(работает как и до патча)
- по дате документа
- по дате цен
- по полю Курс
Работает только для валютных и валютно-рублевых ДО.