Информация о файле обновления Галактика F_VEKS_RES_810710.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_VEKS_RES_810710.TXT
ОбновлениеF_VEKS_RES_810710
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_VEKS
ТипRES
Версия8.10.71.0
Дата2014-09-25 21:41:18
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.133681NEWВыводить векселедателя в печатную форму АПП векселей в FRВекселя и кредитыАкты на получение, передачу, гашение (АПП)
Необходимо выводить векселедателя в печатную форму АПП векселей в формате FastReport.Доработано.
180.8194NEWДобавить возможность разграничения доступа по статусам в банковской гарантии.Управление договорамиРабота с банковской гарантией
Добавить возможность разграничения доступа по статусам в банковской гарантии.Добавлена возможность разграничения прав доступа по статусам в банковской гарантии. Помимо этого в банковской гарантии обрабатывается настройка "Доступ к документам" и запрещено редактировать документы не в статусе "оформляемый", кроме полей "Причина возврата", "Дата возврата" и "Операция" для документа в статусе "Исполняемый".
102.1323138.10.70.0Добавить возможность привязывать платежные документы к кредиту, если у него указана дата фактического погашенияВекселя и кредитыВыданные кредиты
Если транш погашен (речь идет об основной сумме), то в карточке транша устанавливаем фактическую дату погашения. В результате невозможно распределить платежное поручение по начисленным, но неоплаченным процентам по этому траншу. Если очистить дату фактического погашения в карточке транша, то все работает нормально. Эта ситуация постоянно повторяется, т.к. оплата процентов происходит с задержкой в месяц, а иногда и больше.Платежный документ можно распределить по начисленным процентам по кредиту, у которого установлена дата фактического погашения.
102.1306248.10.69.0Не учитывать полностью погашенные кредиты при подсчете итоговых сумм в НДЕВекселя и кредитыВыданные кредиты
Предлагаем при расчете итогов в НДЕ по погашенным валютным траншам не учитывать их сумму в НДЕ.Для полей "Выдано", "Погашено", "Начислено %", "Погашено %" итоги по папке подбиваются по непогашенным кредитам, т.е. по тем кредитам, для которых сумма "Выдано" в валюте кредита больше суммы "Погашено" в валюте кредита.
102.1284718.10.68.0Необходимо контролировать дату платежа по выдаче кредитаВекселя и кредитыВыданные кредиты
Обнаружена проблема, что к "старому" траншу (например август), к которому уже привязана платежка на выдачу и рассчитаны проценты, можно привязать в ноябре еще одну платежку на выдачу (ошибочно).Доработано.
102.1285538.10.68.0Необходимо добавить возможность привязать неоплаченную платежку к кредитуВекселя и кредитыВыданные кредиты
У клиента следующий бизнес-процесс: 1. ОКФ вносит в систему выдачу по займу (транш по займу). 2. Казначейство формирует в системе платежное поручение на выдачу займа. Платежка попадает в реестр платежей, который уходит на согласование к руководству. Дата оплаты отсутствует. 3. Приходит выписка из банка. 4. Бухгалтерия должна по платежке сформировать проводки. Сейчас также устанавливает дату оплаты. Но ТХО не отрабатывает, т.к. отсутствует связь с займом. Чтобы на шаге 2 Казначейство могло связать платежку с займом, необходимо добавить возможность привязывать неоплаченную платежку к кредиту.Доработано для собственного платежного поручения (тип 1) и собственного валютного платежного поручения (тип 31), если для таблицы PlPor есть внешний атрибут с наименованием "Выдаваемый кредит" (тип ссылка на системную аналитику "Кредиты"). Если для таких документов нет оплаченных платежей, то при выборе пункта меню "Информация о кредитах" открывается окно для выбора выданного кредита. Нельзя выбрать кредит: 1) если он является папкой; или 2) если он уже фактически погашен; или 3) если дата (месяц-год) кредита вида "выдача кредита траншами" меньше даты (месяц-год) выписки документа. При проставлении даты оплаты в интерфейсе платежного документа (вручную или с помощью функций "Установить дату оплаты" и "Групповая замена поля в документах") все платежи, не распределенные по кредитам, будут привязываться к этапу выдачи этого кредита. При этом контролируется, чтобы для кредитов вида "выдача кредита траншами" дата платежа совпадала с датой кредита.
102.1287018.10.68.0Необходимо учитывать фиксированный курс в "Отчеты - Выданные кредиты"Векселя и кредитыВыданные кредиты
Если "Настройки Галактики Общие настройки системы Отчеты, расчеты Валюта для отчетов" = "НДЕ" и параметр "Денежные суммы в НДЕ и в" = "валюте для отчетов", то при формировании ведомости по выданным/полученным кредитам суммы платежей в НДЕ должны выводится из графиков выдачи(получения)/погашения кредитов, а не рассчитываться заново по курсу на дату платежа. При формировании справки о платежах по кредитам аналогично должны выводиться суммы в НДЕ в поток XLT-шаблона CreditPlat.xlt.Доработано.
102.1283108.10.67.0Неправильно выводится непогашенная сумма займа в справку о расчете процентов к уплатеВекселя и кредитыВыданные кредиты
Неправильно выводится непогашенная сумма займа в справку о расчете процентов к уплате. Пример: Кредит выдан 10/10/2012, сумма 1000 у.е., день выдачи не входит и день погашения входит в процентный период. Введены погашения кредита 10/10/2012 - сумма 200 у.е. и 15/06/2013 - сумма 100 у.е. Рассчитаны проценты за сентябрь 2013 г. Формирую справку за сентябрь 2013. В столбец "Сумма займа с учетом погашения в предыдущих периодах" выводится сумма 900 у.е., а должно 700 у.е. Хотя проценты рассчитаны правильно.Доработано.
102.1283148.10.67.0Не выводится остаток по кредиту в справку о расчете % к уплате, если кредит выдан в последний день месяцаВекселя и кредитыВыданные кредиты
Не выводится остаток по кредиту в справку о расчете % к уплате, если кредит выдан в последний день месяца. Пример: Настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи" = "да". Кредит выдан 28/02/2013, сумма 1000 у.е., день выдачи не входит и день погашения входит в процентный период. 25/09/2013 изменилась процентная ставка по кредиту. Рассчитаны проценты за сентябрь 2013 г. Формирую справку за сентябрь 2013. В столбец "Сумма займа с учетом погашения в предыдущих периодах" ничего не выводится, а должно 1000 у.е. Хотя проценты рассчитаны правильно.Доработано.
102.1282068.10.66.0Необходимо доработать функцию группового изменения процентной ставки кредитовВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать функцию группового изменения процентной ставки кредитов. По займу КБР (источник) процентная база расчета процентов определена как 360 дней в году 30 дней в месяце. По займам, источником по которым служит КБР, база определена как действительное количество дней в году и в месяце. Если выполнять изменение процентной ставки через групповую замену и ставить условие: источник финансирования + 0,01%, при это ставить условие действительное количество дней в году и в месяце, ставка КБР не пересчитывается на базу 365 дней, а просто прибавляется 0,01%. Алгоритм расчета ставки: ставка КБР при расчете на 360 дней/360*365+0,01%. Полученный по формуле результат округляется до 5-и знаков после запятой.В окне настройки группового изменения процентной ставки кредитов добавлено новое значение "ставка по источнику с учетом кол-ва дней в году плюс" для параметра "Процентная ставка". Если параметр установлен в это значение, то: 1) если в источнике указано "360 дней в году" и параметр "Дней в месяце/году" установлен в значение "действительное количество дней в месяце и в году", то процентная ставка рассчитывается по формуле: % источника / 360 * 365 + фикс.% 2) если в источнике указано "действительное количество дней в году" и параметр "Дней в месяце/году" установлен в значение "30 дней в месяце и 360 дней в году", то процентная ставка рассчитывается по формуле: % источника / 365 * 360 + фикс.% Полученный по формуле результат округляется до 5 знаков после запятой.
102.1236778.10.65.0Период действия процентной ставкиВекселя и кредитыВыданные кредиты
При расчете процентов по кредиту, в случае, если указан вид процентов, например, комиссия за сопровождение, а период действия процентной ставки не совпадает с периодом кредита (от выдачи до погашения), то в интервалах, не попадающих в период действия процентной ставки расчет ведется по ставке из карточки. Это не совсем корректно, ведь комиссию можно как назначить на каком-то этапе, так и отменить, и расчет должен вестись только в период ее действия.Доработано.
102.1264968.10.65.0Запуск проверки реестра настроек при вызове функции "Настройка прав доступа к документам"КассаНастройка прав доступа к документам
Запуск проверки реестра настроек при вызове функции "Настройка прав доступа к документам" По ситуации у клиента и проведении регрессионного тестирования обращалось внимание на запуск "долгоиграющих" функций Возникли сомнения, нужен ли запуск проверки реестра настроек при настройке прав доступа к документам.При запуске интерфейса настройки прав доступа по статусам документов происходит проверка на существование сетевого имени каждого пользователя("Настройки ГалактикиОбщие настройки системыСетевое имя" ). В случае, если сетевое имя отсутствует - вызывается создание настроек по умолчанию для этого пользователя, в том числе и создание сетевого имени. Запуск проверки реестра настроек не требуется.
102.1270188.10.65.0Отображать сумму в валюте источника по курсу на дату кредитаВекселя и кредитыИсточники кредитования
В интерфейсе "Операции по займам" в колонке Сумма кредита необходимо отображать сумму в валюте источника по курсу на дату кредита, а не на дату источника.Доработано.
102.1270418.10.65.0Обновлять курс на дату и пересчитывать суммыВекселя и кредитыВыданные кредиты
При изменении даты номинации в окне настройки параметров функции "Изменение валюты займа" необходимо обновлять курсы на эту дату и пересчитывать сумму номинации в НДЕ и сумму после номинации относительно суммы до номинации в валюте.Доработано.
102.1270468.10.65.0Удалять все помеченные этапы выдачиВекселя и кредитыВыданные кредиты
При попытке удалить все помеченные этапы выдачи кредита - удаляются только отрицательные (возвраты).Доработано.
102.1268298.10.64.0Необходимо доработать формирование даты в правом верхнем углу справки о расчете % к уплатеВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать формирование даты в правом верхнем углу справки о расчете % к уплате: датой является последний день периода формирования справки или день погашения займа в случае, если займ погашается полностью.Доработано. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: CREDITPROC.XLT
102.1268348.10.64.0При формировании имени файла использовать полное наименование организации, вместо альтернативногоВекселя и кредитыВыданные кредиты
При формировании имени файла необходимо использовать полное наименование организации, вместо альтернативного.В окно настройки параметров печати справки о расчете % к уплате добавлен параметр "Альтерн. наименование организации в имени файла". В зависимости от значения данного параметра при автоматическом сохранении справки в имя файла включается полное либо альтернативное наименование организации.
102.1263638.10.63.0При формировании имени файла заменять все символы, кроме букв и цифр на "_"Векселя и кредитыВыданные кредиты
При формировании имени файла excel-отчета сделать проверку на наличие запрещенных символов, и в случае наличия - заменять на "_".В имени файла нельзя использовать следующие символы: / ? : * " > < |. Такие символы заменяются в имени файла на "_".
102.1256378.10.62.0Необходимо добавить возможность номинации кредитовВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо добавить возможность номинации кредитов. Выдали кредит 01.01.2006 в евро по курсу 40.00: 1000 EUR*40=40000 01.01.2009 номинировали кредит в доллары (курс доллара 30, курс евро 42): 1000 EUR*42=42000 42000/30 = 1400 USD 01.01.2012 погасили всю сумму по курсу доллара 31: итого рублевый эквивалент 1400 USD*31=43400 В результате: Суммовая по USD 43400-42000=1400 в составе доходов Суммовая по EUR 42000-40000=2000 в составе доходов Обе суммовых должны быть приняты 01.01.2012 (по дате платежа, а номинация платежем не является). Также нужно предусмотреть, что возможна номинация из валюты в НДЕ, а также несколько траншей после номинации образуют один (связь много к одному).В локальное меню картотеки кредитов добавлена функция "Изменение валюты займа". Для проведения операции в окне настройки параметров необходимо указать дату изменения, новую валюту и сумму операции. Сумма операции в старой и новой валютах взаимосвязаны и пересчитываются через сумму в НДЕ по фиксированному курсу, указанному в соответствующих полях, или по курсу из справочника на дату операции, если в полях курсов указаны нули. При выполнении операции также можно изменить источник кредитования. В результате в исходном кредите будет создана запись в графике и привязан платеж по возврату указанной в параметрах суммы по указанному курсу, а также будет создана новая карточка кредита, аналогичная исходной, с новой валютой, источником кредитования и суммой; для новой карточки в графике будет создана запись и привязан платеж по выдаче указанной в параметрах суммы по указанному курсу. В новой карточке кредита сохраняется ссылка на исходный кредит (Veksl.cPlh). Исходный документ отображается в окне дополнительной информации кредита (Ctrl+Enter в окне редактирования кредита). Связь с исходным документом можно разорвать или изменить, однако при этом откат или создания операций в графике выдачи не происходит. Для перехода к исходному документу можно воспользоваться функцией локального меню "Перейти к исходному документу". В результате работы функции "Показать связанные документы" в списке кредитов будут помечены кредиты, созданные из текущего. В окне привязки платежей к этапам выдачи кредита для каждого платежа отображается курс валюты кредита. Если курс подсвечивается синим цветом, то он введен вручную; иначе курс подтягивается из платежного документа или берется из справочника на дату платежа. Курс можно ввести вручную в окне распределения платежа по кредиту. Доработан отчет о суммовых разницах: если погашается кредит, созданный в результате изменения валюты займа, то в отчет выводятся суммовые разницы, рассчитанные для исходных кредитов исходя из погашаемой суммы и курсов на дату выдачи кредита и дату изменения валюты. Для корректного формирования отчета о суммовых разницах по кредитам, созданным в результате изменения валюты займа, в таких кредитах должна быть только одна запись о выдаче денежных средств, а в исходном документе не должно быть несколько записей о возврате денежных средств в один день. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: CREDITPROC.XLT
102.1259928.10.62.0Необходимо сохранять суммы платежей в НДЕ в валютных кредитахВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо сохранять суммы платежей в НДЕ в валютных кредитах. При этом следует учесть следующее: 1. Выдача кредита: Сумма платежного поручения в рублях делится на курс по ЦБ, сумма в валюте округляется. Если курс отличается от курса ЦБ, вручную проставляется сумма в валюте и сумма в рублях, курс расчетный. Если платежное поручение распределяется по нескольким источникам, то сумма в рублях и в валюте каждого источника правится вручную. 2. Погашение кредита: Сумма платежного поручения в рублях делится на курс по ЦБ, сумма в валюте округляется. Эта сумма распределяется по погашаемым траншам в валюте. Рублевый эквивалент для всех сумм, кроме последней, рассчитывается как сумма в валюте умножить на курс ЦБ и округлить. Для последней распределенной суммы в валюте сумма рублевого эквивалента рассчитывается как разница между суммой платежного поручения и суммой рублевых эквивалентов распределенных сумм в валюте кроме последней. 3. Номинация/деноминация кредита: Указываются суммы и в валютах, и в рублях.Доработано.
102.1260148.10.62.0Необходимо доработать карточку источника кредитованияВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать карточку источника кредитования: 1. Необходимо убрать неиспользуемые пункты локального меню. 2. Необходимо добавить столбец "Остаток" в окне "Операции по займам". 3. Необходимо в карточку кредита добавить функцию для проверки отражения операций по кредиту в источнике кредитования.Доработано.
102.1260998.10.62.0При выдаче займа из источника в другой валюте необходима возможность указания фиксированного курсаВекселя и кредитыВыданные кредиты
При выдаче займа из источника в другой валюте необходима возможность указания фиксированного курса.В окно "Распределение суммы платежа" добавлена функция локального меню "Операции по источнику кредитования Alt+R". При выборе данного пункта меню в нижней панели вместо сумм по кредиту отображаются суммы по источнику кредитования. Если источник кредитования валютный и его валюта отличается от валюты кредита, то в операции выдачи или возврата кредита, не связанной с платежным документом, можно указать фиксированный курс для пересчета суммы операции по источнику кредитования. Если курс подсвечивается синим цветом, то он введен вручную; иначе курс подтягивается из платежного документа или берется из справочника на дату платежа. Курс пересчета суммы операции по валютному источнику кредитования также отображается в нижней панели окна "Операции по займам" карточки источника кредитования.
102.1261888.10.62.0Добавить контроль на наличие достаточного количества свободных средств в новом источнике кредитования при номинацииВекселя и кредитыВыданные кредиты
Добавить контроль на наличие достаточного количества свободных средств в новом источнике кредитования при номинации. Если в новом источнике средств не достаточно, то необходимо предупреждение и запрет на использование суммы больше, чем свободных средств в источнике.Доработано.
102.1255408.10.61.0В первом месяце необходимо рассчитывать % в разрезе сумм выдачи, не объединяя платежи за один деньВекселя и кредитыВыданные кредиты
В первом месяце необходимо рассчитывать % в разрезе сумм выдачи, не объединяя платежи за один день.Доработано.
102.1255558.10.61.0Если кредит фактически погашен, при пакетном расчете % позволять рассчитывать за месяц погашенияВекселя и кредитыВыданные кредиты
Если кредит фактически погашен, при пакетном расчете % надо позволять рассчитывать % за месяц погашения.Доработано: 1) Если кредит фактически погашен, при пакетном расчете % можно рассчитывать % на любое число за месяц погашения. 2) Если кредит еще не погашен фактически, но для него указан срок погашения, то при пакетном расчете % можно рассчитывать % на любое число за месяц предполагаемого погашения.
102.1255638.10.61.0Необходимо по F3 в поле суммы оплаты этапа кредита подсказывать нераспределенную сумму этапаВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо по F3 в поле суммы оплаты этапа кредита подсказывать нераспределенную сумму этапа.Доработано.
102.1255988.10.61.0Необходимо доработать отчет о суммовых разницахВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать отчет о суммовых разницах: если в платежном документе по выдаче кредита указан курс на определенную дату, то по этому курсу необходимо и рассчитывать суммовую разницу.Доработано.
102.1256078.10.61.0Необходимо доработать справку о расчете %Векселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать справку о расчете %: 1) В столбце "Дата выдачи займа" не должно быть пустых значений. 2) Если расчет % в первом месяце выдачи кредита выполняется в разрезе суммы выдачи, то для каждой суммы выдачи должны заполняться столбцы "Сумма займа в рублевом эквиваленте" и "Сумма займа в номинальной валюте". Значения в номинальной валюте берутся из платежа. Значения в рублях рассчитываются по курсу платежа и округляются согласно настроек "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления Округление сумм в банковских документах". 3) Если расчет % выполняется не в месяц выдачи, то в столбец "Сумма займа в рублевом эквиваленте" должна выводится сумма рублевых значений, рассчитанных согласно пункту 2. 4) Если выдача займа произошла последним числом месяца, а проценты начисляются с 1-го числа следующего месяца, то не надо заполнять столбцы "Дата начала отчетного периода", "Дата окончания отчетного периода", "Процентная ставка", "Количество дней пользования заемными средствами", "Количество дней в году", "Сумма начисленных процентов". 5) В карточке кредита значения полей "Выдано", "Погашено", "Начислено %", "Погашено %" для папок, в которые входят кредиты с разными валютами, должны определяться как сумма рублевых значений подчиненных кредитов-листьев, рассчитанных по платежам согласно пункту 2.Доработано.
102.1253508.10.60.0Необходимо доработать справку о расчете процентов к уплатеВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать справку о расчете процентов к уплате: 1) Формат ячеек должен совпадать с типом выводимых данных (даты - в формате дата, числа - в формате число, проценты - в формате процентный). 2) В графе "Уменьшение суммы займа после погашения" должны выводиться значения в случае, если есть погашение. 3) Для займов, которые выданы раньше периода формирования отчета, необходимо в графе "Дата выдачи" выводить месяц и год выдачи, а для тех, которые выданы в периоде отчета, конкретную дату выдачи. 4) Необходимо убрать столбец "Номер займа".Доработано. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: CREDITPROC.XLT
102.1254278.10.60.0расчет % по помеченным записямВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо добавить возможность рассчитывать % по помеченным кредитам.Расчет процентов выполняется по помеченным кредитам-листьям. Бухсправки формируются в разрезе корневых кредитов и валют. Данные для формирования бухсправок (контрагент, договор) берутся из корневого кредита.
102.1254408.10.60.0Печать справки о расчете % по помеченным записямВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо добавить возможность формирования справок о расчете % по помеченным записям.Справки о расчете процентов к уплате формируются по помеченным кредитам-листьям в разрезе корневых кредитов. Данные для заголовка и наименования справок (заемщик, договор) берутся из корневого кредита. Если указан каталог для автоматического сохранения отчетов, то файлы будут сохранены в указанную папку без открытия. Если была сформирована только одна справка, то пользователю будет предложено открыть ее.
102.1250358.10.59.0Необходимо выводить сумму погашения в справке о расчете процентов к уплатеВекселя и кредитыВыданные кредиты
День погашения включается в процентный период. Расчет процентов выполняется в последний день месяца. Погашение произошло тоже в последний день месяца. Формируем справку о расчете процентов к уплате за этот месяц. Сумма погашения не выводится.Доработано.
102.1250588.10.59.0Необходимо выдавать сообщение о причине, по которой нельзя привязать платеж к этапу кредитаВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо выдавать сообщение о причине, по которой нельзя привязать платеж к этапу кредита.Доработано.
102.1250818.10.59.0При расчете % выдача последнего месяца (месяца расчета) сумма дней использования рассчитывается как разница между отчетной датой и датой выдачи каждой суммы.Векселя и кредитыВыданные кредиты
Описание доработки: - вводим настройку "Расчет % в первом месяце займа ведется в разрезе выдач"; - в зависимости от этой настройки % рассчитываются в разрезе каждой выдачи, но запись под кнопкой "Погашение" по расчету % будет одна на общую сумму; - справка по займам в первом месяце будет формироваться так же в разрезе выдач; - введем ограничение, документы под кнопкой "Выдача" можно ввести только датой одного месяца (иначе не понятно как считать %); - если в первом месяце выдачи займа введены документы на гашение основного долга, то расчет идет от общей суммы займа, а не в разрезе выдач.1) Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи". 2) В кредите под кнопкой "Выдача" можно ввести этапы графика только датой одного месяца с датой кредита (Veksl.DatVip). 3) Если в месяце кредита (Veksl.DatVip) введены документы по погашению основного долга или возврату части кредита, то расчет идет от общей суммы кредита, а не в разрезе сумм выдачи независимо от значения настройки "Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи". 4) Если есть документы по выдаче кредита, введенные не в месяце кредита (Veksl.DatVip), то расчет идет от общей суммы кредита, а не в разрезе сумм выдачи независимо от значения настройки "Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи". 5) Если настройка "Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи" установлена в значение "да", то проценты за первый месяц рассчитываются по каждой сумме выдачи отдельно, а затем суммируются и заносятся под кнопку "Погашение" одной общей суммой. Данный расчет отображается в справке о расчете процентов к уплате.
102.1251258.10.59.0При формировании БС при расчете % по валютным займам не округляется сумма в НДЕ при установленной настройке округленияВекселя и кредитыВыданные кредиты
При формировании БС при расчете % по валютным займам не округляется сумма в НДЕ при установленной настройке округления.Доработано: 1. При создании БС при пакетном расчете процентов по кредитам. 2. При создании платежных документов из окна "Распределение суммы платежа". 3. При создание БС в окне "Использование кредита" для полученных кредитов.
102.1251958.10.59.0Необходимо доработать функцию группового изменения процентной ставки в режиме "ставка по источнику кредитования плюс"Векселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать функцию группового изменения процентной ставки в режиме "ставка по источнику кредитования плюс": должна быть возможность копировать из источника кредитования только периоды действия и саму процентную ставку, а параметры "количество дней в месяце" и "количество дней в году" устанавливать другие.В окно настройки изменения процентной ставки добавлен параметр "Дней в месяце/году", который может принимать следующие значения: - "не изменять"; - "30 дней в месяце и 360 дней в году"; - "действительное количество дней в месяце и в году".
102.1252588.10.59.0Необходимо добавить настройку, включающую/отключающую контроль выдаваемой по договору суммыВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо добавить настройку, включающую/отключающую контроль выдаваемой по договору суммы.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Контролировать суммы выдаваемых по договору кредитов", которая может принимать следующие значения: "нет" (по умолчанию) и "да". Если настройка установлена в значение "да", то для кредитов вида "выдача кредита траншами" контролируется, чтобы выданная по кредиту сумма не превышала остаток по договору. Проверка выполняется при привязке платежного документа к этапу выдачи кредита, а также при добавлении нового кредита.
102.1252928.10.59.0Необходимо доработать справку о расчете процентов к уплатеВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо доработать справку о расчете процентов к уплате: 1) Отсутствует автоматическое формирование даты в правом верхнем углу печатной формы: датой является последний день периода формирования отчета. 2) Заголовок в справке о расчете процентов не отформатирован: слова в каждой строке заголовка должны выводиться через пробелы. 3) Графы "Сумма займа в рублевом эквиваленте" и "Сумма займа в номинальной валюте" должны быть по умолчанию скрыты при формировании отчета. 4) В столбце "Процентная ставка" проставить значок %. 5) Необходимо выводить предмет договора в заголовок отчета. 6) Необходимо автоматически сохранять отчет в выбранный каталог. Имя файла должно формироваться по шаблону: ДАО (номер договора) - год_месяц отчета.xls, где ДАО - альтернативное наименование заемщика в каталоге организаций. Если у заемщика не указано альтернативное наименование, не требуется формировать имя файла по шаблону.Доработано. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: CREDITPROC.XLT
102.1253318.10.59.0Справка о расчете процентов (организация утверждающего лица)Векселя и кредитыВыданные кредиты
В справке о расчете процентов необходимо доработать вывод организации утверждающего лица: если тип подписанта "сторонний" и для него задана организация, то эту организацию необходимо выводить в отчет.Доработано.
102.1243908.10.58.0Ошибка при формировании справки о платежах по кредитам в формате ExcelВекселя и кредитыОтчеты
Ошибка при формировании справки о платежах по кредитам в формате Excel: 1. Если отчет "Выданные кредиты" формируется без группировки, то в справку о платежах по кредитам в формате Excel не выводится информация о платежах. 2. Если отчет "Выданные кредиты" формируется с группировкой по кредитам, то в справку о платежах по кредитам в формате Excel иногда не выводится информация о кредите (номер, дата, сумма и пр.). Пример: по кредиту в мае 2013 года есть только один платеж по погашению % за апрель 2013 год, при формировании отчета за май 2013 года не выводится информация о кредите. Также в аналогичной ситуации не выводится информация в справку о расчете процентов к уплате.Исправлено.
102.1244328.10.58.0Необходимо доработать расчет % по займамВекселя и кредитыВыданные кредиты
Сейчас проценты рассчитываются от даты выдачи кредита до даты расчета, а затем от полученной суммы отнимаются начисленные ранее %. Необходимо доработать расчет % по кредитам таким образом, чтобы проценты сразу рассчитывались от даты предыдущего расчета % до даты расчета. Можно добавить настройку для переключения между алгоритмами расчета.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики - Бухгалтерский контур - Векселя и кредиты - Кредиты - Включать в сумму процентов задолженность за предыдущие периоды", которая может принимать следующие значения: "нет" и "да" (по умолчанию). Если настройка установлена в значение "да", то проценты рассчитываются по следующему алгоритму: 1) рассчитывается сумма процентов от даты выдачи кредита до даты расчета; 2) из суммы, полученной на шаге 1, вычитаются суммы, начисленные по графику за предыдущие периоды. Если настройка установлена в значение "нет", то проценты рассчитываются по следующему алгоритму: 1) рассчитывается сумма процентов от даты предыдущего начисления процентов по графику (отличной от даты расчета) до даты расчета; если нет начислений процентов в графике, то сумма процентов рассчитывается за месяц до даты расчета; 2) если в графике уже есть начисления процентов в день расчета, то из суммы, полученной на шаге 1, вычитаются суммы, начисленные по графику в этот день.
102.1244498.10.58.0В погашении выданного займа при выборе существующего п/п валюту пересчитывает без округления.Векселя и кредитыВыданные кредиты
В погашении выданного займа при выборе существующего п/п валюту пересчитывает без округления.Оплата операции по кредиту округляется согласно настройкам: - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления Округление сумм в банковских документах"; - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления ..суммы в НДЕ округлять до" (для кредитов в НДЕ); - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления ..валютные суммы округлять до" (для кредитов в валюте). Если этап выдачи/погашения кредита создается из окна "Информация о кредитах", то его сумма тоже округляется согласно указанных выше настроек.
102.1244508.10.58.0дерево займов в источнике кредитованияВекселя и кредитыВыданные кредиты
В источниках кредитования под кнопкой "Займы" отображаются транши займа, а нужно название корневого займа, сумма по нему (с учетом источника кредитования) и возможность раскрыть транши.Доработано окно "Операции по займам", открывающееся по кнопке "Займы" из карточки источника кредитования. Окно стало двухпанельным. В верхней панели отображается в виде иерархии "займ - транш" список кредитов, связанных с источником кредитования. Для каждого транша (листа) в нижней панели выводится список операций по выдаче/возврату/погашению кредита. Все суммы в окне отображаются в валюте источника кредитования.
102.1244538.10.58.0При выборе источника финансирования обнуляется сумма в валюте и валюта по траншуВекселя и кредитыВыданные кредиты
При выборе источника финансирования обнуляется сумма в валюте и валюта по траншу, если источник финансирования в НДЕ.Если при выборе источника кредита на запрос "Заполнить документ на основе выбранного источника кредитования?" пользователь отвечает "да", то валюта кредита устанавливается в соответствии с валютой выбранного источника, а сумма кредита в валюте становится равной сумме свободных средств источника; если пользователь отвечает "нет" на запрос, то валюта и сумма кредита не изменяются.
102.1244988.10.58.0Необходима групповая замена (установка) источника кредитования в траншахВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходима групповая замена (установка) источника кредитования в траншах.Доработана функция "Групповая замена поля в документах" для поля "Источник кредита" в выданных кредитах. Функция копирует указанный источник кредитования в те помеченные кредиты (листья), для которых источник кредитования не указан или по которым не было платежей. В результате выполнения функции в источнике кредитования под кнопкой "Займы" отобразятся операции по кредитам, а кредиты вида "Выдача кредита траншами" будут подвязаны к новому уровню по источнику кредитования. Кроме того, групповая замена любого поля не выполняется для тех кредитов, на редактирование которых пользователь не имеет прав.
102.1245048.10.58.0Тормозит перерисовка при включенной настройке "Автоматически рассчитывать непогашенную сумму кредита"Векселя и кредитыВыданные кредиты
При включенной настройке "Автоматически рассчитывать непогашенную сумму кредита" тормозит перерисовка в списке кредитов.Доработано: - в локальное меню списка и окна редактирования выданных и полученных кредитов добавлена функция локального меню "Пересчет сумм по кредитам" (работает для выбранных или текущего кредита); - в окно редактирования выданных и полученных кредитов добавлены поля "Выдано", "Погашено", "Погашено %", которые содержат сумму соответствующих платежей в валюте текущего кредита, а также добавлено поле "Начислено %", которое содержит сумму этапов графика по начислению % любого вида; - если по этапу погашения кредита есть платежи, то нельзя изменить тип погашения ("погашение основного долга", "погашение процентов", "прочие платежи"); - настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Автоматически рассчитывать непогашенную сумму кредита" переименована в "Отображать непогашенную сумму в списке кредитов"; если данная настройка установлена в значение "да", то в списке кредитов отображаются столбцы "Погашено" и "Остаток"; - для увеличения быстродействия перерисовки списка кредитов информации о сумме платежей по кредиту сохраняется в таблицу SpApp (SpApp.TiDk = 185 - для выданных кредитов, 186 - для полученных кредитов).
102.1245108.10.58.0Необходимо для процентных ставок везде отображать 5 знаков после запятойВекселя и кредитыВыданные кредиты
Необходимо для процентных ставок везде отображать 5 знаков после запятой.Для процентных ставок отображается 5 знаков после запятой: - в списке, окне редактирования и при печати в выданных и полученных кредитах, источниках кредитования (в форматах Текст, SLK, FastReport); - в списке, окне редактирования и при печати процентов (кнопка "Проценты"); - в окне "Информация о кредитах"; - в окне редактирования и при печати в справках по начислению процентов по выданным и полученным кредитам; - в печатных формах в формате Текст отчетов "Выданные кредиты" и "Полученные кредиты"; - в справке о расчете процентов к уплате и в справке о платежах по кредитам в формате Excel. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: KREDFINMOV NALUCHVEKS2 REPKR & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: CREDITPLAT.XLT CREDITPROC.XLT
102.1245118.10.58.0Необходимо добавить возможность отвязать источник кредитования от полученного кредитаВекселя и кредитыПолученные кредиты
Необходимо добавить возможность отвязать источник кредитования от полученного кредита.Отвязать источник кредитования от полученного кредита можно нажатием Delete в поле "Полученный кредит" в карточке источника кредитования. Документы, созданные в источнике кредитования копированием из полученного кредита, удаляться не будут, однако в будущем при изменении операций в полученном кредите соответствующие изменения не будут вноситься в документы источника кредитования.
102.1245208.10.58.0Нет проверки на закрытый период при формировании БС при расчете %Векселя и кредитыВыданные кредиты
Нет проверки на закрытый период при формировании БС (может и др. документов) при расчете %. Необходимо выдавать сообщение и не формировать документ.Добавлена проверка на закрытый период: 1) в окне настройки пакетного расчета % по займу при формировании бухсправок; 2) в окне "Распределение суммы платежа" при формировании нового платежного документа.
102.1245518.10.58.0Копировать данные из источника кредитования, только если они не заполнены в кредитеВекселя и кредитыВыданные кредиты
При выборе источника кредитования и положительном ответе на запрос "Заполнить документ на основе выбранного источника кредитования" проценты и сумма кредита должны копироваться из источника кредитования, только если они не заполнены.При выборе в кредите источника кредитования и положительном ответе на запрос "Заполнить документ на основе выбранного источника кредитования": - если для кредита не заданы проценты (% годовых в карточке кредита и проценты под кнопкой "Проценты"), то они копируются из выбранного источника кредитования; - если для кредита не заданы суммы в НДЕ и в валюте, то валюта кредита копируется из выбранного источника кредитования, а сумма кредита в валюте рассчитывается как сумма свободных средств источника кредитования.