Информация о файле обновления Галактика L_KONTRBAL_RES_810600.txt


Описание файла обновления:
ФайлL_KONTRBAL_RES_810600.txt
ОбновлениеL_KONTRBAL_RES_810600
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_KONTRBAL
ТипRES
Версия8.10.60.0
Дата2013-05-28 15:23:33
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.124201NEWотчет формируется не верно (потеря преемственности)Расчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
отчет формируется не верно (потеря преемственности) Документы с кодом 103 Накладная на прием товара от консигнанта не попадают в данный отчет ранее попадалиИсправлено попадание в отчет документов Накладная на прием товара от консигнанта Накладная на возврат товара от консигнанта
102.1203438.10.59.0В сведения о балансе попадают лишние документыРасчеты с поставщиками и получателямиБаланс взаиморасчетов с контрагентами
Настройка Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами Оперативный расчет сальдо контрагентов = Да с 01.10.2012, при просмотре сведений о балансе взаиморасчетов в него попадает ДО за 01.09.2012, чего по идее быть не должно, с остальными документами (Платежи например) может быть тоже самое.Исправлено появление фантомных записей в балансе взаиморасчетов. Исправлен учет накладных при отмене оприходования.
102.1234228.10.59.0расчеты с контрагентамиРасчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
ПОТЕРЯ ФУНКЦИОНАЛА Установили патчи . L_KONTRBAL.RES от 02.04.2013 Отчет--- реестр расчетов с контрагентами ( текст и эксель) в графе документ печатается одно и то же назначение платежа во всех документах и откуда оно берется--- непонятно.Исправлена ошибка печати назначения платежа
106.96138.10.58.0Отражение платежа по договору в хронологии расчетовРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Есть договор с контрагентом ЗАО "УРАЛСЕВЕРГАЗ", исполнитель и получатель платежей - контрагент ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ". Организация перечисляет платеж контрагенту ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", в ПлПор привязаны ДО и договор. В акте сверки по ДО данный платеж относится к контрагенту ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", а в отчете "Хронология расчетов с контрагентами" данный платеж отражается у контрагента ЗАО "УРАЛСЕВЕРГАЗ", а должен попадать в отчет к исполнителю и получателю платежей по договору. Скриншоты документов и настроек - во вложении.Добавлен параметр отчета "Контрагент в финансовых документах" - "из платежа""из хозоперации".
102.1209698.10.57.0Необходимо доработать интерфейсРасчеты с поставщиками и получателямиБаланс взаиморасчетов с контрагентами
Необходимо доработать интерфейсВ интерфейс добавлена подцепка SoprHoz.cSoprDoc == KatSopr.nRec, в результате чего доступно использование таблицы KatSopr в конфигураторе
102.1211448.10.56.0Необходимо брать входящее сальдо в зависимости от установленного направленияРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Необходимо в отчете "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО" брать входящее сальдо в зависимости от установленного направления в настройках отчета, иначе трудно проводить сверку с бухгалтерским учетом. Ситуация следующая: 1. Если формируем отчет по всем направлениям за 2010 год, то исходящее сальдо равно 64103.13. 2. Если формируем отчет только по продажам за 2010 год, то исходящее сальдо равно 68702.81. 3. Если формируем отчет только по продажам за 2011 год, то входящее сальдо равно 64103.13, хотя должно быть по логике равно исходящему за прошлый год - 68702.81. См. вложение.Направление платежа учитывается при расчете входящего сальдо
102.1215588.10.56.0Нет настройки Oper.SoprStatusInBalans. Выполните "Проверку реестра настроек".Расчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Нет настройки Oper.SoprStatusInBalans. Выполните "Проверку реестра настроек". На базе AQA начала появляться такая проблема - заходишь в пункт меню Хронология расчетов с контрагентами, появляется сообщение: --------------------------- Ошибка --------------------------- Нет настройки Oper.SoprStatusInBalans. Выполните "Проверку реестра настроек". --------------------------- ОК --------------------------- Провожу проверку - все нормально. Запускаю дальше тест - опять выдает сообщение об ошибке. Закономерность выявить не удалось. Могу предоставить каталог AQA-тестов для проявления проблемыИсправлено.
104.200028.10.56.0Разные суммы при формировании отчета с/ и без/ детализации по хоз.операциямРасчеты с поставщиками и получателямиБаланс взаиморасчетов с контрагентами
Разные суммы при формировании отчета с/ и без/ детализации по хоз.операциям Во вложении файл с подробным описание ошибки и отчет о компонентах. Просьба дать пояснения или изменить отчет таким образом, чтобы данные по отчету совпадали, не зависимости от значения параметра "с детализацией до хоз.операций".Исправлена печать отчета за период без детализации до хозопераций
104.200238.10.56.0Выводить инф. внешнего атрибута к организации по настройкеРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Необходимо Выводить инф. внешнего атрибута к организации по настройке или сделать ее вывод в отдельное поле в прототипе .Отчеты: - Расчеты с контрагентами - Хронология расчета с контрагентами В настройки отчета добавлен параметр "Печать значения внешнего классификатора контрагента" с выбором внешней классификации
104.200248.10.56.0Добавить настройку по направлению : все, закупка , продажаРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Прошу добавить настройку по направлению : все, закупка , продажа - аналогичную в отчете Расчете с контрагентами. Данная настройка позволит формировать Акт сверки , которые требуются по укр. законодательству по направлениям. На текущий момент в сальдо попадают все данные.В отчете "Хронология расчетов с контрагентами" добавлен параметр: "Направление" : закупка, продажа, все Помимо документов, этот параметр влияет на входящее сальдо при включенной настройке "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами Оперативный расчет сальдо контрагентов"
102.1194698.10.55.0Необходимо формировать отчет "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" в одной валютеРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
Необходимо формировать отчет "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" в одной валюте. Сейчас если с одним контрагентом вести договора с разным типом, например с типом НДЕ и с типом вал-НДЕ, то отчет "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" формируется и в рублях и в валюте соответственно. Необходимо иметь возможность формировать данный отчет в одной валюте, например в рублях. Предлагаю сделать как в отчете "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО", добавив настройку "Денежная единица отчета" с параметрами "НДЕ" и "валюта договора".Относится к: Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам. В настройки отчета "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО", добавлено поле "Денежная единица отчета" со значениями "НДЕ" и "Валюта договора". Значение поля "Денежная единица отчета" равно "НДЕ" - суммы в отчете рассчитаны в НДЕ. Значение поля "Денежная единица отчета" равно "Валюта договора" - суммы в отчете отображаются в валюте соответствующего договора.
104.200068.10.55.0грн. вместо руб. в Excel отчетеРасчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
Необходимо исправить на грн. вместо руб. в форме Excel отчета.Вместо "Сумма в руб." в отчет печатается "Сумма в " + <Символ НДЕ>
104.200088.10.55.0По умолчанию статус накладныхактов должен быть исполняемыйРасчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
По умолчанию в настройке отчета статус накладныхактов должен быть исполняемый. В противном случае получаем по умолчанию при формированию отчета не достоверную информацию т.к. в него попадают данные по накладнымактам в статусе оформляемый, при том, что в входящее сальдо попадают только накладныеакты в статусе исполняемый.При первом запуске отчета (если в dsk не сохранены его параметры) значение фильтра по статусе берется из настройки "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах" или устанавливаются в "исполняемый" и закрытый, если он а не установлена.
104.200098.10.55.0Переименовать форму отчета "Реестр операций с контрагентами (только в рублях)"Расчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
Прошу, переименовать форму отчета "Реестр операций с контрагентами (только в рублях)" на "Реестр операций с контрагентами (только в НДЕ)".Форма переименована в "Реестр операций с контрагентами (только в НДЕ)" & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: ALLPLATS & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: НЕТ
101.502768.10.54.0Возвраты в акте сверкиРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
При формировании акта сверки (модуль "Расчёты с поставщиками и получателями") возвраты продукции отображаются в кредитовой стороне т.е. в оплате. Реально возвраты продукции должны уменьшать дебетовую часть (отгрузки). Сейчас возникают противоречие между счетом 62 и оперативным учетом.При формировании Акта сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО, рекламационные накладные сбыта и снабжения отображаются в кредитовой и дебетовой стороне соответственно с отрицательным знаком.
101.505268.10.54.0выводить внутренний номер договора в акт сверкиРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
В ПИРе 103.5814 была осуществлена доработка, в результате которой в акт сверки стал выводиться внешний номер договора. Клиент просит вернуть возможность вывода внутреннего номера. Возможно, нужно предусмотреть параметр в настройках отчета, который бы регулировал вывод номера. Или добавить новую настройку в реестр настроек.В настройку отчета добавлен параметр "Номер договора в отчете" - внутреннийвнешний
102.1198048.10.54.0Не верно показывает знак сальдо при печати отчетаРасчеты с поставщиками и получателямиБаланс взаиморасчетов с контрагентами
Описание проблемы см. во вложении.При печати из "Расчеты с поставщиками/получателями Отчеты Взаиморасчеты Баланс взаиморасчетов с контрагентами" отчетов - "Печать баланса" - "Печать баланса по разрезам" итоговая сумма баланса по контрагенту отображается со знаком, совпадающим с интерактивной формой: - если нам должны - "+" - если мы должны - "-"
102.1168338.10.53.0Необходимо, чтобы при открытии инт-са выбора дого-ра фильтр автомат. сбрасывалсяУправление договорамиВвод договора
Необходимо, чтобы при открытии интерфейса выбора договора фильтр автоматически сбрасывался. Например: формируем накладную, выбираем контрагента, затем переходим в окно расширенной информации и в поле договор выбираем его. Открывается интерфейс выбора и в нем автоматически устанавливается фильтр по полю "Контрагент 2" - здесь все правильно работает, и вопросов нет. Но если затем пойти в интерфейс договоров, создать новый договор и в поле "Агентский договор" попытаться выбрать его, то ранее установленный фильтр в накладных сохраняется, и каждый раз приходится руками его снимать, что приводит к большим неудобствам при большом количестве документов. Тем более что после снятия фильтров при следующем входе в другой договор для выбора агентского договора все встает снова в те же позиции. Предлагаю для каждого места, где вызывается интерфейс выбора договора сохранять в фильтре, только те поля, которые необходимы для документа, где интерфейс вызывается, а остальные поля фильтра очищать.После установки принудительного фильтра по организации при выборе договора(-ов) данный фильтр не восстанавливается при следующем выборе договора(-ов).
103.58148.10.53.0Выводить в отчет внешний номер договораРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
Сейчас в акт сверки выводится внутренний номер договора, а должен выводиться "внешний" номер.теперь, вместо внутреннего номера в отчет "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" выводится внешний номер договора.
102.1186468.10.52.0Баланс взаиморасч. не учитывает контрагента указаного для взаиморасчетов(в акте)Расчеты с поставщиками и получателямиБаланс взаиморасчетов с контрагентами
Баланс взаиморасч. не учитывает контрагента указаного для взаиморасчетов(в акте на услуги)(СМ. ВЛОЖЕНИЕ)При расчете баланса взаиморасчетов в первую очередь учитывается контрагент взаиморасчетов из накладной/акта, если он заполнен. Для исправления сальдо необходимо произвести пересчет сальдо контрагентов.
102.1175838.10.51.0Не печатаются отчеты, пока не выберешь валютуРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Не печатаются отчеты, пока не выберешь валюту При прогоне AQA тестов начала появляться такая ситуация - При попытке распечатать отчет Хронология расчетов с контрагентами с настройкой по умолчанию "денежная единица = базовая валюта" или "денежная единица = валюта отчета" появляется сообщение: --------------------------- Информация --------------------------- Не выбрана валюта отчета! --------------------------- ОК --------------------------- до тех пор, пока явно не указать валюту БД находится тут - \Oit-irenDanilkovichDataBasesErrorsdata_qweисправлено.
102.1144658.10.49.0Акт сверки в валюте документаРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Отчеты/взаиморасчеты/ хронология расчетов с контрагентами. В организации расчеты ведутся в разных валютах, и необходимо, чтобы в актах сверки взаиморасчеты показывались в валютах документов. Например, с контрагентом расчеты велись в евро, а в ведомость или акт сверки сумма по данному документу показывается в пересчете на доллары, а не в евро. (пример во вложении). Просьба доработать параметры данного отчета, чтобы при выборе денежной единицы отчета, можно было определить необходимую валюту. Также клиенту подойдет вариант, чтобы в данном отчете появлялись суммы, такие как в валюте документа.добавлено поле выбора валюты которое активируется при выборе из выпадающего списка "денежная единица" пункта "выбрать валюту"
102.1145498.10.49.0Видеть корректировочные документы в актах сверки.Расчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Взаиморасчеты - Хронология расчетов с контрагентами Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Взаиморасчеты - Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами по ДО Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Взаиморасчеты - Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами по договорам Суть проблемы заключается в том, что, т.к. корректировочные накладные мы проводить не можем (формировать ордера), а акт сверки формируем только по проведенным документам, то на предприятии акт сверки по хронологии и акт сверки по договорам формируется неверно. Т.е. корректировочные акты/накладные не видны. Настройка Настройки Галактики - Логистика - Расчеты с контрагентами - накладные в балансе расчетов - установлена "только проведенные". Менять настройку из-за одного документа смысла нет - в системе существуют и не проведенные документы, т.к. клиент имеет очень большую и удаленную розничную сеть. Как выход возникает мысль создать возможность вручную редактировать дату списания (если поле katsopr.dopr заполнен, то документ попадает в акт сверки), но система также не позволяет редактировать данное поле в корректировочном документе. Если настройка установлена в значении "все", то корректировочные документы попадают в акты сверки. Клиенту нужно видеть корректировочные накладные/акты в актах сверки при установленной настройке "только проведенные". Может проконсультироваться с ОАП? возможно сделать по настройке - кому нужно видеть в актах сверки корректировочные документы, а может кому-то не нужно?Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Взаиморасчеты: - Хронология расчетов с контрагентами - Расчеты с контрагентами - Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами по ДО - Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами по договорам Чтобы "корректировочные документы" попадали в отчет, их необходимо добавить по F7 в списке документов, учитываемых в отчете, в папку "сопроводительные документы" и пометить.
102.1156788.10.49.0Красивая визуализация!Управление взаимоотношениями с клиентамиКарточка клиента
Красивая визуализация! Входим в карточку клиента, закладка платежи, кликаем мышью или курсором переходим в нижнюю панель. Теперь (это важно) просто стоя на любом платеже крутим колесико мыши и все записи становятся одинаковыми... См. вложение. На 9.1 такого нет.исправлена ошибка визуализации
101.484118.10.48.0не срабатывает ограничение, установленное в параметрахРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
В параметрах отчета снимаю галочку напротив документа Бухгалтерская справка. Тем не менее БС попадает в отчет. Пример+сводный отчет во вложении.При снятии флагов с бух. справок, они не попадают в отчет,
103.57308.10.48.0в печатной форме "Акт сверки" не выводится сальдо и итогРасчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
в печатной форме "Акт сверки" не выводится сальдо и итог. в других печатных формах сальдо присутствует.Исправлена печать сальдо по валютам в отчете "Расчеты с контрагентами" - Акт сверки, если не ведется оперативный расчет сальдо контрагента. При этом если установлен фильтр по валютам, то для случая выключенного оперативного расчета сальдо, входящая задолженность отображается вся и в НДЕ. Также при выключенной настройке отчета "учитывать входящее сальдо" - по всем валютам суммы входящего сальдо равны нулю.
101.484078.10.47.0Зависание при выполнении операции объединения организацийНастройкаРасчет сальдо контрагентов с заданной даты
Клиент запускает операцию объединение организаций (Настройка-Администратор-Объединение данных-Объединение организаций) и операция выполняется очень долго, клиент подозревает что она зависает. Организация ведет свою деятельность с 2003 года. База 16 Гигов. Клиент утверждает, что на организациях с маленьким кол-во документов все нормально, а на основных зависание идет при пересчете сальдо контрагента. Обновления все актуальные. База клиента предоставлена. (ftp://user@ftp.galaktika.ru пользователь: user пароль: login Папка - AVZ4. Версия MS SQL 2008 R2. 15 частей. заархивирован архиватором 7zip. Объединяют организации- Алтайвагонснаб, Вагон-Трейд СДС)Исправлено длительное выполнение пересчета сальдо контрагентов (эта же функция используется после объединения) на организациях с большим количеством документов. При визуализации пересчета осталась неточность в процентах. После того как индикатор дойдет до 100%, функция будет выполняться ее такое же время. Т.е., реально на пересчет потратится в два раза больше времени. Эта неточность будет решена в рамках другой проблемы. После исправления, на пересчет объединенной организации, со 160 тыс. сопрхозов ушло 30 мин.
106.95068.10.46.0В акт сверки по ДО не попадают акты взаимозачетовРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
В акт сверки по ДО не попадают акты взаимозачетов В акт сверки по ДО не попадают акты взаимозачетов, а в акт сверки по договорам - попадают. Во вложении отчет Акт сверки по ДО и скриншоты. Проверено на актуальном L_KONTRBAL 8.10.45.0.Исправлено попадание акта взаимозачетов в акт сверки взаиморасчетов с контрагентами по ДО
101.480908.10.45.0Задваиваются итоги при наличии валютыРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
Задваиваются итоги при наличии валюты описание по вложенииПри наличии валюты, при повторной печати отчета суммы не задваиваются
106.94918.10.45.0Потеря преемственности: при перестал формироваться акт при выборе финансовых докРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
После установки L_kontrbal.res 8.10.44.0 перестал формироваться Акт сверки с контрагентами по ДО по финансовым документам - Галактика висит. При выборе другого типа документов - " Сопроводительные" отчетность формируется. Отчет о компонентах и скриншоты - во вложении.Исправлено долгое формирование отчета на больших базах (SQl и Oracle) по платежным документам
102.1124668.10.44.0Необходимо учитывать ЦО, указанный в аналитическом разрезе в акте взаимозачетовРасчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
Необходимо учитывать ЦО, указанный в аналитическом разрезе в акте взаимозачетов. Необходимо в отчете "Расчеты с контрагентами" учитывать в фильтре по центру ответственности, указанный ЦО в спецификации акта взаимозачетов в аналитическом разрезе учета сальдо контрагентов. См. вложение.В отчете "Расчеты с контрагентами" в фильтре по ЦО для актов взаимозачета учитывается ЦО из аналитического разреза учета сальдо контрагентов. Если в аналитическом разрезе отсутствует ЦО, документ не попадает в отчет
102.1132318.10.44.0В акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО не попадают АПП векселейРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
см. вложениеВ акт сверки взаиморасчетов по ДО на SQL и Oracle попадают векселя
103.56338.10.44.0Учет суммы по контрагенту из хозоперацииРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Учет суммы по контрагенту из хозоперации. Подробно во вложении.Исправлена обработка документов с привязанными хозоперациями с разными контрагнетами: - Приходный кассовый ордер - Расходный кассовый ордер - Авансовый отчет - Бухгалтерская справка - Валютный приходный кассовый ордер - Валютный расходный кассовый ордер
101.458138.10.43.0Учитывать сальдо по центру ответственности (аналитика оперативного сальдо)Расчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
В отчете можно установить фильтр по центру ответственности. При этом документы в отчет выбираются корректно: только по указанному ЦО. Настроили для оперативного сальдо аналитику по ЦО. Сальдо по каждому ЦО рассчиталось. Для отчета устанавливаем параметр "учитывать предысторию (входящее сальдо)". Сальдо берется по контрагенту в целом, а нужно по ЦО. Необходимо, чтобы сальдо учитывалось с учетом значения аналитики оперативного сальдо по ЦО.Фильтр по центру ответственности отчета "Расчеты с контрагентами", учитывается при расчете входящего сальдо при включенной настройке "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами Оперативный расчет сальдо контрагентов", если в ней в качестве одной из аналитик указан "центр ответственности"
102.1030948.10.43.0Повторяющиеся данные в отчёте "Ведомость взаиморасчетов с контрагентами"Расчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
Настройка "Общие настройки системы - Отчеты, расчеты - Отчеты формируются" установлена "только в национальной валюте". Меню "Отчёты - Взаиморасчёты - Расчёты с контрагентами". Настраиваем отчёт. Формируем. Выбираем тип отчёта "Ведомость взаиморасчетов с контрагентами". В отчёте видим приход, расход, баланс в рублях и снова - приход, расход, баланс в рублях (т.е. одна и та же информация - дважды). Необходимо, чтобы отчёт "Ведомость взаиморасчетов с контрагентами" формировался в соответствии с настройкой Настройка "Общие настройки системы - Отчеты, расчеты >> - Отчеты формируются" установлена "только в национальной валюте", а именно: - если значение указанной настройки - "в НДЕ и в валюте отчетов", то в отчёте должно быть 6 граф: в НДЕ (первые 3 графы) и валюте отчетов (последние 3 графы); - если значение указанной настройки - "только в национальной валюте", то в отчёте должны быть только 3 первые графы (из нынешнего отчёта) - в НДЕ; - наконец, если значение указанной настройки - "только в валюте отчетов", то в отчёте должны быть только 3 последние графы - в валюте отчетов.Форма разделена на 3 части : в НДЕ и валюте, в НДЕ, в валюте, и выводится только та форма - которая соответствует настройке "Общие настройки системы - Отчеты, расчеты >> - Отчеты формируются".
102.1114138.10.43.0Необходимо учитывать фильтр по ЦО для платежных документов с типом сопроводит.Расчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
Есть бух справка с типом "сопроводительный" и с указанным центром ответственности. При формировании отчета "Расчеты с контрагентами" в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" при установленном фильтре по ЦО в отчет все равно попадают все документы. Необходимо учитывать фильтр по ЦО для платежных документов с типом "сопроводительный" при печати отчета "Расчеты с контрагентами". См. вложение.Фильтр по ЦО учитывается про обработке документов: 1. бух справка с типом "сопроводительный" 2. акт взаимозачетов
102.1117228.10.43.0Замедлилось формирование отчетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Замедлилось формирование отчетаОтчеты: Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом в разрезе ДО На oracle и MSSQL отчет формируется с использованием DSQL
180.61908.10.43.0Изменился отчет Акт сверки взаиморасчетов по ДО после уст.обновленийРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
В отчет стали выводиться все авизо, сформированные к БС. Если "убрать" авизо из взаиморасчетов, тогда они будут "не видны" в том же Акте сверки, но по предприятию "Тауент-Энергосервис" (в поле "Платеж за"). Менять каждый раз при выдаче отчета Список документов (для одной организации "включать" документ фин. авизо, для других "выключать" из списка документов в параметрах отчета) довольно трудозатратно. Просят вернуть отчет к первоначальному виду. Файл со скрин-шотами высылаю отв. исп. по адресу эл.почты.Исправлена ошибка, при которой в отчете не учитывалось поле "платеж за" в авизо. Она проявлялась только на базе, в которой отсутствуют пользовательские типы документов. Также исправлена повторная печать акта взаимозачета для контрагента, который не участвует в построении отчета
101.467158.10.42.0не учитывается настройка при просмотре баланса с контрагентомРасчеты с поставщиками и получателямиНе знаю, какая именно часть модуля Расчеты с поставщиками и получателями,научите
Не учитывается настройка "Оперативный расчет сальдо контрагентов с" при просмотре баланса на текущую дату. Пример во вложении.Добавлен учет настройки "Оперативный расчет сальдо контрагентов" при просмотре баланса на текущую дату.
102.1101478.10.42.0В акт сверки с контрагентами не попадают акты на получение и передачу векселейРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
В акт сверки с контрагентами не попадают акты на получение и передачу векселей. Описание во вложенном файле. Обсуждала данную проблему с Морозовым Ю.Г.Акты на получение передачу векселей попадают в отчет акт сверки взаиморасчетов по ДО
103.54838.10.42.0Задваивается акт взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Задваивается акт взаимозачета. см. вложение.Исправлено задваивание акта взаимозачета в Акте сверки взаиморасчетов по ДО, в случае если в акте взаимозачета кредитор и дебитор - одно лицо.
101.468078.10.41.0добавить параметр Платежи формировать одной строкойРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Заказчик просит добавить в отчет Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО параметр "Платежи формировать одной строкой", как это сделано в отчете Расчеты с контрагентами.В отчет Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО добавлен параметр "платежи формировать одной строкой". Если он установлен, то в рамках ДО каждому платежному документу соответствует одна строка в отчете, иначе информация по платежу выводится в развернутом виде - по хозоперациям.
101.468088.10.41.0добавить параметр Платежи формировать одной строкойРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
Заказчик просит добавить в отчет Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам параметр "Платежи формировать одной строкой", как это сделано в отчете Расчеты с контрагентами.В отчет Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам добавлен параметр "платежи формировать одной строкой". Если он установлен, то в рамках договора каждому платежному документу соответствует одна строка в отчете, иначе информация по платежу выводится в развернутом виде - по хозоперациям.
102.1080548.10.41.0При повторной попытке запуска отчета ничего не происходитРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
Запустить отчет без галки "по всем контрагентам". В окне выбора типа отчета нажать отмена. Попытаться сформировать еще разИсправлено Если формировать отчет в FCOM и первый раз отказаться при выборе типа отчета, то повторно не формировался в FCOM
102.1094078.10.41.0Ломается предствление дерева выбора документов после печатиРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Ломается предствление дерева выбора документов после печати, см. вложение. Только после закрытия папок все восстанавливается.Исправлено в: -Расчеты с поставщиками и получателями | Отчеты | Взаиморасчеты | Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО -Расчеты с поставщиками и получателями | Отчеты | Взаиморасчеты | Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
102.1096718.10.41.0Необходимо чтобы накладная по рекламации в акт сверки попадала правильноРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам
Необходимо чтобы накладная по рекламации в акт сверки попадала правильно. Если сделали возврат по рекламации и затем формируем акт сверки взаиморасчетов с контрагентами, то данная накладная попадает в группировку "Договор не задан", хотя есть связь накладной на отпуск, а та в свою очередь имеет связь с договором. См. вложение.Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам. Накладная на возврат по рекламации подвязывается к договору, по которому была сформирована первоначальная накладная. Суммы по рекламационным накладным разбиваются, в зависимости от принадлежности к договору.
102.1098438.10.41.0В акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО не правильно попадает платежРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
В акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО не правильно попадает платеж. В акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО не должен попадать платеж, если мы платим другому контрагенту за контрагента по ДО. Взаиморасчеты ведутся с контрагентом по ДО, а значит, что только в акт сверки по этому контрагенту и должна попадать данная платежка. А сейчас платеж попадает и в акт сверки по обоим контрагентам. См. вложение.Собственное платежное поручение с заполненным полем "Платеж за", попадает в акт сверки взаиморасчетов по ДО только по указанному в нем контрагенту
102.1080578.10.40.0Входящее сальдо учитывает все документы(хотя параметр - только продажи)Расчеты с поставщиками и получателямиРасчеты с контрагентами
Входящее сальдо учитывает все документы, хотя в параметрах формирования отчета в направление указаны только продажи(СМ. ВЛОЖЕНИЕ)Отчет "Расчеты с контрагентами". Параметр отчета Направление "закупка" и "продажа" учитывается при расчете входящего сальдо только если включена настройка "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами Оперативный расчет сальдо контрагентов"
102.1091078.10.40.0В отчет попадают даты по которым не было операцийРасчеты с поставщиками и получателямиХронология расчетов с контрагентами
В отчет попадают даты по которым не было операций. Их быть не должно, иначе нельзя сверить отчеты BI, так как непонятна логика формирования отчета. Например, за 29/05/2008 нет операций, а дата есть в отчете. Это очень критично!!!При формировании отчета не учитываются документы с нулевыми суммами.
102.1091138.10.40.0В информации о балансах напраление "закупка" не должно учитываться.Расчеты с поставщиками и получателямиБаланс взаиморасчетов с контрагентами
В информации о балансах напраление "закупка" не должно учитываться. По контрагенту рассчитано сальдо - меню "Настройка - Заполнение каталогов - Организации и банки", пункт локального меню "Информация о балансах" - Рассчитать баланс с контрагентом, как покупателем, на текущую дату". Т.е. должны отбираться документы продажи. Бухсправка с типом "сопроводительный" направление "закупка" не должна здесь учитываться.Каталог контрагентов - Рассчитать баланс с контрагентом, как покупателем, на текущую дату : в расчет не попадают бухсправки с типом "сопроводительный" направление "закупка"