Информация о файле обновления Галактика F_VZACHET_RES_810210.txt


Описание файла обновления:
ФайлF_VZACHET_RES_810210.txt
ОбновлениеF_VZACHET_RES_810210
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_VZACHET
ТипRES
Версия8.10.21.0
Дата2013-03-15 14:43:05
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.50406NEWне выдавать сообщение об отсутствии задолженности по документуФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Реализовать сохранение значения поля "К обработке <alt><D>." каждого типа ДО.В интерфейсе выбора ДО, поле "К обработке <alt><D>" сохраняет свое последнее значение в разрезе типов документов.
102.1219508.10.20.0Расчет налога в ПП при значении в параметрах "Оплата без НДС"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Расчет налога в ПП при значении в параметрах "Оплата без НДС". Описание во вложении. В стороннем п/п на закладке ТХО две записи. Первая распределена по ДО. Заходим во вторую и прикрепляем ДО, автоматически рассчитываются налоги. После этого удаляем ДО, и перепрекрепляем его с параметром "Оплата без НДС". Налоги пропали. Удаляем ДО еще раз и перепрекрепляем его с параметром "Сумма задолженности по платежам". Налоги по прежнему пустые.Исправлено. Значение "Оплата без НДС", сбрасывается при отвязке ДО, или при пере привязки ДО в другом режиме расчета задолженности.
102.1197638.10.18.0Вообще-то 0 = 0.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Вообще-то 0 = 0. См. вложение, при пустых панелях слева и справа - F3 в поле сумма и нам предлагает увеличивать суммы дебитора и кредитора, хотя ничего делать и не надо, корректнее предупредить - типа "пустая запись", а можно и вообще не реагировать в данном случае.Исправлено. При нажатии клавиши F3 в поле сумма, на любой из панелей, в случае если суммы совпадают или равны нулю, никаких сообщений не выдается.
102.1118658.10.17.0Доработать функционал зачета авансов в АВЗ для документов снабжения.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доработать функционал зачета авансов в АВЗ для документов снабжения.В интерфейсе Акта взаимозачета, в режиме, когда включена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ", добавлено поле - "Зачет авансов для". У поля может быть два значения: 1) "документов сбыта" - в данном режиме все остается без изменений и он предназначен для работы с ДО на продажу. В документах дебитора можно привязать ДО на продажу с накладными, а а документах кредитора можно привязать ДО на продажу без накладных но с платежами. 2) "документов снабжения" - в данном режиме предполагается работа с ДО на закупку. В документах дебитора можно привязать ДО на закупку без накладных но с платежами, а в документах кредитора можно привязать ДО на закупку с накладными.
102.1148718.10.17.0Формат поляРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В печатной форме F_VZACHET!!VZACHET ActVZachetFR Реестр распределения платежного документа.fp3 изменить формат поля с обозначением валюты в шапке формы в поле "Сумма в валюте:"(установлен числовой), возможен некорректный экспорт в excel. Аналогично в формах F_VZACHET!!VZACHET DTS Акт для дебитора.fp3, F_VZACHET!!VZACHET DTS Извещение для дебитора.fp3, F_VZACHET!!VZACHET DTS Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте.fp3, F_VZACHET!!VZACHET DTS Отчет для собственной организации.fp3,После экспорта в Excel(BIFF) данные отображаются корректно. Изменены отчеты: Реестр распределения платежного документа.fr3 Акт для дебитора.fr3 Извещение для дебитора.fr3 Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте.fr3 Отчет для собственной организации.fr3
102.1116088.10.16.0В печатной форме акта нет валютных суммРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В печатной форме акта нет валютных сумм. В случае, если взаимозачет происходит, например по валютным ДО, нужно выводить в печатную форму сумму взаимозачета в валюте ДО.В печатные формы актов добавлены валютные суммы. Валютная сумма для документов дебитора или кредитора, акта взаимозачета выводится если все ДО валютные и имеют одинаковую валюту. Добавлен отчет "Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте". В новый отчет выводится сумма взаимозачета в валюте, если все ДО по документу валютные и имеют одинаковую валюту. В шаблон excel-отчета добавлен вывод распределенных сумм в валюте , наименование валюты.
102.1137358.10.16.0Не заполнять валютные суммы если ДО в ндеРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Не заполнять валютные суммы если ДО в нде. В режиме "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ" - нет. Если вручную внести сумму в спецификации, то сумма в валюте(mt_SpVZ1.SumVal - для дебитора, mt_SpVZ2.SumVal - кредитор) заполняется значением равным сумме в НДЕ. Если затем настройку переключить в значение "да" - для рублевых ДО в колонке "сумма в валюте" светится сумма равная сумме НДЕ.В режиме "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ" - "нет" при изменении суммы в спецификации проверяется валюта ДО. Если ДО в НДЕ - сумма в валюте не заполняется.
106.94948.10.16.0Множественный выбор ДО в акте взаимозачетовРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Множественный выбор ДО в акте взаимозачетов При выборе первого документа кредитора или дебитора система не разрешает множественный выбор (экранная кнопка "Ins" отсутствует, и не работает аналогичная кнопка на клавиатуре). Пользователь может выбрать только один документ. При выборе последующих документов (причем, уже не важно, в какой части: дебитора или кредитора) множественный выбор документов становится доступным. Необходимо сделать возможность множественного выбора при привязке первого документа.При выборе "ДО", "предоплатного ДО" возможен множественный выбор. Если документ запрещено редактировать - возможно привязать "ДО", "предоплатное ДО" только в режиме одиночного выбора.
102.1127418.10.15.1Реализовать функционал скрытия/отображения пункта меню "Акт зачета авансов"Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Реализовать функционал скрытия/отображения пункта меню "Акт зачета авансов"Реализован интерфейс vAVZMakeMenu, который позволяет добавлять или удалять пункт меню "Акты зачета авансовых платежей". Для запуска интерфейса, администратору необходимо выполнить команду "Запуск внешнего интерфейса" из меню "Сервис -> Утилиты" любого модуля и в открывшемся окне выбрать F_VZachet::vAVZMakeMenu (F_VZachet.res). В интерфейса есть две кнопки: 1) "Сформировать меню" - добавляет пункт меню "Документы -> Акты зачета авансовых платежей" в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями". 2) "Удалить меню" - удаляет, ранее добавленный пункт меню. Данную операцию должен выполнять пользователь с правами администратора.
102.1003828.10.15.0печатная форма акта взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Для случая бартера необходима печатная форма акта взаимозачета, в которой 1) вверху организация указывалась бы только один раз (сейчас при бартере одна организация печатается дважды) 2) необходимо указать сопроводительные документы, по которым происходит зачет 3) необходимо убрать выражение "контрагент А. Резидент РБ платежным поручением перечислил на расчетный счет контрагента А"Добавлена форма "Акт взаимозачета" в формате Excel. (Печать - Акт взаимозачета (по сопроводительным документам)) Акт формируется по накладным распределенным по текущему акту взаимозачета. В акт выводятся: номер документа, дата документа, наименование документа, сумма с НДС, ставка НДС, сумма НДС. Графы Ставка НДС, Сумма НДС заполняются при наличии зарегистрированной счет-фактуры по текущей накладной. Если в накладной имеется несколько ставок НДС, то они выводятся в графу "Ставка НДС" через запятую. Если организация-дебитор отличается от организации-кредитора акт считается 3-х сторонним: в начале формы выводится информация о собственной организации. Если организация дебитор совпадает с организацией-кредитором - акт считается двухсторонним. Для дебитора и кредитора выводится информация об организации: адрес, банковские реквизиты. Руководитель и Главный Бухгалтер вносятся вручную. Испольнителем считается пользователь, который формирует акт. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: AKTVZ.XLT
102.1093688.10.15.0Сумму"С" можно установить больше, чем сумму "По"Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Сумму"С" можно установить больше, чем сумму "По" Шаги выполнения: 1. Зайти в Расчеты с поставщиками и получателями - Документы - Акты взаимозачетов 2. Локальное меню - Фильтр 3. Поставить галочку "Интервал по суммам" и задать сумму "С" больше, чем сумму "По" 4. Нажать "Установить фильтр" Фактический результат: 4. Программа допускает ввести некорректный интервал сумм Ожидаемый результат: 4. Интервал по суммам должен контролироватьсяДобавлен контроль сумм в фильтре.
102.1093698.10.15.0Лишние кнопки в нижней паннели АВЗРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Лишние кнопки в нижней паннели АВЗ Шаги выполнения: 1. Зайти в Расчеты с поставщиками и получателями - Документы - Акты взаимозачетов 2. Локальное меню - Фильтр Фактический результат: 2. Снизу в случае, если мы стоим в полях, где ставятся галочки, есть кнопки F3, F7, F8. Кнопки F3 и F8 не работают, а при нажатии на F7 возникает сообщение об ошибке 2 раза подряд: --------------------------- Ошибка --------------------------- Запись защищена от модификации --------------------------- ОК --------------------------- Ожидаемый результат: 2. Убрать лишние кнопкиЛишние кнопки убраны.
180.59688.10.14.0При удалении акта взваим.зачета привязанного к ДО, не удаляются ссылки.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Управление Сбытом =ДО: При использовании акта взаимозачета как платежного средства по ДО обнаружилась ошибка, когда удаление ранее подвязанного в качестве платежа по ДО акта взаимозачета происходит не корректно: Сам акт взаимозачета удаляется пользователем без проблем, но ссылка в таблице basefin на этот акт остается, остается и запись в soprhoz. Приходится при удалении акта взаимозачета руками удалять записи в табл basefin и soprhoz привязанные к таким ДО. Подобных случаев уже было около десятка раз в разных филиалах.Данные проблемы возникают из-за хранения спецификации в таблице в памяти. Загрузка которой происходит при перемещении по записям каталога АВЗ. В результате возможны ситуации, когда при удалении АВЗ происходит удаление не всех позиций спецификаций. Реализовал обновление таблицы спецификации перед удалением АВЗ. Даная доработка позволяет при удалении АВЗ гарантированно удалить все позиции спецификации.
103.52458.10.13.0Невозможно удалить привязку ДО в спецификацииРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Невозможно удалить привязку ДО и ДО на предоплату в спецификации акта. Приходится удалять строку целиком.Доработан интерфейс редактирования документов Актов взаимозачета. Теперь возможно отвязывть ДО, ДО на предоплату, не удаляя строку спецификации. Отвязать договор можно, если не подвязано ни одно ДО для текущей строки спецификации.
103.52578.10.13.0"Отчет для собственной организации" выводить "№ ДО на предоплату" вместо "№ ДО"Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
нужно переделать "Отчет для собственной организации", потому что туда попадает информация из поля "№ДО", а надо, чтобы был "№ ДО на предоплату"В отчет для собственной огранизации добавлено поле "№ Предопл. ДО" для вывода номера предоплатного ДО. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: VZACHET
102.1019968.10.12.0Права доступа к актам взаимозачетов при наличии проводокРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доработать права доступа к актам взаимозачетов в зависимости от наличия проводок. Для спецификации определять права согласно настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов" Для самого акта ввести новую настройку.Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Разрешить модификацию актов взаимозачета при наличии проводок" - "нет" - "да" (по умолчанию) Доработаны права доступа к актам взаимозачетов по наличию проводок. Если по акту взаимозачета есть проводки и значение настройки " ... Разрешить модификацию актов взаимозачета при наличии проводок" = "нет" документ (в том числе и спецификации) редактировать запрещено. Аналогично, если по спецификации акта взаимозачета есть проводки и значение настройки " ... Параметры работы с документами различных типов Запрещать редактирование документа при наличии проводок" = "да" документ и его спецификации редактировать запрещено.
102.1026918.10.12.0Неверное предупреждение при выборе ДО в актах взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
При выборе ДО в актах взаимозачета, если сумма ДО кредитора (справа) превышает сумму ДО дебитора (слева), выдается предупреждение "Сумма справа больше справа".Предупреждение исправлено.
103.47908.10.12.0доработка интерфейса Акта взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доработка интерфейса акта взаимозачета. Нужна доработка интерфейса акта взаимозачета с возможностью связки акта с ДО на предоплату и Основанием одновременно (как это сделано в платежном поручении). Т.е. есть два поля, где можно указать сначало ДО на предоплату, а затем когда в системе появиться Основание, то информацию по платежу перенести в Основание. Для чего это необходимо. Выставлен и получен счет на оплату МЦ/услуг, соответственно в системе появляются документы ДО на предоплату закупки и продажи. Наступил срок исполнения обязательств (т.е. оплаты счетов), организации решают сформировать акт взаимозачета. В системе формируем акт и с двух сторон выбираем ДО на предоплату, обрабатываем акт, формируем проводки. В следующем отчетном периоде появляються документы связанные с отгрузкой МЦ/услуг, т.е. в ситеме появляються накладные/акты на закупку и продажу, а так же Основания к данным документам. Теперь, чтобы показать оплату документов (актов/накладных на закупку и продажу) необходимо связать Основания с существующим актом взаимозачетов. Это сделать не так просто, так как с использованием настроек о закрытом периоде (бухгалтерский контур) документы прошлого периода пользователь корректировать не может. Да и хотелось бы видеть в акте ссылку на ДО на предоплату.В спецификации акта взаимозачета добавлена колонка "№ Пред.ДО" где отображается номер ДО на предоплату, на которое ссылается спецификация. Доработан алгоритм выбора ДО и формирования спецификаций. В зависимости от того, из какого поля вызван интерфейс выбора ДО устанавливается фильтр по виду ДО (продажа/закупка, оплата/предоплата). Фильтр можно изменить. Далее общий алгоритм. 1.Доступ к документу открыт (в открытом периоде, нет запрета по дескриптору, статусу, проводкам). Считаем, что документ в работе, его можно редактировать. При выборе ДО происходит переформирование спецификаций. Есть возможность множественного выбора ДО. а) Выбираем ДО (предоплатное ДО) для новой записи (либо привязки небыло) - текущая спецификация удаляется, по каждому из выбранных ДО формируется новая. б) До привязки была заполнена ссылка на предоплатное ДО - ДО на предоплату текущая спецификация удаляется, формируются новые. - ДО текущая удаляется, формируются новые, во все новые наследуется Ссылка на ДО на предоплату. в) До привязки была заполнена ссылка на ДО - ДО на предоплату текущая не удаляется, формируются новые, ссылка на ДО не наследуется. - ДО текущая удаляется, формируются новые. г) До привязки были заполнены обе ссылки - ДО на предоплату текущая не удаляется, формируются новые, ссылка на ДО не наследуется. - ДО текущая удаляется, формируются новые, во все новые наследуется Ссылка на ДО на предоплату. 2. Доступ к документу закрыт. В данном случае добавлена возможность привязки ДО. Интерфейс выбора ДО открывается без возможности множественного выбора. Спецификации не удаляются и не переформируются, только проставляются ссылки.
102.1001208.10.11.0Роли контрагентов по ДОФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В процессе привязки до в платежных, кассовых документах и актах взаимозачетов роли контрагентов по ДО определять с детализацией доп. соглашения, если ДО создано на основании доп. соглашения.Если до сформировано на основании доп. соглашения, то при привязке ДО к платежу, при установленной настройке "Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу" = "да" роли контрагентов определяются на основании доп. соглашения.
180.52718.10.11.0группа дескрипторов в актах взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Установлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам: только со своим дескриптором". При создании акта взаимозачета не заполняется автоматически группа дескрипторов. Если установить значение настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам: все права", то группа дескрипторов в акте взаимозачета автоматически заполняется.При создании документа группа дескрипторов заполняется независимо от настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам".
101.425758.10.10.1Пересчет сумм в валюте при распределении суммы по спецификацииРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Существует задача переноса предоплаты в валюте с одного ДО на продажу, на другое ДО на продажу. Для этого формируется АВЗ. Для корректного формирования суммы в рублях по акту взаимозачета, АВЗ должен быть создан датой поступления оплаты от покупателя. На предприятии акты взаимозачета формируют бухгалтеры, и если дата платежа попадает в закрытый отчетный период бухгалтерского контура, то формирование акта взаимозачета будет запрещено. Бухгалтер формирует акт взаимозачета на первое число отчетного месяца, при этом сумма в рублях пересчитывается на дату акта взаимозачета. Т.е. в данной ситуации дата АВЗ будет отличной от даты поступления оплаты от покупателя. В таком случае сумма в НДЕ будет отличаться от суммы оплаты в платежном документе, потому что в существующей реализации сумма в НДЕ автоматически пересчитывается на дату АВЗ.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ". По умолчанию установлено значение "нет". При данном значении настройки, АВЗ работает как обычно, без каких либо изменений. В случае если в настройке установлено значение "да", то АВЗ начинает работать в режиме зачета авансов. В окне редактирования АВЗ для документов дебитора и кредитора добавлены поля "в валюте" и "Вал.". В данных полях отображается сумма в валюте и собственно валюта. Поле валюты заполняется автоматически, при привязке ДО (если ДО валютное ил вал-рублевое). В ручную задать валюту нельзя. При изменении суммы в валюте, (или суммы в НДЕ), происходит пересчет суммы в НДЕ (или суммы в валюте) по курсу, на указанную дату. При привязке ДО к документам дебитора, в поле "Дата" заполняется дата выписки АВЗ если он не обработан, или дата обработки акта, если он обработан. При изменении даты обработки акта, происходит изменение этой даты у всех документов дебитора, и если к документам было привязано валютное или валютно-рублевое ДО то происходит автоматический пересчет суммы НДЕ на данную дату. Данную дату можно изменить вручную, но для корректной отработки алгоритма необходима что бы у документов дебитора дата совпадала с датой обработки акта. К документам кредитора можно подвязать только ДО с платежами. Причем при привязки ДО, у которого несколько платежей, создается такое же количество сколько платежей и на те же суммы и даты, что в платежах. Если у платежного документа заполнено поле "по курсу на дату", то дата берется из этого поля. Если это поле не заполнено, то дата берется из поля даты оплаты/обработки документа. Если есть платежи совершенные в один день, то они агрегируются в одну запись. Задолженность по ДО, в разрезе платежей, рассчитывается следующим образом : - в рамках одного дня агрегируются все платежи по данному ДО (кроме АВЗ) - в рамках одного дня агрегируются все АВЗ по данному ДО - Задолженность будет равна сумме по платежам за вычетом суммы по АВЗ. Таким образом при привязке ДО будет создано столько записей, сколько платежей у ДО в разрезе даты оплаты платежей, что позволяет рассчитывать суммы в НДЕ по курсу на дату оплаты. Перед привязкой ДО к документам кредитора, происходит удаление всех записей, которые уже сформированы по данному ДО в документах кредитора данного АВЗ. В данном режиме сумма зачета по АВЗ обрабатывается не в НДЕ, а в валюте документа основания. Для корректной работы интерфейса, необходимо что бы у всех отобранных документов дебитора и кредитора была одинаковая валюта.
102.681538.10.10.0Лишнее предупреждение при печати FR-отчета в интерфейсе редактирования актаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Лишнее предупреждение при печати FR-отчета в интерфейсе редактирования акта из средней панели(см, например, акт № 20): --------------------------- Информация --------------------------- Нельзя редактировать при наличии проводок! --------------------------- OK ---------------------------Исправлено.
102.733858.10.10.0Заменить N на № в формах бизнес-текстовых.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Заменить N на № в формах бизнес-текстовых.Заменили N на № в формах бизнес-текстовых.
102.964338.10.10.0HELP. Отсутствует топик к интерфейсу и функции локального менюРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
HELP. Отсутствует топик к интерфейсу и функции локального меню (ALT+B)Подключены топики для Актов взаимозачета.
102.954308.10.9.0Документ есть, а сопрхоза - нет.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Документ есть, а сопрхоза - нет. Создаю новый Акт зачета авансовых платежей, заполнил только шапку. Вызываю функцию локального меню Аналитический разрез учета сальдо контрагентов и получаю ошибку.Если нет записей в области окна "Документы дебитора" или "Документы кредитора" , то пункт локального меню "Аналитический разрез учета сальдо контрагентов" будет недоступен для выбора соответственно для данной области.
102.954328.10.9.0Проверять корректность заполнения диапазона датРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Акт зачета авансовых платежей, устанвливаю фильтр. Надо проверять корректность заполнения диапазона дат: "С" <= "ПО"Реализовано для : -Акт зачета авансовых платежей, -Взаимозачеты контрагентов. После ввода дат для задания периода, при попытке применить фильтр, происходит проверка дат на их наличие, а также на правильность введённого периода. Если одна из дат не задана, либо введён не верный период, то пользователь увидит соответствующее предупреждение. Окно фильтра в таком случае будет активным, ожидая ввода других значений дат, либо закрытия окна фильтра.
102.964218.10.9.0Доступ к функции Локального меню - ХозоперацииРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Доступ к функции Локального меню - Хозоперации Если установлена настройка Логистика => Документы => Контроль удаления и модификации => Модификация данных при наличии проводок - запрещать и в Акте взаимозачета "привязана" ТХО, то функция Локального меню Акта взаимозачета - Хозоперации по документу заблокирована. Отменить ТХО из документа невозможно, как и невозможно воспользоваться функцией Локального меню. Нужно, чтобы несмотря на сформированную ТХО в документе и установленный запрет в настройках, функция Локального меню - Хозоперации по документу была активна.Вне зависимости от прав доступа, локальное меню "Хозоперации" доступно для использования
102.964668.10.9.0Статусы в Актах взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Для актов взаимозачета, актов зазета авансовых платежей 1) добавить возможность просмотра истории изменения статуса документа 2) автоматически вносить в историю запись об установки статуса по умолчанию 3) при откате изменения статуса (не совпадают суммы при переводе в статус "исполняемый") удалять последнюю запись в истории.При создании нового акта, запись о присвоении статуса автоматически заносится в историю изменения статуса. В случае несовпадения сумм, с последующей отменой изменения статуса, запись в истории удаляется. В локальное меню добавлен пункт "Просмотр истории изменения статуса". При вызове открывается интерфейс "Изменения статуса документа". Интерфейс открывается только для просмотра, без какой-либо возможности редактирования.
103.44288.10.9.0неправильный контрагент по ДО в актах взаимозачетаРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Если ДО на продажу сформировано на основании договора в котором контрагент не равен плательщику, его нельзя привязать в акте взаимозачета. Неверно определяются роли контрагентов.При установленной настройке : Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу - Да при выборе ДО в актах взаимозачетов система определяет роли контрагентов с учетом Договора. Т.о, если по ДО есть договор и плательщик не равен контрагенту по договору, то система позволяет привязать такой платеж.
101.427878.10.8.0Модификация данных в закрытом отчетном периодеРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
При закрытом отчетном периоде бухконтура действительно странным образом система дает модифицировать ТХО. При первом входе в документ - запрещается модификация. При повторном входе и модификации - изменения проходят.Если у пользователя есть права на редактирование текущей записи, тогда пункт локального меню "Хозоперации по-документу" активен, иначе - нет.
102.865908.10.7.0Неправильное отражение суммы акта ВЗ по ДО в вал. (вал-НДЕ)Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Сформированы ДО - валютные и вал-НДЕ. Оформлен и обработан Акт взаимозачета, в результате: - При просмотре платежей из ДО неправильно указывается сумма по акту взаимозачета - указывается сумма, отличная от суммы по спецификации акта взаимозачета (равна всему ДО); - При выборе этого ДО для следующей оплаты (зачета, например) получаем, что задолженности по оплате нет.В акте взаимозачета, сформированном по валютным и вал-НДЕ ДО, при изменении суммы в НДЕ, сумма зачета в валюте документа-основания пересчитывалась неправильно. Исправлено.
106.89988.10.7.0Не сохраняется параметр фильтра "АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БАЛАНСА"Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Не сохраняется параметр фильтра "АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БАЛАНСА" Не сохраняются фильтры при выборе ДО, проблему выявили при работе с актами взаимозачета. При выборе ДО устанавливаем фильтр: окно выбора ДО, фильтр,ставлю крыжики: контрагент временной интервал ----------------- применить ограничение при загрузке интерфейса автоматически сохранять установки автоматический расчет баланса нажимаю кнопку ПРОДОЛЖИТЬ столбец баланса появился и строки "покрасились" - фильтр отработал Закрываю окно выбора ДО, тут же открываю вновь - столбца баланса нет. Из всех крыжиков удержались: контрагент, временной интервал, автоматический расчет баланса слетел.исправлено, параметры фильтра сохраняются
102.681518.10.5.0Не работает F7 в интерфейсе редактирования акта с проводками:Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Не работает F7 в интерфейсе редактирования акта с проводками: если находимся в акте с ТХО, то не дает создать новый акт: --------------------------- Информация --------------------------- Нельзя редактировать при наличии проводок! --------------------------- OKисправлено
102.770638.10.5.0Реализовать Акты взаимозачетов на FastReportРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Реализовать Акты взаимозачетов на FastReport Реализовать все документы и реестры, которые вызываются из данного интерфейса на fastReport и доработать имеющиеся (исправить ошибки, наезжание линий и т.д.)Доработаны все существующие отчеты в FastReport, включая доработку потока (до этого в отчетах все наезжало, накладывалось, не растягивалось и т.д.). Отчеты "Акт для дебетора" и "Извещение для дебетора" удалены, так в их названии была орфографическая ошибка (вместо "дебитор" было "дебетор"). На базе этих двух отчетов созданы 2 новых с аналогичными названиями только без ошибок. В отчетах в бизнес-тексте подправлен вывод дат (когда дата не задана, не должно выводиться ДД/ММ/ГГГГ, а должна быть пустая строка). Реализован отчет "Реестр распределения платежного документа" в FastRepor.
102.803538.10.5.0Локальные меню модуля Поставщики, получатели - к стандарту (компонент F_PlPor)Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Привести локальные меню модуля поставщики, получатели к стандартуПриведены к стандарту локальные меню АВЗ
102.810658.10.5.0Не верно формируется отчет в FastReportРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Не верно формируется отчет в FastReport. В интерфейсе Актов взаимозачетов, если выбрать Печать документа/реестра (FastReport)-Отчет для собственной организации, находясь не на последнем акте, то Отчет формируется правильно, за исключением поля, в которое вытягивается имя Дебитора и поля Номера акта. (Значения этих полей берутся из последнего Акта в перечне Актов взаимозачета).Доработан вывод номера акта в актах взаимозачетов в FastReport - теперь в шапке отчета выводится соответствующий номер акта, а не номер последнего акта в окне. Эта ошибка была не только в Отчете для собственной организации, но и еще в 4-х отчетах (теперь везде номер печатается правильно): - Извещение для кредитора, - Извещение для дебитора, - Акт для кредитора, - Акт для дебитора.
102.841948.10.5.0Не устанавливается фильтр на тип документа!Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Не устанавливается фильтр на тип документа! Из списка актов взаимозачетов перехожу функцией "Хозоперации по документу CTRL+H" - в интерфейс "Привязка ТХО", но вижу все хозоперации по всем документам - должен устанавливаться фильтр только на акты взаимозачетов!Добавил автовключение фильтра на хоз операцию по АВЗ.
106.88998.10.5.0Потеря преемственности: в акте вз. не добавляется одно ДО несколько разРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
В акте вз. не добавляется одно ДО несколько раз (когда по одному ДО закрываем несколько накладных) - выдается сообщение, что ДО уже присутствует в акте.исправлено
102.674958.10.4.0Необходимо добавить новый документ "Акт зачета аванса".Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Необходимо добавить новый документ "Акт закрытия аванса". В данном документе будет проводиться закрытие аванса между авансовым платежом по ДО на предоплату и накладной, аналогично акту взаимозачету. Но вместо ДО на предоплату в спецификации показывать платежки, привязанные к авансовому ДО.см. доп. документацию. AZA.doc ExampleAZA.doc
102.773218.10.3.0Потеря приемственностиРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Есть Акт взаимозачета (см. вложенный файл). Создаем его в статусе "Исполняемый". При вызове функции респределения платежа по накладным/актам (по экранной кнопке =Зачет по спецификации=) в поле =К распределению= попадает значение поля =Максимальная сумма к зачету=. Для того, чтобы это избежать необходимо: 1. Создать акт взаимозачета в статусе "Оформляемый". 2. Подвязывать ДО кредитора и дебитора. 3. Перевести акт взаимозачета в статус "Исполняемый" (Е сли мы попытаемся сделать это, то появляеться предупреждение о том, что суммы дебитора и кредитора не совпадают). Т.к. сумма зачета по документам дебитора больше суммы зачета по документам кредитора, то по F3 необходимо уменьшить сумму зачета по текущему документу на величину разницы. 3. После чего перевести документ в статус "Исполняемый". 4. Затем уже можно производить распределение платежа по накладным с учетом правильной суммы. В версии Галактики 7.12 (которая до этого была у клиента) при создании акта взаимозачета в статусе "Исполняемый" (если суммы не совпадают) появляеться предупреждение которое предлагает остановить добавление новых ДО в спецификацию и скорректировать сумму последнего ДО. Выбираем "Да", после чего в спецификации отображаються одинаковые суммы у дебитора и кредитора и при распределении платежа по накладным/актам в поле =К распределению= отображаеться правильное значение суммы. Необходимо сделать также на 8.10.Вернул проверку корректности сумм при привязке ДО. Теперь как и в 7.12, когда ведется привязка ДО, при превышении суммы выдается запрос о прекращении привязки и корректировки суммы.
101.383108.10.2.0Не пересчитывается сумма по документам спецификации акта взаимозачетовРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
После удаления спецификации (документы дебитора и дукументы кредитора) не пересчитывается сумма по документам.Исправил визуализацию
102.733848.10.2.0Глюк при печати актовРасчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Глюк при печати актов: стоит просто вызвать отчет FastReport и даже не печатать, а ESC. Теперь пробуем печать в бизнес-тексте - CTRL+P - сразу печатаются все 5 форм, - нет окна выбора форм!Исправлена ошибка
102.765748.10.2.0Акт взаимозачета как платежный документ не виден.Расчеты с поставщиками и получателямиАкты взаимозачетов
Акт взаимозачета как платежный документ не виден. Создаем 2-ва до. 1-й на продажу, 2-й на предоплату закупок. Делаем акт взаимозачета. С одной стороны выбираем до на продажу со второй до на предоплату закупок.(Платежные документа по этим до сформированны). Заходим в выбор до на предоплату продукции, в платежи, там нет акт взаимозачета как платежнго документа.Исправил ошибку.
102.754788.10.1.0ПР 2.0053 Разделение компонента F_PlPorКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаF_PlPor [Платежные документы]
Выделить из компонента F_PlPor: * функциональность работы с Авизо - в компонент F_Avizo * функциональность работы с Актами взаимозачета - в компонент F_VZachet * Печать реестра платежных документов на FastReport, Интерактивный реестр платежных документов, Отчеты по валютным операциям, отчет "Просмотр банковской выписки", отчет "Список неоплаченных (просроченных) документов", отчет "Реестр документов" - в компонент F_PlPorRep * Журнал регистрации кассовых документов - в компонент F_Podot Такое разделение позволит сократить сроки выпуска обновлений, т.к. уменьшится количество проблем, включаемых в обновление F_PlPor.В рамках данной проблемы функциональность не изменилась.