Информация о файле обновления Галактика F_UTILS_RES_810160.txt


Описание файла обновления:
ФайлF_UTILS_RES_810160.txt
ОбновлениеF_UTILS_RES_810160
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_UTILS
ТипRES
Версия8.10.16.0
Дата2012-11-26 14:52:04
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.50152NEWПотеря преемственности. Удаление данных КБУ - подтверждения в пакетном режимеНастройкаУдаление данных бухгалтерского контура
Пропало решение ПиР 102.91045 - при пакетном удалении платёжных документов по каждому документу выводятся запросы на удаление связанного счёта-фактуры и его регистрации в книге покупок/продаж.При выполнении пакетного удаления запросы на удаление счет-фактуры не должны возникать. Исправлено было для следующих ситуаций: 1) Удаление по пометке нескольких платежных документов 2) Удаление данных КБУ (платежные документы).
101.505228.10.15.0Ошибка в интерфейсе.НастройкаУдаление данных бухгалтерского контура
Проблема в интерфейсе, кнопка "Запустить" активна на всем интерфейсе, т.е. если случайно нажать 2 раза на любой участок окна, запустится удаление, что является не допустимым.В интерфейсах "Настройка - Администратор - Сервисные функции - Удаление данных бухгалтерского контура" и "Настройка - Администратор - Проверка целостности таблиц - Проверка целостности данных" кнопка "Отмена" сделана кнопкой по умолчанию.
101.435978.10.14.0Возможность удалять документы СпецодеждыНастройкаУдаление данных бухгалтерского контура
У клиента существует необходимость в удалении всех документов спецодежды, по которым удалятся проводки из бухконтура. То есть: приход, расход и внутреннее перемещение между МОЛами. Хотелось бы иметь возможность выбора документов данного модуля в сервисной функции удаления данных бухконтура.Добавлена системная настройка "Настройки Галактики - Общие настройки системы - Сроки хранения данных - Срок хранения операций спецоснастки, СФО(в месяцах)" (по умолчанию - 60 месяцев). Доработана сервисная функция "Удаление данных бухгалтерского контура". В окно настройки добавлен параметр, позволяющий выбрать для удаления операции спецоснастки, СФО с истекшим сроком хранения. Дата окончания срока хранения операций спецоснастки, СФО отсчитывается от даты отчетного периода бухгалтерского контура с учетом значения настройки "Срок хранения операций спецоснастки, СФО(в месяцах)". Под удалением операций спецоснастки, СФО понимается удаление приходных и расходных операций из КУ. Перед удалением этих операций происходит их отвязка от финансовых операций и проводок. Если не все предметы были списаны из прихода до даты удаления операций, то приход не удаляется, в нем сохраняется остаток предметов на эту дату. В приходе изменяются тип (устанавливается тип "Остаток после удаления старой информации"), дата (устанавливается равной дате удаления операций), количество и % износа (рассчитываются на дату удаления операций). Данный приход отвязывается от финансовых операций и проводок. Удаляются связанные с ним хозоперации. Приход отвязывается от документа спецоснастки (документ на ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение и т.д.), который удаляется, если не содержит спецификаций. Приходы с типом "Остаток после удаления старой операции" не попадают в отчет об износе спецоснастки/спецодежды. Такие приходы не считаются движением, всегда включаются во входящий остаток в отчете о движении спецоснастки/спецодежды/драгметаллов. При удалении приходной операции из КУ удаляются: - связанные с ней хозоперации; - фурнитура в комплекте (в модуле "Учет вещевого имущества"); - внешние атрибуты и внешняя классификация; - связанный документ спецоснастки (документ на ввод в эксплуатацию, на внутреннее перемещение и т.д.), если после удаления прихода он не будет содержать спецификаций. При удалении расходной операции из КУ удаляются: - ссылки на созданные в результате реализации карточки складского учета, хранящиеся в таблице RefTable (только для операций списания по акту); - связанные с ней хозоперации; - внешние атрибуты и внешняя классификация; - связанный документ спецоснастки (ведомость начисления износа, акт на списание и т.д.), если после удаления расхода он не будет содержать спецификаций. При удалении связанного документа спецоснастки удаляются: - ссылки на созданные в результате реализации документы (расходный ордер, накладная на отпуск и т.д.), хранящиеся в таблице RefTable; - внешние атрибуты и внешняя классификация.
102.1118848.10.12.0Добавить возможность восстановления Oborot.cSoprHoz в платежных документахПроверка целостности таблицКонтроль целостности данных [по данным БухУчета] (
Добавить возможность восстановления Oborot.cSoprHoz в платежных документах При проверке проводок платежных документов, в случае если проводка ссылается на документ, но не ссылается на хоз.операцию - привязывать проводку к хоз.операции документа.Реализована возможность восстановления ссылки на Хозяйственную операцию в проводке по наличию ссылки на платежный документ. При проверке таблицы Оборотов, если включена галочка " исправлять некорректные записи" восстанавливается ссылка на Хозяйственную операцию при наличии ссылки на платежный документ. Исправляет документы моделей ФРО, Касса. Проводки привязываются к первой найденной Хозяйственной операции в документе.
106.85128.10.12.0Контроль оборотовПроверка целостности таблицКонтроль целостности данных [по данным БухУчета] (
У одного из крупных клиентов в результате контроля таблицы оборотов (Проверка целостности таблиц=>контроль целостности данных=>провести проверку ссылок по оборотам) было удалено большое количество проводок за предыдущие года с формулировкой "Проводка ссылается на существующий документ, но нет соответствующего сопрхоза". Клиент считает, что такие документы, как бухгалтерские проводки нельзя удалять автоматически ни в коем случае, достаточно выдавать соответствующее предупреждение. Предложение проводить контроль не ставя галочку в поле "при проверке исправлять некорректные записи" - не устраивает, т.к. тогда не сработает положительная часть денной функциональности - восстановление КАУ!Процедура проверки разделена на режимы: 1. проверить без исправления; ([][]) 2. исправлять некорректные записи; ([v][]) 3. исправлять некорректные записи + удалять "фантомы" и отвязанные записи ([v][v]) раньше фантомы и отвязанные записи удалались автоматически при установке режима 2. Режим 3 можно установить только если уже установлен режим 2, иначе второй CheckBox - "удалять "фантомы" и отвязанные записи" неактивен.
102.1091448.10.11.0При настройке типов бухгалтерских справок есть возможность выбрать счет, субсчетФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
При настройке типов бухгалтерских справок есть возможность выбрать счет, субсчет, КАУ. Необходимо что бы в соответствии с установленными настройками определялись номера соответствующих счетов, субсчетов, КАУ в проводках при работе в бухгалтерских справках. Кроме того необходимо, чтобы при выбранном направлении в бухсправке счет, субсчет, аналитика появлялись: по дебету - если закупка по кредиту - если продажа.Реализовано для бухгалтерских справок при ручном формировании проводок. При ручном формировании проводок значения счет, субсчет, аналитика, валюта подставляются из настройки текущей Бухгалтерской справки. Данные подставляются: по дебету - если закупка по кредиту - если продажа Если направление изменяется с "закупка" на "продажу" данные перемещаются с дебета на кредит. Аналогично пр иизменении "продажа-закупка". Если первоначальное направление "не определено " - данные не подставляются. Если было изменено направление на "не определено" данные не изменяются. Также в функции "Контроль целостности данных" модуль ФРО меню НастройкаАдминистратор Проверка целостности таблиц - при проверке ссылок по настройкам касс, р/с, в/с, бухсправок - соответствия типа счета/субсчета в настройке типа бухсправки и раздела учета "Типы бухсправок" проводиться не будет.
102.1069228.10.10.0В Галактике принять "ДО", но не "До"Расчеты с поставщиками и получателямиРасчет курсовых разниц по вал-НДЕ ДО
В Галактике принять "ДО", но не "До", см. окно параметров.Исправлено
102.752708.10.10.0Подправить название графы в интерфейсе Документы-основания с задолженностямиКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Операции -- Расчет курсовых разниц по ВАЛ-НДЕ документам-основаниям Подправить название графы в интерфейсе Документы-основания с задолженностями "Номер До" - на общепринятое "ДО".Операции -- Расчет курсовых разниц по ВАЛ-НДЕ документам-основаниям Подправлено название графы в интерфейсе Документы-основания с задолженностями "Номер До" - на общепринятое "ДО".
102.889818.10.10.0Доработать удаление настройки объединения счетов при удалнении плана счетовФинансово-расчетные операцииКопирование плана счетов
Сейчас при запуске функции удаления плана счетов, система выдает предупреждение, что в системе есть настройка объединения счетов, и что перед удалением плана счетов необходимо очистить настройку объединения счетов. Приходится переходить в другой модуль и чистить это вручную, в то же время по другим местам, где используется информация о плане счетов (настройки ТХО, закрытия счетов, пересчета курсовых разниц, и т.д.) удаление этих данных предлагается непосредственно в интерфейсе удаления плана счетов.В интерфейсе "Копирование (удаление) плана счетов" на закладке "Удаление плана счетов" добавлена галочка со значением "Настройка объединения счетов", при использовании которой удаляются настройки, использующие данный план счетов
102.998628.10.10.0Сообщение об удалении "фантомных" записей в режиме проверкиПроверка целостности таблицКонтроль целостности данных [по данным БухУчета] (
При запуске функции Контроль целостности данных в режиме проверки (не стоит ни одна галка из "исправлять некорректные записи" или "удалять фантомы и отвязанные записи") было выдано сообщение об удалении "фантомных" записей с указанием количества таких записей. Естественно возникает вопрос - почему подобное сообщение появляется, ведь операция запускается в режиме проверки, и что действительно будет удалено - из протокола невозможно получить информацию удалены или нет записи.Сообщение "Будет удалено "фантомов" ... " заменено сообщением "Обнаружено "фантомов" ... Рекомендуется произвести проверку с удалением для устранения фантомных записей.", которое выдается при наличии фантомных записей при проверке без установленного флага удаления "фантомов" и отвязанных записей.
102.957108.10.9.0Заблокировать DEL в графе валюта интерфейса документы-основания с задолженностямРасчеты с поставщиками и получателямиРасчет курсовых разниц по вал-НДЕ ДО
Заблокировать del в графе валюта интерфейса документы-основания с задолженностямиВ графе валюта интерфейса документы-основания с задолженностями, заблокирована команда "Удалить"
104.191308.10.9.0При удалении проводок с внешним атрибутом не удаляются записи в таблице внеш.атрФинансово-расчетные операцииБухгалтерские проводки
При удалении проводок с внешним атрибутом не удаляются записи в таблице внешних атрибутов привязанные к удаляемым проводкам. Соответственно в базе хранятся ненужные данные, Размер базы заметно увеличивается...- Бухгалтерская отчетность / Настройка / Администратор / проверка целостности таблиц / контроль целостности данных. - Бухгалтерская отчетность / Настройка / Копирование (удаление) плана счетов - Настройка / Администратор / Сервисные функции / Удаление данных бухгалтерского контура При выполнение данных процессов, при удалении проводок, удаляются также все их внешние атрибуты.
102.910458.10.8.0Убрать сообщениеНастройкаУдаление данных бухгалтерского контура
Настройка -Администратор-Сервисные функции - Удаление данных бухгалтерского контура по срокам хранения При выборе платежных документов система спрашивает подтверждение на удаление каждого документа по учету НДС. Иллюстрация в приложении. Необходимо чтобы запрос на подтверждение этого удаления не появлялся.При выборе Платежные документы в интерфейсе Удаление данных бух.контура по срокам хранения (Модуль Настройка, меню Администратор - Сервисные функции- Удаление данных бухгалтерского контура) и запуске на выполнение удаления, сообщения с подтверждением на удаление каждого документа по учету НДС не выводятся.
102.786488.10.7.0Расширить функционал операции "Расчет курсовых разниц по вал-нле ДО"Расчеты с поставщиками и получателямиРасчет курсовых разниц по вал-НДЕ ДО
Расширить функционал операции "Расчет курсовых разниц по вал-нле ДО" На основании приказа Минфина от 25.12.2007 № 147н внесены изменения в ПБУ 3/2006, касающиеся переоценки учета авансов и оформления документов на отгрузку,данные изменения затрагивают не только Вал-НЛЕ документы, но и валютные, оплата по которым производится в рублях. Необходимо доработать данный интерфейс для возможности расчета курсовых разниц по валютным ДО, применяя тем же алгоритмы что и для Вал-НДЕ ДОДобавлено поле тип ДО. Можно выбирать 2а типа ДО: вал.- обрабатывать валютные ДО вал.-нде - обрабатывать валютно - рублевые ДО
101.366158.10.6.0Копирование плана счетов - режим добавления данныхФинансово-расчетные операцииКопирование плана счетов
Сейчас ф-ция копирования плана счетов не позволяет добавить данные, если в приемнике они уже есть. Например, при попытке докопировать проводки требует сначала удалить их в приемнике. У пользователей вводится какой-то управленческий план в кот. каждый м-ц нужно докопировать проводки из бухгалтерского. Это можно сделать через промежуточный ПС с последующим объединением. Но учитывая, что такая операция будет проводиться регулярно, для упрощения процесса предлагается доработать копирование - разрешить добавление данных.Добавлен пункт локального меню : "Вкл./Выкл. контроль копирования проводок" После выполнения пункта "Вкл./Выкл. контроль пометки данных" локального меню Становится доступным пункт "Вкл./Выкл. контроль копирования проводок". После выполнения пункта "Вкл./Выкл. контроль копирования проводок" и подтверждения включения данного режима появляется возможность копирования проводок в случае их присутствия в "плане-приемнике" Копирование производится только после подтверждения операции.
101.394828.10.6.0После установки обновлений пропадают бухсправкиФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
После доработок для филиальности стали недоступны бухсправки Уже второй клиент обратился с проблемой: Ведется несколько типов бухсправок - нет. Установили обновления, заходят в бухсправки - система их не видит и предлагает создать новую. Увидеть бухсправки можно, установив настройку "показывать все типы бухсправок(работает медленно)" - да. Но работает действительно медленно)Проблема проявляется на БД с некорректными ссылками, когда для основоного типа бухсправок присутствует запись UsersDoc, но ссылка на CashBank у нее битая. Для решения проблемы сделано следующее: 1. Изменен алгоритм определения "основного (первого)" раздела учета - если есть UsersDoc, у которого UsersDoc.TipGal = UsersDoc.TipUsers, считаем его основным, иначе ищем первый по алфавиту CashBank и соответствующий ему UsersDoc. Этот алгоритм работает только при выключенной многораздельности и при наличии записей UsersDoc в текущем наборе документов (ситуация когда работали с включенной многораздельностью, а потом её отклчили). 2. Доработана утилита контроля целостности данных (ФРО - Настройка - Администратор - Проврка целостности таблиц - Контроль целостности данных). При запуске этой утилиты с установленным параметром "Провести проверку ссылок по..." = "настройкам касс, р/с, в/с, бухсправок" теперь будет выполняться проверка корректности пользовательских типов документов (UsersDoc) и разделов учета (CashBank). При установленном параметре "При проверке исправлять некорректные записи" будет выполняыться восстановление необходимых записей UsersDoc и CashBank. Результаты проверки/восстановления отображаются в виде сообщения. В рамках доработки утилиты контроля целостности данных выполнены работы по улучшению эргономики диалога "Контроль целостности данных": сделано сохранение параметров диалога в DSK и восстановление их при последующих запусках утилиты (параметр "При проверке исправлять некорректные записи" в DSK не сохраняется и при запуске диалога всегда сброшен).
102.666248.10.6.0Привести к стандартам окно Контроль целостности данных:Проверка целостности таблицКонтроль целостности данных [по данным БухУчета] (
Привести к стандартам окно Контроль целостности данных: 1) цвет окна с цианового заменить на серый 2) когда выбран Временной интервал "по всем имеющимся в базе данным" интервал дат "С" и "ПО" задисайблить.Приведено к стандартам окно Контроль целостности данных: 1) заменен цвет окна с цианового на серый 2) когда выбран Временной интервал "по всем имеющимся в базе данным" интервал дат "С" и "ПО" скрывается.
102.759888.10.6.0Проверка не исправляет некорректные записи!Проверка целостности таблицКонтроль целостности данных [по данным БухУчета] (
Проверка не исправляет некорректные записи! Сколько угодно раз запускаю проверку с флагом "при проверке исправлять некорректные записи", но остаются записи: "Проводка и сопрхоз ссылается на не существующий документ"Процедура проверки разделена на режимы: 1. проверить без исправления; ([][]) 2. исправлять некорректные записи; ([v][]) 3. исправлять некорректные записи + удалять "фантомы" и отвязанные записи ([v][v]) раньше фантомы и отвязанные записи удалались автоматически при установке режима 2. Режим 3 можно установить только если уже установлен режим 2, иначе второй CheckBox - "удалять "фантомы" и отвязанные записи" неактивен. Добавлено удаление проводки в случае ошибок: 1. Проводка и сопрхоз ссылаются на не существующий документ 2. Проводка и сопрхоз ссылаются на разные документы
102.754928.10.5.0Запонять поле Примечание в ХО к БС по КР по ВАЛ-НДЕ ДОФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Запонять поле Примечание в ХозОперации к БухСправке по Курсовой разнице по ВАЛ-НДЕ ДО.В Примечание хозоперации копируется первая строка содержания Бух. справки
102.758268.10.5.0Добавить выбор статуса ДОРасчеты с поставщиками и получателямиРасчет курсовых разниц по вал-НДЕ ДО
Добавить выбор статуса ДОДобавлен множественный фильтр по статусу ДО. Добавлена колонка статус в интерфейсе формирования бух. справок по курсовым разницам
102.760908.10.5.0Добавить контроль диапазона дат "Документы-основания за период"Расчеты с поставщиками и получателямиРасчет курсовых разниц по вал-НДЕ ДО
Добавить контроль диапазона дат "Документы-основания за период" "С" <= "ПО" в окне Параметры.-Добавлен контроль дат. если дата начала больше даты конца, при попытке продолжения расчета пользователю выдается сообщение о неверном заполнении дат. - Изменена ширина столбцов в интерфейсе "выбор ДО " - столбец "Дата" переименован в "Дата ДО" в интерфейсе "выбор ДО "
104.183288.10.5.0Не изменяется значение настройки "Закрытый отчетный период до" для офиса.НастройкаНастройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура
В Администраторе настроек (Настройка Настройка Администратор настроек) настройка № 2037 "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Закрытый отчетный период до" для офиса пустая. Настройка № 2038 "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Автоматически менять закрытый отчетный период" установлена в положение "при переходе в бухгалтерском контуре". При переходе к новому отчетному периоду в бухгалтерском контуре, при помощи функции "Отчетный период бухгалтерского контура", значение настройки "Закрытый отчетный период до" для офиса не изменяется, хотя для всех пользователей, привязанных к офису изменяется. При добавлении нового пользователя, ему по умолчанию присваиваются настройки такие же, как для офиса, к которому он привязывается. Т.о. у новых пользователей настройка "Закрытый отчетный период до" будет пустая, что позволит им редактировать данные в закрытых периодах. Аналогичная ситуация и для группы "по умолчанию", а, соответственно, и для всех новых пользователей, которые не привязаны ни к какому офису.Исправлено. Настройка " Закрытый отчетный период до" теперь изменяется в зависимости от значения настройки "Автоматически менять закрытый отчетный период" не только для пользователей текущего офиса, но и для самого текущего офиса. Если офисы отсутствуют, то изменение настроек осуществляется также для группы "по умолчанию".
102.740968.10.4.0Проект 2.0026: 3. Использование ChkSoprHoz в компоненте F_UtilsКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаF_Utils [Утилиты КБУ]
Необходимо задействовать объект ChkSoprHoz в компоненте F_UtilsОбъект ChkSoprHoz задействован в компоненте F_Utils. Функциональность не менялась.
102.689928.10.1.0Проблема: 17/01/2007 в Минюсте зарег. приказ МинфинаРФ 27/11/2006 154(ПБУ3/2006)Контуры: финансовый, бухгалтерского учетаПредложение по новой фукциональности финансового контура
17 января 2007 г. в Минюсте РФ зарегистрирован приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. №154р (ПБУ 3/2006). Судя по приказу необходимо сделать переоценку валютно-рублевых счетов на конец декабря 2006 г. Валютно-рублевые счета, которые попали в дебиторку или кредиторку. Переоценка будет кидаться на 84 счет. На конец декабря она будет проведена единовременно. С 2007 года каждый месяц надо будет переоценивать валютно-рублевые, как это делалось КАЖДЫЙ РАЗ с валютными через операцию КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ - ПЕРЕСЧЕТ КУРСА. Все доначисленное должно быть на 91 счете, называться будет тоже К у р с о в о й р а з н и ц е й, но по валютным активам, оплачиваемым рублями. 1. Как сделать переоценку на 31.12.2006 г.? 2. Как будет переоцениваться в 2007 году то ВАЛЮТНОЕ, что оплачивается рублями? Нужно переоценить валютно-рубл часть на конец 2006, но первичку переоценить не сможем, поэтому пероценить можно будет только бухг.счет. А там проблемы: 1) на счете вероятнее всего не будет аналитики, за которую в чистом виде можно зацепиться для переоценки(вряд ли кто-то ведет аналитику тип ДО+валюта) 2) на одом счете присутствуют проводки по: - валютным операциям ( в проводке есть валюта и рубли); - валютно-рублевым ( в проводке есть только рубли); - рублевым (в проводке есть только рубли). Причем по проводке можно выделить лишь валютные документы. Т.е. выделить валютно-рублевые без скакания в первичку не получится Естественно, что курсовые разницы по рублевым проводкам валютно-рублевых документов влоб не запустятся, т.к. валюты в проводке нет.Для формирования бух.справок отбираются документы-основания (на закупку/продажу) с типом по валюте ВАЛ-НДЕ. 1. Рассчитывается баланс (оплата по ДО - отгрузка) в валюте ДО на даты операций. 2. Рассчитывается сумма оплат и отгрузок в НДЕ. Если по ДО были операции в валюте, то такие ДО выводятся в отчет и по ним не производится формирование. 3. Рассчитывается величина, равная разности величины 1 (в НДЕ на дату расчета задолженности) и величины 2. После формирования списка ДО необходимо пометить те из них, по которым требуется сформировать бухсправки. Для формирования бухсправок необходимо нажать Enter. По каждому помеченному ДО можно сформировать 2 бухсправки: 1. на сумму баланса в валюте. 2. на сумму курсовой разницы Не зависимо от того, будут ли формируемые БС участвовать во взаиморасчетах контрагентов (задается параметром), в каждой БС будет присутствовать ссылка на ДО по которому она сформирована. Можно задать строку, которая будет записана в первое поле назначения платежа сформированного документа. Впоследствии это позволит отфильтровать созданные документы в модуле ХозОперации для формирования по ним проводок. Номера и даты созданных документов выводятся в протокол. Интерфейс вызывается через функцию "=" - "Утилиты" - "Запуск внешнего интерфейса". Идентификатор интерфейса F_Utils::GetDolgDO.