Информация о файле обновления Галактика F_DIFFRATE_RES_810100.txt


Описание файла обновления:
ФайлF_DIFFRATE_RES_810100.txt
ОбновлениеF_DIFFRATE_RES_810100
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_DIFFRATE
ТипRES
Версия8.10.10.0
Дата2011-08-26 21:37:12
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
104.19565NEWНеобходим расчет курсовых разниц для налогового учета, без дооценки исх.сальдоФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Необходим расчет курсовых разниц для налогового учета, с переоценкой исх.сальдо на конец квартала Согласно требований НК расчет курсовых разниц производится по монетарным статьям на дату расчетов и на дату баланса (т.е. на конец квартала) Сейчас механизм "расчет курсовых разниц на конец месяца" переоценивает исходящее сальдо на конец каждого месяца, чего делать согласно НК не нужно. Необходим параметр "переоценивать исходящее сальдо на конец квартала" при включении которого не будет рассчитываться курсовая по исходящим сальдо в конце месяца, а в последнем месяце квартала по исходящим сальдо курсовая рассчитается.Для Украины добавлен режим расчета "не дооценивать сальдо на конец месяца". Режим доступен только совместно с режимом "по датам оборотов". Отличие от стандартного режима дооценки заключается в том, что последний оборот и входящее сальдо по которому небыло оборотов, не дооцениваются на конец месяца.
101.333098.10.9.0Убрать предупреждение об отсутсвии оборотов при расчете курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
На предприятии много офисов и много настроек закрытия счетов. В каждом офисе не известно по каким счетам были обороты, поэтому выбираются все настройки закрытия. Соответственно в процессе появляется предупреждение, что затрудняет пересчет разниц. Человек вынужден присутствовать при процессе, читать и много раз соглашаться с тем, что обороты отсутствуют. Клиент предлагает ввести настройку с тремя значениями. Первое значение: появляется предупреждение по каждой настройке (как сейчас). Второе значение: по истечение процесса появляется отчет об отсутствии оборотов по таким-то настройкам. Третье значение: ничего из вышеуказанного. На клонах ЮКОСа 5.84 и 7.11 нынешнего предупреждения не было вовсе."ФРО - Операции - Курсовые разницы - Пересчет курса" и "Фро - Отчеты-Обороты в валюте - Ежедневный учет и расчет курсовых разниц" Добавлена возможность контроля выдачи предупреждений пользователю при расчете курсовой разницы. Контроль осуществляется при помощи настройки "Бухгалтерский контур - Курсовые разницы - Выдавать предупреждения при расчете курсовой разницы" Значения: "нет" - предупреждения пользователю не выдаются "да" - появляется предупреждение по каждой настройке. "формировать отчет" - по истечение процесса появляется отчет об ошибках.
102.463178.10.9.0озвучить процесс отмены пересчета курсовых разниц, как это сделано в др. режимеФинансово-расчетные операцииПересчет курса
озвучить процесс отмены пересчета курсовых разниц, как это сделано в др. режиме. ФРО Операции Курсовые разницы Пересчет курса ... здесь можно установить параметр "Режим обработки данных" в значение "Отмена пересчета КР" ... Если сделать здесь отмену, то пройдет она без всяких сообщений - не понятно отменили мы или не отменили. Вот если делать через ФРО Операции Курсовые разницы Отмена пересчета, то там мы получаем информацию о том чего и сколько мы удалили, в сообщениях: --------------------------- Предупреждение --------------------------- Удалить бухг.справки по курсовым разницам и все проводки, сформированные к ним? --------------------------- Да Нет --------------------------- ...Да: --------------------------- Предупреждение --------------------------- Удалено документов по курсовым разницам: бухгалтерских справок: 33 --------------------------- ОК --------------------------- ...ОК --------------------------- Предупреждение --------------------------- Отсутствуют документы по ограничениям "Курсовые разницы валют с 01/05/1997 по 31/05/1997г. (0 -Стандартный план счетов)" --------------------------- ОК --------------------------- ...ОК Конечно много месаг, но зато точно известно, что удалено.При отмене пересчета курсовых разниц "ФРО Операции Курсовые разницы Пересчет курса " в режиме обработки данных = "Отмена пересчета КР" Перед удалением добавлено предупреждение "Удалить бухг.справки по курсовым разницам и все проводки, сформированные к ним? Да Нет" После удаления выводится сообщение с информацией " Удалено документов по курсовым разницам: проводок :... бухгалтерских справок: ..."
104.191308.10.8.0При удалении проводок с внешним атрибутом не удаляются записи в таблице внеш.атрФинансово-расчетные операцииБухгалтерские проводки
При удалении проводок с внешним атрибутом не удаляются записи в таблице внешних атрибутов привязанные к удаляемым проводкам. Соответственно в базе хранятся ненужные данные, Размер базы заметно увеличивается.В процессе удаления бухсправок по курсовым разницам, удаляются также внешние атрибуты удаляемых проводок. Реализовано для режимов: ФРО Операции Курсовые разницы Пересчет курса ФРО Операции Курсовые разницы Отмена пересчета
180.35048.10.7.0Некорректно рассчитываются курсовые разницы при схлопывающихся оборотах внутри оФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Необходим алгоритм дооценки исходящего сальдо как на конец ПЕРИОДА, так и на каждую дату, когда были проводки. ( в зависимости от значения параметра "Расчет курсовых разниц по датам оборотов") система должна учитывать либо сальдо на конец периода либо сальдо на конец дня, в котором были обороты.добавлен режим "дооценивать исходящее сальдо" в режиме "по датам оборотов". В этом режиме, на дату оборота рассчитывается исходящее сальдо по аналитическому разрезу, затем дооценивается.
180.45668.10.7.0Изменения по пересчету КРФинансово-расчетные операцииПересчет курса
В связи с введением в действие Приказ Министра финансов РК и постановление Правления Национального Банка РК "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют" требуется в операции по пересчету курса в поле "Период расчетов по" возможность ввода 1 числа следующего за периодом расчета курсовой разницы.При установке последнего числа месяца в конце периода расчета, добавлен режим "брать курс на первое число следующего месяца". При установке данного режима, курс дооценки берется на 1е число следующего месяца, во всех остальных случаях курс берется на дату конца периода
102.835158.10.6.0Расчет курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Расчет курсовых разниц Проблема расчета курсовых разниц в ООО "Транснефть - Финанс", филиал в г. Новороссийск. 1. В плане счетов бухгалтерского учета счет 52 "Валютный счет" не имеет субсчетов, но имеет два уровня аналитического учета: - Расчетные счета - Движение денежных средств 2. Бухгалтерский учет по второму уровню аналитики имеет ряд особенностей, заложенных методологией предприятия: - Обороты в разрезе статей "Движения денежных средств" по дебету и по кредиту могут проводиться на одни и те же суммы, но по разным статьям и не закрываются в конце месяца. В результате по статьям образуется дебетовое и кредитовое сальдо. - В связи с этим в плане счетов установлена настройка по счету 52 для сворачивания сальдо по счету до первого уровня, и вся бухгалтерская отчетность формируется только по первому уровню. - Отказаться от второго уровня аналитического учета невозможно, т.к. обороты по статьям "Движение денежных средств" используются в настройке автоматизированного расчета ведомственной формы, ручной расчет которой очень трудоемкий.. 3. В целом, по алгоритму расчета курсовых разниц заложенному в системе, расчет производится правильно, но по всем уровням аналитического учета, т.е. в разрезе двух уровней. Учитывая особенности оборотов по второму уровню аналитики, проводки по курсовым разницам, формируемые по статьям движения денежных средств, увеличивают обороты по субсчетам счета "Прочие доходы и расходы". С точки зрения предприятия такая ситуация не приемлема. 4. Исходя из перечисленного, расчет курсовых разниц целесообразно произвоить сворачивая обороты по счету до первого уровня аналитического учета "Расчетные счета" без учета оборотов по статьям движения денежных средств. 5. В настоящее время функционал системы "Галактика" не позволяет осуществить данной операции. Предложение. 1. Доработать имеющуюся функциональность системы "Галактика" в части обеспечения возможности при расчете курсовых разниц сворачивать сальдо и обороты по нескольким уровням аналитики до требуемого. 2. В интерфейс перерасчета курсовых разниц включить соответствующую настройку, например "При пересчете курсовых разниц сворачивать сальдо и обороты до КАУ : уровня".Добавлен режим пересчета курсовых разниц: "сворачивать аналитику по настройке счета" В этом режиме дооцениваются сальдо и обороты, затем сворачиваются до указанного в настройке счета "сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер", примечание: Если необходимо сворачивать данные до дооценки, необходимо использовать режим "дооценивать исходящее сальдо".
180.34258.10.6.0Расчет курсовых разниц по сальдоФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Нужен новый параметр расчета курсовых разниц "исходящее сальдо". Алгоритм расчета следующий: Сумма КР = Сальдо исходящее на дату расчета в валюте * Курс валюты на дату расчета - Сальдо исходящее на дату расчета в НДЕ. Функции прочих параметров остаются те же (Пересчет только при налиии оборотов и т.п.). Считаю, что таким образом решится и вопрос "свертки" сальдо из предыдущих проблем по КР.Добавлен новый режим расчета курсовых разниц - "дооценивать исходящее сальдо" В данном режиме расчитывается исходящее сальдо на конец периода, и дооценивается по курсу на конец периода. курс оперции(КО) = сумма сальдо в НДЕ/сумма сальдо в валюте курс на конец периода(КК) = курс из таблицы При значениях настройки "Настройки ГалактикиБухгалтерский контурКурсовые разницыФормула расчета суммы курсовой разницы": 1."сумма в валюте * курс валюты - сумма в НДЕ": курсовая разница(КР) = сумма в валюте * KK - сумма в НДЕ 2. "сумма в валюте * разница курсов валют": курсовая разница(КР) = сумма в валюте * (KK - KO). ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании формулы (2), если сумма рассчитанного исходящего сальдо в валюте равна нулю, то курсовая разница не рассчитается, т.к. курсовая разница(КР) = 0* (KK - KO). При значении настройки "Настройки ГалактикиБухгалтерский контурКурсовые разницыПри формировании проводок по курсовой разнице учитывать" a) изменение курса: КО > КК - курс упал КО < КК - курс вырос Если исходящее сальдо в валюте равно 0, то падение и роcт курса определяются как: курсовая разница(КР) > 0 - курс вырос курсовая разница(КР) < 0 - курс упал ПРИМЕЧАНИЕ: Если счет Активно-Пассивный и сумма рассчитанного исходящего сальдо в валюте = 0, то всегда будет рост курса, т.к. сальдо может быть и по дебету и по кредиту, и сумма сальдо всегда больше нуля, следовательно курсовая разница(КР) > 0 . Корреспонденция зависит только от того - вырос или упал курс. б) знак суммы: В зависимости от того, какой знак у результата КР, определяем – положительная или отрицательная КР: - результат положительный, то КР положительная. - результат отрицательный, то КР отрицательная. Корреспонденция проводок зависит от того, активный или пассивный счет. Для активного счета – положительная КР – значит по Дебету – переоцениваемый счет, по Кредиту – счет из настройки КР для режима «положительную КР отнести на». Для активного счета – отрицательная КР – значит по Кредиту – переоцениваемый счет, по Дебету – счет из настройки КР для режима «отрицательную КР отнести на». Для пассивного счета – положительная КР – значит по Кредиту – переоцениваемый счет, по Дебету – счет из настройки КР для режима «положительную КР отнести на». Для пассивного счета – отрицательная КР – значит по Кредиту – переоцениваемый счет, по Дебету – счет из настройки КР для режима «отрицательную КР отнести на». В данном режиме, недоступен режим "по датам оборотов" ПРИМЕЧАНИЕ: Режим рекомендуется использовать при значениях настроек: 1) "Настройки ГалактикиБухгалтерский контурКурсовые разницыФормула расчета суммы курсовой разницы" - "сумма в валюте * курс валюты - сумма в НДЕ": 2) "Настройки ГалактикиБухгалтерский контурКурсовые разницыПри формировании проводок по курсовой разнице учитывать" - знак суммы
102.738738.10.5.0доводить сальдо на начало периода при расчете курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Предлагается реализовать настройку "доводить сальдо на начало периода при расчете курсовых разниц". Значения настройки "Да/Нет". Можно реализовать не через Галактическую настройку, а дополнительную галочку в окне предварительных настроек, которое появляется перед расчетом курсовых разниц. При значении настройки "Нет" все должно работать, как и сейчас. При значении настройки "Да" в случае, если сальдо по счету на начало периода расчета отсутствует, то необходимо брать сальдо на начало отчетного периода и на его основании рассчитывать сальдо на начало периода расчетов. После этого расчитывать курсовые разницы по сальдо."Фро-операции-Курсовые разницы - пересчет курса" Добавлен режим формирования проводок: "рассчитывать сальдо на начало периода, при его отсутствии" в данном режиме, если на начало периода расчета нет сальдо(хранимого в сальдо за месяц), то на начало периода расчета расчитываеться сальдо с начала ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
103.21918.10.5.0Курсовые для бюджетниковФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Вот что гласит ПРИКАЗ от 26 августа 2004 г. N 70н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ": ... Счет 020107000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте" ... положительная курсовая разница отражается по дебету счета 020107510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в иностранной валюте" и кредиту счета 040101171 "Доходы от переоценки активов"; отрицательная курсовая разница отражается по дебету счета 040101171 "Доходы от переоценки активов" и кредиту счета 020107610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в иностранной валюте". ... Дооцениваем счет 020107000 Нужны проводки: полож. Д 020107510 К 040101171 отриц. Д 040101171 К 020107610 Как сделать указанным функционалом - ума не приложу. По всей видимости придется делать доработку функционала.Изменена настройка "Настройки-Бухгалтерский контур - Курсовые разницы - Определять КАУ в проводках по курсовым разницам" Добавлено значение: Определять независимо от уровня - при установке данного значения аналитика будет определяться независимо от уровня на котором она находиться.( При значении "да", аналитики определяются только если они находятся на одинаковом уровне, т.е. если у одного счета КАУ1 = Организации, а у 2го КАУ1 = Подразделения, а КАУ2 = Организации, то Аналитика не определится.)
180.28348.10.5.0механизм расчета курсовой разницы, перенос аналитикФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Необходимо переносить аналитику в счета учета КР из пересчитываемого счета при частичном совпадении аналитик, на данный момент перенос происходит только при полном соответствии КАУ. Например, валютный счет 1050 (пересчитываемый) имеет аналитику: 1)Валютные счета, 2)Организации. Счет учета курсовой разницы при повышении курса 6250 имеет аналитику: 1)Виды доходов, 2)Организации. Необходимо, чтобы Организация переносилась из проводок по счёту 1050 в проводки бухгалтерской справки, формируемой при расчёте курсовой разницы.Изменена настройка "Настройки-Бухгалтерский контур - Курсовые разницы - Определять КАУ в проводках по курсовым разницам" Добавлено значение: Определять независимо от уровня - при установке данного значения аналитика будет определяться независимо от уровня на котором она находиться.( При значении "да", аналитики определяются только если они находятся на одинаковом уровне, т.е. если у одного счета КАУ1 = Организации, а у 2го КАУ1 = Подразделения, а КАУ2 = Организации, то Аналитика не определится.)
180.32348.10.4.0курс валюты брать из документаФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
При использовании сторнирующих проводок брать курс из документа.Для расчета курсовых разниц на конец месяца добавлен режим "раcсчитывать курс для сторнирующих оборотов". Для данного режима, если оборот сторнирующий(отрицательная сумма НДЕ) курс валюты берется не из таблицы курсов, а расчитывается по формуле СуммаНДЕ/Сумма в валюте. Режим не доступен для расчета курсовых разниц по датам оборотов.
180.26538.10.3.0Дополнительный фильтр при расчете курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Необходима дополнительная настройка для расчета КР только по тем КАУ, по которым было движение за период расчета КР."Фро-операции-курсовые разницы-пересчет курса" В режимы формирования добавлен режим "только при наличии оборотов" - расчет произодится если были обороты, если оборотов не было, а было только сальдо пользователю выдается сообщение "Отсутствуют обороты по настройке...." расчет прекращается
102.761058.10.2.0подключить топики к настройкам бух. контураНастройкаНастройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура
подключить топики к настройкам бух. контураподключен топик к настройкам бух. контура Бухгалтерский контур Курсовые разницы "Определять подразделение в проводках по курсовым разницам" - NastrBuhOpredPodr
101.204828.10.1.0Разделение курсовой разницы не от роста курса, а от знака суммыФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Перенести настройки по курсовым разницам из компоненты F_Common. Добавить настройку: "При формировании проводок по курсовой разнице учитывать" Значения настроек: - изменение курса - знак суммы Измененить окно Настроек расчета курсовых разниц, если значение настройки: 1) "изменение курса", то выводиться текст: - "Курсовую разницу при росте курса учесть как" - "Курсовую разницу при падении курса учесть как" 2) "знак суммы", то выводиться текст: - "Положительную курсовую разницу учесть как" - "Отрицательную курсовую разницу учесть как"Перенесены настройки по курсовым разницам из компоненты F_Common. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы При формировании проводок по курсовой разнице учитывать". Значения настройки: - изменение курса - знак суммы Изменено окно Настроек расчета курсовых разниц, если значение настройки: 1) "изменение курса", то выводиться текст: - "Курсовую разницу при росте курса учесть как" - "Курсовую разницу при падении курса учесть как" 2) "знак суммы", то выводиться текст: - "Положительную курсовую разницу учесть как" - "Отрицательную курсовую разницу учесть как"