Информация о файле обновления Галактика F_SOPRHOZ_RES_91760.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_SOPRHOZ_RES_91760.TXT
ОбновлениеF_SOPRHOZ_RES_91760
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_SOPRHOZ
ТипRES
Версия9.1.76.0
Дата2017-08-28 17:27:42
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.170504NEWпри привязке нескольких ДО с разными контрагентами должно быть пустым поле "Организация" в бух.справкеФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
После установки обновления в бух справке при привязке нескольких ДО, в поле Организация встает контрагент из первой ДО, а не должно никого быть, поле Организация должно быть пустым, т.к. все контрагенты разные.В режиме множественного выбора ДО, и если выбрано более одного ДО, не подтягиваем контрагента
102.1700749.1.75.0Формирование возврата платежа по стороннему платежному поручению: неверный тип формируемого возвратного платежаФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
Формирование возврата платежа по стороннему платежному поручению: неверный тип формируемого возвратного платежа Формируем возврат платежа по валютному ПП. Для выбора типа нового документа по умолчанию предлагается тип "Собственное платежное требование" (что неверно). А при попытке выбрать тип "Собственное валютное платежное поручение" выдается предупреждение "Выберите документ противоположного направления!".Исправлено.
180.103199.1.75.0запрос расчетного счета при возврате платежа из ХозоперацииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
При формировании возврата платежа по хозяйственной операции нет запроса на выбор расчетного счета, как это сделано при формировании возврата из шапки платежного документа. Добавить данную возможность при формировании возврата из хозопераций.При формировании возврата платежного документа по хозоперации, добавлен выбор расчетного счета в котором необходимо сформировать возврат.
102.1634969.1.74.0Эргономика окна редактирования ХозОперацииХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Эргономика окна редактирования ХозОперации видимость и возможность ввода полей: - ДО - ДО на предоплату - Документ для учета НДС с учетом настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Возможность привязки ДО к платежным документам" если сумма ХозОперации не входит в сумму документ: - данные поля видны, ввод закрыт для документов: операции ОС/НМА, Налоговое платежное поручение, данные поля должны отсутствовать для БС: "не участвует в расчетах с контрагентом", поля: ДО и ДО на предоплату, закрыт ввод, поле "Документ для учета НДС" ввод возможен (для решения проблемы 102.163311)доработано + подсветка активных полей
102.1682149.1.74.0УРиУ - функционал - Разрешать создание/удаление документа для учета НДС в платежном порученииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
План действий следующий: Установлена настройка Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам = свои-изменение, по группе - чтение. Собственной ПП создается на основании ФОБа. Стороннее ПП приходит вместе с банковской выпиской. Должна быть возможность создания/удаления документа для учета НДС в хозоперации платежных поручений (собственных и сторонних). На данный момент в ТПР 2 запроектировано так, что ФОБ создает один пользователь, а ПП - другой. Оба они относятся к одной группе дескриптора. А доумент для учета НДС должен создавать отвественный -куратор, который создает ФОБ или осуществляет формирование первичных документов в Системе (платежи формируют другие люди - сотрудники фин. отдела). Есть некоторые замечания: 1. Если перейти к ПП через ФОБИсполнениеF4, то открывается ПП на редактирование, а на заднем фоне висит оно с другими платежами - этого не должно быть. Пользователь должен видеть только тот документ, который открыт на редактирование. 2. На данный момент при создании СФ открывается дополнительно окно с выбором налога,ставки, и нужно рассчитать сумму. Почему не сделать автоматом это (окно оставить, но добавлять налог, ставку и сумму автоматом), по настройкам Системы (Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДСНДС , Основная ставка). Или я не знаю каких то настроек и это можно настроить?В окне редактирования хозяйственной операции платежного документа, открыт доступ к полю "Документ для учета НДС", вне зависимости от прав доступа к хозяйственной операции. Таким образом, все пользователи могут создавать счет-фактуры. В свою очередь удаление счет-фактур регламентируется правами доступа к счет-фактурам.
102.1683519.1.74.0возврат платежа - почему-то нельзя сформировать счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке ХозоперацииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Возврат платежа - почему-то нельзя сформировать счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке Хозоперации. Появляется сообщение "Данный платеж является возвратом денег покупателя!Запрещено модифицировать данные!" Почему такое ограничение? Ведь я не пытаюсь модифицировать данные. Привязать ТХО, создать счет-фактуру по НДС должно быть доступно.По возвратам платежа разрешено привязывать/отвязывать ТХО и счет-фактуру.
102.1682229.1.73.0КИС ФХД ТПР2 Очередь3 Ссылка на документ-основание в строке авансового отчетаКассаАвансовый отчет
В спецификацию авансового отчета добавить поле "Основание"В спецификацию авансового отчета добавлено поле "Основание". Реализована возможность заполнения полей спецификации из документа-основания. При выполнении формирования хозопераций по записям спецификации, в которых проставлена ссылка на ДО, выполняется привязка ДО в хозоперации, распределении по спецификации накладных/актов ДО, расчет налогов и формирование счет-фактуры.
102.1680699.1.72.0УРиУ Изменилось наименование типа документа.ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
12 КАУ. Изменилось наименование типа документа. В интерфейсе разноски ТХО хозоперации по Операциям основных средств(tidk 15) теперь называются Инвентарная карточка основных средств. ?1?(8;17)?Э: Документ ? Операция основных средств, № 11062011-2 от 11/06/2011 г. на сумму 7000000. ?1?(8;17)?Т: Документ ? Инвентарная карточка основных средств, № 11062011-2 от 11/06/2011 г. на сумму 7000000.высветка переведена на KatDoc по типам 1501..1509,1551,1552 1601..1609,1651,1652 5701..
102.1681339.1.72.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусамУчет ОСДругие интерфейсы по ОС
Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусам ОС - Настройка - Настройка прав доступа к документам: добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации"доработано корректировка разниц переведена на новые константы cgOs_101_OsRazn на cgOs_52_OsRazn ОС cgOs_102_OsRazn на cgOs_52_OsRazn НМА и БД записи по ключу TiDk + cgOs_52_OsRazn
101.619759.1.71.0Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д. Клиент планирует использовать кнопку F3 из поля связанного документа для просмотра документов. Сейчас, если нажать F3 из Диадок откроется интерфейс выбора и это правильно, но в нем не отображается статус Д - нет столбцаПоле "Д" добавлено для Управление сбытом (снабжением) - Документы - Диадок. Список документов в интерфейс выбора импортированного документа для акта на оказание/прием услуг, работ, накладная на отпуск/приходная накладная, счет фактура, документ-основание.
102.1666639.1.71.0КИС ФХД ТПР2 Очередь3 В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
КИС ФХД В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"В платежных документах и в окне редактирования хозоперации платежного документа, добавлена вкладка "Статьи бюджета". В платежных документах, на данной вкладке отображаются все статьи бюджетов по всем финансовым операциям. В окне редактирования хозяйственной операции платежного документа, на вкладке "Статьи бюджетов" отображаются все статьи бюджетов по финансовой операции сформированной по текущей хозоперации платежного документа. Перейти в окно редактирования финансовой операции можно с помощью горячей клавиши F4 вызванной на статье бюджета.
101.612549.1.70.0"Контрагент не определен" в интерфейсе просмотра проводокУчет НМААмортизация
В операции начисления амортизации при запуске функции "показать проводки" отображается контрагент не определен. Проблема характерна как для модуля учет НМА, так и для Учет ОС. Пример во вложении.для документов где нет контрагентов он не светится в SH (по нахождению новых, добавлять в эту функцию): case _TiDkGal of cgDoc_0034, cgDoc_0035, cgDoc_0036 : // валютно-обменные документы IsOrgSoprHoz := false; cgDoc_0015, cgDoc_0016, cgDoc_0057 : // операции ОС, НМА if _sysoper = 2 or _sysoper = 5 or _sysoper = 6 or _sysoper = 7 or _sysoper = 9 or _sysoper = 51 or _sysoper = 101 IsOrgSoprHoz := false; так же на закладке "ХозОперации" работа с контрагентом реализована аналогично как и на закладке "ДокОснования" (если в шапке контрагент не выбран, его можно выбрать, для документов на PlPor-е)
101.616839.1.70.0Не удаляется запись из BaseFin для актов взаимозачетовНастройкаУдаление данных бухгалтерского контура
Настройка - Администратор - Сервисные функции - Удаление данных бухгалтерского контура. При удалении платежных документов, если этим документом является акт взаимозачетов и он связан с ДО, то сам акт удаляется, а запись в таблице basefin остается.Доработан функционал удаления актов взаимозачета через сервисную функцию удаления старых данных.
102.1639149.1.70.0Поддержка drill down в интерфейсе редактирования платежного поручения (при запрете редактирования)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Поддержка drill down в интерфейсе редактирования платежного поручения (при запрете редактирования) Необходима добавить возможность проваливаться в связанные документы/справочники в интерфейсе редактирования Платежного поручения при запрете его редактирования. Почти всем пользователям запрещено редактировать платежные поручения после отправки на согласование. И чтобы посмотреть ДО или Договор. приходится вручную искать его из другого интерфейса.Доступ к просмотру связанных документов(договора, ДО) в режиме запрета редактирования ПП возможен только на закладке "Хозоперации". Добавлена возможность перехода в просмотр документов: - ДО в окне редактирования ПД - на закладках: - ХозОперации - ДокОснования - Договоры
102.1640959.1.70.0КИС ФХД Привязка Договоров к валютно-обменным документамФинансово-расчетные операцииПоручение на покупку валюты
КИС_ФХД Привязка Договоров к валютно-обменным документамРеализована привязка договоров для поручений на продажу, покупку и конвертацию валюты. Привязка договора осуществляется без расчета задолженности по договору, поэтому договор привязывается к существующей записи хозоперации без изменения её суммы. При этом в хозоперацию проставляется контрагент договора.
102.1666029.1.70.0КИС ФХД Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахПри изменении статуса документа добавлена проверка настройки применения/ отмены ТХО в данном статусе. Настройка осуществляется в пункте меню "Настройка формирования проводок по статусам". Реализовано только для сквозной привязке ТХО и при ручном изменении статуса
101.616019.1.69.0Интерфейс выбора ДО - Отображение номера договора/соглашенияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Нужно выводить поле номера договора в соответствии с настройкой "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" = внутренний номерномерДоработано в: -Интерфейс выбора ДО -Платежи по документам-основаниям
102.1644619.1.69.0КИС ФХД статусы + права в операциях ОС/НМА/РезервыУчет ОСПоступление
КИС ФХД статусы + права в операциях ОС/НМА/Резервыдобавлено поле Статус во все операции (кроме Амортизация) ОС/НМА/Резервы с обработкой прав доступа анализ прав на всех закладках кроме "Обороты"
102.1646919.1.68.0Добавить ENTER в статус-строкуРасчеты с поставщиками и получателямиНе знаю, какая именно часть модуля Расчеты с поставщиками и получателями,научите
Операции - Платежи по документам-основаниям - ФЛМ проверка журнала учета платежей. Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопках.Доработано окно "Контроль журнала учета платежей": Фон сделан серым; Добавлен ENTER в статус-строку кнопок.
102.1648899.1.68.0Информация о ШК при удалении ордераСкладской учетПриходные ордера
Необходимо чтобы при удалении документа (Приходный ордер)соответственно изменялась информация о штрих-коде.Доработано
102.815939.1.67.08.10 ДС НОС Лок.меню ин-са Привязка ТХО. не соответствие стандартуДавальческое сырьеНакладная на отпуск
8.10 ДС НОС Лок.меню ин-са Привязка ТХО. не соответствие стандарту ДС - Документы - Накладная на отпуск - ин-с "Список накладных на отпуск матценностей" - лок.меню - п.лок.меню "Хозоперации по документу" - ин-с "Привязка ТХО (Национальный план счетов)(Накладная на отпуск сырья в переработку)" - лок.меню верхней панели. Не соответствие корпоративному стандарту "Требования к разработке пользовательских интерфейсов". Приложение 6 "Требования к локальному меню". п. " 5. В комбинации клавиш следует использовать символ +. Пример: Alt+B, Ctrl+P (неправильно Ctrl-P)" Аналогично для ин-сов "Привязка ТХО (...) (накладная навозврат готовой продукции из переработки)" и "Привязка ТХО (...) (накладная на возврат непереработанного сырья)"Меню интерфейса "Привязка ТХО" приведено к стандарту. Символ "-" в сочетании горячих калвиш заменили на "+" Перерасположили последовательность пунктов меню. Некоторые пункты переименовали (вместо "Настройка" - "Протоколирование настроек").
101.610859.1.66.1проблема с визуализацией при фильтреХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Уточняю, если фильтр Данные по регистру учета - нет , то не показывает то что нужно, пишет, что нет таких документов или выдает куски , то есть не все! Если фильтр Данные по регистру учета - есть, то не показывает ненужные документы, только то что нужно, все с проводками. А если смотреть без фильтра - мы видим, что на самом деле есть документы без проводок. и приходится листать колесиком все подряд и проставлять проводки.переработка функции по отбору, есть/нет обороты, должна увеличиться скорость отбора
102.1637449.1.66.1Необходимо ускорить отбор документов нескольких типов (доработан в ПИР 102.160675)ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Необходимо ускорить отбор документов нескольких типов (доработан в ПИР 102.160675). В ПИР 102.160675 "Проведение ТХО для бухсправок различных разделов" была доработана возможность выбора нескольких типов бух.справок для облегчения формирования проводок по документам при ведении нескольких типов БС. При выборе всех бух справок (порядка 533 типов) зависает все насмерть. А штук по 30 если выбирать, то дает, но очень долго выбирает документы примерно минут 30-40. При выборе всех типов бух.справок (533 шт), выбор идет уже более 14 часов...Доработан функционал отбора по нескольким РС(кассам): повышено быстродействие. Если в параметре "РС (Касса)" выбраны все имеющиеся РС, то параметр "Результат выгружать в таблицу в памяти" - не обязателен. В противном случае "Результат выгружать в таблицу в памяти" включается автоматически.
102.1601569.1.66.0При отсутствии записей выдавать сообщениеХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Если при отсутствии выгруженных записей по пометке в таблице в памяти нечаянно нажать f3 в поле выбора ТХО - система зависнет. Лучше выдавать сообщение об отсутствии записей в таблице.В случае попытки выполнения какого-либо действия над отсутствующей, в результате установленных ограничений, хоз.операции, выводится сообщение "Нет записей удовлетворяющих текущим ограничениям!" и операция не выполняется.
102.1606759.1.66.0Проведение ТХО для бухсправок различных разделовХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Нужно доработать возможность при выборе типа бух.справок отметить сразу несколько типов (касс) и получить список документов только по этим типам (кассам), что бы потом среди них можно было отфильтровать документы по определенным датам и привязать к ним ТХО.В окно Пометки (снятия пометки) группы документов в интерфейсе разноски хозопераций добавлен параметр "РС (Касса)", позволяющий пометить документы находящиеся в других РС (кассах). Данный параметр доступен для документов модулей ФРО и Касса.
102.1608969.1.66.0Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке Soprhoz.cOrg)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке Soprhoz.cOrg).В окне редактирования хозяйственных операций добавлено справочное поле "Контрагент", в котором отображается наименование контрагента текущей хозоперации.
180.100069.1.66.0Погрешность при распределении валютного платежного порученияФинансово-расчетные операцииВходящие валютные документы
Необходимо, чтобы при распределении валютных платежных поручений, сумма погрешности в рублях относилась на последнюю ХозОперацию, к которой привязано ДО.Существует настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Распределение платежа по сопроводительным документам Распределение с накоплением погрешности для округленных сумм", при включении которой, в случае привязки одного валютного ДО к платежному документу, производится сравнение валютных сумм и в случае их совпадения сумма в НДЕ не пересчитывается. Был доработан данный алгоритм для случая, когда в окне выбора ДО помечается несколько ДО. В данном случае происходит стандартная привязка ДО к платежному документу и когда очередь доходит до последнего выбранного ДО, то происходит сравнение валютных сумм и в случае их совпадения сумма в НДЕ не пересчитывается. Таким образом производится накопление погрешностей округления на последней хозоперации платежного документа.
180.98849.1.66.0Отправка и подписание двумя филиалами одной СЧФ по НВПУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Возвращаемся к вопросу НВП и СЧФ по ним. На основании пиров 180.9422, 180.9566 сделали в НВП документы для учета НДС, теперь надо сделать подписание и отправку их на портал. Алгоритм: 1. Минск к НВП формирует СЧФ, подписывает и отправляет, делает запись в книге продаж; 2. Филиал заходит в интерфейс Импорт ЭСЧФ, подгружает ее с портала; 3. Филиал делает подбор по первичным документам (сейчас нет подбора по НВП); 4. Филиал подписывает и отправляет эту же СЧФ (она по сути одна), при этом формируется запись в книге покупок. Не понятно только, что будет происходить со статусами и как будет работать разграничение по ЭСЧФ, которое делалось по другим пирам, т.к. у филиала эти СЧФ только на чтение.Доработан алгоритм внутреннего перемещения в части разбиения одного набора "НВП - ЭСЧФ" на 2, отдельно для головной организации, отдельно для филиала. Т.е. головная формирует НВП, ЭСЧФ по нему, отправляет на портал. Филиал принимает его и привязывает к своей НВП. Доработано создание СФ по накладным на внутреннее перемещение: 1) в интерфейсе редактирования НВП в поле "Документ для учета НДС" по F3 можно создать СФ с типом "Накладная, НВП" и зарегистрировать записью с типом "Регистрация НВП, книга продаж " в книге продаж. Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Куда; 2) в интерфейсе "Импорт ЭСЧФ" при формировании СФ по накладным на внутреннее перемещение создается СФ с типом "Накладная поставщика, НВП", которая регистрируется записью с типом "Регистрация НВП, книга покупок" в книге покупок". Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Откуда.
102.1472089.1.65.0Сбивается сортировка проводок в бух. справке после обновления датыФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Сбивается сортировка проводок в бух. справке после обновления даты.В платежных документах, при синхронизации даты проводки с датой хоз.операции, обработка проводок идет последовательно для каждой хоз.операции. На вкладке "Проводки" окна редактирования платежного документа отображаются все проводки по всем хоз.операциям платежного документа. В случае если параметр RandomSurKeys=True, то при сортировке проводок на одну дату учитывается дата последней модификации. А так как в этом случае проводки модифицируются в порядке возрастания Nrec, происходит изменение порядка отображения проводок на данной закладке. В результате доработки алгоритма синхронизации даты, проводки модифицируются не по каждой отдельной хоз.операции, а сразу по всему документу в порядке отображения их на вкладке "Проводки", в окна редактирования платежных документов.
180.94039.1.65.0Разработать функционал для ведения учета резерва на ликвидацию ОСУчет ОСПредложения по новой функциональности модуля "Основные средства"
Разработать функционал для автоматизации учета резерва на ликвидацию ОСсогласно АЗ
180.99359.1.64.0пересчет валюты при распределении платежа по валюьтному ДО при наличии предоплатыФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
При разноске валютного ДО по нескольким платежным документам, расчет уже распределенной суммы рассчитывается от рублевой суммы распределения умноженной на курс текущего документа, что при различии курсов в платежных документах приводит к некорректному расчету суммы доступной для распределения.В случае, если включена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Распределение платежа по сопроводительным документам Разбивать платеж по накладным из ДО" разбитие хоз.операций в разрезе накладных может производится двумя способами. Управляются они настройкой "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Распределение платежа по сопроводительным документам Распределение с учетом корректировочных накладных". Когда данная настройка выключена, то выполняется старый алгоритм распределения по спецификации накладных/актов. Алгоритм в котором уже распределенная сумма валютных документов рассчитывается от рублевой суммы. Работа этого алгоритма и приводит к ошибке. Когда настройка "Распределение с учетом корректировочных накладных" включена, работает другой алгоритм распределения. В этом алгоритме, для валютных документов, все расчеты ведутся от валюты, что избавляет от проблем связанных с пересчетами. Кроме этого, данный алгоритм дробит хоз.операции в разрезе накладных в порядке их следования и исключая корректировочные, но при этом учитывая их в расчете задолженности. Данный алгоритм распределения, на данный момент, является эталонным и рекомендуется использовать именно его. Он работает правильно вне зависимости от присутствия/отсутствия корректирующих и корректировочных накладных. Был доработан старый алгоритм распределения (когда настройка "Распределение с учетом корректировочных накладных" выключена). Для валютных документов, уже распределенная сумма рассчитывается не от суммы в НДЕ, а от суммы в валюте.
101.603989.1.63.0Хозоперации: Функция снятия пометки (Gray+"-") не учитывает настройки фильтраХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Хозоперации: Функция снятия пометки (Gray+"-") не учитывает настройки фильтра Помечаем все записи, вызываем функцию снятия пометки (Gray+"-"). Вне зависимости от настройки фильтра для снятия - снимается пометка со сех записей.При использовании функции снятия пометки (Gray+"-"), пометка снимается только с записей удовлетворяющих заданным условиям.
102.1592779.1.63.0Запретить переразноску в текущем периоде по документу начисления, если по нему есть сторнировочный с проводками.ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Запретить переразноску в текущем периоде по документу начисления, если по нему есть сторнировочный с проводками. Иначе, в случае ошибочного выполнения переразноски, удалить такие проводки уже невозможно, будет "ругаться" на наличие сторнировочного с проводками.В интерфейсе привязки ТХО модуля "Хозоперации" доработана функция переразноски в текущем периоде. Реализована дополнительная проверка наличия сторнировочного документа с проводками, которое запрещает выполнять операцию переразноски в текущем периоде.
180.98769.1.63.0Округление суммы в бухгалтерской справкеФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Сумма в бухгалтерской справке отображается с "длинным хвостом" после запятой (2.17999999999999).Наличие единицы в 14-15 разряде является особенностью работы Атлантиса. Подобная ситуация возникает при агрегировании отрицательных и положительных сумм и приводит к тому что после запятой отображаются все девятки после указанных разрядов округления и до 14-15 разрядов. А это и есть отнятая единица в 14-15 разряде. Произвожу дополнительное округление агрегированной суммы проводок в соответствии в правилами округления проводок перед формированием/корректировкой хозоперации по этим проводкам.
180.99059.1.63.0Пакетное распределение платежей в валютеРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное распределение платежей
Согласно описанию новой настройки: "При привязке валютного ДО к хозоперации платежного документа в случае, если валютная сумма хозоперации совпадает с задолженностью в валюте по ДО, сумма в НДЕ хозоперации, после привязки ДО, не будет пересчитываться." В алгоритме распределения есть ошибка. При групповой привязке ДО к платежу, на последней хозоперации система видит что сумма в валюте соответствует задолженности по ДО, и не пересчитывает сумму в НДЕ. Сумма в НДЕ же, равна предыдущей сумме нераспределенного остатка платежа.Исправлено. Режим накопления погрешностей округления в случае множественной ручной привязки ДО к одной хозоперации, в результате которой происходит дробление хозоперации в разрезе ДО, не имеет смысла, поэтому накопление погрешности в данном режиме производиться не будет.
102.1476119.1.62.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1584309.1.61.0изменить отображение суммы по ордерам в хозоперации по документуСкладской учетАкт на возврат оборудования и материалов
Изменить отображение суммы по ордерам в хозоперации по документу. Сумму по ордерам отображать двумя строчками: по приходным, по расходным.Для документа "Акт на возврат оборудования и материалов" изменен формат отображения окна редактирования хозяйственной операции. Формат отображения окна аналогичен документу "Акт передачи материалов на строительство".
102.1590009.1.61.0Не удаляется ТХО по ПП в закрытом периоде, при включенных настройках разрешения привязки ТХО по дате текущего периода.Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Не удаляется ТХО по ПП в закрытом периоде, при включенных настройках разрешения привязки ТХО по дате текущего периода.При включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Типовые проводки Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура", и в случае если в настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формировать хозоперации по книге продаж/покупок" установлены значения "да" или "только по регистрируемым в книге" по записям регистрации документа учета НДС формируются хозоперации, по которым, в свою очередь, можно формировать проводки. При удалении ТХО в хозоперации платежного документа происходит проверка наличия проводок по записям регистрации СФ попадающих в закрытый период, что не дает возможным отвязать проводки, находящиеся в платежном документе в открытом периоде. Исправлено. Данная проверка запускается при попытке удалить хозоперацию, а не при попытке отвязать ТХО.
102.1570369.1.60.0Механизм формирования актов по суммовым разницам работает неправильно. Необходимо его исключить до реализации из функционалаФинансово-расчетные операцииВходящие документы
Механизм формирования актов по суммовым разницам работает неправильно. Необходимо его исключить до реализации из функционала. Настройки системы: ЛогистикаСопроводительные документыПересчет сумм в НДЕ для накладных и актовПересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа - Да; ЛогистикаНалоги, документы для учета НДСУслуга по суммовой разнице - Услуга по суммовой разнице Бухгалтерский контурОбработка документовПараметры работы с документами различных типовЗакладка Обработка суммовых разниц - ДА Описание примера. Сформировал два примера по разным организациям. кол=1 сумма 777 евро и кол=185 сумма 777 евро. Документы в евро валютно - рублевые. 1. Сформировал Платежи авансовые; 2. Сформировал Валютно-рублевый счет ДО на реализацию услуг; 3. Привязал платежи к авансовым платежам; 4. Сформировал Акт по ДО; 5. Распределил авансовые платежи по спецификации накладных; 6. Запустил через механизм операций управления сбытом функцию "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладныхактов по курсам на дату оплаты; Суммы пересчитались. Но при формировании спецификации кол=1 сумма 777 евро и спецификации кол= 185 сумма 777 евро цифры разные. Надо разбираться с алгоритмом. 7. Сформировал по документам счета фактуры электронные с учетом пересчета сумм в НДЕ; 8. Сформировал окончательные платежи с привязкой ДО с автоматическим формированием суммовых разниц. В результате формирования автоматически сформировались две хозоперации. Одна хозоперация на погашение задолженности по ДО. Вторая хозоперация на суммовую разницу. Причем сумарно сумма в валюте по данным документам равна сумме оплаты по ДО. На мой взгляд концептуально это ошибка исключающая использование. Согласен формироваться должно две хозоперации. Одна на сумму погашенной задолженности по ДО по курсу на момент оплаты с входимостью в сумму платежа. Другая хозоперация на сумму сумовой разницы с привязкой к ДО но в обязательном порядке без входимости в сумму платежа с услугой по суммовой разнице. При этом алгоритм расчета суммовой разницы = Курс на дату оплаты - курс на дату акта (не по каталогу крсов валют а по курсу с учетом пересчета=Сумма по накладной в НДЕ деленная на сумму в валюте по ДО) умноженный на сумму зачтенной оплаты. Данная сумма должна формироваться только в рублях, как и суммы по курсовым разницам. Как работает реализованный сейчас функционал понять не смог.В интерфейсе настроек "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов", на вкладке "Суммовая разница" добавлен параметр "Формировать бухгалтерскую справку на суммовую разницу". При включении данного параметра активируется новый алгоритм обработки суммовых разниц. Работает он следующим образом. 1) Для корректной работы алгоритма необходимо что бы в платежном документе была указана валюта, соответствующая валюте ДО, которое будет привязываться к данному документу. 2) При привязке ВАЛ-НДЕ ДО к платежному документу, хозоперация не пересчитывается по курсу накладной (как в старом алгоритме), а остается рассчитанной по курсу на дату платежа. Производится распределение по спецификации накладной. 3) После распределения, в случае разницы курсов платежного документа и накладной, происходит формирование акта по суммовой разнице. 4) По данному акту формируется бухгалтерская справка на сумму в НДЕ этого акта и без валютной суммы, но с сохранением ссылки на валюту. В случае если ведется несколько типов бух.справок, то она формируется в текущем рабочем типе бух.справки, а если он не указан, то в первом типе бух.справок. 5) Бух.справка формируется на дату платежного документа и имеет нумерацию в разрезе типа бух.справки и года. При этом нумерация имеет префикс "@". 6) К сформированной бух.справке привязывается исходное ДО и производится распределение по спецификации акта сформированного на суммовую разницу. При этом как в хоз.операции бух.справки, так и в хоз.операции исходного платежного документа проставляется признак суммовой разницы. Данный признак запрещает производить распределение по спецификации накладных/актов до тех пор пока ДО не будет отвязано от хоз.операции. Этот признак устанавливает связь между документами - исходным платежным документом и бухгалтерской справкой. Увидеть наличие признака можно в окне редактирования хоз.операции в поле "Статус" 7) Событием, инициирующим разрыв связи между бух.справкой и платежным документом, является отмена распределения накладной, по которой был сформирован акт на суммовую разницу. Отмена распределения происходит в следующих случаях: - удаление платежного документа; - удаление хоз.операции платежного документа; - отвязка ДО от хоз.операции или платежного документа; - удаление даты оплаты документа. Во всех этих случаях будет выдаваться запрос о удалении существующей бух.справки на суммовую разницу. При утвердительном ответе бух.справка будет удалена и связь с исходным документом будет разорвана. Если пользователь, на запрос об удалении ответил утвердительно, но к бух справке нет прав доступа, то она не удаляется, при этом сообщается причина ошибки и разрывается связь с исходным документом. Таким образом, в любом случае, при отказе на запрос об удалении бух.справки связь между документами разрывается. При выполнении отмены распределения в бухгалтерской справке по акту на суммовую разницу, происходит его удаление, однако признак суммовой разницы в хоз.операции сохраняется и будет сохранятся пока не будет отвязано ДО. Если выполнить отмену распределения в платежном документе, при отсутствующем акте на суммовую разницу, то будет выдан запрос на удаление бухгалтерской справки на суммовую разницу.
102.1575799.1.60.0Нет ссылки на хоз операцию в документеУчет спецоборудования и спецоснасткиАкт переоценки
При выборе ТХО в документе Акт переоценки не по всем позициям устанавливается ссылка на ТХО.Исправлено.
102.1552729.1.59.0По не понятной причине исчезает ссылка на ДО в ППФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
По не понятной причине исчезает ссылка на ДО в ПП. Создаем ДО на предоплаты и ДО обычные. Далее создаем ПП, к данной ПП привязываем ДО(В шапке документа), потом вяжем ДО на предоплату в закладке ДО, в какой то момент у нас теряется привязка документа. Так же исчезает и договор. Если перевыбрать ДО то все ок. Возможно ситуация проявляется из-за того, что в какой то момент меняется или убирается ДО в шапке документа. В таком случае список ДО в закладке ДО тоже ведет себя не понятно, он может очистится, а может и нет. На до исправить ситуацию, данные проблемы проявляются и у клиента, возможно это особенность базы на оракле.Есть ДО без договора. И ДО на предоплату с договором. Если к хозоперации привязать ДО на предоплату то установится ссылка на договор, а затем если привязать ДО, то ссылка на договор исчезнет, т.к. ДО имеет больший приоритет чем ДО на предоплату. Однако после отвязки ДО, ссылка на договор не восстанавливается. Вернее она светится на закладке договора, но в окне привязки ДО, на вкладке "ДокОснования" её не видно. Исправлено. После отвязки ДО ссылка на договор ДО на предоплату восстанавливается на всех вкладках.
102.1570779.1.59.0Платежное поручение. Закладка "Оплаты" Не отображаются накладныеФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Платежное поручение. Закладка "Оплаты". В некоторых ПП на закладке "Оплаты" не отображаются оплаченные накладные, хотя в интерфейсе "Хозяйственные операции" на закладке "Оплаты" они видны.Данные отображаются корректно.
102.1574869.1.59.0Разноска хозяйственных операций (по "+", при добавлении параметров не сужает выбор)ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Разноска хозяйственных операций (по "+", при добавлении параметров не сужает выбор). Добавить возможность помечать документы к которым не привязаны ТХО.В разноске хозяйственных операций, при наличии помеченных документов, можно получить уменьшенную выборку. При пометке документов по "+", если не выбрано значение параметра пометки "ТХО", но поставлена галочка для этого параметра, то будут помечены документы к которым не привязана ТХО.
102.1559599.1.58.0Визуализация наличия распределения по спецификации накладных/актов из интерфейса платежных документовФинансово-расчетные операцииВходящие документы
Визуализация наличия распределения по спецификации накладных/актов из интерфейса платежных документов. Предлагается два варианта реализации. 1. В интерфейсе хозоперации добавить признак о наличии распределения по спецификации сопроводительных документов; 2. Вынести данный функционал в отдельную закладку. .В платежных документах, на закладке "ХозОперации", как в каталоге интерфейса, так и в окне редактирования добавлено поле "Р" - признак распределения по спецификации накладных/актов. Если в поле отображается знак "+", то по данной хозоперации существует распределение. В противном случае отображается знак "-". Хочу отметить, что в платежных документах есть закладка "Оплаты" на которой отображается информация о распределении накладых/актов по текущей хозоперации или документу. Закладка доступна в каталоге документов, в окне редактирования документа и в окне редактирования хозоперации.
102.1550839.1.57.0Алгоритм PayDiffRate не обрабатывает количествоХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Идентификатор PayDiffRate не выводит количество в проводках. Необходимо доработать обработку количества.В идентификаторе PayDiffRate добавлен параметр "выводить количество в проводку". При установке параметра в проводках будет заполняться количество. Параметр доступен только при следующих значениях параметра "Результат": [Рез:СтоимПоз] (стоимость оплаченных позиций), [Рез:НалогПоз] (сумма налога оплаченных позиций), [Рез:Распр] (распределение платежа), [Рез:НеРаспр] (неоплаченная часть накладной) Необходимо также, чтобы выполнялись следующие условия: 1. Для фигурирующих в проводке счетов, в справочнике счетов установлен признак "Количественный учет" по одному из имеющихся аналитических разрезов; 2. В результате разноски ТХО в проводке сформировалось значение аналитики, по которой ведется количественный учет (в результате циклической обработки или иного режима формирования, например, "задать явно"); 3. Для аналитики, по которой ведется количественный учет, задана единица измерения. Это требование не обязательно для пользовательских аналитик.
102.1555969.1.56.0При вводе в эксплуатацию выдаётся ненужное сообщение от отсутствии прав на доступ к проводкамСпецодеждаВвод в эксплуатацию
Сейчас в Спецодежде в документах на ввод эксплуатацию (после нажатия кнопки Ввести в эксплуат.) и внутреннем перемещении (кнопка Переместить)выходит предупреждении на каждую позицию: доступ к проводкам - только чтение. Пользователь, который создает документ никогда не формировал проводок. Это сообщение совершенно никому не надо, а при большой спецификации существенно затрудняет использование Галактики.При выполнении привязки/отвязки ТХО производится проверка прав доступа на выполнение данной операции. В связи с тем, что данная операция может быть пакетной, могут возникать случаи, когда пользователю может выдаваться слишком много сообщений о невозможности выполнить операцию. В связи с этим была выполнена доработка, позволяющая избавиться от этих сообщений, путем вывода их в протокол. Таким образом, если протокол разноски выключен настройкой "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Типовые проводки Формировать протокол расчетов при разноске ТХО", то сообщения об отсутствии прав доступа выводятся в стандартном режиме, т.е. постоянно. В случае если протокол разноски включен, то все сообщения выводятся в протокол. Следует отметить что сообщения о правах доступа выводятся в протокол при уровне настройки детализации "2 Данные по регистру учета" и выше ("Настройки Галактики Бухгалтерский контур Типовые проводки ..уровень детализации протокола расчетов ТХО"). Кроме этого, в модуле Спецодежда используется новая функция привязки/отвязки ТХО, которая при выключенном протоколе формирования ТХО производит проверку прав доступа без оповещения об ошибках доступа, и если прав нет, то не привязывает/отвязывает ТХО. А в случае включенного протокола формирования ТХО, все ошибки прав доступа выводятся в него.
180.95669.1.55.0Реализовать возможность формирования СФ по НВПСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Реализовать возможность формирования СФ по НВП. Необходимо учесть, что налоги надо брать из позиции спецификации, которые будут реализованы в рамках ПиР 180.9422.Беларусь, накладные на внутреннее перемещение, возможность создавать СФ при установленной настройке "Показывать налоги в накладных на внутреннее перемещение", папка Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение. При условиях: склады ОТКУДА и КУДА имеют Роль - "головная организация" или "филиал/представительство" и заполнено поле Контрагент, в интерфейсе редактирования НВП отображается поле "Документ для учета НДС", по F3 можно создать СФ с типом " Накладная, НВП" и зарегистрировать 2-мя записями в книге продаж и покупок. Для СФ и записи в книге продаж поле контрагент из склада Куда, для записи в книге покупок из склада Откуда.
102.1555449.1.54.0Неверные данные по суммовым разницам при следующих условияхФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Неверные данные по суммовым разницам при следующих условиях К платежному поручению, в котором не указана валюта, привязываем валютно-рублевое ДО Затем, если к платежному поручению, в котором валюты указана, привязать валютно-рублевое ДО, то при установленной настройке "Обрабатывать суммовую разницу" ("Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов" ), данные по суммовым разницам вычисляются неправильно.Если привязать ВАЛ-НДЕ ДО к платежному документу в котором не указана валюта, а затем привязать другое ВАЛ-НДЕ ДО к другому платежному документу в котором указана валюта, то в случае, если суммы платежных документов отличаются друг от друга, хозоперация на суммовую разницу будет формироваться на неправильную сумму. Алгоритм расчета доработан таким образом, что предыдущие расчеты суммовой разницы не влияют на последующие расчеты.
102.1557259.1.54.0Печать ПП. Суммы по строкам буджета округляются до рубляФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Печать ПП в RTF. Форма - "Сокращенное платежное поручение (через казначейство)". Суммы по строкам бюджета округляются до рубля, нужно сделать округление как и в суммах по платежкеВ формах "Реестр к платежному поручению" и "Бюджетная классификация платежного поручения" вызываемых из закладки "Бюджет" в платежных поручениях, изменен формат вывода поля сумма. Данная сумма округляется до двух знаков после запятой.
180.93849.1.54.0Распределение платежа в тенгеРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное распределение платежей
При распределении валютного платежа по валютному до и акту, сумму к распределению система считает через рубли. В результате для валют, курс которых меньше рубля, может получиться ситуация, когда суммы в валюте платежного поручения, до и акта совпадают, а сумма в валюте к распределению отличается. Пример во вложении: документы на 653,07 тенге = 200,67 рублей (по курсу 30,7267 тенге на 100 рублей), к распределению 653,08 тенге.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Распределение платежа по сопроводительным документам Распределение с накоплением погрешности для округленных сумм" со значением по умолчанию "нет". При включении данной настройки активизируется новый режим распределения по спецификации накладных/актов. Основные отличия от существующего распределения следующие: 1) При привязке валютного ДО к хозоперации платежного документа, в случае если валютная сумма хозоперации совпадает с задолженностью в валюте по ДО, сумма в НДЕ хозопераци, после привязки ДО, не будет пересчитываться. Это решит проблему несоответствия сумм в НДЕ по хозоперациям с суммой в НДЕ в шапке платежного документа, в случае когда к документу привязано несколько валютных ДО. Таким образом погрешность округления при пересчете в НДЕ будет накапливаться на последней хозоперации. 2) Доработан алгоритм распределения по спецификации накладных/актов. В случае если валюта ДО совпадает с валютой хозяйственной операции платежного документа, то распределение ведется от суммы в валюте. Т.е. и валютная сумма к распределению берется из хозоперации, а не рассчитывается по курсу на дату от суммы в НДЕ, и само распределение производится от суммы в валюте избегая лишние расчеты, которые приводят к погрешностям округления. Данная настройка также оказывает влияние и на работу пакетного распределения платежных документов. Во первых, при выполнении распределения по документам, у которых совпадает валюта, сумма в валюте не пересчитывается из суммы в НДЕ. А во вторых, в случае если при выполнении привязки ДО к платежному документу происходит округление суммы в НДЕ в хозоперации, сумма изменения хозоперации после округления сбрасывается и накапливается на последней хозоперации документа к которой еще не привязано ДО.