Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_91970.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_91970.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_91970
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.97.0
Дата2017-07-13 17:05:43
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.169367NEWНе формируется НДС одной строкой В ЭСЧФ по валютным накладнымУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Не формируется НДС одной строкой В ЭСЧФ по валютным накладным, если услуга в акте на другого контрагента, который является налоговым актом (ГТД),а также указанная в шаблоне раздела 6 "Налоговая услуга" имеет группу услуг, определенную как "Налоговая услуга" в системной настройке.При формировании ЭСЧФ с помощью шаблона и с итоговой строкой с НДС, налоговая услуга попадает в спецификацию ЭСЧФ вне зависимости от ее группы. В случае же формирования ЭСЧФ по спецификации сопрдока, спецификации с услугами из "Группа "налоговых" услуг" (папка Логистика Налоги, документы для учета НДС) в ЭСЧФ не попадает.
180.9937NEWВ дополнительном листе книги покупок по сторно-записи сумма НДС выводится не верноУправление снабжениемКнига покупок
В дополнительном листе книги покупок по сторно-записи сумма НДС выводится не верно. Случай исправительного СФ по исходному СФ с множеством записей регистрации.Доработка дополнительной книги. Случай СФ-исправление с корректирующей записью в дополнительной книге, у исходного СФ - множество записей регистрации, но корректирующая привязана только к одной. Тем не менее, в доп.листе сторно запись выводится с суммами по всем исходным регистрируемым записям с датой меньше, чем дата корректирующей записи.
102.1689239.1.96.0Необходимо доработать оформление и отправку ЭСЧФ по последним изменениям в ИнструкциюУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо доработать оформление и отправку ЭСЧФ по последним изменениям в Инструкцию от 26.06.2017 г. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР (АИС "УЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР") ОПИСАНИЕ XML, XSD - СХЕМ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ, а именно учесть новые правила: В новой версии: Добавлено: в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-22.2. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-61. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-62. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-63. суть изложена в инструкции, которую прилагаю к ПИРуЕсли к первичному документу не привязан договор, то по умолчанию поле "30. Номер договора" равно no_contract (без договора). В проверку правильности заполнения полей добавлено Правило-62: Поля Номер и Дата договора обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ.
102.1691189.1.96.0ошибка с изменением даты получения счет- фактурыУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Включена настройка Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде=по дате бухгалтерского контура. Из накладной создаем СФ, заходим в ее редактирование и убираем дату получения и закрываем СФ, при этом выдается сообщение:" Закрытый отчетный период. Модификация документов запрещена", СФ закрывается поле "дата получения" обнуляется. После этого пытаемся открыть СФ и заполнить дату, программа не позволяет это сделать и пишет предупреждение: "Закрытый отчетный период. Модификация документов запрещена".СФ с не заданной датой передачи/получения считается ошибкой, а не закрытым периодом и пользователю предоставляется возможность ее изменить. Примечание. Если дата изменена с нулевой на дату закрытого периода, то дальнейшие изменения даты или любых других данных в СФ запрещаются.
102.1584849.1.95.0Внутри ЭСЧФ потеряли переходы между документами по Ctrl+PageUp/Down . Потеря преемственности.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В новом интерфейсе L_SF::DOC2EDIT отсутствует возможность перехода по ЭСЧФ через PageUp/Down.Реализовано перемещение по PageUp/PageDown в окне редактирования СФ.
102.1662919.1.95.0Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостьюУправление сбытомНаши счета-фактуры
Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостью: 1. Если СФ создавалась вручную и не привязана ни к каким документам, или 2. Если в СФ созданной по накладной (для организации со странной Россия и для группы налогов из примера) изменить что-то в расширенной спецификации (например перевыбрать группу налогов), то налоги также рассчитаются неправильно.СФ, пересчет спецификации проходит корректно при группе налогов с налогами с разной применимостью.
102.1677169.1.95.0регистрация эсчфУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Втянули 2 эсчф с портала, которые привязаны в галактике к одному акту. Но одну из них зарегистрировать удалось, вторую---нет Нажимаем кнопку---зарегистрировать, программа не регистрирует и вообще никак не реагирует:---никаких сообщений.. А надо регистрировать.ЭСЧФ, полученные путем импорта и привязанные несколько к одному сопроводительному документу, регистрируются корректно.
102.1679929.1.95.0В документе для учета НДС не всегда отображается содержимое в поле ПокупательУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Модуль Сервисное обслуживание Документы - Акты на услуги, работы Создании новой акта на услуги, работы без привязки его к ДО, заполнив при этом поле Контрагент. В поле Документ для учета НДС создаем документ для учета НДС. При последующем просмотре документа для учета НДС видим, что не заполнено поле Покупатель. Это связано с тем, что при данном способе создания акта поле KatSopr.cOrgBase не заполнено, но именно оно используется в документе для учета НДС для позиционирования на организацию. Предлагаю для актов на услуги, работы(KatSopr.VidSopr = 513) в случае KatSopr.cOrgBase = 0 использовать для позиционирования KatSopr.cOrg в документах для учета НДС. В таком случае в поле Покупатель будет светиться организация.Доработка для России и Беларуси, кроме физ.лиц. Акты на обслуживание из модуля Сервисное обслуживание и т.п. сопрдоки (у которых не проставляется ссылка на организацию в основном поле cOrgBase) - при формировании СФ происходит установка контрагента.
102.1681309.1.95.0ЦО в авансовых счет-фактурах не должен меняться при привязке платежаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При оформлении счет-фактур задается ЦО "по умолчанию" из настройки, но при привязке платёжа ЦО переносится из расширенной информации платёжки из-за чего возникают ошибки при передаче СФ по интеграции. Приходится перепривязывать нужный ЦО вручную. Необходима настройка, которая позволит отменить перепривязку ЦО из платежей и ДО.Новая настройка "Из ДО/платежных документов в платежные счета-фактуры", папка Логистика Копирование Центра ответственности. По умолчанию значение = да. Если стоит нет, то при создании или привязке платежных документов сохраняется введенное значение ЦО или берется по умолчанию, если не введено, из платежа не переносится. При привязке ДО к платежным СФ заполнение ЦО также идет в зависимости от настройки.
102.1685239.1.95.0Сбилась нумерация СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Сбилась нумерация СФ Нумерация ведется по формату номера &N[6]/&Y[4]/&O[2]. Номер стал заполняться без "&N[6]" , например, "/2017/05". Список всех СФ за 2017 год во вложении. Выяснилось, что есть номер с пробелом на конце "47381/2017/33 ", его система и считает последним. Нужно исключить влияние на нумерацию таких ситуаций.Исправлена нумерация в случаях лишнего пробела в начале или конце номера. Примечание: Также доработано ручное изменение номера СФ - при его окончании удаляются лишние пробелы в начале и конце номера. Уже существующие номера с пробелами в начале номера пользователю необходимо исправить вручную, отсортировав СФ по номеру.
102.1686209.1.95.0При отсутствии значений для строки 8 печатной формы СФ нужно выводить прочерк.Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При отсутствии значений для строки 8 (Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)) печатной формы СФ нужно выводить прочерк. То же касается и сбыта.Если ИГК не задан, то при печати СФ ставится прочерк.
101.621599.1.94.0Новая форма СФ - дополнение в шапкуУправление сбытомНаши счета-фактуры
Новая форма СФ - дополнение в шапку В шапке новой формы СФ не хватает (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 N 625)В печатные формы счетов-фактур 2017г. в шапку добавлена строка "(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 N 625)".
101.621619.1.94.0Старая форма СФ до 01.07.2017Управление сбытомНаши счета-фактуры
Старая форма СФ до 01.07.2017 Просят вернуть старую форму СФ (до реализации ПИР 103.8786), т.к. бывает выставление (перепечатка) СФ старыми датами. Главный бухгалтер утверждает, что до 01.01.2017 необходимо выставлять СФ в старом формате.Добавлены новые формы печати "Счет-фактура (формат А4, с 2017г)" и "Корректировочный счет-фактура (с 2017г)" в FastReport "Счет-фактура (формат A4), с 2017г.", "Корректировочный счет-фактура (c 01.07.2017" в бизнес-тексте. В новых формах выводится строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)". В старых формах 2012 г. строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" не выводится.
101.619759.1.93.0Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д. Клиент планирует использовать кнопку F3 из поля связанного документа для просмотра документов. Сейчас, если нажать F3 из Диадок откроется интерфейс выбора и это правильно, но в нем не отображается статус Д - нет столбцаПоле "Д" добавлено для Управление сбытом (снабжением) - Документы - Диадок. Список документов в интерфейс выбора импортированного документа для акта на оказание/прием услуг, работ, накладная на отпуск/приходная накладная, счет фактура, документ-основание.
102.1570309.1.93.0Заполнение гр. 7 книги покупок по импортной операцииУправление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр. 7 книги покупок по импортной операции не должна зависеть от даты платежа. Если есть привязанные платежи (если настройка печати информации об оплате по привязанным документам) или если код 06 (если настройка печати информации об оплате по платежным кодам операции), то номер и дата платежа должны выводится.При печати книги покупок для записи регистрации с кодом = 06 и контрагентом - иностранной организацией в гр.7 выводятся дата и номер всех платежей, а не только авансовых. При печати СФ и выгрузке в xml для данного случая тоже выводятся все платежи. Иностранная организация определяется по коду страны. Поэтому необходимо, чтобы он был заполнен.
102.1654559.1.93.0Заполнение ЭСЧФ без ссылки на сопроводительный документУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Формирование ЭСЧФ по физлицам - это как правило сводный документ, содержащий в спецификации информацию по документам из различных модулей системы - и накладные и бухсправки и т.д. По правилам заполнения такая СФ и не содержит ссылки на эти документы. Клиент предлагает для формирования таких СФ в системе (без ссылки на документ) снять все имеющиеся ограничения по заполнению и дать возможность внести вручную все необходимые данные и суммы (что собственно они и делают непосредственно на портале).Для ЭСЧФ по физ.лицам или рознице, созданным вручную без ссылки на первичный документ и без контрагента, добавлена возможность изменения стоимости без НДС и акциза. Подправлен пересчет некоторых полей. Пересчет производится только, если поле не было заполнено.
102.1669119.1.93.0Перенос услуг из накладной в ЭСЧФУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Перенос услуг из накладной в ЭСЧФ Клиент часть услуг разносит в накладной, часть в актах. Услуги в накладных не должны попадать ЭСЧФ. Просят сделать в шаблоне ЭСЧФ признак переносить спецификации услуг из накладной в ЭСЧФ.Если в сопроводительном документе есть услуги из группы, заданной в настройке "Группа "налоговых" услуг", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС, то они не переносятся в ЭСЧФ.
103.87869.1.93.0Реализовать требования Постановления правительства РФ N625 от 25.05.2017 годаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Реализовать требования Постановления правительства РФ №625 от 25.05.2017 года Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 625 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 417; 2013, N 44, ст. 5753; 2014, N 32, ст. 4508; N 50, ст. 7071). 2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. N 625 Изменения, которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 1. В приложении N 1 к указанному постановлению: а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой следующего содержания: "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) __________________________ (8)"; б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "н" следующего содержания: "н) в строке 8 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).". 2. В приложении N 2 к указанному постановлению: а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой следующего содержания: "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) __________________________ (5)"; б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "л" следующего содержания: "л) в строке 5 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).". Обзор документа Счет-фактура дополнен новой строкой. В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка. В ней указывается идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии). Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1113142/#ixzz4iYYYMQINДобавлена строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" в печатных формах в форматах текст и FastReport: - Счет-фактура (формат А4, с 2012г) - строка 8; - Универсальный передаточный документ - строка 8; - Корректировочный счет-фактура (с 2012г) - строка 5; - Корректировочный универсальный передаточный документ - строка 5. Также доработан вывод ИГК при выгрузке УПД (обычного и корректировочного) в xml в ДопСвФХЖ1 - ИдГосКон.
180.101789.1.93.0выгрузка в ЭДО авансовых СФ по Приказу ММВ-7-15/155Управление сбытомНаши счета-фактуры
Подскажите, пожалуйста, как в системе реализована возможность выгружать в ЭДО авансовый СФ в соответствии с приказом ММВ-7-15/155. В настоящее время в Галактике реализована только выгрузка УПд из первичных документов. а как получить выгрузку, которая будет действовать с 01.07.17, по СФ без первичного документа (по авансам есть только платежный документ) не понятно.Доработана возможность выгружать УПД по счету-фактуре. Изменен интерфейс "Экспорт по учету сопроводительных документов" - УПД из него не выгружается, соответственно удалено поле "Налоговая ставка" и в поле "Формат" нет выбора УПД или обычный сопрдок. Выгрузка УПД в xml производится из нового интерфейса "Экспорт универсального передаточного документа", который вызывается по меню "Экспорт универсального передаточного документа" в модуле Управление сбытом, меню Операции - Импорт/Экспорт. В интерфейсе "Экспорт универсального передаточного документа" в поле "Документ" выбирается документ, по которому будет производится экспорт в xml - Сопроводительный документ или Счет-фактура. Ниже отображается список документов, соответствующих выбранному значению. В поле "Тип документа" задается фильтр по типу документов. Для сопроводительных док-в фильтр обязателен, по умолчанию - "Накладная на отпуск МЦ". Так же добавлена возможность выгрузки УПД в xml из списка счетов-фактур по локальному меню "Экспорт для ЭДО". Добавлено поле "Тип выгружаемого документа", значения - "Счет-фактура (до 01.07.2017)" и "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)". Соответственно, выгрузка производится либо в старом формате, либо в новом. При выгрузке авансового СФ: Функция="СЧФ". Если у авансового СФ отсутствует спецификация, то в "СведТов" выводится информация с общими суммами по СФ, "НаимТов"= "Аванс" + Примечание из хозоперации. Изменилось сохранение информации об экспорте УПД - сохраняется информация по сопроводительному документу и СФ. Т.о. ранее выгруженные УПД теперь не отобразятся, как выгруженные в списке документов (колонки "Э" и "Дата экспорта"). Следует так же учитывать, что при выгрузке УПД по сводному счету-фактуре выгружается информация по СФ и по первому найденному сопрдоку (остальные не учитываются и как экспортированные не сохраняются).
180.101819.1.93.0код вида операции по сводному корректировочному СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ при получении или составлении единого (сводного) корректировочного СФ в момент регистрации записи должен присваиваться код 01, вне зависимости от того на уменьшение или увеличение СФ. В системе создали сводный корректировочный СФ на уменьшение, сформировали его в системе на основании сводного корректировочного сопроводительного документа (по пункту меню "Создать сводную корректировочную накладную"). СФ создался с типом "Корректировочный СФ поставщика", при регистрации этого СФ заполняется тип "Корректировочная запись, уменьшение закупки" с кодом 18, что противоречит новым кодам видов операций. Согласно изменениям кодов регистрации (см ниже) с 01.07.2016 при регистрации таких СФ должен указываться 01 код. Просьба добавить запись регистрации единых корректировочных СФ (покупка, продажа) с кодом 01.При печати/выгрузке книг покупок/продаж для записей регистрации "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" и "Корректировочная запись, уменьшение закупки", созданным по сводным корректировочным СФ, код операции = 01.
180.102329.1.93.0Не верно заполняется наименование поставщика в книге покупокУправление снабжениемКнига покупок
Не верно заполняется наименование поставщика в книге покупок.Снабжение, печать книги покупок. Корректно печатается поле 9, наименование продавца - атрибут Поставщик, если он задан в СФ.
101.615679.1.92.0Создаются две СФ к одной накладной под разными пользователямиУправление сбытомНаши счета-фактуры
Если открыть 2 Галактики - открыть одну и ту же накладную без СФ нажать последовательно создание СФ в одной и в другой Галактике без обновления интерфейса - будут созданы обе СФ. Что является критичной ошибкой.Исправлено, нельзя одновременно из одного сопрдока создать несколько СФ, если работа идет в многопользовательском режиме. СФ будет создан один, для остальных будет выдано предупреждение о несоздании.
101.617599.1.92.0КСУА УО. Печать СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Если посмотреть файл заказчика, то данная информация - примечание находится справа, а в системе выводится слева. Надо наоборот.Доработан FastReport, формы: - Счет-фактура (формат А4, с 2012г) - Корректировочный счет-фактура (с 2012г) Примечание (настройка выводить-примечание) смещено вправо. Если одновременно будет печататься дополнение и примечание, то дополнение будет слева, примечание справа. Печать этих доп. данных производится как и ранее, под всеми подписями, чтобы не нарушать законодательно установленную форму СФ.
101.618579.1.92.0Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агентаУправление сбытомНе знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите
Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агента Требуются доработки для исключения ошибок - в СФ заказчика пропадают ссылки на СФ посредника. Нужна настройка запрещающая удалять СФ заказчика / СФ посредника сформированных при Пакетном формирование отчетов агента ( если удаляются отдельно без удаления исходящих документов ) по клавише DEL в накладной/акте по клавише F8 в списке СФ и в интерфейсе редактированияЕсли у СФ есть привязанные СФ заказчика/посредника, то такие СФ удалять запрещается.
102.1626349.1.92.0Регистрация ЭСЧФ на заданную пользователем датуУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
Доработать возможность регистрации ЭСЧФ на заданную пользователем дату при пакетной и одиночной регистрации ЭСЧФ в сбыте и снабжении, но не без возможности пользователю указывать дату ранее даты закрытого периода в Бухгалтерском контуре. То есть предлагается доработка третьего значения для настройки Логистика/ Налоги, документы для учета НДС/ Беларусь/ При закрытом периоде устанавливать дату регистрации. Комментарий клиента: "Рассмотрим ситуацию: Мы покупаем какой-то товар 30 ноября. Закрываем месяц (ноябрь) до 10 декабря. Поставщик выставляет ЭСЧФ 12 декабря, например, в связи с тем, что портал vat.gov.by не работал, но по инструкциям МНС, если портал не работал, то все ЭСЧФ должны быть выставлены в течение 5 дней после восстановления работоспособности. Даже и на сегодняшний день большинство ЭСЧФ выставляются нам (да и нами периодически) несвоевременно, даже при работающем портале. Ноябрь уже закрыт, но НДС к вычету мы принять можем, соответственно хотим создать запись в книгу покупок. Если пользоваться предложенной настройкой При закрытом периоде устанавливать дату регистрации = равной отчетному периоду бухгатерского контура, то мы создадим запись в книге покупок с датой, предшествующей дате выставления (1 декабря вместо 12 декабря). С одной стороны - да, мы не "залазим" в закрытый период и берем НДС к вычету текущим месяцем. С другой стороны, берем НДС к вычету раньше, чем нам выставляют ЭСЧФ." ОМА будет подписать ЭСЧФ только после подписи покупателем (в отдельных случаях без подписи, например, при выставлении физическим лицам регистрация осуществляется сразу же, аналогично и при импорте), а регистрация на заданную дату (не ранее закрытого периода) поможет организовать сверку ЭСЧФ. Предложенный алгоритм будет востребован другими клиентами. Клиент просит оперативно понять решение по доработке и предложить работающий функционал к концу первого квартала, чтобы по итогам первого квартала по записям регистрации провести сверку по ЭСЧФВ настройку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" добавлено новое значение "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки". Для снабжения доработана возможность ручного задания даты регистрации для ЭСЧФ закрытого периода, которая доступна при настройке "При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" со значением "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки". Для выбора даты при одиночной или пакетной регистрации доработано диалоговое окно "Дата регистрации для ЭСЧФ в закрытом периоде", которое появляется при наличии среди выбранных СФ в закрытом периоде. В интерфейсе пакетного формирования в разделе "Дополнительные параметры" добавлен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" и поле ввода даты, которые доступны в только в снабжении. Выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего отчетного периода. Закрытый период определяется значением настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчетный период бухгалтерского контура".
102.1643419.1.92.0Не верно печатается корректирующая СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не верно печатается корректирующая СФ. Пользователь создает из исходного акта на оказание услуг корректирующий акт и в него добавляет новую услугу (которой соответственно нет в исходном документе). После этого из корректирующего акта создает корректировочный счет-фактуру. При печати этого счет-фактуры у пользователя возник вопрос по заполнению строки "А (до изменения)" по добавленной услуге. На данный момент в поля этой строки вносится не нулевые значения, а значения самого исходного документа.Корректировочный СФ с позициями спецификации, которые были добавлены в корректировочном сопрдоке и в исходном сопрдоке ссылки на них нет. Корректно печатается форма "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)", формат FastReport, строка "А (до изменения)" - прочерки, никаких сторонних сумм, т.к. исходной позиции нет.
102.1646789.1.92.0ЭСЧФ по экспортным оперциямУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Клиент создал сопроводительный документ(накладную) по экспортным отгрузкам в РФ. Установили форму расчета с нулевой ставкой и заполнили атрибут "Дата экспорта". ЭСЧФ не создавали. По истечении 180 дней с момента отгрузки "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" не поступило. Теперь клиенту нужно создать ЭСЧФ с соответствующей ставкой НДС и отправить его на портал. Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", в этом случае, регистрирует две записи в книге продаж (с 0-вой ставкой НДС и с соответствующей(например 20%)). При этом в самом ЭСЧФ сумма НДС равна 0. Естественно ЭСЧФ с НДС = 0 отправлять на портал не можем. Когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней, нужно сторнировать запись по основным ставкам. Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" создает запись регистрации на дату подтверждения экспорта с отрицательными суммами. В этом случаем нам нужно создавать исправленный ЭСЧФ по исходному и отправлять его на портал.Доработан функционал формирования документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам для одиночного и пакетного формирования. Одиночное формирование: Доработана возможность формирования и регистрации экспортного ЭСЧФ по экспортному сопроводительному документу для случая, когда проставлена дата подтверждения экспорта (атрибут "Дата подтверждения экспорта"). ЭСЧФ не формируется, если срок подтверждения экспорта истек или не был задан. В этом случае выдаются сообщения: - "Документ для учета НДС не создан, т.к. отсутствует подтверждение экспорта и срок подтверждения еще не прошел."; - "Срок подтверждения экспорта истек. Создание документа для учета НДС возможно только через интерфейс "Пакетное формирование с НДС продавца по экспортным отгрузкам"." Пакетное формирование: 1) Режим "Контроль отсутствия подтверждения реального экспорта" Если найдены сопроводительные документы, у которых от даты экспорта прошло заданное количество дней, а подтверждения экспорта нет (Дата подтверждения экспорта не задана), то создается и регистрируется ЭСЧФ с основными ставками. ЭСЧФ создается и регистрируется на дату экспорта. 2) Режим "Контроль подтверждения реального экспорта более чем через" Применяется для ситуации, когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней. Если по найденным сопроводительным документа уже были созданы и зарегистрированы ЭСЧФ с основными ставками, то создается и регистрируется исправленный ЭСЧФ с 0-й ставкой. При этом запись регистрации ЭСЧФ по основной ставке сторнируется. Если же по найденным сопроводительным документам не найдены ЭСЧФ, то формируется и регистрируется ЭСЧФ с 0-й ставкой. ЭСЧФ создается и регистрируется на дату подтверждения экспорта.
102.1663809.1.92.0Не заполнять код ТНВЭД при выгрузке на портал и печати формы СФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Оценить трудозатраты по доработке: При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ не заполнять код ТНВЭД по позициям спецификации (в разделе 6 ЭСЧФ пункт 3.1) даже при его наличии в каталоге МЦ, при одновременных условиях: 1) страна контрагента-получателя = Республика Беларусь (код страны 112) раздел 3, поле 16 2) в ЭСЧФ в разделе 6.1 и 15.1 не стоит признак Взаимозависимое лицо 3) указанная группа налогов в позиции спецификации содержит налог с кодом 2 Налог на добавленную стоимость со значением ставки 20%Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Выводить ТНВЭД для необязательных случаев", значение "нет"/"да" (по умолчанию "да"). Если значение настройки "нет", то при печати ЭСЧФ или выгрузке на портал код ТН ВЭД не выводится, кроме случаев предусмотренных в правилах заполнения полей 8, 40-41.3, 44. Согласно этим правилам код ТН ВЭД обязательно выводится, если: 1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя; 2. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая; 3. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"-"Покупатель"; 4. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза"; 5. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель", "посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель".
102.1665509.1.92.0Прочерки вместо ИНН и КПП в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Необходимо, чтобы вместо -/- при отсутствии ИНН и КПП в СФ выводился один прочерк.Доработана печать отчетов СФ и книг покупок/продаж для полей, содержащих значения ИНН/КПП. Если у организации отсутствует ИНН и КПП, то вместо "-/-" выводится "-". Доработка распространяется для: - Книга покупок 2014 (текст, Excel); - Доп. книга покупок 2014 (текст, Excel); - Книга продаж 2014 (текст, Excel); - Доп. книга продаж 2014 (текст, Excel); - Счет-фактура (формат A4), с 2012г. (текст); - Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012) (текст); - Журнал учета счетов-фактур (FastReport); - Корректировочный счет-фактура (с 2012г) (FastReport); - Счет-фактура (формат А4 с почтовым адресом, до 2012г) (FastReport); - Счет-фактура (формат А4, с 2012г) (FastReport).
102.1665839.1.92.0Уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документамУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В данный момент входимость налогов в спецификации ЭСЧФ, создаваемых к платежным документам, всегда проставляется "налоги не входят", - соответственно при выгрузке в xml ставка НДС отражается прямая (т.е. 10, 20). В самих отгрузочных документах и ДО, на которые распределяют платежи, налоги могут начисляться как сверху, так и входить в цену товара (т.е. там ставка может быть и обратная - 16.67 и 9.09). Как правильно с точки зрения законодательства? Предлагаю уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документам и к бухсправкам.Т.к. в платеже нет спецификации и понятие входимости налогов там не используется, то убрала поле со входимостью из интерфейса платежных ЭСЧФ, который открывается по кнопке Спецификация. Печать и выгрузка - без изменений, по суммам и налоговой ставке платежа.
102.1667919.1.92.0Формируются СФ без контрагентаФинансово-расчетные операцииПакетное формирование СФ (*)
Формируются СФ без контрагента по бухсправке, у которой каждая хозоперация на отдельного контрагента.Формируются СФ с контрагентом по бухсправке, у которой контрагент не задан, но есть в хозоперации. Дополнительно: Для бухсправки с направлением закупка СФ формируется с заполненный грузоотправителем (контрагент из справки). Для продаж заполняется грузополучатель. Аналогично заполняются поля-грузо, если контрагент задан только в хозоперации.
102.1668279.1.92.0Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.Проставляется параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ при пакетном формировании СФ, по аналогии с единичным формированием.
102.1669789.1.92.0Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4Доработан вызов интерфейса по Enter.
102.1671909.1.92.0Некорректная информация в описании для поляУправление сбытомНаши счета-фактуры
В комментарии к полю в документе некорректная информацияе.В комментарии к полю - "Дата получения/передачи".
102.1675759.1.92.0Не заполнять ТНВЭД для взаимозависимых лиц в случае если заполнено поле ОКЭДУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В случае если заполнено поле ОКЭД, и при этом стоит "птичка" "Взаимозависимое лицо" не нужно безусловно заполнять код ТНВЭД. Иначе получаем ошибку(Правило 40).При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ дополнительного ЭСЧФ, если к позиции спецификации указан код ОКЭД, а в исходном ЭСЧФ стоит признак "взаимозависимое лицо", доп. поиск кода ТНВЭД не производится, выводится только ОКЭД.
180.101489.1.92.0Журнал СФ. Исправительные СФ посредника с собственными затратамиУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При получении исправительной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Исправление СФ посредника") отсутствует анализ настройки: Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". Также установлена настройка Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/ Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника в значении "по регистрируемым записям" При расчете суммы НДС для печати в журнале исправительных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.Для исправительных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.
180.101499.1.92.0Журнал СФ. Корректировочные СФ посредника с собственными затратамиУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При получении корректировочной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Корректировочный счет-фактура посредника") отсутствует анализ настройки: СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При расчете суммы НДС для печати в журнале корректировочных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.Для корректировочных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.
102.1629659.1.91.0Исправление номеров СФ за предыдущие периодыУправление снабжениемКнига покупок
Исправление номеров СФ за предыдущие периоды В предыдущих периодах обнаружилось, что бухгалтер неверно вносил номера СФ. Сейчас нужно исправить номера на правильные, отразив в доплисте. Пример доплиста во вложении (образец, который уже отправляли в налоговую в прошлом году). Иногда, бывает, когда из налоговой приходит автоматическое требование и нужно просто исправить данные и отправить их, при этом Галактика здесь не участвует. В данном случае это не так. Например, у нас заведен номер сф "Ц 145661", а надо было "Ц000014561". Это ошибка бухгалтера, которую надо исправить доплистом.Для записей регистрации "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая предоплату поставщику запись" доработана возможность менять значение поля "Номер" в интерфейсе редактирования записи регистрации. При печати дополнительного листа книги покупок, для указанных типов записи, графы 3-6 заполняются номером из поля "Номер".
102.1644969.1.91.0Доработать выгрузку ЭСЧФ по бух.справке.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Доработать выгрузку ЭСЧФ по бух.справке. Регистрация ЭСЧФ по бух. справке (закупка) проходит на сумму хозоперации, но в xml выгружаются нулевые суммы.Доработана выгрузка ЭСЧФ, созданного по платежному документу, в том числе по бух.справке. При создании СФ по бух.справке в поле Вид документа указывается "Бухгалтерская справка"; по платежке - Вид документа - "Другое", Наименование - "Платежное поручение" (или требование). При выгрузке в xml и печати ЭСЧФ выводится строка спецификации с общими суммами по ЭСЧФ - указываются стоимость без НДС, сумма акциза, НДС ставка, НДС сумма, стоимость с НДС. В разделе 6 (Наименование товара) для спецификации выводятся данные из полей платежного документа Назначение платежа (2-я, 3-я строки). Если строки не заполнены, то выводится тип записи СФ (например, Платеж по отгрузке).
102.1651429.1.91.0эсчф по возвратным накладнымУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В галактике есть возможность Формировать эсчф по возвратный накладным в галактике: --------------с типами: 1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация создана по одной накладной с существующим СФ; 2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом: - если рекламация создана по нескольким исходным накладным; - если рекламация создана по одной накладной с отсутствующей СФ. СФ по рекламационной накладной не создается, если имеются исходные СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".--------------------------- Клиент требует чтоб была возможность создать с типом-- Дополнительный без ссылки на исходный--если рекламация создана не только по нескольким накладным, но и по одной накладной(независимо от того отсутствует или присутствует уже эсчф по этой накладной)..Для ЭСЧФ, которые ссылаются на исходный СФ и создаются по рекламационной накладной, доработана возможность выбора типа ЭСЧФ из значений "дополнительный без ссылки на исходный"/"дополнительный". Для этого: - в интерфейс настройки пакетного формирования СФ добавлено поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный"; - при одиночном формировании СФ появляется диалоговое окно с возможностью выбора; - в интерфейсе импорта ЭСЧФ в окно настроек добавлено поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный".
102.1654399.1.91.0Код ТНВЭД в дополнительном ЭСЧФ на суммовую разницуУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При создании дополнительного ЭСЧФ по суммовым разницам при отправке на портал необходимо заполнять поле код ТНВЭД (иначе портал не пропускает). Предлагаю вытягивать его первой позиции спецификации исходной ЭСЧФДобавлена проверка правил 40-41.3, 44 заполнения полей при установке параметра "проверить заполнение полей ЭСЧФ при выгрузке на портал. Так же при выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ доработан поиск и вывод кода ТН ВЭД, если он не указан к позиции спецификации, но согласно правилам 8, 40-41.3, 44 должен выводится. Согласно этим правилам код обязательно должен выводится, если: 1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя; 2. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"-"Покупатель"; 3. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза"; 4. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель", "посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель"; 5. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая. Поиск кода осуществляется в след.порядке: - код, указанный к позиции спецификации; - код по любой позиции спецификации данного ЭСЧФ (первый найденный); - код по любой позиций спецификации исходного ЭСЧФ, если дополнительный с ссылкой на исходный; - код по любой позиции спецификации из привязанных к актам накладным; - код любой МЦ из каталога МЦ. Для ЭСЧФ, созданным по платежным документам, так же идет проверка на правила обязательного вывода кода ТН ВЭД. Поиск кода осуществляется по спецификации ДО, привязанному к платежке. Если ДО нет, либо код ТНВЭД не найден, то выведется код любой МЦ из каталога МЦ.
102.1654899.1.91.0Синхронизация даты выставление счетов-фактур с порталом в снабжении и сбытеУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Синхронизация даты выставления счетов-фактур с порталом в снабжении и сбыте. У клиента в счетах-фактурах с начала года (>1000) в дате выставления стоит значение даты подписи ЭСЧФ. На портале дата выставления отражена правильно.Если статус ЭСЧФ не равен "Выставлен", то Дата выставления берется из ЭЦП. Доработано: - загрузка входящих ЭСЧФ с портала; - интерфейс Синхронизации статусов ЭСЧФ.
102.1656229.1.91.0Графа 12 в разделе 2 СФ по возмещению затратУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Сейчас в графе 2.12 Дата выписки для перевыставляемых СФ проставляется дата совершения операции исходного СФ. Но по инструкции по заполнению ЭСЧФ при перевыставлении, в графе 2.12 должна заполнятся дата выставления исходного ЭСЧФ, а не дата совершения операции из исходного ЭСЧФ. Выдержка из инструкции: ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ 22.12. в строке 12 "Номер ЭСЧФ продавца" в графе "Счет ЭСЧФ" - номер ЭСЧФ, выставленного продавцом комиссионеру либо посреднику, либо заказчику (застройщику) в отношении объектов, которые подлежат передаче комиссионером комитенту либо посредником потребителю, либо заказчиком (застройщиком) дольщикам, а в графе "Дата выставления" - соответственно дата выставления ЭСЧФ. Реквизит может заполняться в случае, если в строке 6 "Статус поставщика" указано значение "Комиссионер", а в строке 15 "Статус получателя (по договору/контракту)" указано значение "Комитент" либо статус поставщика и получателя имеют значения: "Посредник" - "Потребитель" или "Заказчик (застройщик)" - "Потребитель";Доработан алгоритм возмещения затрат Для ЭСЧФ поле "Дата выписки" из разд.2 п.12 заполняются согласно дате выставления из найденного СФ снабжения. Если дата выставления не задана, то поле заполняется датой совершения операции.
102.1657579.1.91.0Добавить в интерфейс импорта дату выставления ЭСЧФ на порталУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
У финансвого сектора есть потребность видеть в интерфейсе импорта дату выставления ЭСЧФ на портал, для отсчета 3-х дневного срока для оплаты.В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлено поле "Дата выставления".
102.1658989.1.91.0Не совпадает контрагент при привязке СФ к НВП(использовано поле Плательщик налогов)Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Есть импортированная СФ по НВП. При ее печати в разделе 2 - ООО ОМА, в разделе 3 - филиал Есть созданная под нее НВП, заполнено поле Плательщик налогов (ПИР 102.161846, 180.10041). Делаю автоматическую привязку СФ Документ не найден, пробую привязать вручную, пишет Контрагент не найден. Но сумма подобралась, решение ПИР 180.10041 сработало. Методом тыка убрали галочку спецификация при подборе, теперь документ подобрался. В то время как вручную по-прежнему пишет Контрагент не совпадает Пробую создать вручную СФ через сам документ и вижу, что раздел 2 и 3 перепутаны. В то же время у меня есть документы, на мой взгляд аналогичные, которые привязываются. Пример во вложении Настройки подключения к базе во вложении. Почему не проходит автоматический подбор и вручную при подборе пишет, что контрагент не найден?Доработан поиск первичного документа (НВП) и создании СФ по первичному документу в интерфейсе импорта (учитывается поле "Плательщик налогов").
102.1660829.1.91.0Добавить погрешность для автоподбора спецификации в интерфейсе импорта СФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Добавить погрешность для автоподбора спецификации в интерфейсе импорта СФДобавлена погрешность сумм в спецификации при поиске первичного документа. При установленном параметре "спецификация" анализируются с учетом установленной погрешности, следующие суммы: - сумма НДС; - цена без НДС.
102.1661159.1.91.0Не выводится доверенность в подписантах в отчете "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Не выводится доверенность в подписантах в отчете "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)"Исправлено, выводится доверенность для корректировочных СФ.
103.85719.1.91.0iExtMenu.vih - создает проблемы при сопровождении пользовательских доработокПредложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
ExtMenu.vih - создает проблемы при сопровождении пользовательских доработок #include ExtMenu.vih // Точки расширения для дополнительного локального меню Ее включили в vih объектов различных контуров например в Dogovor.vih, SchFact.Vih, SoprDoc.Vih, SoprDocB.Vih и как только в проекте встречается один из этих файлов, остальные уже не собираются корректно. В итоге имеем ошибки во вложении. Это уже 4 письмо на этот объект в разных местах - я чиню в одном, ломается в другом. Перестановка местами vih или Vil( там тоже есть этот файл) лечит в одном месте, но ломает в другом. Случилось это где то пару месяцев назад. Предлагаю для каждого модуля сделать свой файл ExtMenu.vih (например ExtMenu_L_SoprDoc.vih) Внутри него подключить #include ExtMenu.vih как в обычном Vih --------------------------------- #ifndef __ExtMenu_L_SOPRDOC_vih__ #define __ExtMenu_L_SOPRDOC_vih__ #component "L_SOPRDOC" #include ExtMenu.Vih #endif ----------------------------------------- Из ExtMenu.Vih соотв. убрать #ifndef Соотв. во всех vih заменить ExtMenu.Vih на vih соотв. модуля. В идеале имя объекта из ExtMenu вообще должно быть уникальным в каждом модуле. Просьба не предлагать разрезать доработки по контурам - они у клиента сильно пересекаются между собой.Добавлена принадлежность IExtMenu к компоненте L_Dogovor
106.104129.1.91.0Регистрация корректировочных СчФ в закрытом периодеУправление сбытомНаши счета-фактуры
Корректировочный СчФ выставлен в декабре 2016, зарегистрирован в январе 2017. Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" выставлена в значении "В доп.лист закрытого периода", период прошлого года закрыт. Запись регистрации по корректировочному СчФ формируется в книге текущего периода, а должна формироваться в доплисте.Доработана регистрация и печать записей регистрации корректировочных СФ. Если корректировочный СФ находится в закрытом периоде и настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация СФ закрытых периодов" имеет значение "в доп.листе закрытого периода", то указанный СФ регистрируется в доп. листе.
180.101419.1.91.0Изменение журнала СФ в закрытом периоде. Фиксация журналаУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Решением ПИР 180.10031 добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При этом стоит настройка "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" - "По регистрируемым записям". При таких настройках мы можем в СФ посредника с собственными затратами закрытого периода добавить записи регистрации в открытом, например, при увеличении суммы перевыставляемых услуг делаем собственную запись ("С") с минусом (в текущий или в доплист, в зависимости от периода), и добавляем несобственную запись ("Н") с плюсом. Таким образом меняется сумма НДС в журнале полученных счетов фактур закрытого периода. Причем это изменение журнала происходит непрерывно по мере внесения регистрационных записей по счетам фактурам. Данный принцип получения журнала полученных/переданных счетов-фактур нарушает один из главных принципов бухгалтерской отчетности - становится не возможным зафиксировать данные в отчете, т.к. при внесении изменений в базу изменяется журнал счетов-фактур за любой закрытый период. Что необходимо сделать для решения данной проблемы: 1. В процедуры формирования журналов добавить еще один параметр: "Дата до которой анализировать записи книг покупок/продаж" и соответственно внести изменение в алгоритм формирования журналов таким образом, что сумма НДС по с/ф для журнала рассчитывается как сумма НДС по с/ф минус регистрируемые записи с датой регистрации ранее даты указанной в этом параметре. Таким образом будет достигнута возможность получения фиксированных журналов по состоянию на конец каждого закрытого квартала. Замечания: 1. Изменения в журнале с/ф описанные в п.1 нужны в обязательном порядке - иначе формирование журналов с добавленным параметром не возможно, т.к. нарушается принцип фиксации данных на дату отчетности.Журнал, разработан новый фильтр "по дате записей регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по записям регистрации. Новый фильтр выбирается при настройке "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" со значениями: - регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций