Информация о файле обновления Галактика L_NALOG_RES_91620.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_NALOG_RES_91620.TXT
ОбновлениеL_NALOG_RES_91620
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_NALOG
ТипRES
Версия9.1.62.0
Дата2017-03-31 12:38:17
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.163129NEWВозмещение затрат. Разные услуги во входящей и исходящей ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Пример с возмещением затрат за коммунальные услуги арендатором помещения. Во входящих ЭСЧФ указывается услуга "оплата потребления электрической энергии". В исходящих ЭСЧФ клиент указывает другую услугу - "Электроэнергия (Возмещение затрат)". Из-за того,что услуги разные, на текущем функционале нет возможности связать входящую и исходящую ЭСЧФ. Указать одну и ту же услугу в обеих ЭСЧФ клиент не может т.к. на бухгалтерские и финансовые проводки суммы должны лечь на разные значения аналитики "услуги". Иначе суммы свернутся, что приведет к искажению бухгалтерской и финансовой отчетности. Просьба доработать функционал поиска и привязки ЭСЧФ продавца таким образом, чтобы была возможность привязать к входящей и исходящей ЭСЧФ разные услуги. Если нужно связать услугу на возмещение с услугой входящей эсчф, то можно, например использовать новый внешний атрибут.Доработан алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке для случая, когда входящий и исходящий ЭСЧФ имеют разные услуги. Добавлен внешний атрибут для связи услуг при операциях возмещения. Наименование внешнего атрибута задается новой настройкой "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Возмещение затрат. Атрибут для связи услуг"". Атрибуты связи услуг устанавливаются для услуг в сбыте и должны содержать в себе ссылку на услугу из снабжения. Если атрибут связи установлен, то поиск СФ снабжения производится по услуге указанной в атрибуте. Если данный атрибут не задан, то поиск СФ снабжения производится по той же услуге, что и в сбыте. Атрибут "Организация для возмещения затрат" задается к услугам в сбыте или к позициям спецификации акта в сбыте.
102.163504NEWКод 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщикаРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщика Новоросцемент внес предоплату поставщику 08.11.2017 г за поставку материалов. Зарегистрировали с-ф на предоплату. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты. При регистрации в книге продаж формируется запись с кодом операции 22, а должен быть код операции 21, так как мы покупатель. Код 22 применяется, когда продавец после отгрузки в счет ранее полученного аванса принимает к вычету НДС, начисленный с аванса, но это не наш случай. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты.Для записи регистрации с типом "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" (книга продаж) код вида операции изменен с "22" на "21". Примечание: если по какой-то причине велась история изменения атрибутов по данному коду, то ее необходимо откорректировать вручную, т.к. автоматически изменяется текущее значение кода операции без изменения истории.
102.164863NEWДоработать функциюРасчеты с поставщиками и получателямиРегистрация на внутренний рынок
Доработать функцию Восстановление авансов : Предлагаю доработать функциональность: 1.Доработать настройку для книг покупок 2.В интерфейсе пакетного восстановления НДС доработать выбор типа записи регистрации, с кодом 21 или кодом 22.Настройка "Организация для Восстановления НДС в книге продаж" изменилась на "Организация для Восстановления НДС" и распространилась на все записи восстановления НДС, в книге продаж и покупок. В интерфейсе Восстановление сумм авансов добавился новый параметр настройки - тип для регистрации, в котором можно выбрать записью с каким кодом, 21 или 22, мы будем восстанавливать НДС.
102.1574639.1.61.0О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет.Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет. ПИСЬМО от 28 июля 2016 г. N 03-07-11/44208 Необходимо доработать функционал регистрации СФ поставщика в Книгу покупок в периоде в котором товар был принять на учет с случае получения СФ до подачи декларации. Доработку сделать по настройке примерно такого содержания "регистрация СФ поставщика в Книгу покупок в периоде л принятия на учет". Учесть значение настройки при пакетной регистрации СФ на дату.Добавлена настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация в книге покупок СФ, полученных до 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Значения: -стандартная, без учета 25-го дня (по умолчанию); -последним днем прошлого налогового периода. При установленном значении "последним днем прошлого налогового периода" при регистрации СФ поставщика, у которых дата составления находится в прошлом незакрытом периоде, а дата - получения в текущем до 25-го числа, дата регистрации устанавливается равной последнему дню прошлого налогового периода.
102.1634389.1.59.1Не включать таможенные пошлины и оформление в сумму специфкации СФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Имеется приходная накладная из дальнего зарубежья, где общая сумма НДЕ по позициям 273453.62 (Katsopr.summa) В каждую позицию загружены налоги из группы Таможенные платежи Также автоматически сформирован налоговый акт Формирую ЭСЧФ, НДС сложился верно, но Сумма без НДС = 281 135.89. Она содержит в себе суммы таможенной пошлины и таможенного оформления. Клиент считает неверным включать эти суммы в СФ, так как они должны входить в учетную цену при оприходовании товара Требуется оперативно предложить решение клиенту, так как срок выставления СФ по приходным накладным декабря и ноября до 31 января, а их количество более 400Новая настройка, пользовательская: "ГТД. Включать в сумму без НДС таможенные платежи", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь. Значение по умолчанию - да. Если значение "нет", то при формировании ЭСЧФ по накладной в сумму без НДС не переносятся таможенные платежи (пошлины, оформление и т.п. другие "не НДС" налоги). Примечание. При формировании ЭСЧФ по шаблону с настройкой Брать НДС = "спецификация первичного документа", таможенные налоги никогда не переносятся в ЭСЧФ, вне зависимости от значения настройки.
102.1636289.1.59.1Обработка новой записи в спецификации группы налоговКонтур логистикиРасчет налогов
Обработка новой записи в спецификации группы налоговПосле выбора налога в спецификации группы налогов запись сохраняется.
102.1629039.1.59.0новые признаки в группе налоговКонтур логистикиРасчет налогов
В связи с перестройкой учета для ЭСЧФ из РФ в снабжении нужны новые признаки в группе налогов. 1. Признак "Налог применяется" = "только в сбыте"/"только в снабжении" 2. Признак "налог применяется всегда"/"если контрагент ТТН и контрагент налога совпадает"Доработка группы налогов. 1. Заменен термин "Контрагент налогов" на "Налоги на организацию" 2. Добавлен новый атрибут "Применять" со значениями: - всегда - налог рассчитывается во всех модулях - в закупках - налог рассчитывается только для приходных (направление от контрагента) документов - в продажах - налог рассчитывается только для расходных (направление к контрагенту) документов 3. Добавлен новый атрибут "Обработка организации". Данным атрибутом регламентируется обработка выбранной организации. Значения: - всегда - налог всегда рассчитывается на выбранную организацию - равна контрагенту - налог рассчитывается только в том случае, если выбранная организация совпадает с контрагентом документа.
102.1626859.1.58.0Регистрация ЭСЧФ на дату получения/передачиУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
После выпуска L_SF 81.1 при регистрации ЭСЧФ с настройкой Регистрировать документы для учета НДС по дате = получения/передачи у белорусских клиентов записи регистрации создаются за текущую дату, а не совершения операции. Как временное решение будем говорить клиентам, которые столкнуться с этим, менять настройку на значение по дате = составления. Но просьба вернуть былую функциональностьНастройка "Регистрировать документы для учета НДС по дате" не используется при регистрации белорусских ЭСЧФ. Регистрация идет только по дате составления, т.е. дате совершения операции. Дата получения/передачи не отображается в текущем интерфейсе ЭСЧФ и заполняется текущей датой для формирования номера для портала. Дата оприходования/списания сопрдока проставляется в записи регистрации ЭСЧФ в поле дата отрузки/оприходования. В дате регистрации - нет. В фильтрах наименования типа дата передачи/получения заменены на дату номера ЭСЧФ. При изменении настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС" для Беларуси настройка "Регистрировать документы для учета НДС по дате" становится недоступной для редактирования. При изменении настройки "Настройки для страны" на "Беларусь", значение "Регистрировать документы для учета НДС по дате" устанавливается в "составления" и становится недоступной.
180.100319.1.58.0Стоимость в журнале учета полученных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Предприятию пришли замечания с налоговой по заполнению в декларации по НДС сведений из журнала учета полученных СФ. Не верно отображается данные в том случае, когда поступил документ на оказание услуг от продавца и часть услуг предприятие должно взять к себе на затраты, а часть перевыставить другому предприятию. В этом случае формируем следующие документы: 1. Формируем акт. Указываем в спецификации собственную и не собственную услугу. Формируем ДО и документ для учета НДС. Документ для учета НДС регистрируем в книге покупок. И изменяем тип на "Счет-фактура посредника". 2. Формируем акт на оказание услуг на перевыставляемую сумму. Формируем ДО и документ для учета НДС. В документе для учета НДС по продажам указываем тип "Счет-фактура заказчика". И в расширенной информации указываем счет - фактуру посредника. 3. Печатаем журнал учета полученных СФ. В результате отображается та стоимость, которую перевыставляем. Но нам пришла СФ на другую стоимость. Необходимо, чтобы в поле стоимость отображалась сумма по СФ, полученной от продавца. Настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок" влияет только на книгу покупок. Необходимо, чтобы данная настройка влияла и на журнал учета полученных СФ. В том случае, если установить для настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму", то в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 2 "Полученные счета-фактуры" в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" отображается верная сумма - сумма по счет-фактуре. А в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" отображается сумма не верно - отображается также сумма НДС по счет-фактуре. Необходимо чтобы отображалась сумма НДС по записи регистрации. Таким образом, в журнале полученных счетов - фактур в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" должна отображаться стоимость по счет-фактуре (поле Сумма с НДС), а в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" должна отображаться сумма НДС по записи регистрации.В настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" разбито на два: 1. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС"; 2. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС", вывод сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ ч.2 происходит, как и ранее, т.е. общие суммы СФ посредника. При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям", в журнале полученных и выставленных СФ ч.2 стоимость выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается аналогично значению настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций.", т.е согласно настройке "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника". Если значение настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям", сумма НДС = сумма НДС СФ - суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации. Если установлено значение "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС = суммам НДС нерегистрирумых (несобственных) записей.
102.1558779.1.57.0Выставление ЭСЧФ юрлицам, купившим товар за наличный расчет в розницеУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Бизнес-процесс: 1. Загружаем Z-отчет из розничного ПО по позиционно в Галактику в накладные на отпуск. 2. Формируем ЭСЧФ по нескольким Z-отчетам - накладным. 3. По требованию покупателя, который купил товар за наличный расчет в подотчет, обязаны выставить ЭСЧФ на юрлицо по предоставленным реквизитам. Формируем ЭСЧФ в Галактике на это юрлицо, отправляем на портал МНС. 4. В конце месяца выставляем на портал МНС по Z-отчетам, и сделать это надо за минусом ранее выставленных ЭСЧФ на юрлица. Какое видится решение: 1. Сделать группировку в ЭСЧФ по ставкам НДС (ПиР 102.155875). 2. Доработать пакетное формирование ЭСЧФ по нескольким накладным, добавив раздел с отбором ЭСЧФ, которые отминусуют исходно выбранные накладные. Т.е. раздел, где мы отбираем накладные, по которым формируем ЭСЧФ и раздел, в котором отбираем ЭСЧФ минусующие первый раздел. 3. п.1 нужен для того, чтобы не искать позиции, которые минусуем, т.к. их может не быть в текущей итоговой ЭСЧФ, если просят выставить за чек из закрытого периода.Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы". Значение - ссылка на статус накладной. В сопроводительном документе в сбыте, по которому формируется ЭСЧФ, выставляемый юр.лицу, купившему товар за наличный расчет в розницу, устанавливается статус равный указанному в настройке. По этому сопр.документу формируется ЭСЧФ с типом "Сторнирующая накладная, розница". В окне редактирования спецификации ЭСЧФ добавлен пункт локального меню "Сторнирующие ЭСЧФ". Пункт активен только для СФ с типом "Накладная по физическим лицам" или "Накладная, отгрузка-розница". По пункту локального меню отображаются, выбираются минусующие ЭСЧФ (выставляемые юр.лицам). В окне просмотра есть возможность привязать СФ (по F7 или Enter) из интерфейса выбора и отвязать (по F8). В интерфейсе выбора ЭСЧФ можно установить фильтр (Alt+B или соответствующий пункт локального меню) по: - Тип документа (по умолчанию - фильтр установлен со значением "Сторнирующая накладная, розница"); - Период (дата совершения операции); - Группа дескрипторов. Уже привязанные ЭСЧФ в интерфейсе выбора отмечены серым цветом. При выгрузке ЭСЧФ по физ.лицам или розницы на портал, печати ЭСЧФ или реестра, если есть группировка по ставкам (устанавливается по настройке "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"="да"), то суммы отображаются, как сумма по ЭСЧФ розницы/физ.лицам минус суммы по сторнирующим привязанным СФ. Вместо кнопки "Накладные" сделан пункт локального меню "Накладные" в спецификации СФ.
102.1568909.1.57.0признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
На филиальной БД при установке аттрибутов ЭСЧФ в каталоге организаций, в частности "Взаимозависимое лицо" - атрибут установлен в организации во всех филиалах. По факту, для одной организации - этот контрагент может являться взаимозависимым лицом, а для другой нет. Таблица ATTRVAL не имеет поля принадлежности филиала.признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиДобавлена системная настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Реквизиты поставщикаполучателя". Значение по умолчанию = "Реквизиты поставщикаполучателя". В настройке указывается наименование внешнего атрибута таблицы KatOrg. В дальнейшем атрибут используется в шаблонах ЭСФЧ. При изменении системной настройки, необходимо перевыбрать значение поля "Реквизиты поставщикаполучателя" в существующих шаблонах.
102.1545359.1.56.0РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратовУправление сбытомКнига продаж
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратов 1. Отгрузили, сформировали счет-фактуру 2. Оформили возврат, сформировали корректировочный счет фактуру(должны по закону) 3. Зарегистрировали в книге покупок корректировочный счет-фактуру.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрировать возвраты товаров", значения: - одной записью без исходного СФ (по умолчанию); - несколькими записями с исходными СФ. При значении настройки "одной записью без исходного СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется, как и ранее одной записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражается в гр.3 При значении настройки "несколькими записями с исходными СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати книги покупок в гр.3 указывается номер и дата исходного СФ по исходному сопр.документу, в гр.5 - номер и дата текущего возвратного СФ.
102.1564589.1.56.0АкцизКонтур логистикиРасчет налогов
Клиент закупает Дизельное топливо которое облагается Акцизом, но при этом имеется два варианта закупки топлива: 1. Когда дизельное топливо закупается для собственных нужд, тогда в счет-фактуре указывается сумма Акциза, которая уже входит в цену . 2. Когда дизельное топливо закупается для перепродажи, тогда в счет-фактуре Акциз не указывается, а цена остается такая же как в первом варианте и в себе уже подразумевает содержание суммы Акциза. Пример: Дизельное топливо - цена за 1 тонну 5000 тенге Акциз - 60 тенге НДС - 12% Получается 5000 тенге уже содержат в себе 60 тенге Акциза и нужно еще прибавить 12% НДС. Сейчас функционалом Галактики мы не можем сделать так чтобы Галактика видела Акциз внутри цены и при этом поверх добавляла 12% НДС, также нет возможности сделать так чтобы и в счет фактуре Акциз корректно отображался. На данный момент Галактика может прибавить Акциз к 5000 тенге и еще добавляет 12%НДС. Заводить Дизельное топливо без учета Акциза клиент не может, потому что по документам цена приходит с Акцизом, так как это прописано в условиях договора. На законодательном уровне такое ведение Акцизного товара также верно.Приоритет расчета налогов. В спецификацию каталога групп налогов добавлено поле "Пр" - приоритет расчета налогов. По умолчанию приоритет берется их каталога налогов. Если приоритет в спецификации групп налогов отличается от приоритета в каталоге, тогда к расчету принимается приоритет из спецификации групп налогов. Данная доработка позволит настроить последовательный расчет налогов, при котором рассчитанный налог включается в налоговую базу налога с более низким приоритетом. Такое включение начинает работать для налогов с приоритетом 1. Т.е. чтобы сумма налога включилась в налоговую базу другого налога, тогда приоритет первого налога д.б. больше либо равен 1, приоритет второго налога - больше либо равен 2. Пример 1: Группа налогов Акциз + НДС Акциз - приоритет 1 - ставка сумма - 60р. НДС - приоритет 2 - ставка процент - 12 1. Сумма: 4 940р Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят). Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма с налогами - 5 600 р. 2. Сумма: 5 600р Выполним расчет прямой налогов (налоги входят). Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма без налогов - 4 940 р. Пример 2: Группа налогов Акциз + НДС Акциз - приоритет 0 - ставка сумма - 60р. НДС - приоритет 1 - ставка процент - 12 1. Сумма: 4 940р Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят). Акциз = 60р, НДС = 592.8, Сумма с налогами - 5 592.8 р. 2. Сумма: 5 600р Выполним расчет прямой налогов (налоги входят). Акциз = 60р, НДС = 593.57, Сумма с налогами - 4 946,43 р.
102.1572319.1.56.0При выставлении исправленной ЭСЧФ не все поля переносятся из первичного документа.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Договор, контракт, номер документа, серия документа, тип документа, к документу, номер накладной и т.д.Для СФ выполнен перенос внешних атрибутов: - "Код бланк", "Серия бланка", "Номер бланка" из накладной - "Вид документа", "Название документа", "Дата документа" из СФ в соответствующие поля таблицы InvDocument. В журнале учета документов с НДС для функции локального меню "Выставить исправленный ЭСЧФ" доработано копирование из исходного СФ в исправленный следующих полей: - "К документу". При попытке редактирования данного поля выдается сообщение о невозможности выполнения операции; - "Вид документа" (разд. 5); - "Название" (разд. 5); - "Дата" (разд. 5); - "Код бланка" (разд. 5); - "Серия" (разд. 5); - "Номер" (разд. 5).
180.99029.1.56.0Дата аннулирования должна проставляться автоматическиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При создании Исправленного ЭСЧФ по корректирующей накладной появляется поле Дата аннулирования, которая обязательна для заполнения. Портал утверждает, что Дата аннулирования у исправленного может быть либо равна дате совершения Исходного (предыдущего Исправленного), либо дате совершения исправленного. Соответственно необходимо автоматизировать заполнение либо по настройке, либо по шаблону.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Дата аннулирования исправленного ЭСЧФ равна": - дате совершения операции исходного ЭСЧФ; - дате совершения операции исправленного ЭСЧФ. При создании исправленного ЭСЧФ дата аннулирования проставляется автоматически по настройке равной дате исходного ЭСЧФ или исправленного.
102.1555029.1.55.0Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22Управление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22 Необходимо для операции с кодом 22 возврат платежа заполнять гр.7 книги покупок , а для сторно по авансам - не заполнять. Нет информации, что нужно выводить в 7 столбец книги покупок (аналогично 11 столбец книги продаж) информацию по платежам при отражении записей сторно по авансам. Поэтому, предлагаем значения по настройке: Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги(2430) Разделить, чтобы были значения: 1. Для сторно и возвратов аванса, обе книги; 2. Для возвратов аванса, обе книги; 3. Не печатать.Изменена настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги - принимает значения: - Не печатать (значение по умолчанию); - Для сторно и возвратов аванса, обе книги; - Для возвратов аванса, обе книги; - Для сторно, обе книги. При печати книг для записей регистрации сторно и возвратов авансов информация об оплате (гр.7 книги покупок, гр.11 книги продаж) выводится в зависимости от установленного значения настройки.
102.1576829.1.55.0Добавить настройку запрещающую редактировать номер счет-фактурыУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Клиент столкнулся со следующей проблемой: Была настроена автоматическая нумерация счет-фактур(уникальная). После создания очередной счет-фактуры одному из пользователей вздумалось изменить руками номер. После того как он это сделал, другой пользователь отправил счет-фактуру на портал, а получатель подписал ее. В рез-те у клиента нарушилась нумерация, а подписанная счет-фактуру осложнила исправление сложившейся проблемы. Нужно добавить настройку запрещающую редактировать номера счет-фактур.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Запрещать редактирование номера счета-фактуры", значение "нет/да". Если установлено значение настройки "да", то при попытке изменить номер СФ появится сообщение "Редактирование номера документа запрещено!", номер не изменится.
102.1476119.1.54.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
180.98509.1.53.1Журнал учета полученных и выставленных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Необходимо вернуть работу настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций. Для наших предприятий внесенные изменения (которые реализованы в ПИР 180.9349) являются потерей функционала. У нас предприятия осуществляют регистрацию СФ поставщика по доле подтвержденного экспорта. В этом случае: - сумма по несобственным позициям всегда регистрируется полностью и сверяется бухгалтерами с перевыставляемыми документами, которые указываются по кнопке [СФ заказчика]. - суммы по собственным позициям регистрируются по доле подтвержденного экспорта. Бывают случаи, что данную сумму по доле регистрируют вручную (не на всю сумму СФ). В результате в журнале будет отображаться неверная информация. До внесения изменений в L_SF замечаний по работе журнала полученных и выставленных счетов-фактур от предприятий не поступало. Считаем, что изменения являются потерей функционала. Необходимо вернуть работу настройки в предыдущее состояние либо добавить новую настройку.Добавлена новая настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника. Значения: - по регистрируемым записям; - по нерегистрируемым записям. В зависимости от значения настройки суммы перевыставления по посредническим счетам-фактурам (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр.14-15 "Стоимость товаров.." и "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре") рассчитываются по регистрируемым или нерегистрируемым записям. Новая настройка доступна для редактирования и отрабатывает при значениях настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" равным: - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" при расчете перевыставляемой суммы; - "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" при расчете перевыставляемой суммы и печати журнала. Пример: Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций". Есть СФ посредника на 1200р. с 2-мя записями: - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 1000р., НДС - 152.54, основная книга, по собственным позициям. - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 150р., НДС - 22.88, нерегистрируемая, по несобсвенным позициям. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма (1200р. - 1000р.) = 200р, при печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 200р, гр.15 (НДС) - 30.51. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по нерегистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма 150р. При печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 150р, гр.15 (НДС) - 22.88.
180.98019.1.53.0Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет доступаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам - "все права в рамках группы, по всем - чтение". При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем ЭСЧФ. Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.Добавлено настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" -разрешать (по умолчанию) -запрещать Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого документа (выбор СД будет запрещен).
101.600739.1.52.0Добавить дополнительные функции локального менюУправление снабжениемПриходные накладные
Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Дополнительные функции локального меню " .Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти. Это касается следующих документов: -сопроводительные документы (накладны, акт, возврат сбыт/снабжение -ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные) -Акт выполненных работ -Акт передачи оборудования в монтаж -Акт передачи материалов на строительство -договора (список, окно редактирования, спецификация) -ПКП -каталог партий -СФ -НВП -Акт на комплектование -Акт на разукомплектование -Распоряжение на внутреннее перемещение МТР -Распоряжение на прием-отпуск МТР -Распоряжение на возврат-отпуск МТР -Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР -Распоряжение на передачу МТР в ОС -Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку -Инвентаризационная опись -Акт на пересортицу -Акт на перемещение между объектами
102.1545439.1.52.0Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФ. Вопрос поднимался в 102.152426, Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД. Но там речь шла о доработке другого функционала, поэтому предлагаю вопрос о регистрации решить в отдельном ПИРе и для всех СФ, не только ГТД (Накладная - СФ; Накладная - НА - запись регистрации). Запись регистрации по СФ или НА создается, если у сопроводительного документа есть СФ и он отправлен и принят на портале электронных СФ.Беларусь, новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если значение равно "да", то СФ регистрируются только в статусах "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
102.1561519.1.52.0Поменяли местами поставщика и получателя в счет-фактуре по возмещению затрат(см. ПиР 102.152526)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Создаются акты в сбыте, в спецификации внешний атрибут - посредник, устанавливается статус для возмещения затрат. СФ нужно формировать в сбыте и регистрировать с минусом в книге покупок. Проставлять посредника и искать связанный СФ снабжения.Изменен алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке: 1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом; 2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа); 3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика "Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному шаблону поля, то он принимает значение пустой строки; 4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из атрибута к услуге. Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" задавать вручную; 5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций. Переименована настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг) на Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа).
102.1569079.1.52.0Отрицательные суммы при пересчета сумм на дату платежаУправление сбытомПакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Описание проблемы вложено.Исправлена ошибка в расчете суммы налога в НДЕ для налогов, в спецификации группы которых указана валюта.
102.1573389.1.52.0Ручное формирование ЭСЧФ по шаблонуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Многие клиенты пользуются формированием ЭСЧФ в ручном режиме, и не пользуются пакетным режимом. Однако на сегодняшний день возможность авто заполнения некоторых полей доступна только по шаблону. Предлагаю дать возможность формировать ЭСЧФ в ручном режиме тоже по шаблону - добавить пользовательскую настройку в реестр настроек по которой будет автоматически открываться интерфейс выбора шаблона по которому будет формироваться данная конкретная ЭСЧФ.Добавлена пользовательская настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Шаблон ЭСЧФ для одиночного создания счет-фактуры. Возможные значения: - нет; - поиск по приоритету; - ручной выбор. Значение по умолчанию "поиск по приоритету".
102.1582869.1.52.0Пересчет налогов в формах ТТНУправление сбытомФормы ТТН
Налоговая база в расчете налоговРасчет налогов. Ввиду возможной погрешности во входных параметрах, добавлено округление налоговой базы, согласно установленных в модулях настроек.
101.584229.1.51.0Вынести L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR (L_SF.res) из внешних интерфейсовКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
В связи с участившимися фактами использования функции импорт СФ_ЭДО, предлагаю интерфейс L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR (L_SF.res) внести в какой-то пункт меню сбыта и снабжения. Группа операции, что-то типа операции регистрации СФ_ЭДО, либо можно по аналогии с экспортом в пункт локального меню СФ, при этом варианте можно будет автоматом накладывать фильтр по направлению СФ нашипоставщик, в зависимости от того из какого модуля вызывается этот интерфейс.Добавлена возможность вызова пользовательских алгоритмов через дополнительные пункты локального меню. Для этого добавлен блок настроек: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Дополнительные функции локального меню СФ " Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 P.S. Пользователи сами настраивают алгоритм вызова L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR через пользовательские алгоритмы P.P.S. На данный момент требуется реализация алгоритма на базе vip-интерфейса. На JS реализация возможности запуска любого интерфейса будет реализована позже
102.1554179.1.51.0ЭСЧФ. Бизнес-процесс розницыУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
ЭСЧФ розницы. Нужно рекомендовать механизм формирования ЭСЧФ. Например УНП получателя заполнять не нужно. Ранее мы считали отправку без УНП невозможной. Вообще непонятно откуда и как формировать такой ЭСЧФ.Добавлена возможность формирования счетов-фактур по накладной на реализацию в розничной торговле - в интерфейсе редактирования добавлено поле "Документ для учета НДС". По F3 формируется счет-фактура с типом "Накладная, отгрузка-розница". Добавлен тип регистрации по таким СФ - "Регистрация накладной, отгрузка-розница". Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы", значение "да/нет". При установленном значении "да", при выгрузке ЭСЧФ на портал позиции спецификации по Накладной, отгрузка-розница группируются по ставкам.
102.1554739.1.50.0Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ создана по накладной/ актуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ создана по накладной/ акту. Мы опасаемся, что пользователи по своей невнимательности внесут изменения в спецификацию СФ, что приведет к разбежке с данными по накладной. Нужно закрыть такую возможность. Т.е. давать редактировать только если документ создан без ссылки на сопрдок. Не забыть оставить возможность редактирования 12 строкиДобавлена новая пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур" с возможными значениями "нет"/"да". Значение по умолчанию "нет". Реализован запрет редактирования спецификации для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам, при настройке "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур", установленной в нет. При этом запрет редактирования не распространяется на поле 12, если используется интерфейс ЭСЧФ.
102.1555739.1.50.0Реализовать возможность заполнения даты совершения операции в ЭСЧФ последнийм числом отчетного периодаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагаем в настройку "Формировать дату документа для учета НДС по дате" добавить вариант "последнее число отчетного периода(месяца)" период анализировать очень сложно, предлагаем анализировать дату накладной и дату совершения операции заполнять последним числом месяца (в котором создана накладная) например, вносим 01/07/2016 накладную. дату совершения операции делать равной 31/07/2016. Почему так предлагаем. сложно завязать на какую-то настройку, т.к месяц закрывается обычно после 10 числа. Т.е. настройки по закрытому периоду и периоду бухконтура не сможем анализироватьБеларусь, настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате", добавлено новое значение "по последней дате месяца (для Беларуси)". При формировании СФ по сопроводительному документу рассматривается дата сопрдока, вычисляется его месяц и СФ формируется на последнюю дату этого месяца. Также в настройках пакетного формирования СФ добавлена возможность "Дату созданных документов устанавливать:" = "по последней дате месяца". Если формируется сводный СФ, то вычисляется его дата по принципу "по последнему сопроводительному документу из СФ" и берется последний день рассчитанного месяца.
180.94229.1.49.0Налоги в накладной на внутреннее перемещениеСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
На предприятии ОМА реализована филиальность через Подразделения: ОМА Минск, ОМА Гродно и пр. Закупки осуществляются централизованно в Минске, после чего передаются в филиалы. Передачу осуществляем накладными на внутреннее перемещение через промежуточный виртуальный склад в пути. По сути товары и материалы передаются с НДС (настроили ТХО и доработали печатные формы), а в самом документе налогов нет. На данный момент Клиента устраивает реализация данного процесса через перемещение, т.к. делать накладную на отпуск в Минске и в филиале зеркальную накладную на приход не целесообразно и трудоемко. Но с 01.07.2016 планируется запуск электронных счетов-фактур, выгрузка из Галактики и загрузка на портал ИМНС. Соответственно уже можно говорить о том, что нужно будет прикрутить Налоги к позиции в документе накладная на внутреннее перемещение.Налоги в накладных на внутреннее перемещение. Для организации бизнес-процесса передачи МЦ с налогами с последующей регистрацией налога в инспекции УНП, когда в одной БД (не филиальной) работают несколько УНП (Организация связывается со складом через поле организация), в НВП добавлена возможность рассчитывать налоги. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Показывать налоги в накладных на внутреннее перемещение". По данной настройке в НВП добавляется: функционал расчета налогов, аналогичный другим сопроводительным документам; возможность создавать СФ. Расчет налога производится так же как и в других документах с отличием: 1. "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Налоги рассчитывать пропорционально количеству из последнего прихода по партии". При "да" - налог берется из последнего прихода по партии, в случае если совпадает группа налогов, сумма налога рассчитывается пропорционально количеству из прихода. Если приход не найден, то расчет налога выполняется стандартно. 2. Чтобы налог рассчитался нужно чтобы: не совпадал склад контрагент в складе "откуда" и "куда", чтобы был контрагент в складе "куда"
180.95509.1.48.0В книге покупок и в декларации по НДС не заполняется КПП в графе 10 "ИНН / КПП продавца"Управление снабжениемКнига покупок
Формируем акт на прием услуг. По нему формируем ДО на закупку и документ для учета НДС, грузо не заполнены. Настройка КПП при печати СФ = в зависимости от атрибута "Головная организация". Формируем книгу покупок - КПП продавца не выводится.Значение настройки КПП при печати СФ = "в зависимости от атрибута "Головная организация" заменено на более информативное "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо". Доработана реакция на нее при формировании СФ по актам без заполнения грузо - КПП проставляется несмотря на отсутствие грузо-контрагентов. Если ранее уже были сформированы СФ, записи по которым печатаются без КПП, но необходимо или попробовать запустить для них функцию Обновление атрибутов контрагентов или их переформировать и перерегистрировать.
102.1546989.1.47.4Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате" "по запросу" для БеларусиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате" "по запросу" для БеларусиНастройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате", значение "по запросу" распространено на Белорусский функционал. При единичном формировании СФ из сопрдока отображается диалоговое окно с возможностью задать дату СФ.
Арендодатель->Арендополучатель" ">102.1525269.1.47.1ЭСчФ РБ в бизнес-процессе: "Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель"Управление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Для поддержки ЭСчФ в РБ необходимо обкатать бизнес-процесс: "Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель" и актуализировать решение под нынешние реалии. Это случай когда "Водоканал" выставляет акт скажем на 1000 руб "Белтелекому", а тот в свою очередь перевыставляет часть затрат скажем "Велкому" на 200 руб. Чем нужно руководствоваться: а. закон, см вложение б. предложенной нашей компанией реализацией этого бизнес-процесса ранее (см. ПИР 102.80815). Вкратце реализация основана на особым типе статуса акта сбыта, с помощью которого регистрация из сбыта сразу шла в "книгу покупок" с минусом. На какие проблемы стоит обратить внимание: 1. При реализации ПИР 102.80815 не было учтено замечание Хитрун М.Ю. от 12/09/2008, которое гласило: Обращаю внимание, что т.к. первоначально регистрация в книгу покупок сумм коммунальных услуг и электроэнергии будет от Минскводоканала и Энергосбыта, то и сторнирование затем сумм НДС в книге покупок должно быть от Минскводоканала и Энергосбыта, а НЕ ОТ КОНКРЕТНЫХ АРЕНДАТОРОВ. Сейчас в книге покупок Телекома суммы с минусом светятся от Арендаторов, а не от Водоканала!!!! Это, видимо, не правильно, т.к в таком случае мы принимает к зачету всю сумму НДС от Водоканала, что противоречит вложенному закону, т.к. в нашей реализации зачитывается полная сумма на Водоканал. 2. Реализация ПИР 102.80815 не предусматривала создание СФ в отгрузке. Что автоматически делает невозможным выгрузку СФ от Белтелекома на сайт для принятия его к зачету Велкомом. Возможные варианты выхода: 2.1 нужно будет отказаться от 102.80815 со спец статусом и регистрировать акты Велкома обычным образом, а затем использовать российский механизм сторно в книгу покупок. Но тогда с учетом п.1 нужно как то подумать как при сторно заменять Контрагента. При этом есть особенность: в одном акте Телекома (на Велком) могут быть объединены несколько услуг от 2х разных поставщиков ресурсов, например сейчас тепло и вода идут в одном акте, а электричество в другом. 2.2. можно отставить решение ПИР 102.80815, но тогда придется делать выгрузку "СФ отгрузки" из минусовых "СФ снабжения". А это в свою очередь потребует, видимо, и для "СФ снабжения" иметь интерфейс, тождественный "СФ Сбыта", т.е. с 1000+1 новыми полями. Иначе как проконтролировать провильность выгрузки СФ на сайт. ИТОГО: так как я могу ошибаться, то хорошо бы сначала испросить у аналитиков правомерность моих опасений. Если аналитики будут с ними согласны, тогда нужно срочно брать в работу данный ПИР, потому как помимо Телекомов есть и другие арендодатели у нас в клиентах, например Синтез-ММ и Эйлинол.К услугам задается внешний атрибут, в котором указывается ссылка на организацию из каталога организаций, на которую необходимо создавать записи регистрации для возмещения затрат. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат". В сбыте по актам со спец.статусом для возмещения затрат, создаются СФ "Возмещение затрат" на имя Арендатора, но регистрируются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов. Создается столько записей, сколько указано организаций к услугам в спецификациях. Доработано только для метода учета "по отгрузке" и метода учета "по оплате", если есть распределение платежа по сопр.докам.
102.1539629.1.47.0Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22 При значении настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций" графа 7 для кода 22 "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю" не заполняется, но при этом для кода 22 "Регистрация аванса в момент отгрузки" - печатается (по настройке "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги"). Необходимо, чтобы для кода 22 "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю" тоже печатался, возможно, подобную настройку ввести или распространить ее действие и на этот тип. Заполнять внешний атрибут заказчика не устраивает.Настройка "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги" переименована в "Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги" и распространена на системные записи регистрации: "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю".
102.1520779.1.46.1Необходимо в рамках работ по ЭСФ в РБ создать в системе документ - ЭСФ РБУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо в рамках работ 102.149284 по ЭСФ в РБ создать в системе документ - ЭСФ РБ. Документ д.б. с функциональностью, аналогичной функциональности для СФ РФ, но со своими особенностями: 1. ЭСФ РБ должна формироваться на базе документов Галактики - Накладные, Акты, ГТД.... (спецификации, контрагенты) 2. ЭСФ РБ кроме стандартных функций редактирования, должна иметь функцию экспорта в xml и электронной подписи. 3. Атрибуты ЭСФ РБ - Исходный, Дополнительный, Исправительный, Подписанный (зарегистрированный), Не подписанный (не зарегистрированный). 4. Для ЭСФ РБ необходимо дополнительные недостающие в системе реквизиты, касающиеся контрагентов, реализовать через внешние атрибуты контрагента или других документов (ГТД, Заявление о ввозе товаров, Сертификаты и пр.). 5. По мере готовности импорта входящих ЭСФ на портале МНС, реализовать функцию импорта ЭСФ с портала МНС в Галактику. 6. Форму ЭСФ РБ прилагаю, см. в конце документа "Формат XML с описанием полей".На базе счет-фактур реализовано заполнение и отправка ЭСЧФ на портал АИС "Электронные счет-фактуры".
102.1523819.1.46.0Автоматически заполнять атрибут "Дата экспорта" равной дате сопроводительного документа.Управление сбытомНакладные на отпуск
Для работы функционала "контроль нулевой ставки реального экспорта" нужно руками заполнять внешний атрибут ("Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Дата экспорта""). Предложение:Автоматически заполнять атрибут "Дата экспорта" равной дате сопроводительного документа.Добавлены две настройки в папку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь": - "Экспортный" статус накладной; - "Экспортная" форма расчета накладной. "Экспортный" статус накладной выбирается из каталога статусов документов. Если статус накладной будет равен значению, установленному для данного параметра, в накладной автоматически устанавливается: - значение внешнего атрибута "Дата экспорта" (название атрибута задается параметром настройки Атрибут "Дата экспорта") равным дате накладной; - форма расчета в соответствии со значением параметра "Экспортная" форма расчета накладной.
102.1524829.1.46.0Сводный СФ-заказчика в журнале СФРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Сводный СФ-заказчика в журнале СФ Необходимо выставить счет фактуру заказчика, с перевыставляемыми суммами. При этом в части 1 журнала (выставленных) счетов фактур, счет фактура заказчика также должен быть разбит на 3 строки, в графе 10 (Продавец) должен быть указан продавец (один из трех) (из графы 8 части 2), в графе 14 (стоимость товаров) - общая стоимость счет фактуры, (сейчас выходит в разрезе связанных счетов фактур посредника), а в графе 15 (в том числе НДС) - сумма НДС в части каждого продавца. Из БСС "Система Главбух": Вопрос: Комиссионер реализовал товары. В одном счете-фактуре он перечислил и свои товары, и товары комитента. Какую стоимость товаров и сумму налога показать в книге продаж и журнале учета счетов-фактур? Ответ: Стоимость товаров надо привести общую. А налог раздробить. В книге продаж показать НДС по своим товарам. А в журнале учета - по товарам комитента.Настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать в графе стоимость, книга продаж" переименована в "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1", ее значение "сумму по записи регистрации" - в "сумму по записи регистрации / СФ посредника". При установке значения этой настройки в "сумму по счету-фактуре" при печати Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 1 (выставленные счета-фактуры) стоимость товаров выводится по СФ заказчика.
180.94179.1.46.0Регистрация счетов фактур посредника закрытого периодаУправление снабжениемКнига покупок
В сформированной ранее счет-фактуре посредника обнаружились изменения, и необходимо частично взять сумму к регистрации с типом "регистрация СФ поставщика". Т.е. сумма будет перевыставлена не полностью, а частично. В открытом периоде можно изменить тип счет фактуры на " Счет-фактура поставщика", сформировать запись регистрации "Регистрация СФ поставщика" и вернуть тип сч.ф. обратно, на "Счет-фактура посредника". Для счетов фактур закрытого периода так сделать нельзя. Это относится в частности только к счетам фактурам посредника, имеющих только собственные позиции спецификации. Необходимо дать возможность формирования записей регистрации "Регистрация СФ поставщика" в открытом периоде для СФ посредника и/или пересмотреть настройку: Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ посредника с несобственными позициями спецификации. У клиента установлено значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму". Счета фактуры посредника закрытого периода, имеющие несобственные позиции спецификации, регистрируются в открытом периоде без нареканий.Настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации" переименована в "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)". При установке значений настройки "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" или "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" стало возможно зарегистрировать СФ с типами СФ посредника вручную. По кнопке или пункту локального меню "Зарегистрировать", регистрация СФ посредника происходит, как и раньше.
102.1516809.1.45.0При задании значений внешнего классификатора "режим зачета НДС" выбирать их из спискаНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
При задании значений внешнего классификатора сопроводительных документов "режим зачета НДС" выбирать их (как и название самого классификатора) из списка готовых вариантов, причем эти варианты должны быть увязаны со значениями, присвоенными настройкам из раздела Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС "Классификатор "Режим зачета НДС"", " ... Режим зачета НДС, значение для стандартной регистрации", " ... Режим зачета НДС, значение для себестоимости" и " ... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации". Сейчас в обоих случаях (и при задании настройки и при присвоении значения классификатору) вводятся строковые значения.В настройках Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС: - ... Режим зачета НДС, значение для стандартной регистрации; - ... Режим зачета НДС, значение для себестоимости; - ... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации значение задается не вручную, а выбирается из интерфейса Выбора сегмента внешнего классификатора. Название внешнего классификатора задается, как и ранее вручную в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС Классификатор "Режим зачета НДС". Добавлено также автоматическое создание внешнего классификатора и его значений при его отсутствии, при редактировании значений для стандартной регистрации, себестоимости и отложенной регистрации в соответствующих настройках, если значения этих настроек заполнены.
106.100969.1.45.0Пользовательские типы СФ - нужен новый функционалРасчеты с поставщиками и получателямиПредложения по развитию модуля СФ
Пользовательские типы СФ - нужен новый функционал Часто для выделения закупки/продаж в отельный код вида операции пользователи вносят пользовательские типы СФ. Но при их регистрации автоматически встают типы записи с другими кодами, а код типа записи имеет приоритет перед кодом типа СФ. Но ситуация становится сложной, при большом объеме документов, в которых необходимо поменять код вида записи (использовать другой тип СФ и записи в книге). Например: Если продавец реализует товар физическому лицу, то он не обязан указывать в счете-фактуре ИНН покупателя, а в книге продаж таким записям должен присваиваться код 26. Создали новый тип записи, присвоили код, но при нажатии кнопочки "Зарегистрировать" в счете-фактуре, там образуется стандартный тип с кодом 01. У клиента очень много таких документов. Процесс смены типа СФ, а потом типа записи очень трудоемок. Необходим функционал, который позволил бы провести соответствие между типом СФ и типом записи в книге покупок/продаж. Речь идет только о пользовательских типах СФ: при выборе такого типа СФ при регистрации формируется запись вот с таким типом. И тогда коды видов операций будут браться верно и не надо будет проводить двойной выбор: поменять тип СФ и потом поменять тип записи. В свете нового функционала электронной отчетности новых типов СФ с нужными кодами появляется много и вопрос автоматизации этого процесса для многих клиентов становится актуальным.Для некоторых пользовательских типов платежей и отгрузок разработана возможность задания типа записи регистрации, которая будет создаваться при автоматической регистрации данного типа СФ. Только пользовательские типы. Платежи и отгрузки с признаками: - является отгрузкой - является авансом (то есть должен быть позже сторнирован) ` - подлежит регистрации на всю сумму без последующего сторно
102.1507159.1.44.0Присваивать настройке значение "да" для РоссииНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
При загрузке системы присваивать настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Реализация Федерального закона N 119-Ф3" всегда значение "да" если "Настройки Галактики Общие настройки системы Настройки для страны" = Россия.Удалены устаревшие настройки: - Реализация Федерального закона № 119-Ф3 - Разрешено не регистрировать СФ (дни) - При регистрации СФ учитывать поправку Кириенко от 17.07.1998 - Связь между книгами покупок/продаж - Регистрация СФ поставщика по приобретенным ОС, не требующим монтажа - Контролировать основную ставку НДС - Контролировать дополнительную ставку НДС - Контролировать ставку НДС на экспорт - Учет оплаты НДС по авансам в бюджет - Регистрация авансов без учета отгрузок папка Регистрация авансов - Атрибут "Сокращенное наименование продавца" - Атрибут "Полное наименование продавца" папка Печать Интерфейс СФ, фильтр, фильтрация по типу документа, убрано значение "СФ, отгрузка (переходный период)", как и весь функционал по обработке переходного периода 2006г., когда в России был переход с метода по оплате на отгрузку. Убрала справку о задолженности 2005г. в СФ, список записей в окне редактирования СФ - ссылку на объект строительства.
102.1497369.1.43.0Заполнение графы 7 при регистрации аванса в момент отгрузки.Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Заполнение графы 7 при регистрации аванса в момент отгрузки. При сторнировании аванса, в сторно-записи печатной формы книги покупок не заполняется колонка 7 (номер и дата платежа). В законодательстве сказано, что заполнение этой графы не обязательно, т.е. по усмотрению. Им необходимо чтобы колонка 7 заполнялась (обоснование см. во вложении, выделено желтым). Также ссылаются на ссылается на п. 9 ст. 172 НК РФ. Данный вопрос очень важен и его необходимо рассмотреть как можно быстрее, т.к. до сдачи декларации осталось совсем мало времениНовая настройка "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги", папака Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать. Регулирует печать информации об оплате для записей регистрации аванса в момент отгрузки.
180.90339.1.42.0Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениямУправление сбытомНаши счета-фактуры
Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениям. В счет - фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" если товар поставляется на обособленные подразделения покупателей, то необходимо указывать ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения (письмо Минфина России от 15.05.12 N 03-07-09/55).Настройка "КПП при печати СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Добавлено новое значение: в зависимости от атрибута "Головная организация" При его установке, если задана организация-грузо и у нее есть атрибут Головная организация, то в поле КПП заполняется и печатается КПП грузо. Если атрибут не задан - КПП контрагента СФ. Алгоритм будет работать только на новых, сформированных после установки обновления СФ. В старых, с уже заполненным КПП необходимо перевыбрать грузо-организацию.
102.1079659.1.41.0Не правильная надбавка и завод. цена для МЦ с фиксированными ценамиУправление сбытомФормы ТТН
Обработка и ввод заводской цены.Расчет налогов для заводской цены. В каталог МЦ и каталог партий добавлены поля с налогами по заводской цене. У пользователя появилась возможность вводить заводскую цену как с налогами так и без. В каталоге МЦ налоги рассчитываются на текущую дату. В каталоге партий - на дату создания партии. Группа налогов берется из каталога МЦ. Сами налоги не видны, т.к. только рассчитываются и нигде не хранятся, видна только их общая сумма. Подкорректирована обработка заводской цены. Теперь в зависимости от входимости налогов в цену (в документе) отображается значение заводской цены. Аналогично, и при изменении заводской цены из спецификации, смотрится входимость налогов.
102.1479919.1.41.0Формирование СФ по экспортным отгрузкам с кодом 26Управление сбытомПакетное формирование счетов-фактур по экспортным отгрузкам
Формирование СФ по экспортным отгрузкам с кодом 26Сбыт, экспорт со ставкой 0%. Новая настройка "Дата подтверждения экспорта", значения: - по умолчанию не устанавливается - дата экспорта + срок подтверждения (на окончание налогового периода). По аналогии изменена уже существующая настройка "Дата экспорта равна дате накладной" на "Дата экспорта" со значениями: - по умолчанию не устанавливается - дата накладной. Папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Экспортные отгрузки. Новая настройка "Дата подтверждения экспорта" доступна для редактирования только при значении "Дата экспорта" = "дата накладной". Если ее значение "дата экспорта + срок подтверждения (на окончание налогового периода)", то при изменении статуса накладной на экспортный (настройка ""Экспортный" статус накладной") сначала устанавливается во внешнем атрибуте дата экспорта (Дата экспорта = дата накладной), затем дата подтверждения экспорта = дата экспорта + срок подтверждения (настройка Срок подтверждения реального экспорта), для вычисленной даты ставится последний день налогового периода (настройка Налоговый период). СФ по накладной с экспортным статусом создается с обычным типом " Счет-фактура, отгрузка", но регистрируется новой записью регистрации "Регистрация СФ, экспорт" с кодом 26.
102.1410229.1.40.0Регистрация по доле не полностью зарегистрированного СФРасчеты с поставщиками и получателямиПакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету
Регистрация по доле не полностью зарегистрированного СФ Акт на прием услуг оформлен на 1 позицию спецификации - электроэнергия - на сумму 118000 руб. Создан СФ по акту на сумму 118000 руб. Услуга "электроэнергия" распределяется на несколько частей: 54 000 - облагается НДС и регистрируется в книгу покупок по ставке 18% 14 000 - не облагается НДС и не должно попасть в книгу покупок 50 000 - часть облагается по ставке 18%, а часть - нет, об этом будет известно в конце квартала. На текущий момент в системе возможно: 54 000 - ручное формирование записей регистрации "Регистрация СФ поставщика" 14 000 - ручное формирование записей регистрации "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)" 50 000 - должно зарегистрироваться по указанной доле по функции Пакетной регистрации СФ поставщика по раздельному учету. В настоящий момент в фильтр по этой функции не попадает такой СФ. Необходимо доработать, чтобы такой СФ отобрался по фильтру и оставшаяся часть - 50 000руб.- зарегистрировалась по указанной доле.Внесены следующие изменения: 1) Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС ... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации"; 2) Для пакетной регистрации СФ поставщика по раздельному учету добавлена возможность регистрации СФ типом записи "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)", если для позиции спецификации сопроводительного документа классификатор "Режим зачета НДС" = "отложенная регистрация" (соответствует настройке "... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации"). Регистрация проходит на полную сумму по позиции. Дооценочные ордера по позиции не создаются; 3) Для стандартной регистрации СФ (по кнопке "Зарегистрировать") также производится регистрация СФ типом записи "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)", если для позиции спецификации сопроводительного документа классификатор "Режим зачета НДС" = "отложенная регистрация". Предусмотрено дальнейшее изменение суммы полученной записи "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)" при пакетной регистрации СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту.
102.1430259.1.39.0Корректировка регистрации аванса в момент отгрузкиРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Корректировка регистрации аванса в момент отгрузки Нет возможности откорректировать запись регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки".Доп. листы книги покупок/продаж. Записи "Корректирующая запись - сторно" переименованы в: - Корректирующая запись - сторно (книга покупок) - Корректирующая запись - сторно (книга продаж) При корректировке регистрации аванса в момент отгрузки необходимо создать новую запись, выбрать тип Корректирующая запись - сторно (книга покупок или продаж) противоположного направления, которая будет отображаться в списке типов красным цветом, как и запись регистрации аванса в момент отгрузки. Далее выбрать корректируеМУЮ запись, изменить сумму и сформировать книгу. Обращаю внимание - записи регистрации аванса в момент отгрузки и корректирующая запись - сторно должны быть одного, противоположного СФ направления и с положительными суммами. Если тип корректирующей выбран правильно, то он будет в СФ выделен красным цветом.
101.565979.1.38.0Возврата аванса, графа 8Управление снабжениемКнига покупок
Возврата аванса, графа 8 книги покупок - должно быть пусто. Настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки = данет" не работает. Детали во вложении.Переименована настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" на "Печатать дату принятия на учет для записей регистрации сторно и возвратов авансов". В книге покупок печать в графу 8 даты принятия на учет товара для записей регистрации с типом Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю, Регистрация возврата платежа (без возврата МЦ/услуг), Регистрация комиссионного вознаграждения, Сторно по авансу поставщику в момент отгрузки, Сторно по возврату аванса (книга покупок), Сторно по возврату аванса, дохода (книга покупок), Регистрация аванса в момент отгрузки осуществляется согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации сторно и возвратов авансов".
101.566299.1.38.0Формирование документов для учета НДС, в случае если организация налогвый агент. ЗамечанияРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)
Данные требования выставлены бухгалтерией корпорации.Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Организация при регистрации ГТД и грузоотправитель СФ при импортных операциях налоговых агентов" с возможными значениями: - получатель налогов собственной страны; - иностранная организация. Данная настройка позволяет на этапе формирования документов регулировать значения: 1) организации для записей регистрации ГТД, создаваемых по алгоритму регистрации ГТД "накладная - налоговый акт - запись в книге покупок"; 2) грузоотправителя для СФ, создаваемых при выполнении пакетного формирования СФ налоговых агентов, режим "импортные операции".