Информация о файле обновления Галактика L_NALOG_RES_91550.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_NALOG_RES_91550.TXT
ОбновлениеL_NALOG_RES_91550
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_NALOG
ТипRES
Версия9.1.55.0
Дата2016-11-07 15:35:49
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.155502NEWЗаполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22Управление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22 Необходимо для операции с кодом 22 возврат платежа заполнять гр.7 книги покупок , а для сторно по авансам - не заполнять. Нет информации, что нужно выводить в 7 столбец книги покупок (аналогично 11 столбец книги продаж) информацию по платежам при отражении записей сторно по авансам. Поэтому, предлагаем значения по настройке: Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги(2430) Разделить, чтобы были значения: 1. Для сторно и возвратов аванса, обе книги; 2. Для возвратов аванса, обе книги; 3. Не печатать.Изменена настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги - принимает значения: - Не печатать (значение по умолчанию); - Для сторно и возвратов аванса, обе книги; - Для возвратов аванса, обе книги; - Для сторно, обе книги. При печати книг для записей регистрации сторно и возвратов авансов информация об оплате (гр.7 книги покупок, гр.11 книги продаж) выводится в зависимости от установленного значения настройки.
102.157682NEWДобавить настройку запрещающую редактировать номер счет-фактурыУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Клиент столкнулся со следующей проблемой: Была настроена автоматическая нумерация счет-фактур(уникальная). После создания очередной счет-фактуры одному из пользователей вздумалось изменить руками номер. После того как он это сделал, другой пользователь отправил счет-фактуру на портал, а получатель подписал ее. В рез-те у клиента нарушилась нумерация, а подписанная счет-фактуру осложнила исправление сложившейся проблемы. Нужно добавить настройку запрещающую редактировать номера счет-фактур.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Запрещать редактирование номера счета-фактуры", значение "нет/да". Если установлено значение настройки "да", то при попытке изменить номер СФ появится сообщение "Редактирование номера документа запрещено!", номер не изменится.
180.9850NEWЖурнал учета полученных и выставленных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Необходимо вернуть работу настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций. Для наших предприятий внесенные изменения (которые реализованы в ПИР 180.9349) являются потерей функционала. У нас предприятия осуществляют регистрацию СФ поставщика по доле подтвержденного экспорта. В этом случае: - сумма по несобственным позициям всегда регистрируется полностью и сверяется бухгалтерами с перевыставляемыми документами, которые указываются по кнопке [СФ заказчика]. - суммы по собственным позициям регистрируются по доле подтвержденного экспорта. Бывают случаи, что данную сумму по доле регистрируют вручную (не на всю сумму СФ). В результате в журнале будет отображаться неверная информация. До внесения изменений в L_SF замечаний по работе журнала полученных и выставленных счетов-фактур от предприятий не поступало. Считаем, что изменения являются потерей функционала. Необходимо вернуть работу настройки в предыдущее состояние либо добавить новую настройку.Добавлена новая настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника. Значения: - по регистрируемым записям; - по нерегистрируемым записям. В зависимости от значения настройки суммы перевыставления по посредническим счетам-фактурам (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр.14-15 "Стоимость товаров.." и "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре") рассчитываются по регистрируемым или нерегистрируемым записям. Новая настройка доступна для редактирования и отрабатывает при значениях настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" равным: - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" при расчете перевыставляемой суммы; - "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" при расчете перевыставляемой суммы и печати журнала. Пример: Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций". Есть СФ посредника на 1200р. с 2-мя записями: - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 1000р., НДС - 152.54, основная книга, по собственным позициям. - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 150р., НДС - 22.88, нерегистрируемая, по несобсвенным позициям. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма (1200р. - 1000р.) = 200р, при печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 200р, гр.15 (НДС) - 30.51. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по нерегистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма 150р. При печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 150р, гр.15 (НДС) - 22.88.
102.1476119.1.54.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
180.98019.1.53.0Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет доступаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам - "все права в рамках группы, по всем - чтение". При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем ЭСЧФ. Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.Добавлено настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" -разрешать (по умолчанию) -запрещать Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого документа (выбор СД будет запрещен).
101.600739.1.52.0Добавить дополнительные функции локального менюУправление снабжениемПриходные накладные
Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Дополнительные функции локального меню " .Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти. Это касается следующих документов: -сопроводительные документы (накладны, акт, возврат сбыт/снабжение -ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные) -Акт выполненных работ -Акт передачи оборудования в монтаж -Акт передачи материалов на строительство -договора (список, окно редактирования, спецификация) -ПКП -каталог партий -СФ -НВП -Акт на комплектование -Акт на разукомплектование -Распоряжение на внутреннее перемещение МТР -Распоряжение на прием-отпуск МТР -Распоряжение на возврат-отпуск МТР -Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР -Распоряжение на передачу МТР в ОС -Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку -Инвентаризационная опись -Акт на пересортицу -Акт на перемещение между объектами
102.1545439.1.52.0Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФ. Вопрос поднимался в 102.152426, Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД. Но там речь шла о доработке другого функционала, поэтому предлагаю вопрос о регистрации решить в отдельном ПИРе и для всех СФ, не только ГТД (Накладная - СФ; Накладная - НА - запись регистрации). Запись регистрации по СФ или НА создается, если у сопроводительного документа есть СФ и он отправлен и принят на портале электронных СФ.Беларусь, новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если значение равно "да", то СФ регистрируются только в статусах "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
102.1561519.1.52.0Поменяли местами поставщика и получателя в счет-фактуре по возмещению затрат(см. ПиР 102.152526)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Создаются акты в сбыте, в спецификации внешний атрибут - посредник, устанавливается статус для возмещения затрат. СФ нужно формировать в сбыте и регистрировать с минусом в книге покупок. Проставлять посредника и искать связанный СФ снабжения.Изменен алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке: 1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом; 2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа); 3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика "Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному шаблону поля, то он принимает значение пустой строки; 4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из атрибута к услуге. Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" задавать вручную; 5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций. Переименована настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг) на Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа).
102.1569079.1.52.0Отрицательные суммы при пересчета сумм на дату платежаУправление сбытомПакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Описание проблемы вложено.Исправлена ошибка в расчете суммы налога в НДЕ для налогов, в спецификации группы которых указана валюта.
102.1573389.1.52.0Ручное формирование ЭСЧФ по шаблонуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Многие клиенты пользуются формированием ЭСЧФ в ручном режиме, и не пользуются пакетным режимом. Однако на сегодняшний день возможность авто заполнения некоторых полей доступна только по шаблону. Предлагаю дать возможность формировать ЭСЧФ в ручном режиме тоже по шаблону - добавить пользовательскую настройку в реестр настроек по которой будет автоматически открываться интерфейс выбора шаблона по которому будет формироваться данная конкретная ЭСЧФ.Добавлена пользовательская настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Шаблон ЭСЧФ для одиночного создания счет-фактуры. Возможные значения: - нет; - поиск по приоритету; - ручной выбор. Значение по умолчанию "поиск по приоритету".
102.1582869.1.52.0Пересчет налогов в формах ТТНУправление сбытомФормы ТТН
Налоговая база в расчете налоговРасчет налогов. Ввиду возможной погрешности во входных параметрах, добавлено округление налоговой базы, согласно установленных в модулях настроек.
101.584229.1.51.0Вынести L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR (L_SF.res) из внешних интерфейсовКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
В связи с участившимися фактами использования функции импорт СФ_ЭДО, предлагаю интерфейс L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR (L_SF.res) внести в какой-то пункт меню сбыта и снабжения. Группа операции, что-то типа операции регистрации СФ_ЭДО, либо можно по аналогии с экспортом в пункт локального меню СФ, при этом варианте можно будет автоматом накладывать фильтр по направлению СФ нашипоставщик, в зависимости от того из какого модуля вызывается этот интерфейс.Добавлена возможность вызова пользовательских алгоритмов через дополнительные пункты локального меню. Для этого добавлен блок настроек: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Дополнительные функции локального меню СФ " Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 P.S. Пользователи сами настраивают алгоритм вызова L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR через пользовательские алгоритмы P.P.S. На данный момент требуется реализация алгоритма на базе vip-интерфейса. На JS реализация возможности запуска любого интерфейса будет реализована позже
102.1554179.1.51.0ЭСЧФ. Бизнес-процесс розницыУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
ЭСЧФ розницы. Нужно рекомендовать механизм формирования ЭСЧФ. Например УНП получателя заполнять не нужно. Ранее мы считали отправку без УНП невозможной. Вообще непонятно откуда и как формировать такой ЭСЧФ.Добавлена возможность формирования счетов-фактур по накладной на реализацию в розничной торговле - в интерфейсе редактирования добавлено поле "Документ для учета НДС". По F3 формируется счет-фактура с типом "Накладная, отгрузка-розница". Добавлен тип регистрации по таким СФ - "Регистрация накладной, отгрузка-розница". Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы", значение "да/нет". При установленном значении "да", при выгрузке ЭСЧФ на портал позиции спецификации по Накладной, отгрузка-розница группируются по ставкам.
102.1554739.1.50.0Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ создана по накладной/ актуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ создана по накладной/ акту. Мы опасаемся, что пользователи по своей невнимательности внесут изменения в спецификацию СФ, что приведет к разбежке с данными по накладной. Нужно закрыть такую возможность. Т.е. давать редактировать только если документ создан без ссылки на сопрдок. Не забыть оставить возможность редактирования 12 строкиДобавлена новая пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур" с возможными значениями "нет"/"да". Значение по умолчанию "нет". Реализован запрет редактирования спецификации для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам, при настройке "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур", установленной в нет. При этом запрет редактирования не распространяется на поле 12, если используется интерфейс ЭСЧФ.
102.1555739.1.50.0Реализовать возможность заполнения даты совершения операции в ЭСЧФ последнийм числом отчетного периодаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагаем в настройку "Формировать дату документа для учета НДС по дате" добавить вариант "последнее число отчетного периода(месяца)" период анализировать очень сложно, предлагаем анализировать дату накладной и дату совершения операции заполнять последним числом месяца (в котором создана накладная) например, вносим 01/07/2016 накладную. дату совершения операции делать равной 31/07/2016. Почему так предлагаем. сложно завязать на какую-то настройку, т.к месяц закрывается обычно после 10 числа. Т.е. настройки по закрытому периоду и периоду бухконтура не сможем анализироватьБеларусь, настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате", добавлено новое значение "по последней дате месяца (для Беларуси)". При формировании СФ по сопроводительному документу рассматривается дата сопрдока, вычисляется его месяц и СФ формируется на последнюю дату этого месяца. Также в настройках пакетного формирования СФ добавлена возможность "Дату созданных документов устанавливать:" = "по последней дате месяца". Если формируется сводный СФ, то вычисляется его дата по принципу "по последнему сопроводительному документу из СФ" и берется последний день рассчитанного месяца.
180.94229.1.49.0Налоги в накладной на внутреннее перемещениеСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
На предприятии ОМА реализована филиальность через Подразделения: ОМА Минск, ОМА Гродно и пр. Закупки осуществляются централизованно в Минске, после чего передаются в филиалы. Передачу осуществляем накладными на внутреннее перемещение через промежуточный виртуальный склад в пути. По сути товары и материалы передаются с НДС (настроили ТХО и доработали печатные формы), а в самом документе налогов нет. На данный момент Клиента устраивает реализация данного процесса через перемещение, т.к. делать накладную на отпуск в Минске и в филиале зеркальную накладную на приход не целесообразно и трудоемко. Но с 01.07.2016 планируется запуск электронных счетов-фактур, выгрузка из Галактики и загрузка на портал ИМНС. Соответственно уже можно говорить о том, что нужно будет прикрутить Налоги к позиции в документе накладная на внутреннее перемещение.Налоги в накладных на внутреннее перемещение. Для организации бизнес-процесса передачи МЦ с налогами с последующей регистрацией налога в инспекции УНП, когда в одной БД (не филиальной) работают несколько УНП (Организация связывается со складом через поле организация), в НВП добавлена возможность рассчитывать налоги. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Показывать налоги в накладных на внутреннее перемещение". По данной настройке в НВП добавляется: функционал расчета налогов, аналогичный другим сопроводительным документам; возможность создавать СФ. Расчет налога производится так же как и в других документах с отличием: 1. "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Налоги рассчитывать пропорционально количеству из последнего прихода по партии". При "да" - налог берется из последнего прихода по партии, в случае если совпадает группа налогов, сумма налога рассчитывается пропорционально количеству из прихода. Если приход не найден, то расчет налога выполняется стандартно. 2. Чтобы налог рассчитался нужно чтобы: не совпадал склад контрагент в складе "откуда" и "куда", чтобы был контрагент в складе "куда"
180.95509.1.48.0В книге покупок и в декларации по НДС не заполняется КПП в графе 10 "ИНН / КПП продавца"Управление снабжениемКнига покупок
Формируем акт на прием услуг. По нему формируем ДО на закупку и документ для учета НДС, грузо не заполнены. Настройка КПП при печати СФ = в зависимости от атрибута "Головная организация". Формируем книгу покупок - КПП продавца не выводится.Значение настройки КПП при печати СФ = "в зависимости от атрибута "Головная организация" заменено на более информативное "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо". Доработана реакция на нее при формировании СФ по актам без заполнения грузо - КПП проставляется несмотря на отсутствие грузо-контрагентов. Если ранее уже были сформированы СФ, записи по которым печатаются без КПП, но необходимо или попробовать запустить для них функцию Обновление атрибутов контрагентов или их переформировать и перерегистрировать.
102.1546989.1.47.4Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате" "по запросу" для БеларусиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате" "по запросу" для БеларусиНастройка "Формировать дату документа для учета НДС по дате", значение "по запросу" распространено на Белорусский функционал. При единичном формировании СФ из сопрдока отображается диалоговое окно с возможностью задать дату СФ.
Арендодатель->Арендополучатель" ">102.1525269.1.47.1ЭСчФ РБ в бизнес-процессе: "Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель"Управление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Для поддержки ЭСчФ в РБ необходимо обкатать бизнес-процесс: "Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель" и актуализировать решение под нынешние реалии. Это случай когда "Водоканал" выставляет акт скажем на 1000 руб "Белтелекому", а тот в свою очередь перевыставляет часть затрат скажем "Велкому" на 200 руб. Чем нужно руководствоваться: а. закон, см вложение б. предложенной нашей компанией реализацией этого бизнес-процесса ранее (см. ПИР 102.80815). Вкратце реализация основана на особым типе статуса акта сбыта, с помощью которого регистрация из сбыта сразу шла в "книгу покупок" с минусом. На какие проблемы стоит обратить внимание: 1. При реализации ПИР 102.80815 не было учтено замечание Хитрун М.Ю. от 12/09/2008, которое гласило: Обращаю внимание, что т.к. первоначально регистрация в книгу покупок сумм коммунальных услуг и электроэнергии будет от Минскводоканала и Энергосбыта, то и сторнирование затем сумм НДС в книге покупок должно быть от Минскводоканала и Энергосбыта, а НЕ ОТ КОНКРЕТНЫХ АРЕНДАТОРОВ. Сейчас в книге покупок Телекома суммы с минусом светятся от Арендаторов, а не от Водоканала!!!! Это, видимо, не правильно, т.к в таком случае мы принимает к зачету всю сумму НДС от Водоканала, что противоречит вложенному закону, т.к. в нашей реализации зачитывается полная сумма на Водоканал. 2. Реализация ПИР 102.80815 не предусматривала создание СФ в отгрузке. Что автоматически делает невозможным выгрузку СФ от Белтелекома на сайт для принятия его к зачету Велкомом. Возможные варианты выхода: 2.1 нужно будет отказаться от 102.80815 со спец статусом и регистрировать акты Велкома обычным образом, а затем использовать российский механизм сторно в книгу покупок. Но тогда с учетом п.1 нужно как то подумать как при сторно заменять Контрагента. При этом есть особенность: в одном акте Телекома (на Велком) могут быть объединены несколько услуг от 2х разных поставщиков ресурсов, например сейчас тепло и вода идут в одном акте, а электричество в другом. 2.2. можно отставить решение ПИР 102.80815, но тогда придется делать выгрузку "СФ отгрузки" из минусовых "СФ снабжения". А это в свою очередь потребует, видимо, и для "СФ снабжения" иметь интерфейс, тождественный "СФ Сбыта", т.е. с 1000+1 новыми полями. Иначе как проконтролировать провильность выгрузки СФ на сайт. ИТОГО: так как я могу ошибаться, то хорошо бы сначала испросить у аналитиков правомерность моих опасений. Если аналитики будут с ними согласны, тогда нужно срочно брать в работу данный ПИР, потому как помимо Телекомов есть и другие арендодатели у нас в клиентах, например Синтез-ММ и Эйлинол.К услугам задается внешний атрибут, в котором указывается ссылка на организацию из каталога организаций, на которую необходимо создавать записи регистрации для возмещения затрат. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат". В сбыте по актам со спец.статусом для возмещения затрат, создаются СФ "Возмещение затрат" на имя Арендатора, но регистрируются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов. Создается столько записей, сколько указано организаций к услугам в спецификациях. Доработано только для метода учета "по отгрузке" и метода учета "по оплате", если есть распределение платежа по сопр.докам.
102.1539629.1.47.0Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22 При значении настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций" графа 7 для кода 22 "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю" не заполняется, но при этом для кода 22 "Регистрация аванса в момент отгрузки" - печатается (по настройке "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги"). Необходимо, чтобы для кода 22 "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю" тоже печатался, возможно, подобную настройку ввести или распространить ее действие и на этот тип. Заполнять внешний атрибут заказчика не устраивает.Настройка "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги" переименована в "Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги" и распространена на системные записи регистрации: "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю".
102.1520779.1.46.1Необходимо в рамках работ по ЭСФ в РБ создать в системе документ - ЭСФ РБУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо в рамках работ 102.149284 по ЭСФ в РБ создать в системе документ - ЭСФ РБ. Документ д.б. с функциональностью, аналогичной функциональности для СФ РФ, но со своими особенностями: 1. ЭСФ РБ должна формироваться на базе документов Галактики - Накладные, Акты, ГТД.... (спецификации, контрагенты) 2. ЭСФ РБ кроме стандартных функций редактирования, должна иметь функцию экспорта в xml и электронной подписи. 3. Атрибуты ЭСФ РБ - Исходный, Дополнительный, Исправительный, Подписанный (зарегистрированный), Не подписанный (не зарегистрированный). 4. Для ЭСФ РБ необходимо дополнительные недостающие в системе реквизиты, касающиеся контрагентов, реализовать через внешние атрибуты контрагента или других документов (ГТД, Заявление о ввозе товаров, Сертификаты и пр.). 5. По мере готовности импорта входящих ЭСФ на портале МНС, реализовать функцию импорта ЭСФ с портала МНС в Галактику. 6. Форму ЭСФ РБ прилагаю, см. в конце документа "Формат XML с описанием полей".На базе счет-фактур реализовано заполнение и отправка ЭСЧФ на портал АИС "Электронные счет-фактуры".
102.1523819.1.46.0Автоматически заполнять атрибут "Дата экспорта" равной дате сопроводительного документа.Управление сбытомНакладные на отпуск
Для работы функционала "контроль нулевой ставки реального экспорта" нужно руками заполнять внешний атрибут ("Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Дата экспорта""). Предложение:Автоматически заполнять атрибут "Дата экспорта" равной дате сопроводительного документа.Добавлены две настройки в папку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь": - "Экспортный" статус накладной; - "Экспортная" форма расчета накладной. "Экспортный" статус накладной выбирается из каталога статусов документов. Если статус накладной будет равен значению, установленному для данного параметра, в накладной автоматически устанавливается: - значение внешнего атрибута "Дата экспорта" (название атрибута задается параметром настройки Атрибут "Дата экспорта") равным дате накладной; - форма расчета в соответствии со значением параметра "Экспортная" форма расчета накладной.
102.1524829.1.46.0Сводный СФ-заказчика в журнале СФРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Сводный СФ-заказчика в журнале СФ Необходимо выставить счет фактуру заказчика, с перевыставляемыми суммами. При этом в части 1 журнала (выставленных) счетов фактур, счет фактура заказчика также должен быть разбит на 3 строки, в графе 10 (Продавец) должен быть указан продавец (один из трех) (из графы 8 части 2), в графе 14 (стоимость товаров) - общая стоимость счет фактуры, (сейчас выходит в разрезе связанных счетов фактур посредника), а в графе 15 (в том числе НДС) - сумма НДС в части каждого продавца. Из БСС "Система Главбух": Вопрос: Комиссионер реализовал товары. В одном счете-фактуре он перечислил и свои товары, и товары комитента. Какую стоимость товаров и сумму налога показать в книге продаж и журнале учета счетов-фактур? Ответ: Стоимость товаров надо привести общую. А налог раздробить. В книге продаж показать НДС по своим товарам. А в журнале учета - по товарам комитента.Настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать в графе стоимость, книга продаж" переименована в "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1", ее значение "сумму по записи регистрации" - в "сумму по записи регистрации / СФ посредника". При установке значения этой настройки в "сумму по счету-фактуре" при печати Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 1 (выставленные счета-фактуры) стоимость товаров выводится по СФ заказчика.
180.94179.1.46.0Регистрация счетов фактур посредника закрытого периодаУправление снабжениемКнига покупок
В сформированной ранее счет-фактуре посредника обнаружились изменения, и необходимо частично взять сумму к регистрации с типом "регистрация СФ поставщика". Т.е. сумма будет перевыставлена не полностью, а частично. В открытом периоде можно изменить тип счет фактуры на " Счет-фактура поставщика", сформировать запись регистрации "Регистрация СФ поставщика" и вернуть тип сч.ф. обратно, на "Счет-фактура посредника". Для счетов фактур закрытого периода так сделать нельзя. Это относится в частности только к счетам фактурам посредника, имеющих только собственные позиции спецификации. Необходимо дать возможность формирования записей регистрации "Регистрация СФ поставщика" в открытом периоде для СФ посредника и/или пересмотреть настройку: Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ посредника с несобственными позициями спецификации. У клиента установлено значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму". Счета фактуры посредника закрытого периода, имеющие несобственные позиции спецификации, регистрируются в открытом периоде без нареканий.Настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации" переименована в "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)". При установке значений настройки "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" или "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" стало возможно зарегистрировать СФ с типами СФ посредника вручную. По кнопке или пункту локального меню "Зарегистрировать", регистрация СФ посредника происходит, как и раньше.
102.1516809.1.45.0При задании значений внешнего классификатора "режим зачета НДС" выбирать их из спискаНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
При задании значений внешнего классификатора сопроводительных документов "режим зачета НДС" выбирать их (как и название самого классификатора) из списка готовых вариантов, причем эти варианты должны быть увязаны со значениями, присвоенными настройкам из раздела Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС "Классификатор "Режим зачета НДС"", " ... Режим зачета НДС, значение для стандартной регистрации", " ... Режим зачета НДС, значение для себестоимости" и " ... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации". Сейчас в обоих случаях (и при задании настройки и при присвоении значения классификатору) вводятся строковые значения.В настройках Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС: - ... Режим зачета НДС, значение для стандартной регистрации; - ... Режим зачета НДС, значение для себестоимости; - ... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации значение задается не вручную, а выбирается из интерфейса Выбора сегмента внешнего классификатора. Название внешнего классификатора задается, как и ранее вручную в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС Классификатор "Режим зачета НДС". Добавлено также автоматическое создание внешнего классификатора и его значений при его отсутствии, при редактировании значений для стандартной регистрации, себестоимости и отложенной регистрации в соответствующих настройках, если значения этих настроек заполнены.
106.100969.1.45.0Пользовательские типы СФ - нужен новый функционалРасчеты с поставщиками и получателямиПредложения по развитию модуля СФ
Пользовательские типы СФ - нужен новый функционал Часто для выделения закупки/продаж в отельный код вида операции пользователи вносят пользовательские типы СФ. Но при их регистрации автоматически встают типы записи с другими кодами, а код типа записи имеет приоритет перед кодом типа СФ. Но ситуация становится сложной, при большом объеме документов, в которых необходимо поменять код вида записи (использовать другой тип СФ и записи в книге). Например: Если продавец реализует товар физическому лицу, то он не обязан указывать в счете-фактуре ИНН покупателя, а в книге продаж таким записям должен присваиваться код 26. Создали новый тип записи, присвоили код, но при нажатии кнопочки "Зарегистрировать" в счете-фактуре, там образуется стандартный тип с кодом 01. У клиента очень много таких документов. Процесс смены типа СФ, а потом типа записи очень трудоемок. Необходим функционал, который позволил бы провести соответствие между типом СФ и типом записи в книге покупок/продаж. Речь идет только о пользовательских типах СФ: при выборе такого типа СФ при регистрации формируется запись вот с таким типом. И тогда коды видов операций будут браться верно и не надо будет проводить двойной выбор: поменять тип СФ и потом поменять тип записи. В свете нового функционала электронной отчетности новых типов СФ с нужными кодами появляется много и вопрос автоматизации этого процесса для многих клиентов становится актуальным.Для некоторых пользовательских типов платежей и отгрузок разработана возможность задания типа записи регистрации, которая будет создаваться при автоматической регистрации данного типа СФ. Только пользовательские типы. Платежи и отгрузки с признаками: - является отгрузкой - является авансом (то есть должен быть позже сторнирован) ` - подлежит регистрации на всю сумму без последующего сторно
102.1507159.1.44.0Присваивать настройке значение "да" для РоссииНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
При загрузке системы присваивать настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Реализация Федерального закона N 119-Ф3" всегда значение "да" если "Настройки Галактики Общие настройки системы Настройки для страны" = Россия.Удалены устаревшие настройки: - Реализация Федерального закона № 119-Ф3 - Разрешено не регистрировать СФ (дни) - При регистрации СФ учитывать поправку Кириенко от 17.07.1998 - Связь между книгами покупок/продаж - Регистрация СФ поставщика по приобретенным ОС, не требующим монтажа - Контролировать основную ставку НДС - Контролировать дополнительную ставку НДС - Контролировать ставку НДС на экспорт - Учет оплаты НДС по авансам в бюджет - Регистрация авансов без учета отгрузок папка Регистрация авансов - Атрибут "Сокращенное наименование продавца" - Атрибут "Полное наименование продавца" папка Печать Интерфейс СФ, фильтр, фильтрация по типу документа, убрано значение "СФ, отгрузка (переходный период)", как и весь функционал по обработке переходного периода 2006г., когда в России был переход с метода по оплате на отгрузку. Убрала справку о задолженности 2005г. в СФ, список записей в окне редактирования СФ - ссылку на объект строительства.
102.1497369.1.43.0Заполнение графы 7 при регистрации аванса в момент отгрузки.Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Заполнение графы 7 при регистрации аванса в момент отгрузки. При сторнировании аванса, в сторно-записи печатной формы книги покупок не заполняется колонка 7 (номер и дата платежа). В законодательстве сказано, что заполнение этой графы не обязательно, т.е. по усмотрению. Им необходимо чтобы колонка 7 заполнялась (обоснование см. во вложении, выделено желтым). Также ссылаются на ссылается на п. 9 ст. 172 НК РФ. Данный вопрос очень важен и его необходимо рассмотреть как можно быстрее, т.к. до сдачи декларации осталось совсем мало времениНовая настройка "Печать информации об оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги", папака Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать. Регулирует печать информации об оплате для записей регистрации аванса в момент отгрузки.
180.90339.1.42.0Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениямУправление сбытомНаши счета-фактуры
Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениям. В счет - фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" если товар поставляется на обособленные подразделения покупателей, то необходимо указывать ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения (письмо Минфина России от 15.05.12 N 03-07-09/55).Настройка "КПП при печати СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Добавлено новое значение: в зависимости от атрибута "Головная организация" При его установке, если задана организация-грузо и у нее есть атрибут Головная организация, то в поле КПП заполняется и печатается КПП грузо. Если атрибут не задан - КПП контрагента СФ. Алгоритм будет работать только на новых, сформированных после установки обновления СФ. В старых, с уже заполненным КПП необходимо перевыбрать грузо-организацию.
102.1079659.1.41.0Не правильная надбавка и завод. цена для МЦ с фиксированными ценамиУправление сбытомФормы ТТН
Обработка и ввод заводской цены.Расчет налогов для заводской цены. В каталог МЦ и каталог партий добавлены поля с налогами по заводской цене. У пользователя появилась возможность вводить заводскую цену как с налогами так и без. В каталоге МЦ налоги рассчитываются на текущую дату. В каталоге партий - на дату создания партии. Группа налогов берется из каталога МЦ. Сами налоги не видны, т.к. только рассчитываются и нигде не хранятся, видна только их общая сумма. Подкорректирована обработка заводской цены. Теперь в зависимости от входимости налогов в цену (в документе) отображается значение заводской цены. Аналогично, и при изменении заводской цены из спецификации, смотрится входимость налогов.
102.1479919.1.41.0Формирование СФ по экспортным отгрузкам с кодом 26Управление сбытомПакетное формирование счетов-фактур по экспортным отгрузкам
Формирование СФ по экспортным отгрузкам с кодом 26Сбыт, экспорт со ставкой 0%. Новая настройка "Дата подтверждения экспорта", значения: - по умолчанию не устанавливается - дата экспорта + срок подтверждения (на окончание налогового периода). По аналогии изменена уже существующая настройка "Дата экспорта равна дате накладной" на "Дата экспорта" со значениями: - по умолчанию не устанавливается - дата накладной. Папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Экспортные отгрузки. Новая настройка "Дата подтверждения экспорта" доступна для редактирования только при значении "Дата экспорта" = "дата накладной". Если ее значение "дата экспорта + срок подтверждения (на окончание налогового периода)", то при изменении статуса накладной на экспортный (настройка ""Экспортный" статус накладной") сначала устанавливается во внешнем атрибуте дата экспорта (Дата экспорта = дата накладной), затем дата подтверждения экспорта = дата экспорта + срок подтверждения (настройка Срок подтверждения реального экспорта), для вычисленной даты ставится последний день налогового периода (настройка Налоговый период). СФ по накладной с экспортным статусом создается с обычным типом " Счет-фактура, отгрузка", но регистрируется новой записью регистрации "Регистрация СФ, экспорт" с кодом 26.
102.1410229.1.40.0Регистрация по доле не полностью зарегистрированного СФРасчеты с поставщиками и получателямиПакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету
Регистрация по доле не полностью зарегистрированного СФ Акт на прием услуг оформлен на 1 позицию спецификации - электроэнергия - на сумму 118000 руб. Создан СФ по акту на сумму 118000 руб. Услуга "электроэнергия" распределяется на несколько частей: 54 000 - облагается НДС и регистрируется в книгу покупок по ставке 18% 14 000 - не облагается НДС и не должно попасть в книгу покупок 50 000 - часть облагается по ставке 18%, а часть - нет, об этом будет известно в конце квартала. На текущий момент в системе возможно: 54 000 - ручное формирование записей регистрации "Регистрация СФ поставщика" 14 000 - ручное формирование записей регистрации "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)" 50 000 - должно зарегистрироваться по указанной доле по функции Пакетной регистрации СФ поставщика по раздельному учету. В настоящий момент в фильтр по этой функции не попадает такой СФ. Необходимо доработать, чтобы такой СФ отобрался по фильтру и оставшаяся часть - 50 000руб.- зарегистрировалась по указанной доле.Внесены следующие изменения: 1) Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС ... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации"; 2) Для пакетной регистрации СФ поставщика по раздельному учету добавлена возможность регистрации СФ типом записи "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)", если для позиции спецификации сопроводительного документа классификатор "Режим зачета НДС" = "отложенная регистрация" (соответствует настройке "... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации"). Регистрация проходит на полную сумму по позиции. Дооценочные ордера по позиции не создаются; 3) Для стандартной регистрации СФ (по кнопке "Зарегистрировать") также производится регистрация СФ типом записи "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)", если для позиции спецификации сопроводительного документа классификатор "Режим зачета НДС" = "отложенная регистрация". Предусмотрено дальнейшее изменение суммы полученной записи "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)" при пакетной регистрации СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту.
102.1430259.1.39.0Корректировка регистрации аванса в момент отгрузкиРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Корректировка регистрации аванса в момент отгрузки Нет возможности откорректировать запись регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки".Доп. листы книги покупок/продаж. Записи "Корректирующая запись - сторно" переименованы в: - Корректирующая запись - сторно (книга покупок) - Корректирующая запись - сторно (книга продаж) При корректировке регистрации аванса в момент отгрузки необходимо создать новую запись, выбрать тип Корректирующая запись - сторно (книга покупок или продаж) противоположного направления, которая будет отображаться в списке типов красным цветом, как и запись регистрации аванса в момент отгрузки. Далее выбрать корректируеМУЮ запись, изменить сумму и сформировать книгу. Обращаю внимание - записи регистрации аванса в момент отгрузки и корректирующая запись - сторно должны быть одного, противоположного СФ направления и с положительными суммами. Если тип корректирующей выбран правильно, то он будет в СФ выделен красным цветом.
101.565979.1.38.0Возврата аванса, графа 8Управление снабжениемКнига покупок
Возврата аванса, графа 8 книги покупок - должно быть пусто. Настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки = данет" не работает. Детали во вложении.Переименована настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" на "Печатать дату принятия на учет для записей регистрации сторно и возвратов авансов". В книге покупок печать в графу 8 даты принятия на учет товара для записей регистрации с типом Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю, Регистрация возврата платежа (без возврата МЦ/услуг), Регистрация комиссионного вознаграждения, Сторно по авансу поставщику в момент отгрузки, Сторно по возврату аванса (книга покупок), Сторно по возврату аванса, дохода (книга покупок), Регистрация аванса в момент отгрузки осуществляется согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации сторно и возвратов авансов".
101.566299.1.38.0Формирование документов для учета НДС, в случае если организация налогвый агент. ЗамечанияРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)
Данные требования выставлены бухгалтерией корпорации.Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Организация при регистрации ГТД и грузоотправитель СФ при импортных операциях налоговых агентов" с возможными значениями: - получатель налогов собственной страны; - иностранная организация. Данная настройка позволяет на этапе формирования документов регулировать значения: 1) организации для записей регистрации ГТД, создаваемых по алгоритму регистрации ГТД "накладная - налоговый акт - запись в книге покупок"; 2) грузоотправителя для СФ, создаваемых при выполнении пакетного формирования СФ налоговых агентов, режим "импортные операции".
102.1404999.1.37.0Автоматизировать расчет ввозного НДС из стран участниц Евразийского ТС.Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Автоматизировать расчет ввозного НДС из стран участниц Евразийского ТС. + естественно, нужен документ для учета НДС для послед. регистрации в книгу покупок.Беларусь, новая настройка "Статус актов на прием услуг для регистрации налогов в бюджет", работает по аналогии с "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД". В снабжении создается акт, устанавливается статус из новой настройки - акт считается налоговым актом, появляется возможность регистрации ГТД по пункту локального меню с учетом 90 дней. В записи регистрации НДС равен сумме акта. При печати книги покупок код записи равен 2, заполняются графы 3 (дата совершения покупок = дате оприходования в записи регистрации) и графа 4 (дата и номер документа - налогового акта).
102.1418449.1.36.0Перенос настройки печатиУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Настройку "Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" перенести в папку "Печать СФ". В названии настройки + ", книга покупок", папку настроек переименовать в "Печать".1) Переименован раздел настроек "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ" в "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать"; 2)Настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" переименована и перенесена в "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки, книга покупок".
102.1445979.1.36.0Регистрация возврата аванса в авансовом СФРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Регистрация возврата аванса в авансовом СФ К СФ привязана Регистрация оплаты, предоплаты. Делаем возврат аванса, но при этом СФ новую не делаем. К данной СФ необходимо привязать регистрацию в книге покупок по возврату аванса с кодом 22. Существует системный тип данной регистрации Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика с кодом 22, но он подразумевает ссылки на возвратную СФ. Но СФ по возврату мы не делаем. В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующей суммы оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении указанной суммы, регистрируются ими в книге покупок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее 1 года со дня отказа. Т.е. эта же счет-фактура регистрируется в книге покупок - а не создается новая на возврат аванса Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" {КонсультантПлюс} Если заводим свой тип ручной записи без ссылок на документы , то получаем регистрацию в книге продаж, а нам необходимо ручная регистрация с кодом 22 в книге покупок.Разработана возможность при создании пользовательских типов записей в интерфейсе редактирования проставлять признак "Выбор в СФ противоположного типа". Пользователю предложить следующий алгоритм: В книге покупок создать новый тип, проставить код 22 и признак "Выбор в СФ противоположного типа", Тип:регистрация = регистрация аванса. В нашем авансовом авансовом СФ создать запись регистрации с новым типом и проставить сумму возврата. Запись будет корректно отображаться в книге покупок с кодом 22.
103.75139.1.36.0По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23Управление снабжениемКнига покупок
По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23 Графы 3 и 7 должны совпадать, о чем разъясняет Минфин России в письме от 23.03.15 N 03-07-11/15889 В данный момент колонка 7 не заполняется.Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавилось новое значение - по вн.атрибуту "Номер и дата оплаты НДС",по плат.кодам, для кода 23 - из графы 3 При установки настройки в это значение, для записей регистрации книги покупок с кодом 23 данные из графы 3, Номер и дата счета-фактуры продавца, переносятся в графу 7, Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога. Этот перенос работает только при отсутствии внешнего атрибута в записи регистрации и в привязанном СФ.
101.568989.1.35.0Фильтр по контрагентамУправление снабжениемпо нескольким накладным/актам - один ДО
Открываем "операции - изменение ДО для накладных/актов - создание документов по накладным актам - по нескольким накладным/актам один ДО" Галочка в фильтрах по контрагентам уже стоит - но выбрать нельзя, снимаем - предлагает выбрать контрагента. Пользователи путаются.Переработана эргономика интерфейса. Добавлена возможность скрывать накладные и акты, которые не разрешено выбирать (может работать медленно при большой выборке накладных). Если накладную нельзя выбрать, то при наведении курсора на поле пометки или номер отображается всплывающая подсказка с причиной запрета. Для большей наглядности в список сравнения добавлены входимость налогов и форма расчета. Эти параметры всегда проверялись, потому их отменить нельзя. Изменение контрагента, партии и валюты вынесено в диалог с параметрами, который отображается перед формированием ДО
102.1444039.1.35.0Фильтр по грузоотправителюРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Фильтр по грузоотправителю После решения пир 102.137541 обнаружили проблему: фильтр сделан по грузополучателям, а нужно по грузоотправителям. А именно: в фильтр должны попасть те СФПс и СвСФПс, у которых контрагент есть в списке грузоотправителей из СФЗ/СвСФЗ.Изменено. Фильтр по грузополучателю заменен фильтром по грузоотправителю. Для интерфейса выбора привязываемых СФ посредника к СФ заказчика реализован фильтр по грузоотправителям СФ заказчика. При заданном фильтре в список выбора привязываемых СФ посредника попадают СФ, у которых поставщик соответствует грузоотправителю СФ заказчика. Фильтр устанавливается только через новую настройку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Фильтрация по грузоотправителям при привязке СФ посредников" и недоступен для обычного редактирования. При установке данного фильтра автоматически задается ограничение по периоду в рамках месяца от текущей даты.
102.1375419.1.34.0Необходимо к нескольким СФ Заказчика привязывать один СФ ПосредникаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Необходимо к нескольким СФ Заказчика привязывать один СФ Посредника Клиент "Аэропорт Иркутск" СФ Заказчика и СФ Посредника формирует сводные за период по актам на покупку и оказание услуг: - СФЗ с группировкой "контрагент-грузополучатель"; - СФП с группировкой "контрагент". Контрагент в СФ Посредника - это грузополучатель в СФ Заказчика. СФ Посредника нужно привязать к СФ Заказчика. Система позволяет конкретный СФ Посредника привязать только к одному СФ Заказчика. А необходимо СФ Посредника привязать ко всем СФ Заказчика, у которых грузополучатель совпадает с контрагентом в СФ Посредника. Клиент просит доработать функционал: система должна позволять привязку СФ Посредника к нескольким СФ Заказчика, и при этом контролировать совпадение контрагента в СФ Посредника с грузополучателем в СФ Заказчика.Для интерфейса выбора привязываемых СФ посредника к СФ заказчика реализован фильтр по грузополучателям СФ заказчика. Фильтр устанавливается только через новую настройку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Фильтрация по грузополучателям при привязке СФ посредников" и недоступен для обычного редактирования. При установке данного фильтра автоматически задается ограничение по периоду в рамках месяца от текущей даты.
102.1415969.1.34.0Заполнение гр.11 книги продажУправление сбытомКнига продаж
Заполнение гр.11 книги продаж По отгрузочным записям регистрации книги продаж (по СФ, созданным по сопроводительным документам) не должна заполняться дата оплаты в гр.11.По аналогии с настройкой "Печать информации об оплате, книга покупок" создана новая настройка "Печать информации об оплате, книга продаж". Действие аналогичное, для графы 11 с оплатой для книги продаж.
102.1419949.1.34.0Заполнение графы 7 книги покупокУправление снабжениемКнига покупок
Заполнение графы 7 книги покупок Клиент утверждает, что: Графа 7 книги покупок должна заполняться для операций с кодом: 02, 05, 06, 19, 20, 23. СФ формируются по платежным документам. Графа 7 книги покупок не должна заполняться для операций с кодом: 01, 04, 13, 18, 22. СФ формируются по сопроводительным документам. Коды 18, 22, 20 заданы для типов записей регистрации в книге покупок. Коды 01, 02, 04, 05, 06, 13, 23 заданы для типов счетов-фактур. По коду 06, 19, 20 информация в графу 7 задается и попадает из внешних атрибутов, а по коду 02, 05, 23 из платежных документов по уплате НДС. Если установить настройку Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ Печать информации об оплате, книга покупок только по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС", тогда графа 7 не заполняется по коду 02, 05, 23. А нужно, чтобы заполнилась. Если установить значение настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам", то по СФ с кодом 01, 04, 22(регистрация аванса в момент отгрузки) в графу 7 выходит оплата по авансовому платежу. А здесь заполнять гр.7 не надо.Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавлено новое значение "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций". Если оно установлено, то в книге покупок графа 7 с данными по оплате заполняется только в случае задания внешнего атрибута или платежного кода операции (02, 05, 06, 12, 19, 20, 23). Во всех остальных случаях не заполняется.
102.1427889.1.33.0Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательстваРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательства Покупка товаров работ услуг. Пояснения по книге продаж: колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из книги покупок колонка 15 -59,400,576.20 колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не меняется) Пояснения по книге покупок: колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не изменен) колонка 16 отображает НДС из нее. Продажа товаров работ услуг. Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен. Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг (покупок и продаж). Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса - отображать сумму по авансовой СФ. Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "." (точка).Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в графе стоимость, книга продаж", значения: - сумму по записи регистрации - сумму по счету-фактуре Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение "сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая стоимость по СФ, а не записи. Примечания. 1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается сумма по записи регистрации. 2. Другие требования данного ПИРа будут решены в - 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынок - 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
180.87519.1.33.0Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциямРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
У одного из Заказчиков возникла ситуация перевыставления счетов-фактур "многие-ко многим" (услуги РЖД). Например: От РЖД получили следующие счета-фактуры: N СФ Дата СФ Сумма по СФ Поставщик Собственные/несобственные 001 25.03.2015 1000 руб. РЖД Несобственные 002 31.03.2015 2000 руб. РЖД Несобственные - 1300 руб. Собственные - 700 руб. Покупателям перевыставили СФ по транспортировке грузов следующим образом: N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 Т.е. связь выставленных СФ с полученными СФ должна быть следующая (принимаем условие, что связываем в хронологическом порядке получения и выставления документов) N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Связанная СФ на закупку Сумма по СФ на закупку (по связи документов) Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 001 от 25.03.2015 600 руб. Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 001 от 25.03.2015 400 руб. 002 от 31.03.2015 300 руб. Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 002 от 31.03.2015 1000 руб. Сейчас при формировании Журнала учета СФ (часть 1) данная информация отображается следующим образом: А должна отображаться так: А чтобы понимать какая часть полученной счет-фактуры пошла в часть перевыставленной СФ, в экранных кнопках [СФ заказчика] и [СФ посредника] необходима возможность корректировки суммы, чтобы указать именно ту сумму, которая должна выводиться по связи документов в графу 14, и исходя из которой должна рассчитаться сумма НДС в графе 15 Журнала учета выставленных СФ. При этом при корректировке суммы по связи документов необходимо контролировать, что данная СФ на закупку уже была привязана к другим СФ на продажу, при чем по связи документов проходит определенная сумма. Например, когда к счет-фактуре заказчика NСб003 привязывается СФ посредника N002, то необходимо проверить, что сумма несобственных услуг по СФ посредника N002 составляет 1300 руб., при этом 300 руб. уже привязаны к СФ NСб002, поэтому для привязки к СФ NСб003 доступно только 1000 руб. и именно на эту сумму можно сделать связку счетов-фактур.Новая настройка "Контроль сумм при привязке СФ заказчика и посредника", Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан. При ее установке после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи, рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (интерфейс "Привязанные счет-фактуры...", последняя колонка). Сумма рассчитывается как минимальная между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика. В журнале, часть 1, привязанные СФ посредника выводятся с привязанной суммой в графе 14, остальные суммы, графы 15-19 вычисляются пропорционально. Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям, которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не участвуют - это не посреднические суммы.
104.203569.1.32.0Входимость налогов в цену, по умолчаниюУправление сбытомНалоговые накладные
Сейчас при создании новой НН по умолчанию налоги входят в цену. Прошу сделать настройку для НН которая будет отвечать за входимость налогов по умолчанию, аналогично документам сбыта/снабжения или завязаться на существующие настройки: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Входимость налогов по умолчанию" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Входимость налогов по умолчанию"Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Украина Входимость налогов в налоговой накладной по умолчанию"
102.1420949.1.31.0Восстановление НДС в книге продажРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Восстановление НДС в книге продаж Необходимо сделать, чтобы при выборе записи регистрации Восстановление НДС в книге продаж и привязке к ней СФ поставщика автоматически в роли покупателя проставлялась собственная организация и ИНН/КПП выводился также собственной организации. Также в книгу продаж по этому СФ не нужно выводить посредника, несмотря на то, что он заполнен во внешних атрибутах с/ф. Пример во вложении.Новая настройка Организация для Восстановления НДС в книге продаж, папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан, значения - контрагент - собственная организация Значение "собственная организация". Если создаем в книге продаж вручную запись "Восстановление НДС" и выбираем Отгрузку, то в поле Покупатель автоматически устанавливается собственная организация. Она корректно печатается в книге продаж, также не выводятся никакие данные по посреднику, даже если они есть в привязанном СФ.
101.568059.1.30.1Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынокУправление снабжениемКнига покупок
При регистрации на внутренний рынок в графу 15 и соответственно в строку 170 декларации НДС раздела 8 должна попадать полная сумма с НДС. Законодательное обоснование: Согласно Постановления N1137 п.6: т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735) у) в графе 16 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, принимаемая к вычету в текущем налоговом периоде, исчисленная исходя из применяемых ставок, а в случае если сумма налога определяется расчетным методом, в том числе с суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, - по соответствующей ставке... При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, регистрация счета-фактуры в графе 16 книги покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик имеет право на вычет и которая определяется с учетом положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистрация исправленного счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца, производится в книге покупок на сумму, определяемую с учетом той же пропорции, по которой производилась регистрация счета-фактуры по принятым к учету товарам (работам, услугам), имущественным правам.Продолжение 101.56743, Графа 15 при частичной отгрузке. Создана новая настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать СФ, значения: - сумму по записи регистрации (по умолчанию, печатается прежний вариант - сумма по записи). - сумму по счету-фактуре (печатается сумма по привязанному к записи регистрации СФ).
102.1385349.1.30.0Сделать методы по работе с внешними атрибутами и классификаторами staticНастройкаВнешние атрибуты
Сделать методы по работе с внешними атрибутами и классификаторами static Пригодится для FastReport. Также является очень часто используемым функционалом. Проще будет посмотреть значение по Ctrl+F4, а также меньше писанины при кодированииСделаны Static методы: Function ExtAttr_Create(_wTable : word; _Name : string; _Type : word): comp; Function ExtAttr_ID (_wTable : word; _Name : string): comp; Function ExtAttr_Type (_wTable : word; _Name : string): word; Function ExtAttr_Name(_cRec: comp): string; Function ExtAttr_ValueExists (_wTable : word; _cRec: comp; _Name: string): boolean; Function ExtAttr_ValueExistsID(_wTable : word; _cRec: comp; _cAttrNam: comp): boolean; Function ExtAttr_DeleteValue (_wTable : word; _cRec: comp; _Name: string): integer; Function ExtAttr_DeleteValueID(_wTable : word; _cRec: comp; _cAttrNam: comp): integer; Function ExtAttr_SetNeedMessage (_NeedMessage : boolean) : boolean; Procedure ExtAttr_ShowError (_err : word); Function ExtAttr_LastError : word; Function ExtAttr_CreateAttrComp (_wTable : word; _Name : string; _Type, _SysNumKau, _KodKau : word) : comp; Function ExtAttr_CompKodKau (_cAttrNam: comp) : word; Function ExtAttr_CompSysNumKau(_cAttrNam: comp) : word; Function sGetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : string; Function doGetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : double; Function dGetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : date; Function tGetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : time; Function mGetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : string; Function coGetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : comp; Function sGetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp) : string; Function doGetAttrID(_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp) : double; Function dGetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp) : date; Function tGetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp) : time; Function mGetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp) : string; Function coGetAttrID(_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp) : comp; Function sSetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name, _Val : string) : boolean; Function doSetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string; _Val : double) : boolean; Function dSetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string; _Val : date) : boolean; Function tSetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string; _Val : time) : boolean; Function mSetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name, _Val : string) : boolean; Function coSetAttr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string; _Val : comp; _ValStr : string) : boolean; Function sSetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp; _Val : string) : boolean; Function doSetAttrID(_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp; _Val : double) : boolean; Function dSetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp; _Val : date) : boolean; Function tSetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp; _Val : time) : boolean; Function mSetAttrID (_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp; _Val : string) : boolean; Function coSetAttrID(_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp; _Val : comp; _ValStr : string) : boolean; Function CopyAllAttr (_wTableFrom: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp) : boolean; Function CopyAllAttrEx(_wTableFrom: word; _cRecFrom: comp; _wTableTo: word; _cRecTo: comp) : boolean; Function DeleteAllAttr(_wTable: word; _cRec: comp) : boolean; Function MoveAllAttr (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo : comp): boolean; Function ExtAttr_Pick (_CanEdit: boolean; _wTable: word; _cRec: comp): boolean; Function ReNameAttr (_wTable : word; _Name : string; _Type, _SysNumKau, _KodKau : word; _NameNew : string; _isCreateAttr : boolean) : comp; Function DeleteAttr (_wTable: word; _Name : string; _Type : word) : boolean; Function CopyAttrPick (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp) : boolean; Function CopyAttrName (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp; _Name : string) : boolean; Function CopyAttrID (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp; _cAttrNam : comp ) : boolean; Function GetAttrValueStr (_wTable : word; _cRec : comp; _Name : string) : string; Function GetAttrValueStrID(_wTable : word; _cRec : comp; _cAttrNam : comp ) : string; // ExClass.Vih Function GetClassCode (_wTable: word; _ClassName: string) : word; Function CreateClass (_wTable: word; _ClassName: string; _UniqFeat : word) : word; Function AddSegClass(_ClassCode : word; _SegName: string; _SegCode: string; _cGroup: comp) : comp; Function LinkSegClass (_wTable : word; _cRec : comp; _ClassName: string; _SegName: string) : boolean; Function ExtClass_SetNeedMessage (_NeedMessage : boolean) : boolean; Procedure ExtClass_ShowError (_err : word); Function ExtClass_LastError : word; Function GetSegName (_ClassCode : word; _cRec : comp) : string; Function GetSegCode (_ClassCode : word; _cRec : comp) : string; Function CopyAllClassVal (_wTable : word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp) : boolean; Function CopyAllClassValEx (_wTableFrom: word; _cRecFrom: comp; _wTableTo: word; _cRecTo: comp) : boolean; Function CopyClassEx (_CodeFrom: word; _wTableTo: word) : word; Function DeleteAllClassVal (_wTable: word; _cRec: comp) : boolean; Function MoveAllClassVal (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp): boolean; Function ExtClass_Pick(_CanEdit: boolean; _wTable: word; _cRec: comp): boolean; Function CopyAllClassValUniq (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp; _bZam : boolean) : boolean; Function CopyClassValPick (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp) : boolean; // ExtAttrClass.vih Function ExtAttrClass_CopyAll (_wTableFrom: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp): boolean; Function ExtAttrClass_CopyAllEx(_wTableFrom: word; _cRecFrom: comp; _wTableTo: word; _cRecTo: comp): boolean; Function ExtAttrClass_DeleteAll(_wTable: word; _cRec : comp): boolean; Function ExtAttrClass_MoveAll (_wTable: word; _cRecFrom: comp; _cRecTo: comp): boolean; Function ExtAttrClass_SetNeedMessage(_NeedMessage : boolean) : boolean; Procedure ExtAttrClass_ShowError(_err : word); Function ExtAttrClass_LastError : word;