Информация о файле обновления Галактика L_NALOG_RES_810650.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_NALOG_RES_810650.TXT
ОбновлениеL_NALOG_RES_810650
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_NALOG
ТипRES
Версия8.10.65.0
Дата2016-07-01 16:11:45
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1445978.10.64.0Регистрация возврата аванса в авансовом СФРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Регистрация возврата аванса в авансовом СФ К СФ привязана Регистрация оплаты, предоплаты. Делаем возврат аванса, но при этом СФ новую не делаем. К данной СФ необходимо привязать регистрацию в книге покупок по возврату аванса с кодом 22. Существует системный тип данной регистрации Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика с кодом 22, но он подразумевает ссылки на возвратную СФ. Но СФ по возврату мы не делаем. В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующей суммы оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении указанной суммы, регистрируются ими в книге покупок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее 1 года со дня отказа. Т.е. эта же счет-фактура регистрируется в книге покупок - а не создается новая на возврат аванса Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" {КонсультантПлюс} Если заводим свой тип ручной записи без ссылок на документы , то получаем регистрацию в книге продаж, а нам необходимо ручная регистрация с кодом 22 в книге покупок.Разработана возможность при создании пользовательских типов записей в интерфейсе редактирования проставлять признак "Выбор в СФ противоположного типа". Пользователю предложить следующий алгоритм: В книге покупок создать новый тип, проставить код 22 и признак "Выбор в СФ противоположного типа", Тип:регистрация = регистрация аванса. В нашем авансовом авансовом СФ создать запись регистрации с новым типом и проставить сумму возврата. Запись будет корректно отображаться в книге покупок с кодом 22.
102.1415968.10.63.0Заполнение гр.11 книги продажУправление сбытомКнига продаж
Заполнение гр.11 книги продаж По отгрузочным записям регистрации книги продаж (по СФ, созданным по сопроводительным документам) не должна заполняться дата оплаты в гр.11.По аналогии с настройкой "Печать информации об оплате, книга покупок" создана новая настройка "Печать информации об оплате, книга продаж". Действие аналогичное, для графы 11 с оплатой для книги продаж.
102.1419948.10.63.0Заполнение графы 7 книги покупокУправление снабжениемКнига покупок
Заполнение графы 7 книги покупок Клиент утверждает, что: Графа 7 книги покупок должна заполняться для операций с кодом: 02, 05, 06, 19, 20, 23. СФ формируются по платежным документам. Графа 7 книги покупок не должна заполняться для операций с кодом: 01, 04, 13, 18, 22. СФ формируются по сопроводительным документам. Коды 18, 22, 20 заданы для типов записей регистрации в книге покупок. Коды 01, 02, 04, 05, 06, 13, 23 заданы для типов счетов-фактур. По коду 06, 19, 20 информация в графу 7 задается и попадает из внешних атрибутов, а по коду 02, 05, 23 из платежных документов по уплате НДС. Если установить настройку Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ Печать информации об оплате, книга покупок только по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС", тогда графа 7 не заполняется по коду 02, 05, 23. А нужно, чтобы заполнилась. Если установить значение настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам", то по СФ с кодом 01, 04, 22(регистрация аванса в момент отгрузки) в графу 7 выходит оплата по авансовому платежу. А здесь заполнять гр.7 не надо.Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавлено новое значение "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций". Если оно установлено, то в книге покупок графа 7 с данными по оплате заполняется только в случае задания внешнего атрибута или платежного кода операции (02, 05, 06, 12, 19, 20, 23). Во всех остальных случаях не заполняется.
103.75138.10.63.0По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23Управление снабжениемКнига покупок
По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23 Графы 3 и 7 должны совпадать, о чем разъясняет Минфин России в письме от 23.03.15 N 03-07-11/15889 В данный момент колонка 7 не заполняется.Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавилось новое значение - по вн.атрибуту "Номер и дата оплаты НДС",по плат.кодам, для кода 23 - из графы 3 При установки настройки в это значение, для записей регистрации книги покупок с кодом 23 данные из графы 3, Номер и дата счета-фактуры продавца, переносятся в графу 7, Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога. Этот перенос работает только при отсутствии внешнего атрибута в записи регистрации и в привязанном СФ.
101.568058.10.62.0Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынокУправление снабжениемКнига покупок
При регистрации на внутренний рынок в графу 15 и соответственно в строку 170 декларации НДС раздела 8 должна попадать полная сумма с НДС. Законодательное обоснование: Согласно Постановления N1137 п.6: т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735) у) в графе 16 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, принимаемая к вычету в текущем налоговом периоде, исчисленная исходя из применяемых ставок, а в случае если сумма налога определяется расчетным методом, в том числе с суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, - по соответствующей ставке... При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, регистрация счета-фактуры в графе 16 книги покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик имеет право на вычет и которая определяется с учетом положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистрация исправленного счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца, производится в книге покупок на сумму, определяемую с учетом той же пропорции, по которой производилась регистрация счета-фактуры по принятым к учету товарам (работам, услугам), имущественным правам.Продолжение 101.56743, Графа 15 при частичной отгрузке. Создана новая настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать СФ, значения: - сумму по записи регистрации (по умолчанию, печатается прежний вариант - сумма по записи). - сумму по счету-фактуре (печатается сумма по привязанному к записи регистрации СФ).
102.1427888.10.62.0Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательстваРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательства Покупка товаров работ услуг. Пояснения по книге продаж: колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из книги покупок колонка 15 -59,400,576.20 колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не меняется) Пояснения по книге покупок: колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не изменен) колонка 16 отображает НДС из нее. Продажа товаров работ услуг. Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен. Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг (покупок и продаж). Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса - отображать сумму по авансовой СФ. Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "." (точка).Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в графе стоимость, книга продаж", значения: - сумму по записи регистрации - сумму по счету-фактуре Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение "сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая стоимость по СФ, а не записи. Примечания. 1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается сумма по записи регистрации. 2. Другие требования данного ПИРа будут решены в - 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынок - 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
102.1420948.10.61.0Восстановление НДС в книге продажРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Восстановление НДС в книге продаж Необходимо сделать, чтобы при выборе записи регистрации Восстановление НДС в книге продаж и привязке к ней СФ поставщика автоматически в роли покупателя проставлялась собственная организация и ИНН/КПП выводился также собственной организации. Также в книгу продаж по этому СФ не нужно выводить посредника, несмотря на то, что он заполнен во внешних атрибутах с/ф. Пример во вложении.Новая настройка Организация для Восстановления НДС в книге продаж, папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан, значения - контрагент - собственная организация Значение "собственная организация". Если создаем в книге продаж вручную запись "Восстановление НДС" и выбираем Отгрузку, то в поле Покупатель автоматически устанавливается собственная организация. Она корректно печатается в книге продаж, также не выводятся никакие данные по посреднику, даже если они есть в привязанном СФ.
102.1404508.10.60.0Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент отгрузкиУправление снабжениемКнига покупок
Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент отгрузки Заказчик настаивает, что, согласно постановлению 1137, в графе N8 должны выводится данные о дате принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав и по регистрации аванса в момент отгрузки. Аналитические материалы Консультанта клиент не считает авторитетными. Требуют вернуть возможность заполнения гр.8 книги покупок по записям регистрации "Регистрации аванса в момент отгрузки". Предлагаю сделать по настройке или параметром при печати, чтобы удовлетворить требования всех клиентов.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" - нет; - да.
180.85478.10.59.0СФ посредника (книги/журнал учета СФ)Управление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
СФ посредника (книги/журнал учета СФ) Предлагается создать настройку Значения настройки и правила при данном значении 1) "Не применять алгоритм". Стандартный функционал, счет-фактура посредника не регистрируется, в журнале отображается на всю свою сумму; счет-фактура поставщика регистрируется по стандартным правилам, в журнале отображается на всю сумму 2) "Применять алгоритм, выводить полную сумму". При регистрации счета-фактуры посредника анализируется спецификация счета-фактуры: все несобственные услуги объединяются в одну нерегистрируемую запись, все собственные услуги - в одну регистрируемую запись. При наличии только собственных услуг счет-фактура посредника не регистрируется. При наличии только несобственных услуг создается одна нерегистрируемая запись В журнал учета счетов-фактур по счетам-фактурам посредника выводится вся сумма, собственные и несобственные услуги объединяются 3) "Применять алгоритм, выводить сумму несобственных услуг". При регистрации счета-фактуры посредника анализируется спецификация счета-фактуры: все несобственные услуги объединяются в одну нерегистрируемую запись, все собственные услуги - в одну регистрируемую запись. При наличии только собственных услуг счет-фактура посредника не регистрируется. При наличии только несобственных услуг создается одна нерегистрируемая запись В журнал учета счетов-фактур по счетам-фактурам посредника выводится сумма только несобственных услугНовая настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан, значения - не регистрировать - регистрировать, в журнале печатать всю сумму - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций Если настройка = регистрировать, то СФ посредника с несобственными позициями спецификации регистрируются 2-мя записями, регистрируемая по собственным позициям, нерегистрируемая по несобственным. Если у СФ только собственные позиции, то он не регистрируется. Если настройка = в журнале печатать всю сумму, то в журнале печатается как раньше сумма по СФ. Если настройка = в журнале печатать сумму несобственных позиций, то в журнале печатаются суммы по нерегистрируемым записям регистрации. Примечание. Для данного алгоритма необходимо для типа "Регистрация СФ поставщика" проставить код 01, чтобы он не искался в типе СФ посредник с кодом 04.
102.1378768.10.58.0Заполнение гр.7 книги покупокУправление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок Для графы 7 кн.покупок есть внешний атрибут : Номер и дата оплаты НДС И если мы его заполняем, то информация в книгу попадает из него. Но еще в эту графу попадает информация из распределения платежей по контрагентам. А нам необходимо, чтобы в случаях, когда он заполнен, информация-подтягивалась, если же не заполнен - то и не нужно выводить информацию об оплате в графу 7 из распределения платежей. Описание во вложении. Просит пока только один клиент, возможно, сделать по настройке?Новая настройка "Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные записи", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать СФ, значения: - по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам; по умолчанию, стандартный алгоритм печати. - только по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС"; Если установлено это значение, то в графу 7 выводится только значение атрибута. Если атрибут не установлен, то дальнейшие поиски платежа не идут и выводится пустая ячейка.
180.84548.10.57.0Связь счетов-фактур посредника и заказчикаРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
РЖД оказывает услуги по перевозке всем компаниям в России. В России нет частных железных дорог и почти нет частных локомотивов. РЖД является государственной компанией монополистом. Поэтому ее правила игры не обсуждаются, а принимаются как есть. Правила игры таковы: РЖД оказав услуги по перевозке выставляет компании ПГК 1 с/ф на определенный вид перевозки. Этот счет-фактура фактически соответствует нескольким сотням перевозок для десятков или сотен конечных заказчиков. Информацию о заказчиках ПГК получает из автоматической системы РЖД в дополнение к полученному счету-фактуре. И на основе информации полученной из автоматизированной системы РЖД Первая грузовая компания (ПГК) перевыставляет счета-фактуры своим клиентам. Так работают все транспортные компании на рынке железнодорожных перевозок. Поэтому нам необходимо чтобы к нескольким сбытовым счетам-фактурам (который ПГК выставило заказчику) была возможность привязать один с/ф из управления снабжением (т.е. в нашем случае с/ф полученный от РЖД). ПГК перевыставляет с/ф от имени РЖД, т.е. в счетах-фактурах которые ПГК выставляет заказчику в поле "Продавец" стоит РЖД и данные с/ф ПГК в книге продаж не регистрирует. А в обратную сторону, когда к нескольким с/ф из снабжения надо привязать 1 с/ф к сбыту, ситуации не бывает.Доработана возможность не только к одному СФ заказчика привязать несколько СФ посредника, но и наоборот, к одному СФ посредника привязать несколько СФ заказчика. Привязка осуществляется через кнопку "СФ посредника/заказчика" в расширенной информации. Из-за несоответствия словарей баз данных, на 8.1 решение реализовано несколько иначе - можно выбрать только один вариант функциональности. Создана новая настройка "Способ ведения посреднической деятельности", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан. Ее значения: - Один СФ заказчика - несколько СФ посредника - Один СФ посредника - несколько СФ заказчика После установки обновления рекомендуется выбрать способ ведения и не менять его. При способе "Один СФ заказчика - несколько СФ посредника" в СФ заказчика отображается кнопка СФ посредника, при "Один СФ посредника - несколько СФ заказчика" в СФ посредника отображается кнопка СФ заказчика. Если при привязке СФ будет выбран документ, который ранее участвовал в другом способе ведения посреднической деятельности, то будет выдано предупреждение и система дальнейшую привязку не позволит.
102.1359558.10.56.0Замедление работы со с/ф после обновленияУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Замедление работы со с/ф после обновления. См вложение.Убрано замедление работы со счетами-фактурами. Функция расчета количества символов в коде обособленных подразделений запускается при изменении значения в настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Код обособленного подразделения".
102.1217008.10.55.0Сквозная нумерация с кодом обособленного подразделения и без.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Формат номера &N[6]-&Y[4]-&M/&P, Сквозная нумерация СФ по формату номера имеет значение Да. Коды подразделений для пользователей филиалов указаны в настройке Код обособленного подразделения. Но работники аппарата не должны указывать код, т.е. номер СФ созданный в апарате должен быть без кода подразделения, но иметь общую нумерацию с филиалами. Сейчас, если в настройке пользователя аппарата ?Код обособленного подразделения? пусто, то нумерация ведется отдельно от нумерации СФ филиалов (хотя формат номера общий для всех). Т.е., если формат номера задан &N[6]-&Y[4]-&M/&P и у пользователей установлен "Код обособленного подразделения" = 01,02,..и т.д., то нумерация у них будет сквозная. Для тех, кому не нужен код обособленного подразделения в номере, но при этом нужна сквозная нумерация с остальными пользователями, то вариант только один - поставить "Код обособленного подразделения" = 00. Но такой вариант клиента не устроил, т.к. приходится потом корректировать печатную форму СФ и править списки СФ в книге продаж. Так как требование сквозной нумерации СФ и учет кодов обособленных подразделений в организации связано с законодательством (Постановления правительства РФ от 26.12.2011 г. N1137, просят решить данный вопрос в кратчайшие сроки.В функционал автонумерации СФ внесены следующие изменения: - добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Сквозная нумерация по обособленным подразделениям с заданным/незаданным кодом", которая может принимать значения: "общая", "раздельная". Доступ к этой настройке возможен при установленной настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Сквозная нумерация СФ по формату номера" в значение "да"; - реализована общая и раздельная сквозная нумерации для обособленных подразделений с заданным и незаданным кодом, которая устанавливается настройкой "Сквозная нумерация по обособленным подразделениям с заданным/незаданным кодом". - в настройку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Формат номера СФ" добавлено предупреждение, если значению &P предшествует буква или цифра. Обязательное условие: Разные коды обособленных подразделений должны иметь равное количество символов.
101.531968.10.54.0При закупке в организации, для которой налоги применяются только в продажах, в авансовом отчёте рассчитывается НДСКассаАвансовый отчет
При закупке в организации, для которой налоги применяются только в продажах, в авансовом отчёте рассчитывается НДС.Применимость налогов к контрагенту. Параметр "Применять налоги" из "Налоговой информации" контрагента применяется только к документам имеющим направление: закупки, продажи (договора, накладные, акты, ДО)
101.525248.10.53.0Целесообразность 102.117597Управление сбытомНаши счета-фактуры
"Невозможность регистрации СФ при наличии атрибута "Принципал""Создана новая настройка "Регистрировать СФ при наличии атрибута Принципал", значение по умолчанию - нет. Если настройка установлена в да, то можно регистрировать СФ, у которых задан атрибут Принципал.
101.526208.10.52.0Не все установленные значения настроек копируютсяКонтур логистикиL_Sklad
Не все установленные значения настроек копируются При копировании настроек имеющих вложение (например: Настройки Галактики Логистика Складской учет Методика списания средние цены (по разрезу)) не переносятся ВСЕ указанные значения настроек.Исправлено для настроек: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Раздельный учет НДС Освобождение от налогообложения НДС по ст. 149 НК РФ"
104.201028.10.51.0Часть НДС необходимо относить на стоимость необоротного активаУправление снабжениемПриходные накладные
Согласно Статье 199 Налогового кодекса Украины "Пропорциональное отнесение сумм налога к налоговому кредиту": Предприятие, которое осуществляет реализацию товаров с НДС и без НДС, не может включать в налоговый кредит все затраты по НДС приобретенных МЦ и услуг. Поэтому при снабжении НДС делится согласно устанавливаемому раз в год коэффициенту. Часть включается в налоговый кредит, а часть относится на затраты. Но при приобретении необоротных активов та часть, которая должна относиться на затраты должна удораживать необоротный актив, должна быть включена в его первоначальную стоимость. Предлагаемое решение и необходимая доработка: 1. К позиции спецификации приходной накладной привязывать 2 налога: обычный НДС (20%), по которому будет формироваться налоговая накладная поставщика, и НДС2 (% будет установлен по коэффициенту),у которого в справочнике "Налоги" будет установлен параметр "входит в уч.цену". Таким образом учетная цена оприходуемого товара будет включать в себя часть НДС. В проводках тоже будем НДС умножать на коэффициент. Построение Налоговой Декларации с учетом разбивки НДС реализовано текущими средствами. 2. Проблема данного решения состоит в том, что второй налог НДС2 не должен включаться в сумму документа, т.к. он является вспомогательным налогом. Необходимо в справочнике "Налоги" предусмотреть ещё один параметр "НЕ входит в сумму документа". При установлении такого параметра Налог не будет включен в общую сумму документа, тогда бумажная приходная накладная (первичный документ)будет совпадать с документом, который мы вводим в систему, и акт сверки с контрагентом будет совпадать.Расчет налогов. Добавлена возможность не увеличивать сумму по позиции документа на величину налога. Для этого в каталоге Групп налогов нужно в столбце "С" поставить знак "-". Данный расчет имеет силу только для документов, у которых налог не входит в цену (прямая формула расчета).
104.200978.10.50.0Автоконтроль первого из событий - отгрузка/платеж для неплательщиков НДСНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
Необходима доработка автоконтроля первого из событий. Путь к настройке: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Украина Автоконтроль первого из событий - отгрузка/платеж Добавить в список значений настройки "Да + ВЭД и неплательщики НДС в снабжении" При выбранном значении необходимо, в "Управление снабжением" создавать НН по сопроводительному документу (без контроля, что было первым отгрузка/акт или платеж) при условии, что в карточке контрагента "код плательщика НДС" не заполнен или не цифра. В справку добавить описание: Да + ВЭД и неплательщики НДС в снабжении - автоконтроль первого из событий не будет распространяться на операции с неплательщиками НДС в снабжении (код плательщика НДС в карточке контрагента не заполнен или не цифра). Документ для учета НДС всегда будет создан к накладной или акту снабжения.Настройка "Автоконтроль первого из событий - отгрузка/платеж" (Украина), добавилось новое значение "да, кроме неплательщиков НДС в снабжении". При ее установке меняется алгоритм формирования НН в снабжении. Если у контрагента "Код плательщика НДС" не задан или в коде присутствует хотя бы один символ - не цифра, то НН создаются только по сопроводительным документам, по платежным - выдается сообщение о невозможности создания НН для контрагентов-неплательщиков.
180.75148.10.49.0Записи нужно регистрировать автоматическиУправление сбытомКнига продаж
Раньше если акт выполненных работ попадал в закрытый период и по настройке Запрещено модифицировать СФ и книгу в закрытом периоде автоматом при регистрации СФ создавалась корректирующая запись и она попадала в доп лист. Теперь создается обычная запись регистрации текущим периодом, что неверно. Необходимо правильно обрабатывать документы прошлых периодов. У клиента большое количество актов в сбыте (не одна тысяча), которые нужно выписать в закрытом периоде. Например. Акт появился в апреле (19.04.2013), но по услугам оказанным в ноябре (30.11.2012). Пользователь оформляет акт. Дата выписки - 30.11.2012, дата исполнения - 19.04.2013 Создаем СФ: Дата составления в СФ - 30.11.2012, дата передачи - 19.04.2013. Регистрирую СФ в книге продаж период по настройкам закрыт. Если период закрыт нужно автоматом создавать запись в книге продаж с типом "Корректирующая запись". Дата записи 19.04.2013. Установлена галка включать в доплист, корректируемая дата - 30.11.2012 Сейчас все вручную, зачем, если можно автоматически?Добавлена новая настройка "Регистрация отгрузочных СФ закрытых периодов" со значениями: - в текущем периоде; - в доп.листе закрытого периода. В первом случае (установлен по умолчанию) идет стандартная регистрация СФ. Во втором - отгрузочные СФ с датой составления закрытого периода регистрируются не в основной, а дополнительной книге - корректирующей записью, дата регистрации - текущий период, корректируеМАя дата - дата составления СФ закрытого периода. Регистрация аванса в момент отгрузки по таким СФ не проходит. Если нумерация СФ задана по шаблону и в нем присутствует дата, то номер формируется также по закрытой дате составления СФ. Примечание. Также доработан алгоритм формирования даты СФ, создаваемого по первичным документам закрытого периода. Дата ДО, если она есть, не учитывается.
104.200518.10.48.0Расчет налогов в НН с контрагентом-нерезидентомУправление сбытомНалоговые накладные
Необходима возможность расчета налогов в НН с контрагентом-нерезидентом Законодательно предусмотрена схема, когда Собственная организация является плательщиком налога при получении услуг от нерезидента. Описание процесса: Организация получает акт на получение услуг от нерезидента. В Системе создается ДО и акт в снабжении с типом "валютный", без налогов. В текущем месяце необходимо сформировать налоговое обязательство (НН сбыт), база для начисления НДС сумма акта в НДЕ по курсу НБУ на дату акта, в следующем месяце по желанию организации эту сумму можно включить в налоговый кредит (НН снабжение). Вручную создается НН в сбыте, с номером по порядку НН сбыта, к ней привязывается ДО, спецификация заполняется функцией "заполнить спецификацию из ДО", далее необходимо начислить НДС на сумму НН (сейчас необходимо отвязать страну у нерезидента, перевыбрать группу налогов в спецификации, вернуть страну у нерезидента). Необходима возможность рассчитать налоги по выбранной группе налогов или другое решение по расчету налогов в НН.Разработан алгоритм формирования НН налоговых агентов. Для сопроводительного документа снабжения задается специальный статус, наименование которого устанавливается в новой настройке "Статус сопроводительных документов снабжения для налоговых агентов", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Украина. По сопрдоку со спецстатусом стандартным образом создается НН снабжения (F3 на поле Документ для учета НДС). Налоги в НН рассчитываются по группе налогов МЦ/услуг вне зависимости от настроек страны контрагента, в спецификации проставляется группа налогов. Далее вручную создается НН сбыта, выбирается новый тип "Налоговая накладная налогового агента", привязывается сопрдок снабжения, налоги также рассчитываются без учета настроек страны. Для всех НН с новым типом при привязке сопрдоков (F3 на поле ТТН/Акт №) выбираются только сопрдоки снабжения со спецстатусом. Результат алгоритма - 2 НН разного направления и 2 взаимно-обнуляющие записи регистрации на одинаковые суммы, в реестре сбыта в текущем месяце, в реестре снабжения в следующем месяце. Примечания: 1. При задании в настройке статуса не выбирать стандартные статусы типа "исполняется", иначе вспомогательный алгоритм налоговых агентов будет работать для всех стандартных сопрдоков. Следует создать новый статус и выбрать его в настройке. С данным ПИРом планируется выпустить параллельно ПИР 102.120717, который будет запрещать пользователю выбирать основные статусы. 2. При привязке сопрдоков при ручном вводе НН появилась функция переключения между накладными и актами, по локальному меню или Alt+B. 3. При просмотре НН в сопрдоках снабжения в списке НН сбыта отображаться не будут.
102.1196998.10.47.0Указ №313 Президента РБ от 11/07/2012Управление снабжениемНе знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научите
Согласно указу №313 от 11/07/2012 на организации ложится ответственность по утилизации тары и некоторых товаров, производимых ими или ввозимых на территорию РБ. Организации должны либо наладить самостоятельно утилизацию тары, либо заключить договор с оператором и ежеквартально выплачивать ему сумму сбора. Понятно, что большинство организаций пойдет по второму пути. Для этого организация должна самостоятельно рассчитывать сумму сбора и сдавать отчет. Плата начисляется : 1)На товары с кодами ТНВЭД, указанными в приложении №1 к указу №313 - процентом от их стоимости. В основном это бытовая техника, шины. Например, 0.3% от стоимости чайника. 2)На тару и посуду, указанную в приложении №1 - фиксированной стоимостью за вес или объем. Например, за 1т картона -500000р. 3) На тару, в которую упакован любой товар (и указанный в приложении 1, и не указанный в нем). Плата начисляется в случае ввоза или производства вышеуказанных предметов. Таким образом, под действие закона попадут очень многие наши клиенты. Требуется реализовать отчет (приложение №3 к указу №313), собирающий плату за квартал по закупкам и производству предметов, упакованных в тару или указанных в приложении №1. На данный момент для построения отчета в Галактике не хватает информации о таре, в которую упакован закупаемый или производимый товар. Предлагается в каталог МЦ или каталог отпускных единиц забивать вес картона, пластика, стекла, приходящегося на единицу мц. Т.е. нужно 3 поля "вес картона", "вес пластика", "вес стекла" в каталоге МЦ или отпускных единиц(в принципе можно и атрибутами). И на основании этих данных уже собирать отчет.Реализован новый отчет: Отчет об утилизации упаковки Управление сбытом - Отчеты - Отчет об утилизации упаковки Отчет доступен для системы с лицензией РБ Описание окна отчета: -Параметры отчета-: - Период формирования: выбираем Год, Квартал или конкретный временной период. - Формат отчета: текст или FastReport Описание настройки налогов. В каталоге налогов нужно завести налог на утилизацию. Приоритет у него должен быть 0, т.е. в качестве налоговой базы должна выступать стоимость товара без НДС и других налогов. Налог нужно выбрать в настройке: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Утилизационный налог". В каталоге групп налогов добавить данный налог (совместно с НДС и другими налогами), в спецификации группы для налога на утилизацию прописать либо Ставку либо Сумму. Групп МЦ должно быть столько, сколько вариантов МЦ из таблицы РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ, ВНОСИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ НА ТЕКУЩИЙ (РАСЧЕТНЫЙ) СЧЕТ ОПЕРАТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ТАРЫ используется предприятием + следует учесть Учетную единицу езмерения МЦ, т.к. именно к ней относятся Ставка и Сумма к налогах. Связать с документом форму расчета, в которой выбран Утилизационный налог (в параметрах окна -Форма расчета-). Форма расчета связывается либо с приходной либо с расходной накладной. Пример 1: - Группа: масла смазочные; масла прочие, за 1 тонну - У МЦ по данной группе могут быть разные учетные единицы, например, для масла смазочные - килограмм, масла прочие - тонна Тогда должны быть созданы 2 группы налогов: - масла смазочные (НДС + Утил), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 0,0003 - масла прочие (НДС + Утил) ), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 0,3 Пример 2: - Группа: посуда столовая и кухонная, за 1 тонну - У МЦ по данной группе могут быть разные учетные единицы, например, для посуда столовая - килограмм, посуда кухонная - тонна Тогда должны быть созданы 2 группы налогов: - посуда столовая (НДС + Утил), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 500 рублей - посуда кухонная (НДС + Утил) ), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 500000 рублей Выборка данных: в выборку попадают все приходные и расходные накладные с ордерами за указанный период. Позиции накладных должны иметь утилизационный налог. Данные по МЦ суммируются. Описание полей формы: 1. №п/п - номер по порядку 2. Наименование товаров и тары - Наименование МЦ 3. Код ТНВЭД ТС - код ТНВЭД из окна редактирования МЦ. 4. Фактически реализовано в РБ - - суммарное кол-во по МЦ в учетных единицах. 5. Цена товаров и тары без учета НДС - Средняя цена по всем позициям МЦ за период 6. Размер платы - сумма по утилизационному налогу - гр.4 X гр.6
102.1194808.10.46.0Регистрация в книге покупок при распределении платежей при экспортеФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
Регистрация в книге покупок при распределении платежей при экспорте Во вложении более подробное описание проблемы.1. Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам, Регистрация на внутренний рынок. При начальной установке фильтров добавился параметр "перерегистрация СФ". По умолчанию он не задан. Если пользователь его устанавливает, то в список СФ попадают также зарегистрированные СФ открытого периода, которые можно перерегистрировать. Т.е. автоматически удаляются уже существующие записи регистрации СФ поставщика и отложенной регистрации и создаются заново по новому введенному проценту. При установке настройки "Модификации данных при наличии проводок" = запрещать, операция перерегистрации проходит только в том случае, если ни по одной удаляемой записи регистрации нет проводок. 2. Настройка "Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа" разнесена на 2 настройки: - Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа, сбыт; - Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа, снабжение. При разбиении настройки на две, обеим новым настройкам присвоено то же значение, как и у первоначальной настройки, что позволит клиентам, которым разбиение не надо без дополнительных действий перейти на новый функционал. Тем, кому разбиение нужно, вручную изменят настройки.
104.199818.10.46.0Заполнение поля Накладную оформил(а) из пользовательской настройкиУправление сбытомНалоговые накладные
Необходимо сделать заполнение поля Накладную оформил(а) из новой пользовательской настройки "Значения по умолчанию, поле Накладную оформил(а)" - _________ т.к. у пользователя НН формируют менеджеры, но в форму НН должен выводится ответственный из бухгалтерии. Также важный момент , данное поле должно заполнятся автоматически, сейчас есть только ручной метод.Создана новая пользовательская настройка "Значение поля "Накладную оформил(а)" по умолчанию", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Украина. При ее установки автоматически заполняется поле "Накладную оформил(а)" при создании НН.
102.1186118.10.45.0Сквозная нумерация СФ педоплата и отгрузкаРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Сквозная нумерация СФ педоплата и отгрузка Нужно реализовать сквозную нумерацию счетов-фактур по предоплате "Счет-фактура, оплата, предоплата" и отгрузке "Счет-фактура, отгрузка", причем важен порядок их нумерации. На данный момент типы этих счетов фактур имеют автонумерацию по ДО. Установили настройки 2071 "Формат номера СФ" = 13-&N[6] и 2073 "Сквозная нумерация СФ по формату номера" =Да. Тип счета фактуры по отгрузке настроили на шаблон, а тип счет фактуры по предоплате на сквозную с документами. Однако столкнулись с проблемой, поскольку номер авансовой счет-фактуры должен оканчиваться на "АВ". Правильно должно быть так: сначала присваивается номер авансовому счет-фактуре, например 13-000001АВ, далее присваивается следующий по порядку номер счет-фактуре по отгрузке 13-000002.Настройки, папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан. Переименована настройка "Префикс для номеров авансовых СФ" в "Обозначение для номеров авансовых СФ" и добавлена новая настройка "Расположение обозначения авансовых СФ" с возможными значениями: - в начале номера - в конце номера. В зависимости от новой настройки буквенное обозначение для авансов будет автоматически добавляться либо в начало, либо в конец номера СФ. Примечание. Рекомендуется установить настройки нумерации СФ один раз и не менять их в течении года.
102.1190128.10.45.0Настройка даты аннулирования исправительного СФРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Настройка даты аннулирования исправительного СФ. В связи с тем, что в законодательных актах однозначно не прописано, на какую дату должно происходить аннулирование при регистрации исправительного СФ, на дату первичного СФ или на дату исправительного,предлагаю ввести настройку, определяющую дату аннулирования.При регистрации СФ-исправлений пользователь может настроить дату аннулирования записи регистрации в исходном СФ - датой исходного СФ или датой СФ-исправления. Задается в новой настройке "Дата аннулирования исправляемого СФ равна", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан.
102.1172288.10.44.0Нумерация разных типов счетов-фактур по НДС должна различаться префиксомУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагается оставить сквозную нумерацию, но для авансовых СФ использовать префикс "АВ". Также следует учесть, что не должна сломаться возможность для всех типов СФ подставлять через дробь "Код обособленного подразделения", которая реализована через настройку "Формат номера СФ.Создана новая настройка "Префикс для номеров авансовых СФ", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан. В префиксе можно задать любую буквенную строку, которая будет подставляться в начале номера авансовых СФ сбыта. Не рекомендуется в течении года, когда действует текущая нумерация СФ, менять префикс.
101.490668.10.43.0Добавление видов операций в СФКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Так как без ручной обработки, видимо не обойтись, может лучше добавить к счетам-фактурам какой-то дополнительный атрибут, где можно было бы указывать сразу вид операции. ПиР зарегистрирован по согласованию с Винниковой Н.М.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ Классификатор "Код вида операции"", значение по умолчанию "Код вида операции". В настройке задается название классификатора, в котором будет указан код вида операции СФ, необходимый при печати журнала учета СФ. Классификатор заводится к первичному документу (накладной, акту - таблица KatSopr, или платежу - таблица PlPor). По умолчанию классификатор не создается, его надо самим завести к первичным документам, название при этом должно совпадать с названием, указанным в настройке.
101.486618.10.42.0Проверка срока давности счетов-фактурУправление сбытомНаши счета-фактуры
В связи с тем, что по НДС законодательно установлен срок исковой давности 3 года, а декларация сдается 20 числа месяца, следующего за отчетным, то, например, в книгу покупок I квартала 2012 г. не должны включаться счета-фактуры I квартала 2009 г. При получение с-ф клиент заполняет поле "дата получения" и регистрирует, регистрация идет датой получения, хотя сама счет-фактура 3-х, 4-х летней сроком давности. Необходимо реализовать проверку/настройку, которая бы запрещала регистрировать счет-фактуру, срок которой превышает 3 и более лет.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Срок давности счетов-фактур, в годах", значение по умолчанию - 3. При регистрации СФ делается проверка, если дата составления СФ меньше даты получения/передачи на количество лет, указанных в настройке, то СФ не регистрируется.
106.95418.10.42.0Регистрация корр. СФ в книгах покупок/продажУправление снабжениемКнига покупок
Регистрация корр. СФ в книгах покупок/продаж Мы отгрузили контрагенту товар. Позже создали корректирующую СФ, в которой уменьшили сумму отгрузки, то есть корр. СФ на отрицательную сумму. Сумма по СФ попадает в книгу покупок с положительным знаком, в графе "наименование продавца" указана собственная организация. Клиент считает, что это неверно и в книге покупок нужно указывать контрагента. Аналогично и для положительных корр.СФ (в случае увеличения стоимости реализации), которые регистрируются в книге продаж. Предлагаем создать настройки, регулирующие данную ситуацию, по аналогии с настройками - Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация авансов Организация при регистрации авансов в момент отгрузки (книга покупок); - Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация авансов Организация при регистрации авансов в момент отгрузки (книга продаж).Добавлены настройки в папку "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан ": - "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге покупок"; - "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге продаж". Значения настроек: - собственная организация (по умолчанию); - контрагент. При регистрации корректировочного СФ (уменьшение отгрузки) создается запись в противоположной книге с организацией согласно настройкам.
102.1142858.10.41.0FastClose. Доработка счетов-фактурРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
1. По сопрдокам со статусом "начисление" СФ создаются только по под-статусу "полный", по всем остальным - запрет. 2. Алгоритм формирования и регистрации СФ по "полным" сопрдокам. Текущая дата 21.02. Закрытый период - до 31.01. Вводим "полный" первичный документ от 15.01, но датой исполнения - 01.02 (акты будут использоваться). Формируем СФ нового типа "Счет-фактура поставщика, полный", например. Даты составления и получения должны быть = 15.01. Далее идет регистрация. Сейчас она проходит на дату открытого периода 21.02, надо будет доработать, чтобы шла на 15.01. Необходима новая настройка - "Дата регистрации "полных" СФ с". Равную 01.01 в данном примере. Т.е. дату, ограничивающую закрытый период, которым можно регистрировать "полные" СФ. СФ за декабрь регистрировать закрытым периодом пользователь не сможет.Доработано формирование и регистрация СФ по сопроводительным документам со статусом начисление. По сопроводительным документам со статусом начисление счет-фактуры не формируются, выдается предупреждение. Исключение - сопрдоки со статусом для "полных" документов, по ним формируются СФ с новыми отгрузочными типами " Счет-фактура, отгрузка, полное начисление" (сбыт) и " Счет-фактура поставщика, полное начисление" (снабжение). Создана новая настройка "Закрытый налоговый период для СФ до", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан. Также в настройке "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" введено новое значение "по дате закрытого налогового периода для СФ". Т.е. появилась возможность задать дату закрытого периода для счетов-фактур, которая не зависит ни от даты оперативного контура, ни от даты бухгалтерского. Пример работы алгоритма формирования и регистрации СФ по "полным" сопрдокам. Текущая дата 24.02. Закрытый бухгалтерский период - до 31.01. Устанавливаем настройку "Закрытый налоговый период для СФ до" = 01.01 и "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" = "по дате закрытого налогового периода для СФ". Т.е., несмотря на закрытый бухгалтерский период, регистрация СФ в прошлом месяце разрешена. Формируем акт на прием услуг со статусом полного начисления за прошлый месяц, за 15.01, например, но с датой исполнения текущего месяца - 01.02. По акту создается СФ нового типа "Счет-фактура поставщика, полное начисление". Даты составления и получения СФ равны 15.01, несмотря на дату исполнения акта. Регистрация СФ идет стандартным образом на дату 15.01. Если сопроводительный документ со статусом полного начисления находится в закрытом периоде, то по нему создается СФ с новым типом, но даты СФ и записи регистрации формируются без учета нового алгоритма, по принципу закрытого периода.
101.486118.10.40.0Сквозная нумерация СФ с сохранением кода подразделенияУправление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать функционал автонумерации СФ по шаблону, обеспечив возможность дополнения сквозной автонумерации СФ цифровым индексом обособленного подразделения. Необходимо чтобы автонумерация выглядела вот так: 03/001/1; 03/002/1; 03/003/4; 03/005/3; 03/006/2 и т.д.), формат: месяц / номер / код подразделения согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость": II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения. II. Правила ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость 3. Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные на бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации в хронологическом порядке в части 1 журнала учета по дате их выставления, а также составления (исправления) в случаях, когда счета-фактуры, составленные налогоплательщиками, в том числе исполняющими обязанности налоговых агентов, не передаются. Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), полученные на бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации в хронологическом порядке в части 2 журнала учета по дате их получения.1. Возможность задавать в конце номера код центра ответственности (&O[2]) или подразделения (&P). Код подразделения задается настройкой "Код обособленного подразделения", для каждого пользователя, и в номер СФ попадает полностью. Его задание в виде &P[2] недопустимо. 2. Разработана возможность сквозной нумерации по шаблону СФ. Устанавливается настройкой "Сквозная нумерация СФ по формату номера", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан. 3. Попутно исправлен переход между разным количеством знаков в уникальном номере шаблона. Например, был шаблон &N[7], перешли на шаблон &N[6]. Важные замечания для сквозной нумерации! - шаблон должен начинаться с номера (или префикса, одинакового для всех СФ, и номера). - размер (количество символов) кода ЦО или подразделения в конце номера в течении года не должен меняться!
101.487278.10.40.0Добавить код подразделения в шаблон номера СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Дополнить шаблон "Формирование номера СФ" кодом подразделения и добавить настройку для пользователей - код подразделения.Создана новая настройка "Код обособленного подразделения", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан и в настройке "Формат номера СФ" есть возможность задать данный код при формировании номера СФ по шаблону. При этом код подразделения входит в номер СФ полностью, в соответствии с законодательством.
104.196518.10.39.0Нумерация наших НН с настройкой "Место формирования НН"Управление сбытомНалоговые накладные
Прошу реализовать следующую возможность в Системе. Необходима настройка: "Сквозная нумерация наших налоговых накладных по местам формирования" значения "да", "нет". в разделе: "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Украина " При включении которой нумерация наших НН будет сквозной (номер до "/"), не зависимо от значения в настройке: "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Украина Место формирования налоговых накладных" Сейчас для каждого "Место формирования налоговых накладных" ведется своя нумерация, например: 000001/06 000002/06 000003/06 000001/02 000002/02 000004/06 Необходимо: 000001/06 000002/06 000003/06 000004/02 000005/02 000006/06Украина, добавлена новая настройка "Сквозная нумерация по местам формирования", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Украина. Если настройка "Место формирования налоговых накладных" установлена, то новая настройка становится доступной для редактирования. При ее установке в значение "да" нумерация идет не в рамках текущего места формирования, а следующим образом: сквозной номер + / + номер места формирования.
102.1089188.10.37.0Снимается фильтр и пропадает пометка при повторном просмотреРасчеты с поставщиками и получателямиПрогноз налоговых платежей
Снимается фильтр и пропадает пометка при повторном просмотре Шаги выполнения: 1. Зайти в Расчеты с поставщиками и получателями - Отчеты - Исполнение ДО - прогноз налоговых платежей 2. Установить фильтр либо "по налогам", либо "по группа ДО" 3. Зайти в просмотр установленного фильтра ещё раз Фактический результат: 3. После повторного входа пропадает предыдущая пометка выбранных элементов, а после нажатия esc фильтр снимается сам по себе Ожидаемый результат: 3. Пометка не должна пропадать, фильтр не должен сниматьсяДоработано - фильтры при повторном выборе сохраняются
104.194278.10.36.0Добавить настройку способ нумерации НН сбыт для УкраиныНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
Ввиду того, что автонумерацию с единицы каждый новый месяц для налоговых накладных в сбыте, нормально реализовать можно только с нумерацией "по последним номерам БД". (ПИР 104.19399) Прошу добавить настройку в системе в разделе: Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Украина "Способ нумерации наших налоговых накладных" В котором нужны два параметра на выбор: "по настройке системы" "по последним номерам БД" В зависимости от выбранного параметра будут нумероваться только НН в сбыте. По умолчанию установить значение в настройке = "по настройке системы"Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Украина Нумерация наших налоговых накладных с "000001" каждый месяц", значения : - да(по умолчанию); - нет. При установленном значении "да" в наших НН с типом документа, у которого автонумерация собственная или сквозная с собственной, до 01.01.2011г. формируются номера по старому алгоритму, после - в рамках месяца, т.е. начиная с каждого месяца номера начинаются с 000001. При установленном значении "нет" - по старому алгоритму - согласно настройке "Автонумерация документов": по спецтаблице или по последнему номеру БД в рамках года.
180.57108.10.36.0Освобождение от НДС, при наличии удостоверения национального фильмаКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Необходима доработка функциональности освобождение от НДС, при наличии удостоверения национального фильма. В удостоверении национального фильма, может быть больше 1 контрагента. Должна быть привязка к значению пользовательской аналитики внешнего КАУ со ссылкой на каталог "Организация" несколько раз. Сейчас стоит контроль, и привязать аналитику можно 1 раз. Если невозможно привязать аналитику "Организация" несколько раз, разработать привязку через синоним со ссылкой на каталог "Организации". Подпроблема существующей 180.5417 не могу добавить через web интерфейс.В настройке "Освобождение от налогообложения НДС по ст. 149 НК РФ" добавлена возможность указывать для одной лицензии несколько аналитик "Организации" с помощью создания синонимов.
102.734638.10.35.0Навести порядок в папке настроек Налоги, счета-фактуры:НастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
Навести порядок в папке настроек Налоги, счета-фактуры: в зависимости от страны в задисайбленных папуах не должны быть доступны настройки, т.е. настройки для России - см. папку Украина - в ней достуны настройки 1573, 1575 Беларусь - 1580. При настройках для Беларуси - см. в России - 1534, 1536 -/- 1540, 1546 !!! Если настройки используются для всех стран - их надо выносить в верхнюю папку (налоги, счета-фактуры)Отображение настроек в папке Россия исправлено. В папке Украина исправляется перебивкой настроки страны
102.1021038.10.34.0Усовершенствовать регистрацию в книге покупок записей по документам без оплатыУправление снабжениемКнига покупок
Усовершенствовать регистрацию в книге покупок записей по документам без оплаты. Система дает регистрировать документы без совершенных платежей(метод учета: "по оплате") в случае, если в журнале учета первичных документов существуют записи предыдущих периодов одноименного контрагента с неразнесенными суммами. Предлагается контролировать эти случаи и не давать регистрировать данные документы, либо выдавать предупреждение типа: "Нет совершенных платежей по данному документу! Но в журнале учета первичных документов обнаружены неразнесенные записи этого контрагента. Желаете разнести их?"Настройка "Регистрация в разрезе контрагента (для СФ без ДО)" перенесена из папки "Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация авансов" в папку "Налоги, счета-фактуры". Действие настройки распространено для Беларуси. Т.е. при установке настройки в значение "нет" регистрация для СФ без ДО не производится. Для Украины настройка недоступна.
102.773598.10.34.0огранич.редактированиеНастройкаКаталог налогов
огранич.редактированиетеперь удаляется по <Del> страна и контрагент при редактировании налога
103.36638.10.34.0Нужна настройка на запрет редактирования каталога и групп налоговКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Нужна настройка на запрет редактирования каталога и групп налоговПо настройке "Настройки ГалактикиОбщие настройки системы Доступ к таблицамЗапретить модификациюКаталога и групп налогов" запрет модификации налогов
180.46738.10.34.0Необходимо учитывать спецификацию при регистрации авансов в книге продажУправление сбытомНаши счета-фактуры
На предприятии есть необходимость регистрировать не всю сумму аванса в книге продаж, а только часть. Например, при оплате жд перевозок сумма состоит из двух частей: суммы жд тарифа и агентского вознаграждения. Если предприятие получило аванс за жд перевозку то СФ на аванс (тип оплата предоплата) формируется в системе на всю сумму, а в книгу продаж регистрируется только сумма, относящаяся к агентскому вознаграждению. В спецификации СФ заносятся две услуги : одна с типом собственная, другая с типом несобственная (жд тариф). Нужна настройка, которая бы учитывала спецификацию СФ (принадлежность к собственным несобственным услугам) при регистрации авансов в книге продаж и формировала соответствующие записи в книге продаж (собственные и несобственные).Создана новая настройка "Регистрация авансов с учетом несобственных позиций спецификации" (папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан - Регистрация авансов). Алгоритм данной проблемы работает только при установленной в "да" настройке. Если в авансовом СФ есть собственные/несобственные позиции спецификации, то при регистрации создаются 2 записи - регистрируемая на собственную сумму и нерегистрируемая на несобственную. Дальнейшая регистрация авансов в момент отгрузки идет только по собственным суммам. Нюансы сторнирования регистрации: - если отгрузка больше аванса, то сторно будет происходить по стандартному алгоритму на сумму аванса; - если аванс больше отгрузки, то все равно необходимо отсторнировать полную сумму аванса. Поэтому если отгрузка последняя (общие суммы по авансу и отгрузкам в рамках ДО равны), то сторнируется весь остаток аванса вне зависимости от отгрузки.
104.194228.10.33.1Новые способы учета для Декларации по НДСРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Новые способы учета для Декларации по НДС В связи со вступлением в силу Указа ГНАУ от 25.01.2011 №41 "Об утверждении форм и порядка заполнения подачи налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость" возникла необходимость доработки способов учета в записях в Реестрах выданных/полученных НН. 1. в интерфейс "запись в реестре выданных нн" при нажатии кнопки "информация для декларации по ндс" добавить еще один способ учета: "Поставка услуг за пределами таможенной территории Украины" 2. В интерфейсе "запись в реестре полученных нн" сделать возможность выбора из НЕСКОЛЬКИХ существующих способов учета (сейчас их 4-ре с возможностью выбора только одного из них)!Внимание! Крайне настоятельно не рекомендуется выполнив функцию преобразования, откатывать ресурсы до более старых версий L_NalNakl и L_Nalog, а затем восстановив актуальные ресурсы, заново выполнять функцию преобразования! После установки обновлений необходимо сразу же запустить функцию "Преобразование способов учета в записях реестров НН", меню Администратор - Сервисные функции. Только после ее выполнения можно начинать работу с налоговыми накладными. Функция должна запускаться только 1 раз. После ее отработки заносится соответствующий признак в невидимую пользователю настройку "Сервисная настройка для Украины". Если этой настройки нет или в ней не установлен признак отработки преобразования реестра НН, то система не позволяет зайти в интерфейсы НН и реестры. В связи с новым законодательством сделаны следующие изменения: - реестр выданных налоговых накладных, добавлен способ учета "Поставка услуг за пределами таможенной территории Украины". Т.к. новый способ учета добавлен в 4-ю позицию поля выбора и способ учета "Другие случаи" сдвинулся на одну позицию вниз, то функция преобразования ищет записи регистрации, у которых был установлен способ "Другие случаи" и переносит его на позицию ниже. - реестр полученных налоговых накладных, преобразование способов учета, возможность множественного выбора. Сервисная Функция преобразовывает все записи реестра к новому виду, который позволяет множественный выбор. Старые значения записей при этом сохраняются. При создании новой записи сохраняется установка по умолчанию способа "покупка МЦ (услуг) с целью использования в рамках хозяйственной деятельности".
180.54178.10.33.0Удостоверение национального фильма (освобождается от НДС)Управление договорамиВвод договора
При выборе Контрагента связанного с фильмом, в атрибут ДО не совсем корректно заполняется аналитика фильм. Данную функциональность необходимо предусмотреть в договорах.Реализована установка удостоверения нац.фильма в договорах
102.1015338.10.32.0Доработать функционалРасчеты с поставщиками и получателямиПакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету
Доработать функционал операции "Пакетная регистрация счетов -фактур поставщика по раздельному учету НДС" Добавить возможность регистрации СФ и формирование дооценочных ордеров по Актам на оказание услуг, в случае, если Акты связаны с накладными . Еще распараллелить процесс формирования дооценочных ордеров и регистрации СФОписание основного алгоритма. Накладная от 10.01 ОС 1 ОС 2 Акт 11.01 Услуга 1 по ОС 1, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - 1 квартал Услуга 2 по ОС 2, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - 2 квартал Для спецификаций акта и накладной проставлен атрибут Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию соответственно 1 и 2 кварталы. Для всех позиций спецификаций накладных и актов проставлен Объект ЦУ, который связывает ОС-позицию спецификации накладной и спецификации актов. Акт не привязан к накладной. У накладной и акта есть СФ. 1 этап. Дооценка ОСов. Интерфейс раздельного учета. Период фильтра - 1 квартал (т.е. фильтр для даты СФ) Период атрибута - 1-й квартал. Доля НДС - 0.4 Установлен новый параметр "Создание актов для дооценки ОСов", остальные параметры дооценки и регистрации недоступны для выбора. Накладная ОС 1. Атрибут попадает в фильтр атрибута, устанавливается доля НДС = 0.4, создается отдельный акт на остаток НДС 0.6. В примечании акта устанавливается Объект ЦУ позиции спецификации ОС 1. ОС 2. Атрибут не попадает в фильтр атрибута, ничего не происходит. Акт Услуга 1. Атрибут попадает в фильтр атрибута, устанавливается доля НДС = 0.4, создается отдельный акт на остаток НДС 0.6. В примечании акта устанавливается Объект ЦУ позиции спецификации Услуга 1. Услуга 2. Атрибут не попадает в фильтр атрибута, ничего не происходит. Аналогично для 2-го квартала, ОС 2 и услуги 2. 2 этап. Ввод в экплуатацию. При операции поступления, распределение услуг, выбираются акты на дооценку ОС, созданные на предыдущем этапе. Фильтрация и отбор актов проходит через внешний фильтр Ctrl+A с примечанием, равным Объекту ЦУ. 3 этап. Регистрация СФ. Интерфейс раздельного учета. Период фильтра - 1 квартал (т.е. фильтр для даты СФ) Период атрибута -1-й квартал. Доля НДС - 0.4, но, в принципе, это не важно, в спецификации доля уже установлена. Не установлен параметр "Создание актов для дооценки ОСов", "Формировать ордера на дооценку" тоже не нужен. Накладная ОС 1. Находится накладная на ввод в эксплуатацию, регистрируется на 40%. ОС 2. Нет накладной на ввод в эксплуатацию, ничего не происходит. Акт Услуга 1. Атрибут попадает в фильтр атрибута, регистрируется на 40%. Услуга 2. Атрибут не попадает в фильтр атрибута, ничего не происходит. Аналогично регистрируется ОС 2 и услуга 2 во 2-м квартале. Примечания. Созданы новые настройки в папке Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан - Раздельный учет НДС: - Атрибут "Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию", по умолчанию - пустая строка. Предлагаемая функциональность будет работать только при установленном значении данной настройки. - "Услуга для актов дооценки ОСов", ссылка на которую будет проставляться в актах 1-го этапа. Услуга создается без налогов. Если у акта задана доля НДС и атрибут предполагаемой даты ввода в эксплуатацию, то он не регистрируется в стандартном интерфейсе СФ, только через интерфейс раздельного учета. Не рекомендуется регистрировать такие акты повторно. Для объекта ЦУ КАУ 1 является пользовательской аналитикой. Она переносится в примечание акта дооценки ОС в виде, определяемой настройкой "Структура КАУ по пользовательским аналитикам" (папка Бухгалтерский контур - Аналитика по счетам - Структура наименования КАУ). Также доработана возможность проводить регистрацию ОС с учетом доли НДС. При этом помимо записи "Регистрация СФ поставщика", создается отдельная запись с новым типом "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету ОС (книга покупок)".
180.46578.10.32.0Предлагаю реализовать формирование плат.документов из до по настройкеУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Предлагаю реализовать формирование плат.документов из до по настройке. Как то не хорошо при наличной оплате формировать требование или поручение - клиенту нужно сразу выдать приходный ордер (или расходный если в снабжении - но там менее актуально - закупка в основном идет по безналу). Мне кажется хватит и "формы расчета", значение по умолчанию пользовательское (DOC.BUY.CPAYMENT,DOC.SELL.CPAYMENT). То есть нужно на "форму расчета" повесить тип формируемого документа. Вешать же на функц.обязаности плохо - зачастую в сбыте 2-3 человека, которые занимаются всем подряд. При этом если в "форме расчета" тип документа не задан, то формировать как обычно. Логично предположить что настройка должна быть отдельно на до на закупку, до на продажу, до на предоплату - хотя может хватит и просто переключателя для всех до - ордер или другой платежный документ(как реализовано сейчас).ДО на продажузакупкупредоплатуконсигнацию Добавлен признак "наличный расчет" в форму расчета. Если он установлен, при формиовании платежа по ДО после окна параметров отображается окно с выбором формируемого документа: - платежный документ - кассовый ордер
101.443998.10.31.0Альтернативное проставление КПП обособленного подразделенияУправление сбытомНаши счета-фактуры
В соответствии с Российским законодательством, любое юр. лицо обязано ставить на налоговый учёт свои подразделения по месту их нахождения. При этом подразделения не являются отдельными юр.лицами (филиалы не ведутся в каталоге организаций), т.е. не представляется возможным их завести отдельными позициями в каталог организаций, чтобы потом выбирать их в поле "Грузополучатель" в ДО. Возможен вариант ведения дополнительного КПП, как внешний атрибут или внешний классификатор Пункта разгрузки ТТИ (таблица MARPUNKT). Например, если данное поле (пункт разгрузки не пустое - то проставлять КПП из внешнего атрибута/классификатора). Необходимо, чтобы данные брались во всех документах: ДО - Накладная - Счет-фактура.Добавлены настройки в папку "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ ": - Печать данных о грузополучателе(отправителе) из пункта движения, значения : нет/да (по умолчанию нет); - Атрибут "КПП грузополучателя(отправителя)" (значение по умолчанию "КПП грузополучателя (отправителя)"). При установленном значении настройки "Печать данных о грузополучателе(отправителе) из пункта движения" - "да": 1. Настройка "Атрибут "КПП грузополучателя (отправителя)" становится доступной для редактирования. В этой настройке задается название внешнего атрибута к пункту погрузки/разгрузки (название в настройке и в атрибуте должно совпадать). 2. При открытии интерфейса "Пункты движения" автоматически создается внешний атрибут КПП грузополучателя (отправителя). 3. Если в товарно-транспортной информации накладной выбран пункт погрузки/разгрузки, к выбранному пункту задан внешний атрибут КПП грузополучателя (отправителя), то при печати СФ и книги выводится КПП из внешнего атрибута пункта движения. Если в пункте движения задан адрес, то он тоже выведется на печать в поле грузополучатель(отправитель). КПП и адрес из пунктов погрузки/разгрузки на печать можно вывести только для контрагента, для собственной организации значения не возьмутся. Сделано для сбыта и снабжения.
102.914778.10.29.0Реакция на настройку по регистрации аванса в противоположной книгеРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Реакция на настройку по регистрации аванса в противоположной книгеПри установке значения настройки Регистрация авансов в момент отгрузки в книге противоположного направления = нет, настройка Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж) становится не выбираемой.
102.808158.10.26.0сторнирование НДС в книге покупокУправление снабжениемКнига покупок
Клиент на основании ДО формирует акт на прием услуг от Минскводоканала и Энергосбыт, в акте указаны ресурсы как для собственного потребления, так и для своих арендаторов. Минскводоканал и Энергосбыт выставляют клиенту счет-фактуры, платежные требования за затраченные филиалом "МГТС" воду, отопление и электроэнергию. Часть ресурсов (вода, отопление и электроэнергия) клиент якобы продает арендаторам, но на практике речь о каких-либо продажах не ведется, т.к. клиент не имеет права продавать их. Затем клиент формирует ДО на сбыт и акт на оказание услуг своим арендаторам. В свою очередь клиент выставляет счет-расчет (см. вложенный файл "расчет") либо счет (см. вложенный файл "счет"- для арендаторов, которые только пользуются ком. услугами клиента) и платежные требования за использованные ими воду, отопление и электроэнергию. Минскводоканал и Энергосбыт не выставляют счет-фактуры по НДС, т.к. они освобождены. Поэтому и клиент их не выставляет на коммунальные услуги. Таким образом клиенту необходимо в книге покупок сторнировать НДС. Необходимо только для предприятий РБ.Разработан алгоритм возмещения затрат, только для Беларуси. Работает с актами/накладнымих в сбыте, если у них статус равен новой настройке "Статус сопроводительных документов для возмещения затрат" (Логистика - Налоги, счета-фактуры - Беларусь). Новый статус рекомендуется создать в папке "исполняемый". Возмещение затрат при методе учета по отгрузке. Создается акт/накладная сбыта с заданным статусом, по ним формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в снабжении с отрицательной суммой. Регистрация - в книге покупок записью с типом "Регистрация возмещения затрат (учет по отгрузке)". Возмещение затрат при методе учета по оплате. Создается ДО, акт/накладная сбыта с заданным статусом, по ним формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в снабжении с отрицательной суммой. Далее создаются платежи. Идет проверка, если платеж создан по ДО, а у того в свою очередь есть сопроводительные документы со статусом из настройки, то по такому платежу создается СФ с типом "Возмещение затрат, оплата", также в снабжении с отрицательной суммой. Регистрация проходит в книге покупок только при оплате, запись с типом "Регистрация возмещения затрат (учет по оплате)".
102.955398.10.26.0Изменить значения настроек на более понятныеРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
В папке настроек Регистрация авансов есть 2 настройки Организации, для которых задаются значения поставщик/покупатель. Сложно сразу же определить, какая именно организация при этом подразумевается. Поэтому предлагаю ввести более понятные значения. Организация при регистрации авансов в момент отгрузки (книга покупок). поставщик = собственная организация покупатель = контрагент Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж). покупатель = собственная организация поставщик = контрагентИзменены значения настроек - Организация при регистрации авансов в момент отгрузки (книга покупок): поставщик = собственная организация; покупатель = контрагент; - Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж); покупатель = собственная организация; поставщик = контрагент.
180.46908.10.26.0Неправильно проставляется наш КПП и КПП покупателяУправление сбытомНаши счета-фактуры
ПРиформировании СФ по накладным в случае если грузоотправитель не совпадает с продавцом и грузополучатель не совпадает с покупателем неправильно проставляется КПП. Подробное описание представлено во вложении к проблеме. ПРоблема критична поскольку неправильно оформленные СФ не принимаются к налоговому вычету НДС. Проблема стала проявляться после "доработок" связанных с КПП после ноября 2009 г. Требуется срочное исправление ошибки и утилита по исправлению существующих в системе документов.Настройка "КПП при печати АвСФ" переименована в "КПП при печати СФ, если грузополучатель/ грузоотправитель не задан или не обособлен", значения настройки: -головной организации; -контрагента. Действие настройки распространено для отгрузочных СФ, если для грузо задан классификатор "Грузополучатель/грузоотправитель не обособлен" (если у контрагента (поставщика/покупателя) есть головная организация и у грузо заполнен классификатор не обособлен, КПП выводится в зависимости от установленной настройки - головной организации или контрагента). Добавлена новая настройка - "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ КПП при печати СФ", значения настройки: - грузополучателя/грузоотправителя (по умолчанию); - покупателя/поставщика. Если в настройке установлено значение "грузополучателя/грузоотправителя", КПП выводится по обычному алгоритму: - для отгрузочных СФ: 1. Выводится КПП грузо. 2. Если для грузо заполнен классификатор "Грузо.. не обособлен", выводится КПП контрагента. 3. Если у контрагента есть головная организация и для грузо заполнен классификатор "Грузо.. не обособлен" или грузо не заполнен (для СФ созданных по актам при настройке "Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов" - "нет"), КПП выводится по настройке "КПП при печати СФ, если грузополучатель не задан или не обособлен" - головной организации либо контрагента. - для авансовых СФ: КПП контрагента. Если у контрагента есть головная организация, то по настройке "КПП при печати СФ, если грузополучатель не задан или не обособлен". Если для настройки "КПП при печати СФ" установлено значение "покупателя/поставщика", в СФ будет проставляться КПП покупателя/поставщика (без учета головной организации) для всех типов СФ. Настройки "КПП при печати СФ, если грузополучатель/грузоотправитель не задан или не обособлен" и "Классификатор "Грузополучатель/грузоотправитель не обособлен" доступны для редактирования при значении настройки "КПП при печати СФ" - "грузополучателя/грузооправителя". Изменился порядок расположения настроек в папке "Печать СФ".